Reitmans (Canada) Limitée annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023
Hausse de 33,0 % des produits du deuxième trimestre à 229,2 millions de dollars
Augmentation de 193 % des résultats des activités d'exploitation ajustés1 du deuxième trimestre à 37,8 millions de dollars
Progression de 144 % du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies1 du deuxième trimestre à 39,6 millions de dollars
MONTREAL, le 22 sept. 2022 /CNW/ - La société est très encouragée par les résultats de ses activités d'exploitation pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023. Les résultats des activités d'exploitation pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023 sont les plus solides des dix derniers trimestres comparatifs. La société s'est libérée avec succès des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») en janvier 2022 avec une vision et une direction clairement définies. Une restructuration efficace des bannières, de nouvelles initiatives de valorisation des marques et une offre de produits axée sur la clientèle sont autant de facteurs qui ont contribué au succès reflété dans les résultats de l'exercice 2023 à ce jour. La société a réussi à atténuer les difficultés économiques et les retards de chaîne d'approvisionnement en gérant étroitement la logistique et les niveaux de stocks. De plus, la société a bénéficié de l'augmentation des dépenses de consommation et de cours de change favorables d'un exercice à l'autre. Les accords de loyer préférentiels à court terme mis en place sous la protection de la LACC ont également contribué au rendement trimestriel.
À moins d'indications contraires, toutes les données comparatives portant sur les résultats pour les 13 semaines closes le 30 juillet 2022 (le « deuxième trimestre de l'exercice 2023 ») sont comparées aux données des 13 semaines closes le 31 juillet 2021 (le « deuxième trimestre de l'exercice 2022 ») et toutes les données comparatives portant sur les résultats pour les 26 semaines closes le 30 juillet 2022 (le « premier semestre de l'exercice 2023 ») sont comparées aux données des 26 semaines closes le 31 juillet 2021 (le « premier semestre de l'exercice 2022 »).
Période de 13 semaines close le 30 juillet 2022
Les ventes du deuxième trimestre de l'exercice 2023 ont augmenté de 56,9 millions de dollars, ou 33,0 %, pour s'établir à 229,2 millions de dollars. Davantage de magasins de la société étaient ouverts en raison du fait qu'il n'y avait plus de mesures de confinement imposées par le gouvernement au deuxième trimestre de l'exercice 2023, tandis que le réseau de magasins de la société avait été touché par un confinement partiel au deuxième trimestre de l'exercice 2022. L'augmentation de l'achalandage en magasin, la hausse de la valeur moyenne des transactions et la diminution des démarques et des activités de promotion ont contribué à l'augmentation des ventes, et ce, malgré une réduction nette totale de 7 magasins. Les ventes en ligne de la société continuent d'être solides, représentant environ 25 %1 du total des ventes pour le deuxième trimestre de 2023.
La marge brute du deuxième trimestre de l'exercice 2023 a augmenté de 43,0 millions de dollars pour s'établir à 138,7 millions de dollars, comparativement à 95,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022. La marge brute en pourcentage des ventes s'est accrue, passant de 55,5 % pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 à 60,5 % pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023. L'accroissement à la fois de la marge brute et de la marge brute en pourcentage des ventes est essentiellement attribuable aux démarques et aux activités de promotion moindres durant le deuxième trimestre de l'exercice 2023, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des coûts liés à la chaîne d'approvisionnement, notamment les coûts de transport des marchandises plus élevés, les perturbations que continue de subir le secteur de transport ayant nécessité le recours au transport de marchandises par la voie des airs et au transport maritime à prix fort pour répondre à la demande des clients.
Le bénéfice net lié aux activités poursuivies du deuxième trimestre de l'exercice 2023 s'est établi à 37,3 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,76 $), comparativement à un bénéfice net de 23,9 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,49 $) pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022.
Les résultats des activités d'exploitation ajustés pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023 se sont chiffrés à 37,8 millions de dollars, comparativement à 12,9 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022, en hausse de 24,9 millions de dollars.
Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023, le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies s'est établi à 39,6 millions de dollars, comparativement à 16,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022, en hausse de 23,4 millions de dollars.
Période de 26 semaines close le 30 juillet 2022
Les ventes du premier semestre de l'exercice 2023 ont augmenté de 89,6 millions de dollars, ou 30,5 %, pour s'établir à 383,1 millions de dollars. Davantage de magasins de la société étaient ouverts en raison du fait qu'il n'y avait plus de mesures de confinement imposées par le gouvernement au premier semestre de l'exercice 2023, tandis que le réseau de magasins de la société avait été touché par un confinement partiel au premier semestre de l'exercice 2022. L'augmentation de l'achalandage en magasin, la hausse de la valeur moyenne des transactions et la diminution des démarques et des activités de promotion ont contribué à l'augmentation des ventes, et ce, malgré une réduction nette totale de 7 magasins. Les ventes en ligne de la société continuent d'être solides, représentant environ 27 % 1 du total des ventes pour le premier semestre de l'exercice 2023.
La marge brute du premier semestre de l'exercice 2023 a augmenté de 67,1 millions de dollars pour s'établir à 222,7 millions de dollars, comparativement à 155,6 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice 2022. La marge brute en pourcentage des ventes s'est accrue, passant de 53,0 % pour le premier semestre de l'exercice 2022 à 58,1 % pour le premier semestre de l'exercice 2023. L'accroissement à la fois de la marge brute et de la marge brute en pourcentage des ventes est essentiellement attribuable aux démarques et aux activités de promotion moindres durant le premier semestre de l'exercice 2023, conjugué à l'incidence favorable du cours de change sur les achats libellés en dollars américains comptabilisés dans le coût des biens vendus, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des coûts liés à la chaîne d'approvisionnement, notamment les coûts de transport des marchandises plus élevés, les perturbations que continue de subir le secteur de transport ayant nécessité le recours au transport de marchandises par la voie des airs et au transport maritime à prix fort pour répondre à la demande des clients.
Le bénéfice net lié aux activités poursuivies du premier semestre de l'exercice 2023 s'est établi à 35,6 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,73 $), comparativement à 23,9 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,49 $) pour le premier semestre de l'exercice 2022, en hausse de 11,7 millions de dollars.
Les résultats des activités d'exploitation ajustés pour le premier semestre de l'exercice 2023 se sont chiffrés à 36,8 millions de dollars, comparativement à une perte de 3,5 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice 2022, en hausse de 40,3 millions de dollars.
Pour le premier semestre de l'exercice 2023, le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies s'est établi à 42,7 millions de dollars, comparativement à 4,0 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice 2022, en hausse de 38,7 millions de dollars.
À propos de Reitmans (Canada) Limitée
La société est un important détaillant de vêtements pour femmes qui compte des magasins de vente au détail dans l'ensemble du Canada. En date du 30 juillet 2022, la société exploitait 404 magasins, soit 236 Reitmans, 91 Penningtons et 77 RW&CO.
1Mesures financières non conformes aux PCGR et mesures financières complémentaires
Le présent communiqué de presse fait mention de certaines mesures non conformes aux PCGR. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues selon les IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt présentées à titre de renseignements supplémentaires, en complément des mesures conformes aux IFRS, pour permettre une compréhension plus poussée des résultats d'exploitation de la société du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ni en remplacement de l'analyse par la société de son information financière présentée en conformité avec les IFRS.
Mesures financières non conforme aux PCGR
Le présent communiqué de presse traite du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté lié aux activités poursuivies (le « BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies ») et des résultats des activités d'exploitation ajustés, qui sont considérés comme des mesures financières non conformes aux PCGR. Le présent communiqué de presse indique aussi le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies en pourcentage des ventes, qui est considéré comme un ratio non conforme aux PCGR. La présentation du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies et des résultats des activités d'exploitation ajustés a pour but de fournir des informations additionnelles utiles aux investisseurs et aux analystes. Le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies se définit en tant que bénéfice net (perte nette) avant la charge ou le recouvrement d'impôt sur le résultat, les produits d'intérêts, les charges d'intérêts, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, la dépréciation d'actifs non financiers, ajusté pour l'incidence de certains éléments, y compris la déduction des charges d'intérêts et de l'amortissement relatifs aux contrats de location comptabilisés selon l'IFRS 16, Contrats de location, les subventions fédérales et les coûts (recouvrements de coûts) de restructuration. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies est un important indicateur de la capacité de la société à générer des liquidités au moyen des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement et les dépenses d'investissement, et elle utilise cette mesure à ces fins. Selon la direction, le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies en pourcentage des ventes indique les liquidités dégagées pour chaque dollar de ventes. L'exclusion des produits et des charges d'intérêts, autres que les charges d'intérêts sur les obligations locatives, tel qu'il est expliqué plus loin, élimine l'incidence sur le bénéfice des activités autres que d'exploitation. L'exclusion des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des charges au titre des pertes de valeur, sauf l'amortissement lié aux actifs au titre de droits d'utilisation, tel qu'il est expliqué plus loin, élimine l'incidence hors trésorerie, et l'exclusion des éléments de restructuration et des subventions fédérales présente les résultats des activités poursuivies. En vertu de l'IFRS 16, Contrats de location, les caractéristiques de certains contrats de location font en sorte que les paiements de loyers comptabilisés en résultat net au cours de la période où l'exécution ou l'utilisation se produit, tandis que d'autres contrats de location sont comptabilisés à titre d'actifs au titre de droits d'utilisation dont l'obligation locative correspondante est comptabilisée, ce qui donne lieu à l'amortissement de ces actifs et à une charge d'intérêts de ces passifs. La direction présente son BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies de façon à refléter de façon uniforme les paiements qu'elle a versés relativement à ses contrats de location visant les magasins et le matériel. Ainsi, la majoration initiale de l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation et des intérêts sur les obligations locatives est exclue du calcul du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies, car cela reflète mieux l'incidence de ses contrats de location sur les flux de trésorerie d'exploitation.
Les résultats des activités d'exploitation ajustés sont définis en tant que résultats des activités d'exploitation excluant les subventions fédérales et les coûts (recouvrements de coûts) de restructuration. La direction est d'avis que les résultats des activités d'exploitation ajustés donnent un indicateur plus pertinent pour évaluer la performance opérationnelle actuelle de la société. L'exclusion des éléments de restructuration et des subventions fédérales présente la performance opérationnelle des activités poursuivies.
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR
Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du bénéfice net lié aux activités poursuivies au BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies et des résultats des activités d'exploitation aux résultats des activités d'exploitation ajustés :
Pour les deuxièmes | Pour les premiers | |||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||
Bénéfice net lié aux activités poursuivies | 37,3 | $ | 23,9 | $ | 35,6 | $ | 23,9 | $ |
Amortissements et pertes de valeur nettes des immobilisations corporelles et incorporelles | 3,1 | 4,3 | 8,2 | 8,9 | ||||
Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation | 7,3 | 7,5 | 13,1 | 15,2 | ||||
Produits d'intérêts | (0,2) | (0,1) | (0,2) | (0,1) | ||||
Charges d'intérêts sur les obligations locatives | 1,3 | 1,0 | 2,3 | 2,2 | ||||
Charges d'intérêts sur la facilité de crédit renouvelable | 0,1 | - | 0,4 | - | ||||
Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat | (0,5) | 0,2 | (0,5) | 0,2 | ||||
Incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location1 | (8,6) | (8,5) | (15,4) | (17,4) | ||||
Subventions fédérales | - | (6,2) | (1,2) | (16,5) | ||||
Coûts (recouvrements de coûts) de restructuration, montant net | (0,2) | (5,9) | 0,4 | (12,4) | ||||
BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies2 | 39,6 | $ | 16,2 | $ | 42,7 | $ | 4,0 | $ |
BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies en pourcentage des ventes | 17,3 | % | 9,4 | % | 11,1 | % | 1,4 | % |
1 L'incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location, se présente comme suit : |
Pour les deuxièmes | Pour les premiers | |||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||
Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation | 7,3 | $ | 7,5 | $ | 13,1 | $ | 15,2 | $ |
Charges d'intérêts sur les obligations locatives | 1,3 | 1,0 | 2,3 | 2,2 | ||||
Incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location | 8,6 | $ | 8,5 | $ | 15,4 | $ | 17,4 | $ |
2 En raison de la définition actuelle du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies, le chiffre comparatif a été retraité pour inclure l'incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location, de 8,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 et de 17,4 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice 2022 et pour exclure les subventions fédérales de 6,2 millions de dollars comptabilisées au deuxième trimestre de l'exercice 2022 et de 16,5 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice 2022. La direction est d'avis que la définition actuelle du BAIIA ajusté donne une meilleure image des flux de trésorerie d'exploitation de la société. |
Pour les deuxièmes | Pour les premiers | |||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||
Résultats des activités d'exploitation | 38,0 | $ | 25,0 | $ | 37,6 | $ | 25,4 | $ |
Subventions fédérales | - | (6,2) | (1,2) | (16,5) | ||||
Coûts (recouvrements de coûts) de restructuration, montant net | (0,2) | (5,9) | 0,4 | (12,4) | ||||
Résultats des activités d'exploitation ajustés | 37,8 | $ | 12,9 | $ | 36,8 | $ | (3,5) | $ |
Mesures financières complémentaires
Le présent communiqué de presse indique les ventes nettes de la société provenant du commerce électronique en pourcentage des ventes nettes de la société, et sont définies comme étant les ventes nettes comptabilisées provenant du commerce électronique par rapport aux ventes nettes de la société. Cette mesure financière complémentaire n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La direction utilise cette mesure pour analyser les tendances qui caractérisent le comportement des clients sur les différents canaux afin de faciliter la prise des décisions relatives à l'affectation des capitaux au financement de l'exploitation et des dépenses d'investissement.
Déclarations prospectives
À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans ce communiqué sont prospectives. Toutes les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la société, notamment les déclarations qui concernent les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités, la situation financière et les activités d'exploitation de la société, et reposent sur plusieurs hypothèses qui entraînent la possibilité que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes de la société exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que les objectifs, les plans, les priorités stratégiques et les perspectives commerciales ne se concrétiseront peut-être pas. En conséquence, la société ne peut garantir que les déclarations prospectives se matérialiseront ni, le cas échéant, quels seront les avantages que la société en tirera. Les déclarations prospectives qui figurent dans les présentes visent à présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction en date du présent communiqué de presse et à permettre aux investisseurs et autres intéressés de mieux comprendre le contexte opérationnel de la société. Le lecteur est toutefois prévenu que l'utilisation des déclarations prospectives pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances.
Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des plans, des buts, des attentes, des aspirations, des stratégies, de la situation financière, des résultats d'exploitation, des flux de trésorerie, du rendement et des perspectives de la société, ainsi que des occasions qui s'offrent à elle et des questions d'ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations concernant les convictions de la société à l'égard de ses stratégies et de ses marques et leur capacité de générer une croissance rentable à long terme, les liquidités futures, les dépenses d'investissement planifiées, le montant des cotisations versées au régime de retraite, l'état et l'incidence de la mise en œuvre de systèmes, la capacité de la société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et ses initiatives au chapitre de la réduction des coûts et de l'amélioration de la productivité ainsi que l'incidence de telles initiatives. Ces déclarations prospectives spécifiques se retrouvent dans l'ensemble du rapport de gestion de la société et comprennent celles qui sont mentionnées aux sections intitulées « Gestion des risques d'exploitation » et « Gestion des risques financiers » du rapport de gestion. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « prévoir », « s'attendre à », « croire », « pourrait », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « s'efforcer » et d'autres expressions semblables et à l'utilisation du futur et du conditionnel en ce qui concerne la société et sa gestion.
De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés, sous-entendus ou projetés dans les déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la section intitulée « Déclarations prospectives » du rapport de gestion de la société pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023.
Cette liste de facteurs pouvant influer sur les déclarations prospectives de la société n'est pas exhaustive. D'autres risques et incertitudes que la société ne connaît pas à l'heure actuelle ou qu'elle ne juge actuellement pas importants pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses déclarations prospectives. Des risques et incertitudes supplémentaires sont analysés dans les documents que la société dépose à l'occasion auprès des autorités de réglementation canadiennes en valeurs mobilières. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée à toute déclaration prospective ci-incluse. Ces déclarations traitent seulement de la situation à la date où elles ont été exprimées et la société n'a aucune obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.
Les états financiers complets de la société, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de gestion pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023, sont disponibles sur le Web, à l'adresse www.sedar.com.
Montréal, le 22 septembre 2022
Stephen F. Reitman
Le président et chef de la direction
Téléphone : (514) 384-1140
Site Web de la société : www.reitmanscanadalimitee.com
REITMANS (CANADA) LIMITÉE |
Pour les périodes de | Pour les périodes de | |||||||
30 juillet 2022 | 31 juillet 2021 | 30 juillet 2022 | 31 juillet 2021 | |||||
Ventes | 229 222 | $ | 172 298 | $ | 383 081 | $ | 293 548 | $ |
Coût des biens vendus | 90 549 | 76 546 | 160 445 | 137 935 | ||||
Marge brute | 138 673 | 95 752 | 222 636 | 155 613 | ||||
Frais de vente et de distribution | 88 207 | 68 103 | 161 464 | 125 256 | ||||
Charges administratives | 12 702 | 8 483 | 23 184 | 17 357 | ||||
Restructuration | (213) | (5 857) | 407 | (12 419) | ||||
Résultat des activités d'exploitation | 37 977 | 25 023 | 37 581 | 25 419 | ||||
Produits financiers | 147 | 90 | 227 | 853 | ||||
Charges financières | 1 357 | 1 030 | 2 718 | 2 167 | ||||
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 36 767 | 24 083 | 35 090 | 24 105 | ||||
(Recouvrement) charge d'impôt sur le résultat | (552) | 162 | (512) | 186 | ||||
Bénéfice net lié aux activités poursuivies | 37 319 | 23 921 | 35 602 | 23 919 | ||||
Bénéfice lié aux activités abandonnées, après impôt | - | 10 193 | - | 10 193 | ||||
Bénéfice net | 37 319 | $ | 34 114 | $ | 35 602 | $ | 34 112 | $ |
Bénéfice par action | ||||||||
De base | 0,76 | $ | 0,70 | $ | 0,73 | $ | 0,70 | $ |
Dilué | 0,76 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | ||||
Bénéfice par action lié aux activités poursuivies | ||||||||
De base | 0,76 | $ | 0,49 | $ | 0,73 | $ | 0,49 | $ |
Dilué | 0,76 | 0,49 | 0,73 | 0,49 | ||||
REITMANS (CANADA) LIMITÉE |
Pour les périodes de | Pour les périodes de | |||||||
30 juillet 2022 | 31 juillet 2021 | 30 juillet 2022 | 31 juillet 2021 | |||||
Bénéfice net | 37 319 | $ | 34 114 | $ | 35 602 | $ | 34 112 | $ |
Autres éléments du résultat global | ||||||||
Éléments qui sont reclassés dans le résultat | ||||||||
Écarts de conversion | (11) | (75) | (18) | 123 | ||||
(11) | (75) | (18) | 123 | |||||
Éléments qui ne seront pas reclassés dans le résultat net | ||||||||
Perte actuarielle nette au titre du régime à | (1 040) | - | (129) | - | ||||
Total des autres éléments du résultat global | (1 051) | (75) | (147) | 123 | ||||
Résultat global total | 36 268 | $ | 34 039 | $ | 35 455 | $ | 34 235 | $ |
REITMANS (CANADA) LIMITÉE |
30 juillet 2022 | 31 juillet 20211) | 29 janvier 2022 | |||||
ACTIFS | |||||||
ACTIFS COURANTS | |||||||
Trésorerie | 38 173 | $ | 87 587 | $ | 25 502 | $ | |
Trésorerie soumise à des restrictions | 2 765 | - | - | ||||
Clients et autres débiteurs | 4 947 | 5 318 | 7 606 | ||||
Stocks | 153 750 | 109 800 | 118 972 | ||||
Charges payées d'avance et autres actifs | 31 215 | 37 616 | 42 590 | ||||
Total des actifs courants | 230 850 | 240 321 | 194 670 | ||||
ACTIFS NON COURANTS | |||||||
Trésorerie soumise à des restrictions | - | 2 755 | 2 757 | ||||
Immobilisations corporelles | 61 735 | 62 578 | 65 970 | ||||
Immobilisations incorporelles | 3 469 | 7 894 | 5 613 | ||||
Actifs au titre de droits d'utilisation | 71 533 | 41 559 | 44 978 | ||||
Actif au titre des retraites | 664 | - | 100 | ||||
Impôt sur le résultat différé | 186 | 151 | 186 | ||||
Total des actifs non courants | 137 587 | 114 937 | 119 604 | ||||
TOTAL DES ACTIFS | 368 437 | $ | 355 258 | $ | 314 274 | $ | |
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES | |||||||
PASSIFS COURANTS | |||||||
Facilité de crédit renouvelable | - | $ | - | $ | 29 634 | $ | |
Fournisseurs et autres créditeurs | 57 098 | 37 612 | 34 478 | ||||
Produits différés | 11 961 | 11 289 | 13 490 | ||||
Impôt sur le résultat à payer | 816 | 475 | 537 | ||||
Partie courante des obligations locatives | 27 299 | 25 511 | 20 888 | ||||
Passifs pouvant faire l'objet d'une transaction | - | 193 440 | - | ||||
Total des passifs courants | 97 174 | 268 327 | 99 027 | ||||
PASSIFS NON COURANTS | |||||||
Obligations locatives | 51 790 | 27 552 | 31 419 | ||||
Passif au titre des retraites | - | 3 459 | - | ||||
Total des passifs non courants | 51 790 | 31 011 | 31 419 | ||||
CAPITAUX PROPRES | |||||||
Capital social | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||||
Surplus d'apport | 10 485 | 10 295 | 10 295 | ||||
Résultats non distribués | 182 453 | 18 950 | 146 980 | ||||
Cumul des autres éléments du résultat global | (871) | (731) | (853) | ||||
Total des capitaux propres | 219 473 | 55 920 | 183 828 | ||||
TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES | 368 437 | $ | 355 258 | $ | 314 274 | $ | |
1) Au 31 juillet 2021, la trésorerie soumise à des restrictions de 2 755 $ a été classée dans les actifs non courants afin de refléter adéquatement la présentation de cet élément. |
REITMANS (CANADA) LIMITÉE |
Capital | Surplus | Résultats | Cumul des | Total des | |||||||
Solde au 30 janvier 2022 | 27 406 | $ | 10 295 | $ | 146 980 | $ | (853) | $ | 183 828 | $ | |
Bénéfice net | - | - | 35 602 | - | 35 602 | ||||||
Total des autres éléments du résultat global | - | - | (129) | (18) | (147) | ||||||
Résultat global total pour la période | - | - | 35 473 | (18) | 35 455 | ||||||
Charge de rémunération fondée sur des actions | - | 190 | - | - | 190 | ||||||
Total des apports des propriétaires de la société | - | 190 | - | - | 190 | ||||||
Solde au 30 juillet 2022 | 27 406 | $ | 10 485 | $ | 182 453 | $ | (871) | $ | 219 473 | $ | |
Solde au 31 janvier 2021 | 27 406 | $ | 10 295 | $ | (15 162) | $ | (854) | $ | 21 685 | $ | |
Bénéfice net | - | - | 34 112 | - | 34 112 | ||||||
Total des autres éléments du résultat global | - | - | - | 123 | 123 | ||||||
Résultat global total pour la période | - | - | 34 112 | 123 | 34 235 | ||||||
Solde au 31 juillet 2021 | 27 406 | $ | 10 295 | $ | 18 950 | $ | (731) | $ | 55 920 | $ | |
REITMANS (CANADA) LIMITÉE |
Pour les périodes de | Pour les périodes de | ||||||||
30 juillet 2022 | 31 juillet 2021 | 30 juillet 2022 | 31 juillet 2021 | ||||||
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION | |||||||||
Bénéfice net | 37 319 | $ | 34 114 | $ | 35 602 | $ | 34 112 | $ | |
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | |||||||||
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et pertes de valeur nettes des immobilisations corporelles et incorporelles | 3 130 | 4 327 | 8 210 | 8 893 | |||||
Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation | 7 282 | 7 516 | 13 093 | 15 248 | |||||
Charge de rémunération fondée sur des actions | 190 | - | 190 | - | |||||
Perte (profit) de change | 1 262 | (569) | (585) | 1 455 | |||||
Profit à la réévaluation de contrats de location découlant de la restructuration | - | (1 553) | - | (5 002) | |||||
Intérêts sur les obligations locatives | 1 258 | 1 030 | 2 273 | 2 167 | |||||
Intérêts sur la facilité de crédit renouvelable | 99 | - | 445 | - | |||||
Produits d'intérêts | (121) | (86) | (155) | (136) | |||||
(Recouvrement) charge d'impôt sur le résultat | (552) | 162 | (512) | 186 | |||||
49 867 | 44 941 | 58 561 | 56 923 | ||||||
Variations dans ce qui suit : | |||||||||
Clients et autres débiteurs | - | 4 226 | 2 666 | 5 353 | |||||
Stocks | (16 245) | (7 882) | (34 778) | (13 678) | |||||
Charges payées d'avance et autres actifs | 5 463 | (3 828) | 11 375 | (5 516) | |||||
Actif au titre des retraites | (449) | 181 | 144 | 367 | |||||
Fournisseurs et autres créditeurs | 3 843 | 3 974 | 24 074 | 6 020 | |||||
Passifs pouvant faire l'objet d'une transaction | - | (8 730) | - | (10 354) | |||||
Produits différés | (189) | (26) | (1 529) | (1 173) | |||||
Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation | 42 290 | 32 856 | 60 513 | 37 942 | |||||
Intérêts payés | (165) | - | (481) | - | |||||
Intérêts reçus | 97 | 70 | 148 | 133 | |||||
Impôts sur le résultat payés | - | (4) | (46) | (1 168) | |||||
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation | 42 222 | 32 922 | 60 134 | 36 907 | |||||
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | |||||||||
Entrées d'immobilisations corporelles et incorporelles, montant net | (774) | (1 914) | (3 250) | (2 850) | |||||
Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement | (774) | (1 914) | (3 250) | (2 850) | |||||
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||||||||
Trésorerie soumise à des restrictions | (6) | (1) | (8) | (2) | |||||
Remboursement net de la facilité de crédit renouvelable | (34 439) | - | (29 634) | - | |||||
Paiements d'obligations locatives | (7 714) | (10 776) | (15 078) | (20 265) | |||||
Sorties de trésorerie liées aux activités de financement | (42 159) | (10 777) | (44 720) | (20 267) | |||||
(PERTE) PROFIT DE CHANGE SUR LA TRÉSORERIE DÉTENUE EN DEVISE | (1 326) | 265 | 507 | (1 365) | |||||
(DIMINUTION) AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE | (2 037) | 20 496 | 12 671 | 12 425 | |||||
TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE | 40 210 | 67 091 | 25 502 | 75 162 | |||||
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE | 38 173 | $ | 87 587 | $ | 38 173 | $ | 87 587 | $ | |
SOURCE Reitmans (Canada) Limitée
Stephen F. Reitman, Le président et chef de la direction, Téléphone : (514) 384-1140, Site Web de la société : www.reitmanscanadalimitee.com
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