Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. dépose de nouvelles versions des rapports de la direction sur le rendement du fonds intermédiaires et des aperçus du fonds English
TORONTO, le 1er nov. 2019 /CNW/ - Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI ») a annoncé aujourd'hui qu'elle déposait de nouvelles versions des rapports de la direction sur le rendement du fonds intermédiaires datés du 30 juin 2019 et des rapports de la direction sur le rendement du fonds intermédiaires datés du 31 mars 2019 (collectivement, les « RDRF intermédiaires ») et de certains aperçus du fonds correspondants datés du 25 juin 2019 (les « aperçus du fonds ») de la gamme d'organismes de placement collectif NEI. Dans le cadre d'examens internes, des erreurs d'inadvertance ont été relevées. Les modifications indiquées ci-après doivent être apportées aux RDRF intermédiaires et aux aperçus du fonds.
Ni la valeur des Fonds ou des séries ni le montant des distributions d'un Fonds ou d'une série n'ont été touchés de quelque façon.
Fonds et séries |
Documents concernés |
Résumé des modifications |
Série P du Fonds des marchés émergents NEI;
Série PF du Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI et du Fonds croissance et revenu NEI;
Séries P et PF du Fonds de dividendes canadiens NEI et du Fonds d'actions internationales ER NEI;
Série O du Fonds d'obligations canadiennes NEI.* |
Pour toutes les séries indiquées, les RDRF datés du 31 mars 2019
*Pour toutes les séries indiquées sauf la série O du Fonds d'obligations canadiennes NEI, les aperçus du fonds |
Le ratio des frais de gestion (RFG) de ces séries ne tenait pas compte des renonciations et des prises en charge. Les RFG déclarés ont été réduits afin de correspondre aux RFG réels imputés à ces séries, les ajustements variant entre 0,12 % et 0,05 %, à l'exception de ce qui est décrit ci-dessous
*Les modifications apportées à l'égard de la série O du Fonds d'obligations canadiennes NEI découlent d'une erreur typographique d'inadvertance et consistent en un ajustement à la baisse de 1,56 % |
Toutes les séries des Fonds suivants :
Fonds indiciel Jantzi SocialMD NEI; Fonds d'actions internationales NEI; Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu; Portefeuille NEI ER Sélect croissance maximale; Fonds d'actions américaines NEI; Portefeuille NEI Sélect revenu; Portefeuille NEI Sélect croissance et revenu;
(les Fonds qui précèdent sont désignés les « Fonds ORI ») |
RDRF intermédiaires datés du 30 juin 2019
Aperçus du fonds |
NEI est devenue le gestionnaire de fonds d'investissement des Fonds ORI vers le 26 octobre 2018. Les données de rendement historique relatives au rendement moyen, au rendement depuis la création et au meilleur et au pire rendement pour les périodes antérieures à cette date ont été omises par erreur des RDRF intermédiaires et des aperçus du fonds. De plus, des modifications devaient être apportées à la méthode de calcul. Les rendements des Fonds ORI ont été modifiés
Les rendements ont été ajustés à la hausse et à la baisse, les ajustements à la baisse variant entre 3,15 % et 0,01 % |
Série I du Portefeuille NEI Sélect croissance maximale, du Portefeuille NEI Sélect croissance et du Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance;
Série I* du Fonds d'obligations canadiennes NEI;
Séries F et I du Portefeuille NEI ER Sélect équilibré;
Séries F* et I du Portefeuille NEI Sélect équilibré et du Portefeuille NEI ER Sélect croissance;
Séries F et I* du Fonds du marché monétaire NEI;
Séries A*, F* et I du Portefeuille NEI Sélect revenu et croissance et du Portefeuille NEI ER Sélect revenu;
Séries P*** et PF*** du Fonds de dividendes mondial ER NEI, du Fonds de dividendes américains NEI et du Fonds de valeur mondial NEI;
Séries A*, F*, I et PF du Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI;
Séries I, P*** et PF*** du Fonds leaders en environnement NEI et du Portefeuille NEI rendement tactique;
Séries A, F, P*** et PF*** du Portefeuille NEI rendement équilibré;
Séries A, F, I***, P*** et PF*** du Portefeuille NEI rendement conservateur;
**Toutes les séries du Fonds des marchés émergents NEI |
RDRF intermédiaires datés du 31 mars 2019
Aperçus du fonds |
NEI a constaté que les dates de création utilisées pour calculer le rendement de certaines séries des Fonds ne correspondaient pas aux dates de création indiquées dans le prospectus simplifié daté du 25 juin 2019. Les rendements ont donc été modifiés
Les rendements ont été ajustés à la hausse et à la baisse, les ajustements à la baisse variant entre 3,83 % et 0,06 %
*Pour ces séries, le seul ajustement au rendement a été apporté dans les aperçus du fonds à la rubrique Meilleur et pire rendement sur 3 mois
**En 2013, le Fonds des marchés émergents NEI a fait l'objet d'une fusion et son objectif de placement fondamental a été modifié pour faire en sorte que ce Fonds devienne un fonds des marchés émergents. Par conséquent, et à des fins d'uniformisation avec d'autres documents d'information, le rendement dans les aperçus du fonds n'est indiqué qu'à compter de 2014
***Indique une modification apportée uniquement dans les RDRF intermédiaires |
Tous les Fonds sauf les Fonds ORI |
RDRF intermédiaires datés du 31 mars 2019 |
NEI a repéré une erreur au niveau de la période de déclaration dans les rendements. Les rendements intermédiaires pour la période de six mois close le 31 mars 2019 et pour la période close le 30 septembre 2018 ont donc été modifiés
Les ajustements ont été effectués à la hausse et à la baisse, les ajustements à la baisse variant entre 20,63 % et 0,05 % |
Tous les Fonds sauf les Fonds ORI et le Fonds du marché monétaire NEI |
RDRF intermédiaires datés du 30 juin 2019 et du 31 mars 2019 |
Le calcul du taux de rotation du portefeuille a été ajusté afin d'exclure les titres acquis dont la durée à l'échéance était de un an ou moins. Les réductions du taux de rotation ont varié entre 97,99 et 6,47
Le taux de rotation du portefeuille est fonction de la fréquence des opérations au sein d'un fonds, un taux de rotation plus élevé étant généralement indicatif de frais d'opérations plus élevés ou d'une plus grande probabilité de réalisation de gains en capital. Il n'y a pas nécessairement de lien direct entre le taux de rotation du portefeuille et le rendement d'un Fonds |
Toutes les séries de fonds de fonds (soit des Fonds qui investissent principalement dans d'autres Fonds et qui sont désignés parmi la gamme de fonds NEI comme des « Portefeuilles Sélect »), ainsi que le Fonds d'actions canadiennes ER NEI* et le Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI* |
RDRF intermédiaires datés du 30 juin 2019 et du 31 mars 2019
*Aperçus du fonds, sauf en ce qui a trait au Fonds d'actions canadiennes ER NEI et au Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI |
Les ratios des frais de gestion de ces fonds étaient inexacts
Les ajustements ont été effectués à la hausse et à la baisse, les ajustements à la baisse variant entre 0,20 % et 0,01 % |
En outre, dans le cadre des modifications qui précèdent, NEI a aussi apporté des modifications aux éléments d'information financière périphériques des RDRF intermédiaires et des aperçus du fonds. Ces modifications ont uniquement été apportées en raison d'inexactitudes involontaires. À l'exception de ce qui est décrit précédemment, aucun autre ajustement du rendement n'a été effectué dans les aperçus du fonds.
À propos de Placements NEI
Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI ») est un gestionnaire d'actifs canadiens mobilisé à offrir des solutions de placement ciblées qui bénéficient des conseils des meilleurs gestionnaires de portefeuille indépendants de leur catégorie. La gestion rigoureuse et active de NEI se concentre depuis longtemps sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, instaurant avec les sociétés des dialogues ciblés visant à créer durablement de la valeur. NEI est entièrement détenue par Patrimoine Aviso, une société de services financiers intégrée d'envergure nationale cumulant un actif de plus de 60 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.PlacementsNEI.com.
SOURCE Placements NEI
Pour communiquer avec la personne-ressource responsable des relations avec les médias, veuillez communiquer avec Brian McOstrich, vice-président principal, chef du marketing, au 647 492-1948.
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