Annonce d'une offre publique d'achat - DPF India Opportunities Fund

TORONTO, le 18 déc. 2012 /CNW/ - GCIC ltée (« GCIC »), société de gestion du DPF India Opportunities Fund (TSX : DPF.UN) (le « fonds »), annonce que le fonds procédera à une offre publique d'achat dans le cours normal des affaires par le truchement de la Bourse de Toronto (« TSX »). Conformément aux modalités de son premier appel public à l'épargne, le fonds prévoit acheter sur le marché jusqu'à 1 374 328 parts de fiducie du fonds (les « parts de fiducie »), soit environ 10 % du nombre de parts de fiducie détenues par le public. Le 5 décembre 2012, ce nombre s'élevait à 13 743 286, tandis que le total des parts de fiducie émises et en circulation atteignait 20 509 247.

Les parts de fiducie peuvent être achetées aux fins d'annulation entre le 20 décembre 2012 et le 19 décembre 2013 par l'entremise du TSX si la valeur liquidative par part de fiducie excède le cours du marché. En vertu des politiques du TSX, le fonds ne peut pas acheter durant toute période de 30 jours plus de 410 184 parts de fiducie, soit 2 % des 20 509 247 parts de fiducie en circulation le 5 décembre 2012. Un avis signifiant l'intention du fonds de faire une offre publique d'achat dans le cours normal des affaires a été accepté par le TSX le 17 décembre 2012.

L'offre publique d'achat vise à fournir au fonds un mécanisme lui permettant de réduire tout écart entre la valeur liquidative par part de fiducie et le cours du marché. En date du 5 décembre 2012, 1 502 215 parts de fiducie avaient été achetées par le fonds en vertu de l'offre publique d'achat dans le cours normal des affaires qui est entrée en vigueur le 20 décembre 2011 et qui prendra fin le 19 décembre 2012. Le prix moyen pondéré était de 3 461 $ par part de fiducie.

Le fonds est une fiducie d'investissement à capital fixe cotée au TSX. Il vise à accroître la valeur des parts de fiducie offertes, et ce, principalement grâce à la plus-value du capital générée au moyen d'un portefeuille diversifié qui est géré de façon active. Le 14 décembre 2012, la valeur liquidative se chiffrait à 4,10 $ par part de fiducie et le cours de clôture s'élevait à 3,68 $ par part de fiducie, ce qui représente un escompte de 10,24 % comparativement à la valeur liquidative.

À propos de GCIC
GCIC est une filiale de Patrimoine Dundee inc. Elle offre, par l'intermédiaire de conseillers financiers, une vaste gamme de produits et services en gestion de patrimoine. Ceux-ci comprennent des fonds communs et de couverture (Fonds Dynamique), des solutions de portefeuille comme le Programme de placement Marquis ainsi que des services de conseil en placements pour clients bien nantis (Conseil en placements Patrimoine Dundee). Filiale en propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse, Patrimoine Dundee inc. fait partie de son secteur d'activité Gestion de patrimoine mondiale.

SOURCE : GCIC ltée

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