BMO annonce des distributions annuelles réinvesties à l'égard des fonds négociés en bourse BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO

MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions annuelles réinvesties aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des fonds d'investissement BMO (série FNB)¹ qui versent des distributions mensuelles, trimestrielles et annuelles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Ces distributions annuelles réinvesties correspondent généralement aux gains en capital et aux revenus spéciaux réalisés par les FNB BMO et la série FNB, et sont payées aux porteurs de parts, tel que requis, pour s'assurer que les FNB BMO et la série FNB ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ordinaire.

Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 30 décembre 2025 recevront les distributions annuelles réinvesties de 2025. Les montants imposables réels, incluant les caractéristiques fiscales, seront communiqués en 2026

Il convient de noter que les distributions en espèces seront présentées de manière distincte et qu'elles pourraient s'appliquer à certains FNB BMO et certains fonds de la série FNB versant des distributions annuelles réinvesties.

Voici les montants des distributions annuelles réinvesties par part : 

Nom du fonds	Symbole	Distribution réinvestie ($)
FNB BMO TAP AAA	ZAAA	0,000
FNB BMO TAP AAA (parts couvertes)	ZAAA.F	0,000
FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)*	ZAAA.U	0,000
FINB BMO obligations totales	ZAG	0,000
FNB BMO toutes actions	ZEQT	0,135
FNB BMO ESG Équilibré	ZESG	0,070
FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)	ZBAL.T	0,000
FNB BMO Équilibré	ZBAL	0,105
FNB BMO TAP BBB	ZBBZ	0,000
FNB BMO TAP BBB (parts couvertes)	ZBBZ.F	0,000
FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)*	ZBBZ.U	0,011
FINB BMO obligations de sociétés notées BBB	ZBBB	0,000
FNB BMO de produits de base généraux	ZCOM	0,630
BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB)	TOWR	0,300
BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB)	GRNI	0,000
FINB BMO revenu de banques canadiennes	ZBI	0,090
FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus	ZBCB	0,110
FNB BMO canadien de dividendes	ZDV	1,880
FNB BMO d'actions canadiennes Plus	ZBEC	0,000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés	ZWC	0,000
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens	ZMBS	0,417
FINB BMO actions du secteur énergie propre	ZCLN	0,270
FNB BMO Conservateur	ZCON	0,015
BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB)	ZCPB	0,070
FINB BMO obligations de sociétés	ZCB	0,000
FNB BMO obligations à escompte de sociétés	ZCDB	0,672
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes	ZWB	0,000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*	ZWB.U	0,000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens	ZWA	0,000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie	ZWEN	0,000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé	ZWHC	0,000
FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or	ZWGD	0,000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie	ZWT	0,000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines	ZWK	0,000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	ZWU	0,000
FINB BMO obligations à escompte	ZDB	0,000
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	ZDJ	0,170
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens	ZEF	0,000
FINB BMO équipondéré banques	ZEB	0,175
FINB BMO équipondéré métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens)	ZMT	0,000
FINB BMO équipondéré aurifères mondiales	ZGD	14,680
FINB BMO équipondéré produits industriels	ZIN	0,010
FINB BMO équipondéré pétrole et gaz	ZEO	0,940
FINB BMO équipondéré de FPI	ZRE	0,270
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens	ZUB	0,145
FINB BMO équipondéré banques américaines	ZBK	0,215
FINB BMO équipondéré du secteur américain de la santé couvert en dollars canadiens	ZUH	0,000
FINB BMO équipondéré du secteur américain de la santé	ZHU	0,000
FINB BMO équipondéré services aux collectivités	ZUT	0,470
FINB BMO ESG obligations de sociétés	ESGB	0,000
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens	ESGF	0,052
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes	ZWP	0,000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens	ZWE	0,000
FNB BMO rendement élevé à taux variable	ZFH	0,185
FNB BMO agriculture mondiale	ZEAT	0,170
FINB BMO communications mondiales	COMM	1,460
FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens	DISC	1,440
FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens	STPL	0,180
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active)	BGDV	1,766
BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)	ZWQT	0,000
BMO Fonds mondial d'actions (série FNB active)	BGEQ	0,910
BMO Fonds soins de la santé mondiaux, (série FNB active)	BGHC	0,000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés	ZWG	0,905
BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)	BGIF	0,000
FINB BMO infrastructures mondiales	ZGI	1,250
BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active)	BGIN	0,000
BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)	BGRT	0,000
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB)	ZGSB	0,000
FNB BMO lingots d'or	ZGLD	0,000
FNB BMO lingots d'or (parts en $ US)*	ZGLD.U	0,000
FNB BMO lingots d'or couvert en dollars canadiens	ZGLH	0,000
FINB BMO obligations de gouvernements	ZGB	0,040
FNB BMO Croissance (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)	ZGRO.T	0,000
FNB BMO Croissance	ZGRO	0,155
FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité	ZQB	0,000
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens	ZHY	0,021
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement	ZJK	0,059
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*	ZJK.U	0,120
FNB BMO d'actions américaines axées sur le capital humain	ZHC	0,300
FNB BMO internationales de dividendes	ZDI	0,710
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens	ZDH	0,090
FINB BMO Japon	ZJPN	0,210
FINB BMO Japon (parts couvertes)	ZJPN.F	0,000
FINB BMO petites aurifères	ZJG	0,000
FINB BMO échelonné actions privilégiées	ZPR	0,000
FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*	ZPR.U	0,000
FINB BMO obligations de sociétés à long terme	ZLC	0,000
FINB BMO obligations fédérales à long terme	ZFL	0,010
FINB BMO obligations provinciales à long terme	ZPL	0,013
FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur	ZLSC	0,000
FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur	ZLSU	0,000
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme	ZTL	0,894
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes)	ZTL.F	0,130
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)*	ZTL.U	0,280
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	ZLB	2,330
FNB BMO d'actions de marchés émergeants à faible volatilité	ZLE	0,000
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité	ZLI	0,090
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLD	0,100
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité	ZLU	2,520
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)*	ZLU.U	1,720
0FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLH	1,580
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	ZCM	0,025
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	ZFM	0,020
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme	ZMP	0,000
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens	ZMU	0,003
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme	ZIC	0,031
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*	ZIC.U	0,020
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme	ZTM	0,000
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)*	ZTM.U	0,360
BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)	ZMMK	0,000
FNB BMO revenu mensuel	ZMI	0,560
FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*	ZMI.U	0,110
FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris	ZGRN	0,060
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité	ZGQ	2,620
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	ESGA	0,220
FINB BMO MSCI Canada valeur	ZVC	0,220
FINB BMO MSCI China ESG Leaders	ZCH	0,000
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	ZDM	0,170
FINB BMO MSCI EAFE de haute qualité	ZIQ	1,240
FINB BMO MSCI EAFE	ZEA	0,120
FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders	ESGE	0,160
FINB BMO MSCI marchés émergents	ZEM	0,000
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens	ZEQ	0,000
FINB BMO MSCI Global ESG Leaders	ESGG	0,160
FINB BMO MSCI India ESG Leaders	ZID	2,450
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	ZUQ	4,160
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes)	ZUQ.F	0,070
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)*	ZUQ.U	3,285
FINB BMO MSCI USA ESG Leaders	ESGY	0,160
FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes)	ESGY.F	0,004
FINB BMO MSCI américaines valeur	ZVU	1,920
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens	ZQQ	5,650
FINB BMO actions du Nasdaq 100	ZNQ	0,270
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en $ US)*	ZNQ.U	0,000
FNB BMO à rendement bonifié	ZPAY	0,820
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)	ZPAY.F	0,245
FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*	ZPAY.U	0,570
FINB BMO obligations à rendement réel	ZRR	0,000
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens	ZUE	0,160
FINB BMO S&P 500	ZSP	0,240
FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)*	ZSP.U	0,160
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation	ZMID	0,630
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes)	ZMID.F	0,000
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)*	ZMID.U	0,070
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation	ZSML	0,150
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes)	ZSML.F	0,020
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)*	ZSML.U	0,050
FINB BMO S&P/TSX 60	ZIU	0,200
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	ZCN	0,020
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	ZCS	0,015
FINB BMO obligations de sociétés à court terme (parts de catégorie Accumulation)	ZCS.L	0,290
FINB BMO obligations fédérales à court terme	ZFS	0,040
FINB BMO obligations fédérales à court terme (parts de catégorie Accumulation)	ZFS.L	0,190
FINB BMO obligations provinciales à court terme	ZPS	0,000
FINB BMO obligations provinciales à court terme (parts de catégorie Accumulation)	ZPS.L	0,160
FINB BMO obligations à court terme	ZSB	0,000
FNB BMO obligations à escompte à court terme	ZSDB	0,400
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens	ZSU	0,025
FINB BMO TIPS à court terme	ZTIP	0,010
FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)	ZTIP.F	0,070
FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)*	ZTIP.U	0,050
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme	ZTS	0,000
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)*	ZTS.U	0,000
BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes (série FNB)	ZFC	2,660
BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines (série FNB)	ZFN	5,260
FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communication SPDR	ZXLC	0,000
FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communication SPDR  (parts couvertes)	ZXLC.F	0,000
FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR	ZXLY	0,000
FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR (parts couvertes)	ZXLY.F	0,000
FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR	ZXLP	0,000
FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR (parts couvertes)	ZXLP.F	0,360
FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR	ZXLE	0,100
FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR (parts couvertes)	ZXLE.F	0,070
FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR	ZXLF	0,020
FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR (parts couvertes)	ZXLF.F	0,030
FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR	ZXLV	0,010
FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR (parts couvertes)	ZXLV.F	0,070
FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR	ZXLI	0,070
FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR (parts couvertes)	ZXLI.F	0,020
FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPDR	ZXLB	0,050
FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPDR (parts couvertes)	ZXLB.F	0,730
FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR	ZXLR	0,100
FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR (parts couvertes)	ZXLR.F	1,100
FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR	ZXLK	1,970
FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR (parts couvertes)	ZXLK.F	3,750
FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR	ZXLU	0,040
FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR (parts couvertes)	ZXLU.F	0,040
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB)	ZMSB	0,160
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB)	ZZZD	0,000
FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027	ZXCO	0,000
FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028	ZXCP	0,000
FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029	ZXCQ	0,000
BMO Fonds d'actions américaines toutes capitalisations (série FNB)	ZACE	0,000
FNB BMO obligations à très court terme	ZST	0,463
FNB BMO obligations à très court terme (parts de catégorie Accumulation)	ZST.L	0,550
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*	ZUS.U	0,000
FNB BMO obligations américaines à très court terme (accumulation des parts en $ US*)	ZUS.V	0,720
FINB BMO obligations totales américaines	ZUAG	0,966
FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)	ZUAG.F	0,162
FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*	ZUAG.U	0,300
FNB BMO américain de dividendes	ZDY	2,690
FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*	ZDY.U	2,140
FNB BMO de croissance des dividendes américains	ZBDU	0,000
FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes)	ZBDU.F	0,000
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens	ZUD	0,455
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - avril couvert en dollars canadiens	ZAPR	0,119
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - janvier couvert en dollars canadiens	ZJAN	0,078
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - juillet couvert en dollars canadiens	ZJUL	0,089
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - octobre couvert en dollars canadiens	ZOCT	0,000
FNB BMO ciblé d'actions américaines	ZBEU	0,000
FNB BMO ciblé d'actions américaines (parts couvertes)	ZBEU.F	0,000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines	ZWH	0,000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZWH.U	0,000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZWS	0,000
FNB BMO d'actions américaines à forte capitalisation axé sur la valeur et la discipline	ZBVU	0,380
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZHP	0,070
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines	ZUP	0,090
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZUP.U	0,070
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines	ZPW	0,000
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZPW.U	0,000
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZPH	0,000
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains	ZUCM	0,000
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*	ZUCM.U	0,000
BMO Fonds leadership féminin (série FNB)	WOMN	0,000

*Les montants des distributions réinvesties par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZGLD.U, ZJK.U, ZPR.U, ZTL.U, ZLU.U, ZIC.U, ZTM.U, ZMI.U, ZUQ.U, ZNQ.U, ZPAY.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, ZTS.U, ZUS.U, ZUS.V, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZPW.U et ZUCM.U.

¹ Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est offerte par BMO Investissements Inc.,un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

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Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.

Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

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Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 octobre 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Financial Group

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