BMO annonce des distributions en espèces à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO pour août 2026

MONTRÉAL, le 21 août 2026 /CNW/ -- BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois d'août 2026 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série de fonds négociés en bourse des fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB »)¹ qui versent des distributions mensuelles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 28 août 2026 recevront les distributions en espèces payables le 2 septembre 2026.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO est le 28 août 2026.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS	SYMBOLE	DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($)
FNB BMO TAP AAA	ZAAA	0,126
FNB BMO TAP AAA (parts couvertes)	ZAAA.F	0,124
FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)*	ZAAA.U	0,126
FINB BMO obligations totales	ZAG	0,039
FNB toutes actions BMO (parts à flux de trésorerie cible)	ZEQT.T	0,100
FNB BMO Équilibré (parts à flux de trésorerie cible)	ZBAL.T	0,049
FNB BMO TAP BBB	ZBBZ	0,163
FNB BMO TAP BBB (parts couvertes)	ZBBZ.F	0,162
FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)*	ZBBZ.U	0,163
FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus	ZBCB	0,060
FNB BMO canadien de dividendes	ZDV	0,075
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés	ZWC	0,120
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible)	ZWC.T	0,333
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens	ZMBS	0,081
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes	ZWB	0,170
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts à flux de trésorerie cible)	ZWB.T	0,488
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*	ZWB.U	0,210
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens	ZWA	0,150
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible)	ZWA.T	0,413
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie	ZWEN	0,220
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur énergie (parts à flux de trésorerie cible)	ZWEN.T	0,488
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé	ZWHC	0,160
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé (parts à flux de trésorerie cible)	ZWHC.T	0,413
FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or	ZWGD	0,170
FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or (parts à flux de trésorerie cible)	ZWGD.T	0,333
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie	ZWT	0,350
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie (parts à flux de trésorerie cible)	ZWT.T	0,413
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines	ZWK	0,160
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines (parts à flux de trésorerie cible)	ZWK.T	0,450
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	ZWU	0,070
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités (parts à flux de trésorerie cible)	ZWU.T	0,625
FINB BMO obligations à escompte	ZDB	0,022
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens	ZEF	0,041
FINB BMO équipondéré banques	ZEB	0,148
FINB BMO équipondéré de FPI	ZRE	0,089
FINB BMO équipondéré services aux collectivités	ZUT	0,066
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes	ZWP	0,110
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes (parts à flux de trésorerie cible)	ZWP.T	0,333
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens	ZWE	0,120
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible)	ZWE.T	0,333
FNB BMO rendement élevé à taux variable	ZFH	0,060
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active)	ZGDV	0,034
BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)	ZWQT	0,085
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés	ZWG	0,190
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible)	ZWG.T	0,333
BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)	ZGIF	0,050
BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)	ZGRT	0,055
FINB BMO obligations de gouvernements	ZGB	0,112
FNB BMO Croissance (parts à flux de trésorerie cible)	ZGRO.T	0,058
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens	ZHY	0,059
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement	ZJK	0,102
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*	ZJK.U	0,096
FNB BMO internationales de dividendes	ZDI	0,085
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens	ZDH	0,085
FINB BMO échelonné actions privilégiées	ZPR	0,057
FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*	ZPR.U	0,091
FINB BMO obligations de sociétés à long terme	ZLC	0,057
FINB BMO obligations fédérales à long terme	ZFL	0,028
FINB BMO obligations provinciales à long terme	ZPL	0,036
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	ZCM	0,057
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	ZFM	0,034
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme	ZMP	0,040
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens	ZMU	0,048
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme	ZIC	0,071
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*	ZIC.U	0,051
BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)	ZMMK	0,100
FNB BMO revenu mensuel	ZMI	0,050
FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*	ZMI.U	0,034
FINB BMO MSCI Canada IMI à dividendes élevés	ZDIV	0,104
FNB BMO à rendement bonifié	ZPAY	0,200
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)	ZPAY.F	0,175
FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*	ZPAY.U	0,180
FINB BMO obligations à rendement réel	ZRR	0,060
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	ZCS	0,047
FINB BMO obligations fédérales à court terme	ZFS	0,029
FINB BMO obligations provinciales à court terme	ZPS	0,026
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens	ZSU	0,049
FNB BMO obligations à très court terme	ZST	0,106
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*	ZUS.U	0,163
FINB BMO obligations totales américaines	ZUAG	0,074
FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)	ZUAG.F	0,068
FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*	ZUAG.U	0,071
FNB BMO américain de dividendes	ZDY	0,080
FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*	ZDY.U	0,060
FNB BMO de croissance des dividendes américains	ZBDU	0,070
FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes)	ZBDU.F	0,070
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens	ZUD	0,055
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines	ZWH	0,140
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts à flux de trésorerie cible)	ZWH.T	0,413
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZWH.U	0,140
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZWS	0,120
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible)	ZWS.T	0,413
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZHP	0,077
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines	ZUP	0,093
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZUP.U	0,086
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines	ZPW	0,125
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZPW.U	0,125
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZPH	0,120
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains	ZUCM	0,093
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*	ZUCM.U	0,089

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZDY.U, ZWH.U, ZPW.U et ZUCM.U.

¹ Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est offerte par BMO Investissements Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

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Les titres adossés à des prêts sont des titres de créance à taux variable ou à taux fixe émis en différentes tranches, comportant divers degrés de risque, par des fiducies ou d'autres entités ad hoc (les « émetteurs de TAP ») et garantis par un portefeuille sous-jacent comprenant principalement des prêts accordés à des entreprises dont la notation est inférieure à la catégorie investissement. Le FNB TAP AAA BMO poursuit son objectif de placement en investissant, dans des circonstances normales, au moins 85 % de son actif net dans des TAP qui, au moment de l'achat, sont notés AAA ou l'équivalent par un organisme d'évaluation reconnu à l'échelle nationale. Le FNB TAP BBB BMO poursuit son objectif de placement en investissant, dans des circonstances normales, au moins 75 % de son actif net dans des TAP qui, au moment de l'achat, sont notés BBB.  

Dans les présentes, AAA désigne l'ordre des paiements en cas d'un défaut et ne représente pas la notation des prêts sous-jacents au sein du TAP. S'il y a des défauts de paiement ou si la garantie de l'émetteur de TAP est autrement sous-performante, les paiements préétablis pour les tranches prioritaires ont préséance sur ceux des tranches mezzanine (une ou plusieurs tranches subordonnées à la tranche prioritaire, p. ex., les tranches AAA sont de niveau prioritaire, tandis que les tranches BBB sont de niveau mezzanine), et les paiements préétablis pour les tranches mezzanine ont préséance sur ceux des tranches subordonnées ou des tranches non prioritaires. La portion la plus risquée est la tranche de capitaux propres, qui absorbe les premières pertes et qui devrait répondre de la totalité ou de la majeure partie des défauts de paiement des prêts aux entreprises détenus par l'émetteur de TAP. Elle sert à protéger les autres tranches, de rang supérieur, contre le défaut.

Les parts à flux de trésorerie cible sont assujetties au risque d'épuisement du capital. Les parts à flux de trésorerie cible effectuent des distributions mensuelles d'un montant fixe qui peuvent comprendre, en tout ou en partie, un remboursement de capital. 

Un remboursement de capital réduit le montant d'un placement initial et pourrait aboutir au remboursement du montant intégral d'un placement initial à l'investisseur. Un remboursement de capital qui n'est pas réinvesti réduira la valeur liquidative du FNB BMO, ce qui pourrait réduire la capacité de ce dernier à générer un revenu futur. Les investisseurs ne doivent tirer aucune conclusion sur le rendement des placements du FNB BMO en se fiant au montant de cette distribution. Un remboursement de capital ne peut être effectué par une série d'un FNB BMO que dans la mesure où le compte de capital présente un solde positif pour la série pertinente. Dans la mesure où le solde du compte de capital devient nul, ou est à risque de le devenir, les distributions mensuelles peuvent être réduites ou annulées sans préavis.

Le montant en dollars de la distribution mensuelle que l'investisseur reçoit est révisé au début de chaque année civile. Le montant en dollars est un facteur du taux de distribution annualisé des parts à flux de trésorerie cible (qui est le taux établi dans les profils individuels de FNB BMO dans le prospectus simplifié des FNB BMO), de la valeur liquidative par part d'une série d'un FNB BMO à la fin de l'année civile précédente et du nombre de parts à flux de trésorerie cible du FNB BMO détenues au moment de la distribution. Même si cela n'est pas prévu, nous pourrions également ajuster la distribution mensuelle en cours d'année, si les conditions des marchés financiers ont considérablement nui à la capacité du FNB BMO de maintenir la distribution en question. Si nous apportons un tel ajustement à la distribution mensuelle, nous publierons un communiqué de presse à cet effet. Le taux de distribution applicable aux parts à flux de trésorerie cible peut être supérieur au taux de rendement ou au rendement du portefeuille du FNB BMO qui offre ces parts. Par conséquent, si l'investisseur choisit de recevoir une partie ou la totalité des distributions mensuelles régulières en espèces, la valeur de son placement dans le FNB BMO pourrait diminuer au fil du temps.   

Les distributions provenant de parts à flux de trésorerie cible comprendront un remboursement de capital. Un remboursement de capital ne reflète pas nécessairement le rendement de placement du FNB BMO et il ne doit pas être confondu avec le « taux de rendement » ou le « revenu ». Les investisseurs ne doivent tirer aucune conclusion sur le rendement des placements du FNB BMO à partir du montant de ces distributions. Un remboursement de capital ne crée pas d'impôt exigible immédiatement, mais réduit le prix de base rajusté (le « PBR ») de l'investisseur au fil du temps, ce qui peut avoir une incidence fiscale lors de la vente du placement. Les investisseurs doivent consulter un conseiller fiscal.

Les placements dans les FNB BMO et dans les parts des séries FNB des fonds d'investissement BMO peuvent comporter des commissions, des honoraires de gestion et des frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus du FNB BMO ou des séries FNB du fonds d'investissement BMO en question avant d'investir. Les FNB BMO et les parts des séries FNB des fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

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SOURCE BMO Financial Group

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