Tecsys enregistre des revenus records pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023

Les revenus de logiciels-services augmentent de 44 % et les revenus totaux de 20 % au quatrième trimestre

MONTRÉAL, le 3 juill. 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé le 29 juin 2023 ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2023 qui a pris fin le 30 avril 2023. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).

« Notre solide performance au quatrième trimestre clôt une année remarquable soutenue par une forte croissance. Il est tout indiqué que, l'année où nous célébrons notre 40^e anniversaire en affaires, nous enregistrions une croissance d'un peu moins de 40 % sur 12 mois des revenus et des abonnements des SaaS et une croissance de plus de 40 % sur 12 mois de l'obligation restante d'exécution, a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys Inc. Avec une industrie des chaînes d'approvisionnement en pleine mutation et des entreprises qui s'approvisionnent activement et choisissent leur prochain partenaire technologique de la chaîne d'approvisionnement, nous entamons l'exercice 2024 avec la certitude que notre entreprise est bien placée pour saisir cette occasion et accroître sa présence dans un marché en croissance rapide. »

Mark Bentler, directeur financier de Tecsys Inc., a affirmé qu'« il s'agit de notre premier exercice où les revenus des SaaS représentent plus de la moitié de nos revenus récurrents. Avec un chiffre d'affaires record découlant d'une croissance des revenus des SaaS de 44 %, nous sommes fiers de l'effet transformateur que nos solutions de SaaS ont sur notre entreprise et de la valeur qu'elles créeront, selon nous, pour nos parties prenantes. De par sa nature récurrente, la croissance des revenus des SaaS offre une plus grande visibilité des revenus futurs. Dans cette optique, nous avons décidé de commencer à fournir des conseils financiers sur plusieurs indicateurs clés, qui sont présentés ci-dessous. »

Faits saillants du quatrième trimestre :

• Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 44 %, passant de 7,7 M$ au quatrième trimestre de 2022 à 11,1 M$.
• Les abonnements aux solutions de SaaSⁱ (mesurés sur la base des revenus annuels récurrentsⁱ) s'élevaient à 3,9 M$, ce qui représente une baisse de 13 % par rapport au montant de 4,5 M$ déclaré au quatrième trimestre de 2022.
• L'obligation restante d'exécution des SaaSⁱ a augmenté de 47 %, pour s'établir à 137,7 M$ au 30 avril 2023, comparativement à 94,0 M$ à la même période l'an dernier.
• En date du 30 avril 2023, les revenus annuels récurrentsⁱ ont affiché une hausse de 25 % pour s'établir à 78,3 M$, comparativement à 62,7 M$ au 30 avril 2022.
• Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 13 % pour atteindre 14,6 M$, comparativement à 12,9 M$ au quatrième trimestre de 2022.
• Les revenus totaux, excluant ceux liés à la vente de matériel, s'élevaient à 34,3 M$, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport aux 29,2 M$ déclarés au quatrième trimestre de l'année précédente, tandis que les revenus totaux ont crû de 20 % pour atteindre un montant record de 41,2 M$.
• La marge brute était de 45 % pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023, comparativement à 44 % pour la même période de l'exercice 2022.
• La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 18,4 M$, soit une hausse de 21 % par rapport aux 15,1 M$ déclarés au quatrième trimestre de 2022.
• Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour atteindre 17,0 M$, soit une hausse de 3,2 M$ (ou 23 %) comparativement à 13,8 M$ au quatrième trimestre de l'année précédente.
• Les résultats d'exploitation de la société ont atteint 1,4 M$, comparativement à 1,3 M$ au quatrième trimestre de l'exercice 2022.
• Le bénéfice se chiffrait à 0,4 M$ (ou 0,03 $ par action) après dilution au quatrième trimestre de l'exercice 2023, comparativement à un bénéfice de 2,6 M$ (ou 0,17 $ par action) au cours de la même période de l'exercice 2022.
• Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajustéⁱⁱ était de 2,4 M$, ce qui représente une augmentation de 42 % par rapport aux 1,7 M$ enregistrés au quatrième trimestre de l'année précédente.

Faits saillants de l'exercice 2023 :

• Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 39 %, pour s'établir à 37,5 M$ par rapport à 26,9 M$ au cours de la même période lors de l'exercice 2022.
• Les abonnements aux solutions SaaSⁱ (mesurés sur la base des revenus annuels récurrentsⁱ) ont augmenté pour s'établir à 16,4 M$, ce qui représente une hausse de 38 % par rapport au montant de 11,9 M$ déclaré pour la même période lors de l'exercice 2022.
• Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 6 % pour atteindre 55,4 M$, comparativement à 52,0 M$ au cours de la période correspondante de l'exercice 2022.
• Les revenus sans les ventes de matériel s'élevaient à 128,7 M$, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport aux 114,5 M$ déclarés pour la même période de l'exercice précédent, et les revenus totaux ont atteint un montant record de 152,4 M$.
• La marge brute était de 44 % pour les exercices 2023 et 2022.
• La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 66,8 M$, soit une hausse de 11 % par rapport aux 60,3 M$ déclarés à la même période lors de l'exercice 2022.
• Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour atteindre 63,2 M$, soit une hausse de 8,3 M$ (ou 15 %), comparativement à 54,9 M$ pour l'exercice 2022.
• Les résultats d'exploitation étaient de 3,6 M$, en baisse par rapport aux 5,4 M$ pour la même période de l'exercice 2022.
• Le bénéfice se chiffrait à 2,1 M$ (0,14 $ par action diluée) pour l'exercice 2023, comparativement au bénéfice de 4,5 M$ (0,30 $ par action diluée) enregistré pour l'exercice 2022.
• Le BAIIA ajustéⁱⁱ était de 9,5 M$, ce qui représente une baisse de 6 % par rapport aux 10,1 M$ enregistrés au cours de la même période de l'exercice 2022.

Prévisions financières :

Tecsys présente les prévisions financières suivantes :

	Prévisions de l'exercice 2024		Prévisions de l'exercice 2025
Croissance des revenus totaux	Entre 10 et 15 %		S. o.
Croissance des revenus des SaaS	Entre 35 et 37 %		S. o.
Marge BAIIA^ii ajustée	6 %		Entre 8 et 9 %

Le 29 juin 2023, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,075 $ par action à verser le 4 août 2023 aux actionnaires dûment inscrits le 14 juillet 2023.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

ⁱ Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers de 2023.

ⁱⁱ Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers de 2023.

Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2023

Date : 30 juin 2023

Heure : 8 h 30 (HAE)

Numéro de téléphone : 877 224-6304 ou 416 620-9188

Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 7 juillet 2023 en composant l'un des numéros suivants :

800 558-5253 ou 416 626-4100 (code d'accès : 22027339)

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Renseignements

• Relations publiques : Adam Polka [email protected]
• Renseignements généraux : [email protected]
• Relations avec les investisseurs : [email protected]
• Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2023. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux NIIF

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions, le gain sur la réévaluation du passif de location et la reconnaissance des crédits d'impôt générés au cours des périodes antérieures. L'exclusion des charges d'intérêts, des produits d'intérêts, des impôts sur le revenu élimine l'impact sur les bénéfices tirés d'activités non opérationnelles, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement, de la rémunération à base d'actions, des gains sur la réévaluation des passifs de location et de la reconnaissance des crédits d'impôt générés au cours des exercices précédents élimine l'impact hors trésorerie de ces éléments.

La Société estime que ces mesures sont utiles pour évaluer le rendement financier sans la variation causée par les effets des éléments décrits ci-dessus, qui pourraient potentiellement fausser l'analyse des tendances de notre rendement d'exploitation. De plus, ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus des mesures conventionnelles établies conformément aux NIIF, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, le rendement sous-jacent et les perspectives d'avenir de la Société d'une manière semblable à celle choisie par la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA rajusté soient fréquemment utilisés par les analystes des valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils ont des limites en tant qu'outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés dans les NIIF.

Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.

	Exercice terminé le 30 avril
(en milliers de dollars canadiens)		2023		2022		2021
Bénéfice de la période		2 089	$	4 478	$	7 188	$
Rajustements pour :
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre du droit d'utilisation		1 775		2 162		2 180
Amortissement des coûts de mise en valeur reportés		496		290		269
Amortissement des autres immobilisations incorporelles		1 603		1 612		1 663
Frais d'intérêts		406		622		787
Revenus d'intérêts		(686)		(474)		(174)
Impôts sur le résultat		1 624		946		3 169
BAIIA		7 307	$	9 636	$	15 082	$
Rajustements pour :
Rémunération à base d'actions		2 177		1 684		1 138
Gain sur la réévaluation de l'obligation découlant d'un bail		-		(573)		-
Comptabilisation des crédits d'impôt générés au cours des périodes précédentes		-		(617)		-
BAIIA ajusté^ii		9 484	$	10 130	$	16 220	$

États consolidés de la situation financière Au 30 avril 2023 et au 30 avril 2022 (en milliers de dollars canadiens)
	30 avril 2023		30 avril 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie		21 235	$	23 004	$
Placement à court terme.		15 835		20 239
Comptes débiteurs		22 900		16 962
Travaux en cours		1 734		1 579
Autres débiteurs		523		234
Crédits d'impôt		5 338		5 224
Stocks		1 034		806
Charges payées d'avance		8 193		6 392
Total des actifs courants		76 792		74 440
Actifs non courants
Autres créances à long terme		363		192
Crédits d'impôt		5 368		3 782
Immobilisations corporelles		1 802		2 064
Actifs au titre du droit d'utilisation		1 708		4 547
Coûts d'acquisition du contrat		3 738		3 177
Coûts de mise en valeur reportés		2 254		1 870
Autres immobilisations incorporelles		9 287		10 301
Écart d'acquisition		17 467		16 863
Actifs d'impôt reportés		8 137		8 608
Total des actifs non courants		50 124		51 404
Total de l'actif		126 916	$	125 844	$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer		21 669	$	16 971	$
Produits différés et autres passifs		30 388		24 689
Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an		-		1 200
Obligations au titre de contrats de location		793		662
Total des passifs courants		52 850		43 522
Passifs non courants
Autres charges à payer à long terme		253		-
Dette à long terme		-		7 200
Passifs d'impôts reportés		1 255		1 258
Obligations au titre de contrats de location		2 120		5 181
Total des passifs non courants		3 628		13 639
Total du passif		56 478	$	57 161	$
Capitaux propres
Capital-actions		44 338	$	43 973	$
Surplus d'apport		15 285		13 176
Bénéfices non distribués		10 832		12 968
Cumul des autres éléments de la perte globale		(17)		(1 434)
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société		70 438		68 683
Total du passif et des capitaux propres		126 916	$	125 844	$

États consolidés des résultats et du résultat global Pour les périodes de trois mois et de douze mois terminées les 30 avril 2023 et 2022 (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
	Trimestre clos le 30 avril				Période de douze mois clos le 30 avril
	2023		2022		2023		2022
Revenu :
SaaS		11 133	$	7 708	$	37 476	$	26 929	$
Entretien et soutien		7 992		8 008		32 714		32 698
Services professionnels		14 614		12 896		55 353		52 040
Licence		529		558		3 116		2 806
Matériel		6 924		5 118		23 765		22 727
Total des revenus		41 192		34 288		152 424		137 200
Coût des revenus		22 828		19 158		85 615		76 890
Marge brute		18 364		15 130		66 809		60 310
Charges opérationnelles :
Ventes et marketing		7 778		6 388		28 080		24 294
Frais généraux et administratifs		2 599		2 652		11 218		10 865
Recherche et développement, déduction faite des crédits d'impôt		6 597		4 779		23 943		19 775
Total des charges opérationnelles		16 974		13 819		63 241		54 934
Résultats d'exploitation		1 390		1 311		3 568		5 376
Autres coûts (revenus)		189		(164)		(145)		(48)
Bénéfice avant impôt sur le revenu		1 201		1 475		3 713		5 424
Charge d'impôt sur le résultat		755		(1 111)		1 624		946
Bénéfice net		446	$	2 586	$	2 089	$	4 478	$
Autres éléments du bénéfice global (de la perte globale)
Partie effective des variations de la juste valeur sur les couvertures de revenus désignées		(521)		(52)		(6)		(693)
Écarts de conversion des établissements étrangers		489		(375)		1 423		(967)
Résultat global		414	$	2 159	$	3 506	$	2 818	$
Bénéfice de base par action ordinaire		0,03		0,18		0,14		0,31
Résultat dilué par action ordinaire		0,03	$	0,17	$	0,14	$	0,30	$
Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.

États consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois mois et de douze mois terminées les 30 avril 2023 et 2022 (en milliers de dollars canadiens)
		Trimestre clos le 30 avril				Période de douze mois clos le 30 avril
			2023		2022		2023		2022
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice net			446	$	2 586	$	2 089	$	4 478	$
Rajustements pour :
Amortissement des biens et de l'équipement et des actifs au titre du droit d'utilisation			440		515		1 775		2 162
Amortissement des frais de mise en valeur reportés			145		87		496		290
Amortissement des autres immobilisations incorporelles			402		382		1 603		1 612
Charges d'intérêts (revenus) et pertes de change			189		409		(145)		525
Gains sur la réévaluation des baux			-		(573)		-		(573)
Opérations de change non réalisées et autres			1 336		(103)		1 754		1 117
Crédits d'impôt non remboursables			(429)		(992)		(2 095)		(2 332)
Rémunération à base d'actions			455		340		2 177		1 684
Impôts sur le résultat			124		(1 455)		554		402
Encaisse nette des activités d'exploitation sans les variations des éléments hors trésorerie éléments du fonds de roulement liés à l'exploitation			3 108		1 196		8 208		9 365
Comptes débiteurs			955		4 365		(5 915)		(270)
Travaux en cours			208		(194)		(151)		(1 410)
Autres débiteurs			163		80		(58)		219
Crédits d'impôt			3 239		2 233		(114)		(397)
Stocks			268		142		(226)		(186)
Charges payées d'avance			21		330		(1 452)		(1 502)
Coûts d'acquisition du contrat			(190)		(389)		(908)		(499)
Créditeurs et charges à payer			1 461		(757)		2 663		(3 076)
Produits différés et autres passifs			1 258		1 352		5 713		2 700
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux opérations			7 383		7 162		(448)		(4 421)
Flux de trésorerie nets fournis (utilisés) par les activités d'exploitation			10 491		8 358		7 760		4 944
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursement de la dette à long terme			-		(300)		(8 400)		(1 216)
Produit des placements à court terme			-		-		5 000		-
Paiement des obligations de location			(119)		(225)		(689)		(859)
Paiement de dividendes			(1 094)		(1 022)		(4 225)		(3 929)
Remboursement de l'obligation fiscale acquise			-		-		-		299
Intérêts payés			(17)		(178)		(406)		(622)
Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions			185		-		297		1 020
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement			(1 045)		(1 725)		(8 423)		(5 307)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :
Intérêts perçus			211		57		686		175
Paiements liés à des acquisitions d'entreprise antérieures			-		-		-		(500)
Acquisitions d'immobilisations corporelles			(340)		(19)		(850)		(733)
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles			-		(226)		(62)		(255)
Coûts de mise en valeur reportés			(283)		(162)		(880)		(1 072)
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'investissement			(412)		(350)		(1 106)		(2 385)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période			9 034		6 283		(1 769)		(2 748)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période			12 201		16 721		23 004		25 752
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période			21 235	$	23 004	$	21 235	$	23 004	$

États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les exercices se terminant les 30 avril 2023 et 2022 (en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées aux actions)
	Capital-actions
	Nombre		Montant		Surplus d'apport		Cumul des  autres  éléments du bénéfice  global (de la perte globale)		Bénéfices non distribués		Total
Solde au 1^er mai 2022	14 562 895		43 973	$	13 176	$	(1 434)	$	12 968	$	68 683	$
Bénéfice net	-		-		-		-		2 089		2 089
Autres éléments du résultat global :
Partie effective des variations de la juste valeur sur les couvertures de revenus désignées	-		-		-		(6)		-		(6)
Écart de conversion des établissements étrangers	-		-		-		1 423		-		1 423
Total des éléments du résultat global	-		-		-		1 417		2 089		3 506
Rémunération à base d'actions	-		-		2 177		-		-		2 177
Dividendes versés aux actionnaires	-		-		-		-		(4 225)		(4 225)
Options d'achat d'actions exercées	19 942		365		(68)		-		-		297
Total des transactions avec les propriétaires de la Société	19 942		365	$	2 109	$	-	$	(4 225)	$	(1 751)	$
Solde au 30 avril 2023	14 582 837		44 338	$	15 285	$	(17)	$	10 832	$	70 438	$
Solde au 1^er mai 2021	14 505 095		42 700	$	11 745	$	226	$	12 419	$	67 090	$
Bénéfice net	-		-		-		-		4 478		4 478
Autres éléments du résultat global :
Partie effective des variations de la juste valeur sur les couvertures de revenus désignées	-		-		-		(693)		-		(693)
Écart de conversion des établissements étrangers	-		-		-		(967)		-		(967)
Total des éléments du revenu global (de la perte globale)	-		-		-		(1 660)		4 478		2 818
Rémunération à base d'actions	-		-		1 684		-		-		1 684
Dividendes versés aux actionnaires	-		-		-		-		(3 929)		(3 929)
Options d'achat d'actions exercées	57 800		1 273		(253)		-		-		1 020
Total des transactions avec les propriétaires des Société	57 800		1 273	$	1 431	$	-	$	(3 929)	$	(1 225)	$
Solde au 30 avril 2022	14 562 895		43 973	$	13 176	$	(1 434)	$	12 968	$	68 683	$

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SOURCE Tecsys Inc.

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