Tecsys communique ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2023

Hausse des revenus générés par les SaaS de 42 %

MONTRÉAL, 14 septembre 2022 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), un chef de file en matière de logiciels-services (ou « SaaS ») pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de 2023 ayant pris fin le 31 juillet 2022. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).

Faits saillants du premier trimestre :

• Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 42 %, passant de 5,7 M$ au premier trimestre de 2022 à 8 M$.
• Les abonnements aux solutions de SaaSⁱ (mesurés sur la base des revenus annuels récurrentsⁱ) s'élevaient à 3,9 M$, ce qui représente une hausse de 256 % par rapport au montant de 1,1 M$ déclaré au premier trimestre de 2022.
• L'obligation restante d'exécution relative aux SaaSⁱ a augmenté de 58 %, pour s'établir à 102,5 M$ au 31 juillet 2022, comparativement à 65 M$ à la même période l'an dernier.
• En date du 31 juillet 2022, les produits récurrents annuelsⁱ ont affiché une hausse de 21 % pour s'établir à 65,1 M$, comparativement à 53,7 M$ au 31 juillet 2021.
• Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 4 % pour atteindre 13,6 M$, comparativement à 13,1 M$ au premier trimestre de 2022.
• Les revenus totaux, excluant ceux liés à la vente de matériel, s'élevaient à 30,4 M$, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport aux 27,5 M$ déclarés au premier trimestre de 2022.
• La marge brute était de 43 %, similaire à celle de la même période de l'exercice 2022.
• La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 14,8 M$, soit une hausse de 2 % par rapport aux 14,4 M$ déclarés au premier trimestre de 2022.
• Les dépenses d'exploitation ont augmenté à 14,7 M$, soit une hausse de 1,3 M$ (ou 10 %) comparativement à 13,3 M$ au premier trimestre de 2022.
• Les résultats d'exploitation étaient de 90 000 $, marquant une baisse comparativement à 1,1 M$ au premier trimestre de 2022.
• Le bénéfice net se chiffrait à 40 000 $ ou 0,00 $ par action après dilution, comparativement à un bénéfice net de 200 000 $ ou 0,02 $ par action au cours de la même période de l'exercice 2022.
• Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajustéⁱⁱ était de 1,5 M$, ce qui représente une baisse de 40 % par rapport aux 2,5 M$ enregistrés au premier trimestre de 2022.

« Nous sommes heureux d'annoncer un très bon début d'exercice financier pour 2023. Nos nombreux abonnements pour le trimestre couvrent nos marchés verticaux et comprennent trois nouveaux réseaux hospitaliers. Nous croyons que ces résultats témoignent du fait que notre gamme de solutions de SaaS est bien adaptée aux exigences d'un marché mûr pour la transformation, a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, Inc. Dans le monde entier, les organisations liées à la chaîne d'approvisionnement ont dû relever des défis difficiles en ce qui concerne les attentes des consommateurs, les pénuries de main-d'œuvre et les anciens logiciels incapables de gérer la nouvelle complexité d'exécution. Avec la notoriété croissante des chaînes d'approvisionnement comme levier stratégique au sein des organisations, nous observons des signaux de demande et notons l'intention des acheteurs de se procurer des logiciels plus robustes. Avec le bon logiciel et la bonne position sur le marché, nous sommes prêts offrir une valeur accrue à nos clients et actionnaires. »

Mark Bentler, directeur financier de Tecsys Inc., a ajouté : « Avec un autre trimestre record en ce qui a trait aux revenus liés aux SaaS - ce qui représente une augmentation de 42 % par rapport à l'an dernier - et une solide croissance des revenus et d'importants abonnements aux solutions de SaaS mesurés sur la base des revenus annuels récurrents, nous sommes ravis constater la croissance de notre chiffre d'affaires brut. Nos abonnements aux solutions de SaaS mesurés sur la base des revenus annuels récurrents ont augmenté de 256 % par rapport à l'an dernier, ce qui se traduit par une hausse de 58 % de l'obligation restante d'exécution par rapport à l'année précédente. Alors que nous continuons de voir une croissance rapide des abonnements et de l'obligation restante d'exécution, nous continuons d'investir dans l'infrastructure infonuagique, dans la R-et-D, ainsi que dans les ventes et le marketing pour tirer parti de cette occasion a sein d'un marché en évolution. »

Résultats d'exploitation		Trimestre clos le 31 juillet 2022				Trimestre clos le 31 juillet 2021				12 mois clos le 31 juillet 2022				12 mois clos le 31 juillet 2021
Total des produits		34 204		$		33 232		$		138 172		$		128 242		$
Total des produits exclusion faite du matériel		30 359				27 456				117 376				108 604
Produits des logiciels-services, services de maintenance et de soutien		16 269				13 979				61 917				54 605
Marge brute		14 758				14 429				60 639				61 569
Pourcentage de marge brute		43 %				43 %				44 %				48 %
Charges d'exploitation		14 668				13 341				56 261				51 768
Charges d'exploitation en pourcentage des produits		43 %				40 %				41 %				40 %
Bénéfice d'exploitation		90				1 088				4 378				9 801
BAIIA ajusté^ii		1 484				2 456				9 158				15 167
Bénéfice de base par action		0.00				0.02				0.29				0.43
Bénéfice dilué par action		0.00				0.02				0.28				0.42
Commandes de licences		249				286				2,365				4,114
Produits récurrents annuels liés aux logiciels-services - commandes		3 908				1 099				14 730				8 277
Obligations de prestation qui restent à remplir à l'égard des logiciels services										102 540				64 997
Produits récurrents annuels										65 074				53 656
Services professionnels (carnet de commandes)										30 674				35 124

Le 8 septembre 2022, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,07 $ par action (payable le 7 octobre 2022) aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 23 septembre 2022.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

ⁱ Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du premier trimestre de 2023.

ⁱⁱ Voir les mesures de rendement non conformes aux NIIF qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du premier trimestre de 2023.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2023
Date : 9 septembre 2022
Heure : 8 h 30 (HAE)
Numéro de téléphone : 800 768-6727 ou 416 620-9188
Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 16 septembre 2022 en composant l'un des numéros suivants :
800 558-5253 ou 416 626-4100 (code d'accès : 22020336)

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2022. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux NIIF

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions, le gain sur la réévaluation du passif de location et la reconnaissance des crédits d'impôt générés au cours des périodes antérieures. L'exclusion des charges d'intérêts, des produits d'intérêts, des impôts sur le revenu élimine l'impact sur les bénéfices tirés d'activités non opérationnelles, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement, de la rémunération à base d'actions, des gains sur la réévaluation des passifs de location et de la reconnaissance des crédits d'impôt générés au cours des exercices précédents élimine l'impact hors trésorerie de ces éléments.

La Société estime que ces mesures sont utiles pour évaluer le rendement financier sans la variation causée par les effets des éléments décrits ci-dessus et qui pourraient potentiellement fausser l'analyse des tendances de notre rendement d'exploitation. De plus, ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus des mesures conventionnelles établies conformément aux NIIF, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, le rendement sous-jacent et les perspectives d'avenir de la Société d'une manière semblable à celle choisie par la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA rajusté soient fréquemment utilisés par les analystes des valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils ont des limites en tant qu'outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés dans les NIIF.

Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.

(En milliers de dollars canadiens)		Trimestre clos le 31 juillet				12 mois clos le 31 juillet
		2022		2021		2022		2021
Bénéfice		40	$	244	$	4 274	$	6 197	$
Ajustements pour:
	Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation	430		543		2,049		2,190
	Amortissement des frais de développement différés	102		54		338		220
	Amortissement des autres immobilisations incorporelles	396		411		1,597		1,666
	Charges d'intérêts	119		161		580		672
	Produits d'intérêts	(104)		(40)		(538)		(164)
	Impôt sur le résultat	25		729		242		3,163
BAIIA		1 008	$	2 102	$	8 542	$	13 944	$
Ajustements pour:
	Rémunération fondée sur des actions	476		354		1,806		1,223
	Profit sur la réévaluation de l'obligation locative	-		-		(573)		-
	Comptabilisation des crédits d'impôt générés au cours des périodes antérieures	-		-		(617)		-
BAIIA ajusté		1 484	$	2 456	$	9 158	$	15 167	$

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière Aux 31 juillet 2022 et 30 avril 2022 (Non audités) (En milliers de dollars canadiens)
		31 juillet  2022		30 Avril 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie		17 215	$	23 004	$
Placements à court terme		20 331		20 239
Créances		17 447		16 962
Travaux en cours		2 526		1 579
Autres créances		622		234
Crédits d'impôt		6 542		5 224
Stocks		1 059		806
Charges payées d'avance		6 949		6 392
Total des actifs courants		72 691		74 440
Actifs non courants
Autres créances à long terme		165		192
Crédits d'impôt		3 933		3 782
Immobilisations corporelles		1 864		2 064
Coûts d'acquisition de contrats		4 568		4 547
Actifs au titre de droits d'utilisation		3 430		3 177
Frais de développement différés		1 977		1 870
Autres immobilisations incorporelles		9 710		10 301
Goodwill		16 651		16 863
Actifs d'impôt différé		8 605		8 608
Total des actifs non courants		50 903		51 404
Total des actifs		123 594	$	125 844	$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer		14 490	$	16 971	$
Produits différés		25 909		24 689
Partie courante de la dette à long terme		1 200		1 200
Obligations locatives		675		662
Total des passifs courants		42 274		43 522
Passifs non courants
Dette à long terme		6 900		7 200
Passifs d'impôt différé		1 215		1 258
Obligations locatives		5 114		5 181
Total des passifs non courants		13 229		13 639
Total des passifs		55 503	$	57 161	$
Capitaux propres
Capital social		44 049	$	43 973	$
Surplus d'apport		13 638		13 176
Résultats non distribués		11 988		12 968
Cumul des autres éléments du résultat global		(1 584)		(1 434)
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société		68 091		68 683
Total des passifs et des capitaux propres		123 594	$	125 844	$

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global Trimestres et semestres clos les 31 juillet 2022 et 2021 (Non audités) (En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
		31 juillet 2022		31 juillet 2021
Produits:
Logiciels-services		8 001	$	5 653	$
Maintenance et soutien		8 268		8 326
Services professionnels		13 631		13 126
Licences		459		351
Matériel		3 845		5 776
Total des produits		34 204		33 232
Total du coût des ventes		19 446		18 803
Marge brute		14 758		14 429
Charges d'exploitation:
Frais de vente et de commercialisation		6 250		5 682
Frais généraux et charges administratives		2 734		2 859
Frais de recherche et de développement après les crédits d'impôt		5 684		4 800
Total des charges d'exploitation		14 668		13 341
Bénéfice d'exploitation		90		1 088
Coûts de financement		25		115
Bénéfice avant impôt sur le résultat		65		973
Charge d'impôt sur le résultat		25		729
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la Société		40	$	244	$
Autres éléments du résultat global:
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits		154		(358)
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger		(304)		(33)
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société		(110)	$	(147)	$
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire		0.00	$	0.02	$

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie Trimestres et semestres clos les 31 juillet 2022 et 2021 (Non audités) (En milliers de dollars canadiens)
		31 juillet 2022		31 juillet 2021
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation:
Bénéfice net		40	$	244	$
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation		430		543
Amortissement des frais de développement différés		102		54
Amortissement des autres immobilisations incorporelles		396		411
Charges (produits) d'intérêts et (profit) perte de change		25		115
Écarts de change latents et autre		(372)		1 261
Crédits d'impôt non remboursables		(421)		(366)
Rémunération à base d'actions		476		354
Impôt sur le résultat		25		693
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation		701		3 309
Créances		(543)		(2 492)
Travaux en cours		(954)		(547)
Autres créances		(335)		(34)
Crédits d'impôt		(1 048)		(910)
Stocks		(255)		(12)
Charges payées d'avance		(562)		(465)
Coûts d'acquisition de contrats		(253)		128
Créditeurs et charges à payer		(3 012)		(3 933)
Produits différés		1 238		(59)
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation		(5 724)		(8 324)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation		(5 023)		(5 015)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement:
Remboursement de la dette à long terme		(300)		(312)
Paiement d'obligations locatives		(244)		(231)
Intérêts payés		(119)		(161)
Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions		62		-
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement		(601)		(704)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement:
Intérêts reçus		104		40
Acquisitions d'immobilisations corporelles		(60)		(230)
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles		-		(15)
Frais de développement différés		(209)		(486)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement		(165)		(691)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période		(5 789)		(6 410)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période		23 004		25 752
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période		17 215	$	19 342	$

États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres Trimestres clos les 31 juillet 2022 et 2021 (Non audités) (En milliers de dollars canadiens  sauf les nombres d'actions)
		Capital social			Surplus d'apport		Cumul des autres éléments du résultat global		Résultats non distribués		Total
		Nombre		Amount
Solde au 1er mai 2022		14 562 895	$	43 973	$	13 176	$	(1 434)	$	12 968	$	68 683
Bénéfice net:		-		-		-		-		40		40
Autres éléments du  résultat global:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits		-		-		-		154		-		154
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger		-		-		-		(304)		-		(304)
Résultat global total								(150)		40		(110)
Rémunérations à base d'actions		-		-		476		-		-		476
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres		-		-		-		-		(1 020)		(1 020)
Options d'achat d'actions exercées		3 994		76		(14)		-		-		62
Total de la transaction avec les propriétaires de la Société		3 994		76		462		-		(1 020)		(482)
Solde au 31 juillet 2022		14 566 889	$	44 049	$	13 638	$	(1 584)	$	11 988	$	68 091
Solde au 1er mai 2021		14 505 095	$	42 700	$	11 745	$	226	$	12 419	$	67 090
Bénéfice net:		-		-		-		-		244		244
Autres éléments du résultat global:		-		-		-		-		-
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits		-		-		-		(358)		-		(358)
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger		-		-		-		(33)		-		(33)
Résultat global total		-		-		-		(391)		244		(147)
Rémunérations à base d'actions				-		354		-		-		354
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres		-		-		-		-		(943)		(943)
Total de la transaction avec les propriétaires de la Société		-		-		354		-		(943)		(589)
Solde au 31 juillet 2021		14 505 095	$	42 700	$	12 099	$	(165)	$	11 720	$	66 354

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SOURCE Tecsys Inc.

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