Dixième trimestre consécutif de revenus records; les revenus liés au modèle SaaS de l'entreprise ont augmenté de 47 % pour l'ensemble de l'exercice
MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2022 qui a pris fin le 31 juillet 2021. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).
Faits saillants du premier trimestre :
- Les revenus liés au modèle SaaS ont augmenté de 47 %, passant de 3,8 M$ au premier trimestre de 2021 à 5,7 M$ au premier trimestre de 2022.
- En date du 31 juillet 2021, les revenus annuels récurrents i ont affiché une hausse de 9 % pour s'établir à 53,7 M$, comparativement à 49,3 M$ au 31 juillet 2020.
- Au cours du premier trimestre de 2022, les abonnements aux solutions SaaSi (mesurés sur la base des revenus annuels récurrentsi) s'élevaient à 1,1 M$, ce qui représente une baisse de 54 % par rapport au montant de 2,4 M$ déclaré au premier trimestre de 2021.
- Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 17 % pour atteindre 13,1 M$ au premier trimestre de 2022, comparativement à 11,2 M$ au premier trimestre de 2021.
- Les revenus totaux ont établi un record à 33,2 M$, ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport aux 28,1 M$ déclarés au premier trimestre 2021.
- La marge brute était de 43 % par rapport au 48 % enregistré au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La marge brute a subi l'incidence de la baisse du dollar américain, de l'investissement dans nos principales initiatives de croissance et de la répartition des revenus. La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 14,4 M$, soit une hausse de 7 % par rapport aux 13,5 M$ déclarés au premier trimestre de 2021.
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté, pour atteindre 13,3 M$, soit une hausse de 1,8 M$ (16 %) par rapport aux 11,5 M$ déclarés au premier trimestre de l'exercice 2021, grâce à un investissement continu dans la vente et la commercialisation, ainsi que dans la recherche et le développement.
- Les résultats d'exploitation de la société au premier trimestre de 2022 ont atteint 1,1 M$, en baisse comparativement à 2,0 M$ au premier trimestre de l'exercice 2021.
- Le bénéfice se chiffrait à 0,2 M$ (ou 0,02 $ par action) après dilution au premier trimestre de l'exercice 2022, comparativement à un bénéfice de 1,2 M$ (ou 0,08 $ par action) après dilution au cours de la même période de l'exercice 2021.
- Le BAIIA ajustéii pour le premier trimestre de l'exercice 2022 était de 2,5 M$, ce qui représente une baisse de 30 % par rapport aux 3,5 M$ enregistrés au premier trimestre de 2021.
« L'exercice 2022 commence sur une note positive. Notre dixième trimestre consécutif de revenus records illustre bien notre trajectoire de croissance soutenue. Ce succès est le fruit d'une combinaison équilibrée entre l'expansion de notre clientèle et l'augmentation des investissements dans nos comptes actuels, a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, Inc. Les abonnements à nos solutions SaaS ont affiché un certain ralentissement après les excellents résultats du quatrième trimestre. Les obstacles juridiques et les goulots d'étranglement dans le secteur de l'approvisionnement en ont été le facteur principal. Cela dit, nous avons ajouté deux nouveaux réseaux d'hôpitaux au premier trimestre, et nous en avons déjà ajouté un autre en août. Notre solide rendement est porté par nos solutions agiles vraiment adaptables, dont l'utilité est plus que prouvée dans un climat plus sensible à l'importance de l'excellence de l'exécution de la chaîne d'approvisionnement. Alors que nous continuons d'établir des records pour la société sur une base séquentielle trimestrielle, nous nous attendons à ce que notre solide bassin de clients éventuels produise une croissance accélérée et un potentiel de hausse soutenu. »
Mark Bentler, directeur financier de Tecsys Inc., a ajouté : « En dépit des importantes fluctuations des taux de change, nous sommes heureux d'annoncer un autre solide trimestre de croissance au chapitre des revenus et de la rentabilité. En fait, en devises constantes, nos revenus du premier trimestre de 2022 ont augmenté d'environ 25 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, les revenus du programme SaaS représentant une fois de plus un facteur clé. »
Résultats d'exploitation |
|||||||||
Trimestre clos le |
Trimestre clos le |
12 mois clos le |
12 mois clos le |
||||||
31 juillet, 2021 |
31 juillet, 2020 |
31 juillet, 2021 |
31 juillet, 2020 |
||||||
Total des produits |
33 232 |
$ |
28 091 |
$ |
128 242 |
$ |
108 696 |
$ |
|
Logiciels-services (produits) |
5 653 |
3 844 |
20 973 |
11 102 |
|||||
Maintenance et autres (produits) |
8 326 |
8 409 |
33 632 |
32 427 |
|||||
Marge brut |
14 429 |
13 490 |
61 569 |
52 275 |
|||||
Pourcentage de marge brut |
43% |
48% |
48% |
48% |
|||||
Charges d'exploitation |
13 341 |
11 522 |
51 768 |
46 102 |
|||||
Charges d'exploitation en % des produits |
40% |
41% |
40% |
42% |
|||||
Bénéfice d'exploitation |
1 088 |
1 968 |
9 801 |
6 173 |
|||||
BAIIA ajustéii |
2 456 |
3 509 |
15 167 |
11 785 |
|||||
Bénéfice de base par action |
0,02 |
0,09 |
0,43 |
0,29 |
|||||
Bénéfice dilué par action |
0,02 |
0,08 |
0,43 |
0,28 |
|||||
Commandes de licences |
286 |
461 |
4 114 |
4 786 |
|||||
Produits récurrents annuels liés aux logiciels- services - commandes |
1 099 |
2 370 |
8 246 |
10 748 |
|||||
Produits récurrents annuels |
53 656 |
49 293 |
53 656 |
49 293 |
|||||
Services professionnels (carnet de commandes) |
35 124 |
38 060 |
35 124 |
38 060 |
Le 9 septembre 2021, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,065 $ par action payable le 8 octobre 2021 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 24 septembre 2021.
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».
Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2022
Date : 9 septembre 2021
Heure : 13 h HNE
Numéro de téléphone : (877) 232-4484 ou (416) 981-9028
Vous pouvez réécouter l'appel jusqu'au 16 septembre 2021 en composant l'un des numéros suivants :
(800) 558-5253 ou (416) 626-4100 (code d'accès : 21996813).
À propos de Tecsys
Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.
Informations et déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2020. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © Tecsys Inc. 2020. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
Mesures non conformes aux IFRS
Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté
Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions. La Société croit que ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante.
Le calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté pour les trimestres clos les 31 juillet 2021 et 2020 est établi à partir des mesures conformes aux IFRS figurant dans les états financiers consolidés de la Société, de la façon suivante :
Trimestre clos le 31 juillet |
|||||
2021 |
2020 |
||||
Bénéfice net de la période |
244 |
$ |
1 235 |
$ |
|
Ajustements pour: |
|||||
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation |
543 |
533 |
|||
Amortissement des frais de développement différés |
54 |
103 |
|||
Amortissement des autres immobilisations incorporelles |
411 |
408 |
|||
Charges d'intérêts |
161 |
276 |
|||
Produits d'intérêts |
(40) |
(50) |
|||
Impôt sur le résultat |
729 |
735 |
|||
BAIIA |
2 102 |
$ |
3 240 |
$ |
|
Ajustements pour: |
|||||
Rémunération fondée sur des actions |
354 |
269 |
|||
BAIIA ajusté |
2 456 |
$ |
3 509 |
$ |
i Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du premier trimestre de 2022.
ii Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du premier trimestre de 2022.
États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière |
||
Au 31 juillet 2021 et au 30 avril 2021 |
||
31 juillet 2021 |
30 avril 2021 |
|
Actifs |
||
Actifs courants |
||
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
19 342 $ |
25 752 $ |
Placements à court terme |
20 121 |
20 100 |
Créances |
19 335 |
16 840 |
Travaux en cours |
731 |
182 |
Autres créances |
589 |
2 034 |
Crédits d'impôt |
6 501 |
5 359 |
Stocks |
640 |
628 |
Charges payées d'avance |
5 362 |
4 897 |
Total des actifs courants |
72 621 |
75 792 |
Actifs non courants |
||
Autres créances à long terme |
240 |
303 |
Crédits d'impôt |
4 037 |
3 904 |
Immobilisations corporelles |
2 597 |
2 682 |
Actifs au titre de droits d'utilisation |
7 018 |
7 245 |
Coûts d'acquisition de contrats |
2 550 |
2 678 |
Frais de développement différés |
1 520 |
1 088 |
Autres immobilisations incorporelles |
11 811 |
12 194 |
Goodwill |
17 431 |
17 417 |
Actifs d'impôt différé |
6 007 |
6 006 |
Total des actifs non courants |
53 211 |
53 517 |
Total des actifs |
125 832 $ |
129 309 $ |
Passifs |
||
Passifs courants |
||
Créditeurs et charges à payer |
17 272 $ |
19,417 $ |
Produits différés |
21 987 |
22 044 |
Partie courante de la dette à long terme |
1 204 |
1 216 |
Autres passifs courants |
500 |
500 |
Obligations locatives |
827 |
848 |
Total des passifs courants |
41 790 |
44 025 |
Passifs non courants |
||
Dette à long terme |
8 100 |
8 400 |
Passifs d'impôt différé |
1 502 |
1 499 |
Obligations locatives |
8 086 |
8 295 |
Total des passifs non courants |
17 688 |
18 194 |
Total des passifs |
59 478 |
62 219 |
Capitaux propres |
||
Capital social |
42 700 |
42 700 |
Surplus d'apport |
12 099 |
11 745 |
Résultats non distribués |
11 720 |
12 419 |
Cumul des autres éléments du résultat global |
(165) |
226 |
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société |
66 354 |
67 090 |
Total des passifs et des capitaux propres |
125 832 $ |
129 309 $ |
États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global |
|||
Trimestres clos les 31 juillet 2021 et 2020 |
|||
(non audités) |
|||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) |
|||
31 juillet 2021 |
31 juillet 2020 |
||
|
|||
Logiciels-services |
5 653 $ |
3 844 $ |
|
Maintenance et autres |
8 326 |
8 409 |
|
Services professionnels |
13 126 |
11 212 |
|
Licences |
351 |
717 |
|
Matériel |
5 776 |
3 909 |
|
Total des produits |
33 232 |
28 091 |
|
Total du coût des ventes |
18 803 |
14 601 |
|
Marge brute |
14 429 |
13 490 |
|
Charges d'exploitation: |
|||
Frais de vente et de commercialisation |
5 682 |
4 997 |
|
Frais généraux et charges administratives |
2 859 |
2 426 |
|
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt |
4 800 |
4 099 |
|
Total des charges d'exploitation |
13 341 |
11 522 |
|
Bénéfice d'exploitation |
1 088 |
1 968 |
|
Charges (produits) financières, montant net |
115 |
(2) |
|
Bénéfice avant impôt sur le résultat |
973 |
1 970 |
|
Charge d'impôt sur le résultat |
729 |
735 |
|
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la Société |
244 $ |
1 235 $ |
|
Autres éléments du résultat global: |
(358) |
1 109 |
|
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger |
(33) |
553 |
|
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société |
(147) $ |
2 897 $ |
|
Bénéfice de base par action ordinaire |
0,02 $ |
0,09 $ |
|
Bénéfice dilué par action ordinaire |
0,02 $ |
0,08 $ |
Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie |
||
Trimestres clos les 31 juillet 2021 et 2020 |
||
31 juillet 2021 |
31 juillet 2020 |
|
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation: |
||
Bénéfice net |
244 $ |
1 235 $ |
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : |
||
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation |
543 |
533 |
Amortissement des frais de développement différés |
54 |
103 |
Amortissement des autres immobilisations incorporelles |
411 |
408 |
Charges financières, montant net |
115 |
(2) |
Écarts de change latents et autre |
1 261 |
(239) |
Crédits d'impôt non remboursables |
(366) |
(309) |
Rémunération à base d'actions |
354 |
269 |
Impôt sur le résultat |
693 |
724 |
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des |
3 309 |
2 722 |
Créances |
(2 492) |
1 075 |
Travaux en cours |
(547) |
(307) |
Autres créances |
(34) |
(216) |
Crédits d'impôt |
(910) |
(755) |
Stocks |
(12) |
41 |
Charges payées d'avance |
(465) |
(789) |
Coûts d'acquisition de contrats |
128 |
(195) |
Créditeurs et charges à payer |
(3 933) |
(3 810) |
Produits différés |
(59) |
1 969 |
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation |
(8 324) |
(2 987) |
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation |
(5 015) |
(265) |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement: |
(312) |
(300) |
Paiement d'obligations locatives |
(231) |
(253) |
Intérêts payés |
(161) |
(168) |
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement |
(704) |
(721) |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement: |
- |
(10 000) |
Intérêts reçus |
40 |
50 |
Acquisitions d'immobilisations corporelles |
(230) |
(49) |
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles |
(15) |
(505) |
Frais de développement différés |
(486) |
(106) |
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement |
(691) |
(10 610) |
Diminution nettes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice |
(6 410) |
(11 596) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice |
25 752 |
27 528 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice |
19 342 $ |
15 932 $ |
États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres |
|||||||
Trimestres clos les 31 juillet 2021 et 2020 |
|||||||
(non audités) |
|||||||
Capital social |
|||||||
Nombre |
Montant |
Surplus |
Cumul des autres |
Résultats non |
Total |
||
Solde au 30 avril 2021 |
14 505 095 |
42 700 |
11 745 |
226 |
12 419 |
67 090 |
|
Bénéfice net |
- |
- |
- |
- |
244 |
244 |
|
Autres éléments du |
|||||||
Partie efficace des |
|||||||
aux produits |
- |
- |
- |
(358) |
- |
(358) |
|
Écarts de conversion au titre des |
- |
- |
- |
(33) |
- |
(33) |
|
Résultat global total |
- |
- |
- |
(391) |
244 |
(147) |
|
Rémunération à |
- |
- |
354 |
- |
- |
354 |
|
Dividendes aux |
- |
- |
- |
- |
(943) |
(943) |
|
Total de la transaction avec les |
- |
- |
354 |
- |
(943) |
(589) |
|
Solde au 31 juillet 2021 |
14 505 095 |
42 700 $ |
12 099 $ |
(165) $ |
11 720 $ |
66 354 $ |
|
Solde au 30 avril 2020 |
14 416 543 |
40 901 $ |
10 964 $ |
416 $ |
8 838 $ |
61 119 $ |
|
Bénéfice net |
- |
- |
- |
1 235 |
1 235 |
||
Autres éléments du |
|||||||
Partie efficace des |
|||||||
aux produits |
- |
- |
- |
1 109 |
- |
1 109 |
|
Écarts de conversion au titre |
- |
- |
- |
553 |
- |
553 |
|
Résultat global total |
- |
- |
- |
1 662 |
1 235 |
2 897 |
|
Rémunération |
- |
- |
269 |
- |
- |
269 |
|
Dividendes aux détenteurs |
- |
- |
- |
- |
(865) |
(865) |
|
Total de la transaction avec les |
- |
- |
269 |
- |
(865) |
(596) |
|
Solde au 31 juillet 2020 |
14 416 543 |
40 901 $ |
11 233 $ |
2 078 $ |
9 208 $ |
63 420 $ |
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg
SOURCE Tecsys Inc.

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