Tecsys déclare ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice financier 2020 English
Des revenus record de 26 M$ sont enregistrés, alors que les contrats signés de type logiciel-service bondissent
MONTRÉAL, 6 décembre 2019 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020, qui se terminait le 31 octobre 2019. Ces résultats ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.
Faits marquants du deuxième trimestre :
- Les revenus récurrents attribuables à l'infonuagique, à la maintenance et à l'abonnement ont augmenté de 47 % en glissement annuel pour s'établir à 10,1 millions $ au deuxième trimestre de 2020, dont une croissance naturelle de 13 % du logiciel-service (SaaS).
- Les revenus annuels récurrentsi ont atteint 40,5 millions $ au terme du deuxième trimestre de 2020, comparativement à 27,6 millions $ à la fin du deuxième trimestre de 2019. Cette hausse reflète les efforts continus que déploie la Société pour aligner ses revenus et son modèle d'affaires sur le logiciel-service, ce qui devrait mener à une plus grande création de valeur pour les actionnaires.
- Le total des produits se chiffre à 26,0 millions $, une hausse de 43 % ou de 7,8 millions $ par rapport aux 18,2 millions $ déclarés au deuxième trimestre de 2019.
- Le BAIIA ajustéi est de 3,7 millions $, soit 14 % des recettes, au deuxième trimestre de 2020 alors qu'il était de 1,7 million $, soit 9 % des recettes, au deuxième trimestre de 2019.
- Des contrats signés pour le logiciel-servicei d'une valeur de 2,4 millions $ se sont ajoutés au deuxième trimestre de 2020, en comparaison au 0,1 million $ enregistré au deuxième trimestre de 2019.
- Les produits des services professionnels ont atteint les 10,2 millions $, une hausse de 47 % par rapport aux 6,9 millions $ enregistrés au deuxième trimestre de 2019.
- Les recettes découlant des produits exclusifs ont baissé de 30 % pour s'établir à 1,7 million $ comparativement au deuxième trimestre de 2019, ce qui s'explique principalement par une réduction des produits relatifs aux licences logicielles exclusives alors que l'entreprise poursuit sa transition vers le logiciel-service contractuel. Les ventes de licences perpétuelles ont chuté à 1,4 million $ alors qu'elles s'établissaient à 2,1 millions $ pour la même période l'an dernier.
- Les marges plus élevées des services ont porté le bénéfice brut à 13,1 millions $ pour le deuxième trimestre de 2020, un saut de 37 %, alors qu'il était de 9,5 millions $ au deuxième trimestre de 2019.
- La marge brute est de 50 % comparativement à 52 % pour l'exercice précédent, avec un léger recul attribuable à une baisse des produits relatifs aux licences du segment organique, qui lui découle du passage aux contrats de logiciel-service, et à une combinaison plus grande de matériel offrant de faibles marges en raison de l'acquisition de PCSYS.
- Les charges d'exploitation ont augmenté de 2,2 millions $ pour se chiffrer à 10,8 millions $, une hausse de 25 % comparativement aux 8,7 millions $ déclarés lors du deuxième trimestre de l'exercice 2019.
- Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 2,2 millions $, contre un bénéfice de 0,8 million $ pour le deuxième trimestre de 2019. Les revenus récurrents attribuables à l'augmentation des ventes de contrats de licence visant l'infonuagique, la maintenance et l'abonnement permettent à la Société de produire des revenus plus importants découlant des opérations stables. À mesure que les contrats signés de type SaaS se multiplient, le bénéfice d'exploitation devrait être plus prévisible au fil du temps, atténuant les variations trimestrielles.
- La Société a enregistré un bénéfice net de 1,4 million $ au deuxième trimestre de 2020, soit 0,11 $ par action, contre un profit de 0,6 million $, soit 0,05 $ par action, pour la même période de l'exercice 2019.
- Le carnet de commandesi au 31 octobre 2019 s'établit à 87,0 millions $, une hausse réaffirmée, laquelle était de 76,4 millions $ au 31 juillet 2019.
- La valeur totale des contrats signési a grimpé de 72 %, représentant 27,9 millions $ pour le deuxième trimestre de 2020, elle qui était de 16,2 millions $ au deuxième trimestre de 2019. Au cours du deuxième trimestre de 2020, la Société a signé 10 nouveaux comptes d'une valeur totale de 15,6 millions $, contre 6 nouveaux comptes d'une valeur totale signée de 1,3 million $ au cours du deuxième trimestre de 2019.
« Ce fut un trimestre intéressant. Les solides résultats du deuxième trimestre de l'exercice de 2020 sont attribuables au succès de notre transition vers le logiciel-service contractuel », déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys Inc. « L'ensemble de nos secteurs d'activités font face à une forte demande et nos récentes acquisitions se sont avérées des vecteurs efficaces pour notre croissance et nos bénéfices. Nos solutions pour les soins de santé continuent d'obtenir de bons résultats; nous avons d'ailleurs ajouté un nouveau réseau hospitalier (IDN) durant le trimestre.
Nous sommes particulièrement satisfaits des contrats de type SaaS qui ont été signés ce trimestre. Nous avons enregistré des revenus annuels récurrents de 2,35 millions $ pour le logiciel-service durant le deuxième trimestre, desquels 1,5 million $ sont attribuables à notre croissance organique. Conformément à l'ancien modèle, la composante organique n'aurait apporté qu'environ 3,0 millions $ de revenus et 2,7 millions $ de bénéfices, alors que, en vertu du nouveau modèle de logiciel-service, l'ensemble de celle-ci favorise une croissance stable des recettes futures. En ce qui concerne le commerce électronique, notre plate-forme de gestion des commandes distribuées a traité pour plus de 60 millions $ d'achats pendant la période du Vendredi fou pour le compte de notre clientèle, ce qui représente une augmentation par rapport aux 40 millions $ de l'année dernière. Nous avons aussi tenu la plus importante conférence destinée aux utilisateurs de toute notre histoire à la fin de septembre; des participants et des partenaires issus d'une grande variété de secteurs industriels étaient de la partie. »
Mark Bentler, directeur financier à Tecsys Inc., ajoute : « Alors que nous poursuivons notre transition vers une source de revenus stable, de meilleure qualité et récurrente grâce au modèle de logiciel-service contractuel, nous sommes ravis de constater que le levier opérationnel que nous avons prévu commence à se matérialiser dans nos résultats. Nous remarquons aussi que nos solides résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2020 sont positivement influencés par nos deux récentes acquisitions, à savoir OrderDynamics et PCSYS. »
Résultats d'exploitation |
12 derniers |
12 derniers |
||||||||||
3 mois se terminant le |
3 mois se terminant le |
6 mois se terminant le |
6 mois se terminant le |
mois se terminant le |
mois se terminant le |
|||||||
31 octobre 2019 |
31 octobre 2018 |
31 octobre 2019 |
31 octobre 2018 |
31 octobre 2019 |
31 octobre 2018 |
|||||||
Total des produits |
$ |
26 008 |
$ |
18 184 |
$ |
50 258 |
$ |
34 466 |
$ |
92 241 |
$ |
70 601 |
Revenus : infonuagique, maintenance et abonnement |
10 063 |
6 836 |
19 845 |
13 827 |
37 300 |
27 291 |
||||||
Bénéfice brut |
13 055 |
9 510 |
24 588 |
17 094 |
44 935 |
34 779 |
||||||
Marge brute (%) |
50 % |
52 % |
49 % |
50 % |
49 % |
49 % |
||||||
Charges d'exploitation |
10 839 |
8 686 |
21 869 |
16 368 |
44 740 |
31 459 |
||||||
Charges d'exploitation en % des produits |
42 % |
48 % |
44 % |
47 % |
49 % |
45 % |
||||||
Bénéfice d'exploitation |
2 216 |
824 |
2 719 |
726 |
195 |
3 320 |
||||||
BAIIA ajusté1 |
3 677 |
1 654 |
5 672 |
2 190 |
6 258 |
5 809 |
||||||
BPA |
0,11 |
0,05 |
0,09 |
0,05 |
(0,02) |
0,24 |
||||||
Contrats signés |
27 911 |
16 226 |
41 918 |
26 865 |
78 264 |
53 620 |
||||||
Licences vendues |
1 413 |
2 138 |
1 806 |
3 101 |
4 639 |
7 201 |
||||||
Rythme annualisé des contrats signés de type SaaS |
2 350 |
83 |
2 730 |
83 |
4 275 |
156 |
||||||
Carnet de commandes |
87 017 |
51 657 |
87 017 |
51 657 |
87 017 |
51 657 |
||||||
Revenus annuels récurrents |
40 499 |
27 603 |
40 499 |
27 603 |
40 499 |
27 603 |
||||||
Carnet de commandes -- Services professionnels |
22 142 |
20 192 |
22 142 |
20 192 |
22 142 |
20 192 |
Faits marquants du premier semestre :
- Les revenus récurrents du premier semestre attribuables à l'infonuagique, à la maintenance et à l'abonnement ont augmenté de 44 % pour s'établir à 19,8 millions $, alors que 13,8 millions $ ont été déclarés lors du premier semestre de l'exercice de 2019.
- Le total des produits pour le premier semestre de l'exercice de 2020 a crû de 46 %, atteignant 50,3 millions $, lui qui était de 34,5 millions $ pour la période précédente.
- Le BAIIA ajustéi pour le premier semestre de l'exercice de 2020 a crû de 159 %, atteignant 5,7 millions $, lui qui était de 2,2 millions $ pour la période précédente.
- La valeur des contrats signés pour le logiciel-servicei a augmenté, atteignant les 2,7 millions $ lors du premier semestre de l'exercice 2020, alors qu'elle se chiffrait à 0,1 million $ au premier semestre de l'exercice de 2019.
- Le bénéfice net pour le premier semestre de l'exercice de 2020 a crû de 87 %, atteignant 1,1 million $, lui qui était de 0,6 million $ à la même période l'an dernier.
- La valeur totale des contrats signési pour le premier semestre de l'exercice de 2020 a crû de 56 %, atteignant 41,9 millions $, lui qui s'établissait à 26,9 millions $ pour la même période de l'exercice précédent. Au cours du premier semestre de l'exercice 2020, la Société a signé 18 nouveaux comptes d'une valeur totale de 19,0 millions $, contre 9 nouveaux comptes d'une valeur totale signée de 3,2 millions $ lors de la même période l'an dernier.
Aujourd'hui, la Société a déclaré une hausse du dividende trimestriel de 0,005 $ portant celui-ci à 0,06 $ par action, qui sera versé le 10 janvier 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des marchés le 19 décembre 2019.
Les dividendes payés par la Société à des résidents du Canada sont considérés comme « déterminés » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
Conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre de l'exercice de 2020
Date : 5 décembre 2019
Heure : 8 h 30
Numéros de téléphone : (416) 359 3130 ou 1 (800) 659 2165
La conférence pourra être réentendue jusqu'au 12 décembre 2019 en composant le (416) 626 4100 ou le 1 (800) 558 5253 (code d'accès : 21933974).
À propos de Tecsys
Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe des entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer et de réaliser leurs aspirations.
Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Informations et déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2018. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © Tecsys Inc. 2019. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
Mesures de la performance non conformes aux IFRS
Réconciliation du BAIIA et du BAIIA ajusté
Le BAIIA correspond au bénéfice avant les charges d'intérêt, les produits d'intérêt, l'impôt sur le résultat, la dépréciation et l'amortissement. Le BAIIA ajusté est calculé comme le BAIIA avant les coûts d'acquisition, l'ajustement de juste valeur pour la clause de contrepartie conditionnelle, la rémunération à base d'actions et les charges de restructuration. La Société est d'avis que ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes pour mesurer la performance d'une société et sa capacité à assurer le service de la dette ainsi qu'à s'acquitter d'autres obligations de paiement, ou en tant qu'instrument d'évaluation courant.
Le BAIIA et le BAIIA ajusté pour les périodes de trois mois et de six mois se terminant le 31 octobre des exercices fiscaux de 2020 et de 2019 sont calculés à partir de mesures conformes aux IFRS figurant dans les états financiers consolidés résumés intermédiaires de la Société. Ils se détaillent comme suit :
Trois mois 31 octobre |
Trois mois 31 octobre |
Six mois 31 octobre |
Six mois 31 octobre |
||
Bénéfice pour la période |
1 404 $ |
596 $ |
1 137 $ |
609 $ |
|
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : |
|||||
Dépréciation des immobilisations corporelles |
480 |
212 |
957 |
435 |
|
Amortissement des frais de développement différés |
151 |
280 |
313 |
558 |
|
Amortissement des autres immobilisations incorporelles |
325 |
121 |
738 |
243 |
|
Charges d'intérêt |
290 |
- |
571 |
- |
|
Produits d'intérêt |
(18) |
(64) |
(46) |
(145) |
|
Impôts sur les bénéfices |
529 |
277 |
878 |
258 |
|
BAIIA |
3 161 $ |
1 422 $ |
4 548 $ |
1 958 $ |
|
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : |
|||||
Rémunération à base d'actions |
345 |
117 |
533 |
117 |
|
Charges de restructuration |
- |
- |
420 |
- |
|
Ajustement de juste valeur pour la clause |
171 |
- |
171 |
- |
|
Coûts relatifs à l'acquisition |
- |
115 |
- |
115 |
|
BAIIA ajusté |
3 677 $ |
1 654 $ |
5 672 $ |
2 190 $ |
Tecsys Inc. |
||||||
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière |
||||||
(non vérifiés) |
||||||
En date du 31 octobre 2019 et du 30 avril 2019 |
||||||
(en milliers de dollars canadiens) |
||||||
31 octobre |
30 avril |
|||||
2019 |
2019 |
|||||
Actifs |
||||||
Actifs courants |
||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$ |
12 153 |
$ |
14 913 |
||
Créances |
16 243 |
14 986 |
||||
Travaux en cours |
474 |
811 |
||||
Autres créances |
706 |
392 |
||||
Crédits d'impôt |
4 970 |
3 493 |
||||
Stocks |
835 |
673 |
||||
Charges payées d'avance |
4 313 |
3 223 |
||||
Total des actifs courants |
39 694 |
38 491 |
||||
Actifs non courants |
||||||
Autres créances à long terme |
453 |
278 |
||||
Crédits d'impôt |
5 568 |
5 260 |
||||
Propriétés et équipement |
2 623 |
2 714 |
||||
Actifs avec droit d'utilisation |
7 892 |
- |
||||
Frais de développement différés |
1 106 |
1 064 |
||||
Autres immobilisations incorporelles |
13 908 |
14 706 |
||||
Fonds commercial |
17 344 |
17 456 |
||||
Actifs d'impôt différé |
5 878 |
5 476 |
||||
Total des actifs non courants |
54 772 |
46 954 |
||||
Total des actifs |
$ |
94 466 |
$ |
85 445 |
||
Passifs |
||||||
Passifs courants |
||||||
Créditeurs et charges à payer |
$ |
12 263 |
$ |
11 633 |
||
Produits différés |
14 619 |
14 252 |
||||
Partie courante de la dette à long terme |
1 172 |
1 022 |
||||
Obligations locatives |
925 |
- |
||||
Autres passifs courants |
4 223 |
4 111 |
||||
Total des passifs courants |
33 202 |
31 018 |
||||
Passifs non courants |
||||||
Dette à long terme |
10 204 |
10 827 |
||||
Autres passifs non courants |
2 093 |
2 333 |
||||
Obligations locatives |
8 788 |
- |
||||
Passifs d'impôt différé |
1 753 |
1 769 |
||||
Total des passifs non courants |
22 838 |
14 929 |
||||
Total des passifs |
56 040 |
45 947 |
||||
Capitaux propres |
||||||
Capital-actions |
19 144 |
19 144 |
||||
Surplus d'apport |
10 476 |
9 943 |
||||
Bénéfices non répartis |
9 199 |
10 618 |
||||
Cumul des autres éléments du résultat global |
(393) |
(207) |
||||
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société |
38 426 |
39 498 |
||||
Total des passifs et des capitaux propres |
$ |
94 466 |
$ |
85 445 |
Tecsys Inc. |
||||||||||
États consolidés résumés intermédiaires des résultats et des résultats étendus |
||||||||||
(non vérifiés) |
||||||||||
Pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 31 octobre 2019 et 2018 |
||||||||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) |
||||||||||
Trois mois |
Trois |
Six mois |
Six mois |
|||||||
se |
se terminant le |
se terminant le |
se terminant le |
|||||||
31 octobre |
31 octobre |
31 octobre |
31 octobre |
|||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||
Produits : |
||||||||||
Produits exclusifs |
$ |
1 726 |
$ |
2 461 |
$ |
2 170 |
$ |
3 786 |
||
Matériel et logiciels de tiers |
3 592 |
1 356 |
7 244 |
2 812 |
||||||
Infonuagique, maintenance et abonnement |
10 063 |
6 836 |
19 845 |
13 827 |
||||||
Services professionnels |
10 169 |
6 931 |
19 911 |
12 998 |
||||||
Frais remboursables |
458 |
600 |
1 088 |
1 043 |
||||||
Total des produits |
26 008 |
18 184 |
50 258 |
34 466 |
||||||
Coût des ventes : |
||||||||||
Produits |
2 795 |
1 369 |
5 757 |
2 644 |
||||||
Services |
9 700 |
6 705 |
18 825 |
13 685 |
||||||
Frais remboursables |
458 |
600 |
1 088 |
1 043 |
||||||
Total du coût des ventes |
12 953 |
8 674 |
25 670 |
17 372 |
||||||
Bénéfice brut |
13 055 |
9 510 |
24 588 |
17 094 |
||||||
Charges d'exploitation : |
||||||||||
Frais de vente et de commercialisation |
4 807 |
4 100 |
9 315 |
7 534 |
||||||
Frais généraux et charges administratives |
2 437 |
1 931 |
4 821 |
3 511 |
||||||
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt |
3 595 |
2 655 |
7 313 |
5 323 |
||||||
Charges de restructuration |
- |
- |
420 |
- |
||||||
Total des charges d'exploitation |
10 839 |
8 686 |
21 869 |
16 368 |
||||||
Bénéfice d'exploitation |
2 216 |
824 |
2 719 |
726 |
||||||
Charges financières nettes (revenu) |
283 |
(49) |
704 |
(141) |
||||||
Bénéfice avant impôt sur le résultat |
1 933 |
873 |
2 015 |
867 |
||||||
Charge d'impôts |
529 |
277 |
878 |
258 |
||||||
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société |
$ |
1 404 |
$ |
596 |
$ |
1 137 |
$ |
609 |
||
Autres éléments du résultat global (perte) : |
||||||||||
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés |
(18) |
(44) |
118 |
6 |
||||||
Différence de change pour la conversion des activités étrangères |
53 |
- |
(304) |
- |
||||||
Bénéfice global attribuable aux propriétaires de la Société |
$ |
1 439 |
$ |
552 |
$ |
951 |
$ |
615 |
||
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire |
$ |
0,11 |
$ |
0,05 |
$ |
0,09 |
$ |
0,05 |
Tecsys Inc. |
||||||||||
États consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie |
||||||||||
(non vérifiés) |
||||||||||
Pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 31 octobre 2019 et 2018 |
||||||||||
(en milliers de dollars canadiens) |
||||||||||
Trois mois |
Trois mois |
Six mois |
Six mois |
|||||||
se |
se terminant le |
se |
se |
|||||||
31 octobre |
31 octobre |
31 octobre |
31 octobre |
|||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : |
||||||||||
Bénéfice pour la période |
$ |
1 404 |
$ |
596 |
$ |
1 137 |
$ |
609 |
||
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : |
||||||||||
Dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs avec droit d'utilisation |
480 |
212 |
957 |
435 |
||||||
Amortissement des frais de développement différés |
151 |
280 |
313 |
558 |
||||||
Amortissement des autres immobilisations incorporelles |
325 |
121 |
738 |
243 |
||||||
Charges financières nettes (revenu) |
283 |
(49) |
704 |
(141) |
||||||
Différences de change non réalisées et autres |
(333) |
(113) |
(585) |
29 |
||||||
Crédits d'impôt non remboursables |
(510) |
(248) |
(746) |
(475) |
||||||
Rémunération à base d'actions |
345 |
117 |
533 |
117 |
||||||
Impôts sur les bénéfices |
207 |
265 |
556 |
265 |
||||||
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations |
2 352 |
1 181 |
3 607 |
1 640 |
||||||
Créances |
(3 066) |
(915) |
(1 310) |
454 |
||||||
Travaux en cours |
191 |
374 |
330 |
(283) |
||||||
Autres créances |
253 |
262 |
(461) |
78 |
||||||
Crédits d'impôt |
(347) |
(740) |
(1 038) |
(1 417) |
||||||
Stocks |
(177) |
44 |
(163) |
267 |
||||||
Charges payées d'avance |
(421) |
(18) |
(854) |
(429) |
||||||
Créditeurs et charges à payer |
1 815 |
35 |
433 |
(818) |
||||||
Produits différés |
847 |
(1 518) |
384 |
139 |
||||||
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation |
(905) |
(2 476) |
(2 679) |
(2 009) |
||||||
Liquidités utilisées pour des activités d'exploitation |
1 447 |
(1 295) |
928 |
(369) |
||||||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement : |
||||||||||
Remboursement de la dette à long terme |
(236) |
(11) |
(472) |
(23) |
||||||
Paiement de dividendes |
(1 439) |
(1 308) |
(1 439) |
(1 308) |
||||||
Paiement des obligations locatives |
(243) |
- |
(485) |
- |
||||||
Intérêts payés |
(248) |
- |
(489) |
- |
||||||
Liquidités utilisées dans des activités de financement |
(2 166) |
(1 319) |
(2 885) |
(1 331) |
||||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement : |
||||||||||
Intérêts reçus |
17 |
64 |
46 |
145 |
||||||
Acquisition de propriétés et d'équipement |
(232) |
(66) |
(359) |
(103) |
||||||
Acquisition d'autres immobilisations incorporelles |
(72) |
(48) |
(135) |
(65) |
||||||
Frais de développement différés |
(189) |
(10) |
(355) |
(65) |
||||||
Liquidités utilisées dans des activités d'investissement |
(476) |
(60) |
(803) |
(88) |
||||||
Baisse nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période |
(1 195) |
(2 674) |
(2 760) |
(1 788) |
||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période |
13 348 |
14 382 |
14 913 |
13 496 |
||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période |
$ |
12 153 |
$ |
11 708 |
$ |
12 153 |
$ |
11 708 |
Tecsys Inc. |
||||||||||||||
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres |
||||||||||||||
(non vérifiés) |
||||||||||||||
Pour les périodes de six mois terminées le 31 octobre 2019 et 2018 |
||||||||||||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) |
||||||||||||||
Capital-actions |
Surplus |
Cumul |
Bénéfices |
Total |
||||||||||
Nombre |
Montant |
|||||||||||||
Solde au 30 avril 2019 |
13 082 376 |
$ |
19 144 |
$ |
9 943 |
$ |
(207) |
$ |
10 618 |
$ |
39 498 |
|||
Ajustement relatif à la première demande IFRS 16 |
- |
- |
- |
- |
(1 117) |
(1 117) |
||||||||
Solde ajusté au 1er mai 2019 |
13 082 376 |
19 144 |
9 943 |
(207) |
9 501 |
38 381 |
||||||||
Bénéfice pour la période |
- |
- |
- |
- |
1 137 |
1 137 |
||||||||
Autres éléments du résultat global pour la période : |
||||||||||||||
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits |
- |
- |
- |
118 |
- |
118 |
||||||||
Différence de change pour la conversion des activités étrangères |
- |
- |
- |
(304) |
- |
(304) |
||||||||
Rémunération à base d'actions |
- |
- |
533 |
- |
- |
533 |
||||||||
Résultat global (perte) pour la période : |
- |
- |
533 |
(186) |
1 137 |
1 484 |
||||||||
Dividendes versés aux participants aux capitaux propres |
- |
- |
- |
- |
(1 439) |
(1 439) |
||||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société |
- |
- |
- |
- |
(1 439) |
(1 439) |
||||||||
Solde au 31 octobre 2019 |
13 082 376 |
$ |
19 144 |
$ |
10 476 |
$ |
(393) |
$ |
9 199 |
$ |
38 426 |
|||
Solde au 30 avril 2018 |
13 082 376 |
$ |
19 144 |
$ |
9 577 |
$ |
(113) |
$ |
14 527 |
$ |
43 135 |
|||
Ajustement relatif à la première demande IFRS 15 |
- |
- |
- |
- |
(421) |
(421) |
||||||||
Solde ajusté au 1er mai 2018 |
13 082 376 |
19 144 |
9 577 |
(113) |
14 106 |
42 714 |
||||||||
Bénéfice pour la période |
- |
- |
- |
- |
609 |
609 |
||||||||
Autres éléments du résultat global pour la période : |
||||||||||||||
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits |
- |
- |
- |
6 |
- |
6 |
||||||||
Rémunération à base d'actions |
117 |
- |
- |
117 |
||||||||||
Résultat global (perte) pour la période : |
- |
- |
117 |
6 |
609 |
732 |
||||||||
Dividendes versés aux participants aux capitaux propres |
- |
- |
- |
- |
(1 308) |
(1 308) |
||||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société |
- |
- |
117 |
- |
(1 308) |
(1 308) |
||||||||
Solde au 31 octobre 2018 |
13 082 376 |
$ |
19 144 |
$ |
9 694 |
$ |
(107) |
$ |
13 407 |
$ |
42 138 |
|||
i Consultez les principaux indicateurs de performance et les mesures de la performance non conformes aux IFRS figurant dans l'analyse faite par la direction dans les états financiers du 30 avril 2019. |
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SOURCE Tecsys Inc.
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