RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. annonce des modifications aux FNB RBC et à la date d'échéance du FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC English
TORONTO, le 13 avril 2023 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui des modifications à plusieurs FNB RBC de sa gamme de FNB indiciels d'obligations de sociétés Objectif à échéance cible RBC, notamment la réduction des frais de gestion, des changements aux dates d'échéance et une révision du droit des porteurs de parts de demander le rachat de parts contre une somme au comptant pour tous les FNB RBC et la série FNB des fonds RBC.
Réduction des frais de gestion - FNB indiciels d'obligations de sociétés Objectif à échéance cible RBC
À compter d'aujourd'hui, les frais de gestion de tous les FNB indiciels d'obligations de sociétés Objectif à échéance cible RBC passeront de 0,25 % à 0,20 %, à l'exception du FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC (RQK sur TSX), dont les frais de gestion ont été réduits à 0,20 % le 1er janvier 2023, comme indiqué dans son prospectus.
Modification aux dates d'échéance de plusieurs FNB indiciels d'obligations de sociétés Objectif à échéance cible RBC et de la date d'échéance du FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC
À la suite de commentaires de conseillers, nous avons fait passer les dates d'échéance de plusieurs FNB indiciels d'obligations de sociétés Objectif à échéance cible RBC du 30 novembre (ou aux alentours de cette date) au 30 septembre (ou aux alentours de cette date). Les conseillers disposeront ainsi de plus de temps pour réinvestir le produit à l'échéance avant la fin de l'année.
Compte tenu de ce qui précède, le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC arrivera à échéance vers le 15 septembre 2023.
Le tableau ci-dessous résume les changements apportés à cette gamme de FNB RBC :
Symbole |
Nom du FNB |
Date d'échéance |
Nouvelle date |
Frais de |
Nouveaux |
RQK |
FNB indiciel |
Le |
Le |
0,20 % |
0,20 % |
RQL |
FNB indiciel |
Le |
Le |
0,25 % |
0,20 % |
RQN |
FNB indiciel |
Le |
Le |
0,25 % |
0,20 % |
RQO |
FNB indiciel |
Le |
Le |
0,25 % |
0,20 % |
RQP |
FNB indiciel |
Le |
Le |
0,25 % |
0,20 % |
RQQ |
FNB indiciel |
Le |
Aucun |
0,25 % |
0,20 % |
RQR |
FNB indiciel |
Le |
Aucun |
0,25 % |
0,20 % |
* |
Actuellement, les frais de gestion de chaque FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif à échéance cible RBC passent de 0,25 % à 0,20 % au cours de leur année d'échéance. À la suite de la modification des frais de gestion, aucune autre réduction des frais de gestion n'aura lieu lors de l'année d'échéance. |
** |
Les dates d'échéance des fonds RQQ et RQR ont respectivement été établies aux alentours du 30 septembre 2028 et du 30 septembre 2029 au moment de leur création. Elles ne feront donc l'objet d'aucune modification. |
Contrairement aux fonds négociés en bourse (« FNB ») classiques, qui ont une durée indéterminée, les FNB à échéance cible viennent à échéance à une date précise. Lorsque le FNB arrive à échéance, sa valeur liquidative (« VL ») finale est distribuée aux porteurs de parts.
Un portefeuille de FNB à échéance cible contient des titres arrivant à échéance tout au long de l'année d'échéance indiquée. Cette structure permet un profil de duration semblable à celui d'une obligation : la duration du FNB devrait diminuer à mesure que l'échéance approche, ce qui le rend moins sensible aux variations de taux d'intérêt. Ces FNB ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé.
Des précisions supplémentaires quant à l'échéance du FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC seront envoyées par la poste aux porteurs de parts au moins 60 jours avant la date d'échéance. RBC GAM Inc. publiera un autre communiqué vers la date d'échéance du FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC afin de confirmer les derniers détails liés à l'échéance du fonds.
Modification du droit de demander le rachat de parts contre une somme au comptant pour tous les FNB RBC et la série FNB des fonds RBC
Le droit des porteurs de parts de demander le rachat de parts contre une somme au comptant change (le prospectus prévoit actuellement un prix de rachat équivalant à 95 % de la valeur liquidative des parts du FNB RBC ou de la série FNB des fonds RBC applicable le jour du rachat). Ce changement s'inscrit en cohérence avec les pratiques actuelles du marché.
À compter du 21 avril 2023 (ou aux alentours de cette date), les porteurs de parts pourront faire racheter leurs parts d'un FNB RBC ou de la série FNB des fonds RBC contre une somme au comptant et à un prix de rachat par part égal au plus petit des montants suivants :
a) 95 % du cours de clôture des parts du FNB RBC ou de la série FNB des fonds RBC à la Bourse de Toronto ou à la Bourse Neo, selon le cas, le jour du rachat ;
b) la valeur liquidative par part du FNB RBC ou de la série FNB des fonds RBC le jour du rachat.
Les porteurs de parts seront de façon générale en mesure de vendre (plutôt que de faire racheter) des parts au cours du marché à la Bourse de Toronto ou à la Bourse Neo, selon le cas, par l'intermédiaire d'un courtier inscrit et sous réserve des courtages usuels seulement.
Pour plus de renseignements sur les FNB RBC, veuillez consulter le site www.rbcgam.com/solutionsfnb.
Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB RBC pertinent ou de la série FNB du fonds RBC avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB et les parts de la série FNB des fonds RBC sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., membre du groupe de sociétés RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC. Les fonds RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et distribués par des courtiers autorisés au Canada.
Le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2024 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2025 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2026 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2027 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2028 RBC et le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2029 RBC (collectivement, les « FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC ») ne visent pas à offrir un montant prédéterminé à l'échéance. Le montant que l'investisseur reçoit peut être supérieur ou inférieur au placement initial. Les FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC ont été conçus uniquement par RBC GMA Inc. et ne sont pas commandités, parrainés, vendus ou promus par le London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSEG ») et n'ont aucun lien avec eux.
Tous les droits relatifs à l'indice des obligations de société à échéance 2023 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2024 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2025 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2026 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2027 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2028 FTSE Canada et à l'indice des obligations de société à échéance 2029 FTSE Canada (collectivement, les « indices des obligations de société à échéance FTSE ») sont dévolus à la société pertinente du LSEG qui est propriétaire des indices des obligations de société à échéance FTSE. « FTSE® » est une marque de commerce de la société pertinente du LSEG et est utilisée sous licence par toute autre société du LSEG.
Les indices des obligations de société à échéance FTSE sont calculés par FTSE Global Debt Capital Markets Inc. ou sa société affiliée, son mandataire ou son associé ou pour leur compte. Le LSEG n'assume aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l'utilisation des indices des obligations de société à échéance FTSE, du fondement sur ceux-ci ou d'une erreur y figurant ou b) d'un placement dans les FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC ou de leur exploitation. Le LSEG ne fait aucune déclaration ou prédiction ni ne donne aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC ou quant à la pertinence des indices des obligations de société à échéance FTSE aux fins auxquelles RBC GMA Inc. les utilise.
À propos de RBC
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À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs
RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe des sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 525 milliards de dollars et compte quelque 1 500 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.
SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.
Brandon Dorey, Communications, RBC GMA, [email protected], 416 955-7397
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