Banque Nationale Investissements annonce la conclusion d'une fusion de fonds et un changement au programme de réduction des frais de gestion pour les investisseurs bien nantis

MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI » ou le « gestionnaire ») a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une fusion de fonds (la « fusion ») et un changement au programme de réduction des frais de gestion pour les investisseurs bien nantis (le « programme de réduction »).

Conclusion d'une fusion de fonds

À la fermeture des marchés le 24 octobre 2025, les parts de fonds négociés en bourse du FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI (le « fonds cédant ») ont été échangées contre des parts équivalentes de la série FNB du Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI (le « fonds receveur ») et les parts de FNB du fonds cédant ont été retirées de la cote de la Bourse de Toronto. En date du 27 octobre 2025, les parts de la série FNB du fonds receveur seront inscrites par substitution sous le même symbole boursier NREA à la Bourse de Toronto.

Dans le cadre de la fusion, le fonds cédant a transféré tous ses actifs nets au fonds receveur en contrepartie de parts de série FNB de ce dernier dont la valeur liquidative totale est égale à la valeur des actifs transférés. Immédiatement après, tous les titres en circulation du fonds cédant ont été rachetés en échange de parts de la série FNB du fonds receveur selon un ratio d'un pour un. Ainsi, les porteurs de parts du fonds cédant ont reçu des parts de la série FNB du fonds receveur d'une valeur égale à celles qu'ils détenaient dans le fonds cédant avant la fusion. La fusion a eu lieu sur une base d'imposition différée.

À la suite de la fusion, le fonds receveur offre maintenant tant des parts de séries de fonds communs de placement que des parts de série FNB. L'objectif de placement du fonds receveur reste inchangé.

De plus, le gestionnaire confirme que, le 24 octobre 2025, les porteurs de parts inscrits du fonds cédant ont reçu la distribution finale indiquée dans le tableau ci-dessous (la « distribution »). Il s'agit d'une mise à jour du montant estimé de la distribution finale annoncé le 17 octobre 2025.

Fonds cédant	Symbole boursier	Montant de la distribution finale (par part de FNB)
FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	NREA	1,094004 $

La distribution n'a pas été payée en espèces. Elle a plutôt été réinvestie et les parts de FNB résultantes ont été immédiatement consolidées afin que le nombre de parts de FNB détenues par chaque porteur de parts demeure le même. Les porteurs de parts qui détenaient leurs parts de FNB en dehors de régimes enregistrés auront des montants imposables à déclarer et verront une augmentation du prix de base rajusté de leur placement.

Changement au programme de réduction

À compter du 24 décembre 2025, BNI mettra fin au programme de réduction des frais de gestion pour les investisseurs bien nantis applicable au Fonds d'actions américaines SmartData BNI et au Fonds d'actions internationales SmartData BNI. Prenez note que le 8 août 2025, les frais de gestion et d'administration des séries Conseillers, F, F5, FH, H, Investisseurs, T5, FNB et FNBH de ces deux fonds ont été réduits.

Pour connaître les réductions de frais de gestion et d'administration applicables à ces deux fonds depuis le 8 août 2025, veuillez consulter le communiqué de presse à l'adresse suivante : https://www.bninvestissements.ca/a-propos/communiques-presse/bni-annonce-fusion-fonds-reduction-frais-certains-fonds.html ou la modification no. 1 au prospectus simplifié des Fonds et FNB BNI. Pour plus de détails sur le programme de réduction, veuillez consulter la section « programme de réduction des frais de gestion pour les investisseurs bien nantis » du prospectus simplifié des Fonds et FNB BNI.

Le changement précité sera inclus dans une modification du prospectus simplifié pour les fonds et FNB BNI qui sera déposée sur le site Web SEDAR+ et sur le site Web de BNI. 

À propos des FNB BNI

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Les placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB ») peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis ; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance‑dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir. Comme les parts de série FNB des Fonds sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les séries FNB des Fonds ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements  inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 30 septembre 2025, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 105 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur  bninvestissements.ca  ou par l'entremise des réseaux sociaux.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 553 milliards de dollars au 31 juillet 2025, la  Banque Nationale du Canada  est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 34 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur  bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : [phone], [email protected]