TSO3 divulgue ses résultats financiers du premier trimestre de 2015

La Société tiendra son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires aujourd'hui à Montréal

Symbole boursier :TSX: TOS
Actions en circulation : 82 602 989

QUÉBEC, le 6 mai 2015 /CNW Telbec/ - TSO3 inc. ("TSO3") (TSX: TOS), un innovateur dans le domaine de la stérilisation à basse température des instruments médicaux en milieu hospitalier, a publié aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre de 2015 terminé le 31 mars.

Les ventes en 2015 et 2014 étaient constituées de produits consommables et de services principalement reliés au parc de stérilisateurs STERIZONE^® 125L+ installés chez des clients en 2012. Au premier trimestre de 2015, les ventes se sont élevées à 89 611 $, comparativement à 81 757 $ lors de la même période en 2014. L'augmentation des ventes en 2015 reflète une plus grande utilisation par les utilisateurs du parc installé de stérilisateurs.

« Au cours du premier trimestre de 2015,  la Société a renforcé son bilan et a signé une entente commerciale avec Getinge Infection Control, un chef de file dans l'industrie », a déclaré R.M. (Ric) Rumble,  président-directeur général de TSO₃. « Ainsi la Société est maintenant activement engagée dans la promotion de son produit avec son partenaire en Amérique du Nord. » conclut M. Rumble.

Assemblée générale des actionnaires

TSO₃ tiendra ce matin à 10h30 (HAE) son assemblée générale et extraordinaire des actionnaires au Musée McCord, théâtre J. Armand Bombardier, 690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec).

Une webdiffusion de cet événement sera accessible à l'adresse suivante : http://www.newswire.ca/fr/webcast/detail/1512633/1686387

La webdiffusion sera archivée pour une période de 90 jours.

Sommaire des résultats
Périodes terminées les 31 mars (non audités, base IFRS)

	PREMIER TRIMESTRE
	2015 $	2014 $
Ventes	89 611	81 757
Dépenses
Chaîne d'approvisionnement	194 780	250 969
Marketing, vente et service	166 583	100 632
Recherche et développement	547 733	597 758
Administration	1 024 994	731 893
Revenus financiers	(17 339)	(39 128)
Coûts financiers	(9 362)	637
Dépenses totales	1 907 389	1 642 761
Perte nette avant charge d'impôt	(1 817 778)	(1 561 004)
Charge d'impôt	-	-
Perte nette et résultat global attribuable aux actionnaires	(1 817 778)	(1 561 004)
Perte nette par action de base et diluée	(0,02)	(0,02)
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation	76 159 693	73 000 906

Analyse des résultats

Dans les paragraphes qui suivent, la Société discute des variations de certains comptes aux états financiers au cours des premiers trimestres 2015 et 2014.

VENTES

Les ventes en 2015 et 2014 étaient constituées de produits consommables et de services principalement reliés au parc de stérilisateurs STERIZONE^® 125L+ installés chez des clients en 2012.

Au premier trimestre de 2015, les ventes se sont élevées à 89 611 $, comparativement à 81 757 $ lors de la même période en 2014. L'augmentation des ventes en 2015 reflète une plus grande utilisation par les utilisateurs du parc installé de stérilisateurs.

PERTE NETTE

Au premier trimestre de 2015, la Société a subi une perte de 1 817 778 $ (0,02 $ par action), comparativement à 1 561 004 $ (0,02 $ par action) en T1-2014. La variation d'une année à l'autre reflète des items liés à l'exploitation et des éléments non récurrents relativement aux crédits d'impôts  R-D, et à la radiation de brevets en 2015.

	PREMIER TRIMESTRE
	2015 $	2014 $
Perte nette, telle que rapportée	1 817 778	1 561 004
Ajustements
Radiation d'actifs	214 209	-
Crédits d'impôts R-D comptabilisés	(34 752)	(255 405)
Perte nette ajustée	1 638 321	1 816 409

Une fois ajustée pour exclure la radiation d'éléments d'actifs et les crédits d'impôts R-D, la perte nette au premier trimestre 2015 est de 1 638 321 $ (0,02 $ par action), comparativement à 1 816 409$ (0,02  $ par action) en 2014. La majeure partie de cette réduction est le résultat de l'intensification des activités durant le premier trimestre de 2015 qui n'a pas encore compensé la réduction des activités suite au licenciement collectif annoncé par la Société en janvier 2014.

DÉPENSES

Chaîne d'approvisionnement

Les dépenses de la chaîne d'approvisionnement incluent tous les frais liés (1) à la fourniture de produits et services aux autres départements par le département de la chaîne d'approvisionnement, (2) aux coûts de production, (3) aux dépenses de contrôle et d'assurance qualité s'y rapportant, (4) aux coûts des services vendus aux utilisateurs, et (5) aux frais d'expédition.

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2015, les dépenses de la chaîne d'approvisionnement se sont élevées à 194 780 $, comparativement à 250 969 $ en 2014. La variation est principalement le résultat du licenciement collectif et des économies de coûts correspondantes réalisées par la Société depuis la fin du T1-2014.

Marketing, Vente et Service

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2015, les dépenses relatives au marketing, ventes et service se sont élevées à 166 583 $, comparativement à 100 632 $ en 2014.  L'augmentation des dépenses en 2015 est attribuable à l'augmentation des activités liées à la commercialisation, incluant la participation à des foires commerciales et à des réunions d'associations professionnelles, et à l'embauche, en janvier 2015, d'un cadre supérieur.

Recherche et Développement

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2015, les frais de recherche et développement (R-D) ont été de      547 733 $, comparativement à 597 758 $ en T1-2014. En T1-2015, la Société a enregistré des crédits d'impôt à la R-D de 34 752 $, comparativement à 255 405 $ en T1-2014. Sans la comptabilisation de ces crédits d'impôt, les dépenses de recherche et de développement auraient été de 582 485 $ au cours du premier trimestre de 2015, par rapport à 853 163 $ durant la même période en 2014. La variation est principalement le résultat du licenciement collectif et des économies de coûts correspondantes réalisées par la Société depuis la fin du T1-2014, incluant celles provenant de la suspension des efforts de développement du stérilisateur STERIZONE^® 80L.

Administration

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2015, la Société a encouru des frais d'administration de 1 024 994 $, comparativement à 731 893 $ pour le premier trimestre de 2014. Le montant de 2015 inclut la radiation de 214 209 $ relativement à des brevets abandonnés. Une fois ajusté pour ce montant, les frais d'administration ont été de 810 785 $, soit une augmentation d'une année à l'autre de 78 892 $. Le montant plus élevé en 2015 est dû à une augmentation de 50 896 $ dans la rémunération à base d'actions et une augmentation de plusieurs items de dépenses causée par l'intensification des activités présentement en cours.

Revenus financiers

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2015, les revenus financiers se sont élevés à 17 339 $, en comparaison à 39 128 $ pour la même période en 2014. La diminution est due à de plus faibles montants en trésorerie, équivalents de trésorie et placements en 2015 et des taux d'intérêt moins élevés.

Liquidités

Au 31 mars 2015, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme totalisaient 15 080 797 $ comparativement à 5 973 446 $ au 31 décembre 2014. La variation est surtout due au produit net de 10 431 602 $ provenant de l'appel public à l'épargne du 5 mars 2015.

Débiteurs

Au 31 mars 2015, les débiteurs étaient de 287 959 $, comparativement à 257 694 $ au 31 décembre 2014. Dans les deux cas, les créances recevables représentent des montants recouvrables auprès des gouvernements pour  les crédits d'impôt à la recherche et le développement et des crédits de taxe sur les intrants pour les taxes de vente.

Stocks

Au 31 mars 2015, les stocks s'élevaient à 1 368 699 $, comparativement à 1 293 503 $ au 31 décembre 2014. 

Outre la conséquence de l'utilisation normale et du remplacement des inventaires, la variation nette de 75 196 $ entre le 31 décembre 2014 et le 31 mars 2015 est principalement attribuable à une augmentation de l'inventaire de pièces et de matières premières en prévision d'une augmentation de la production. Les variations observées dans les de travaux en cours et dans l'inventaire de produits finis sont largement compensées entre elles et n'ont pas vraiment d'importance en raison du fait que la différence entre les produits finis et les travaux en cours est souvent non matérielle.

Immobilisations corporelles

Le montant des immobilisations corporelles n'a pas significativement varié entre le 31 décembre 2014 et le 31 mars 2015 puisque la Société n'a capitalisé qu'un montant de 55 567 $ durant cette période, alors qu'elle a comptabilisé 70 964 $ en amortissement durant la même période.

Publication de l'information du premier trimestre

Le rapport du premier trimestre de 2015 est disponible sur le site Internet de TSO₃: http://www.tso3.com/fr/investisseurs/information_financiere/rapports_trimestriels/ et l'information complète relative aux résultats du premier trimestre de 2014 sera disponible sous peu sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos du stérilisateur STERIZONE^® VP4 à basse température

Le stérilisateur STERIZONE^® VP4 développé par TSO₃ est un stérilisateur à basse température utilisant deux agents stérilisants, le peroxyde d'hydrogène vaporisé (H₂O₂) et l'ozone. Son cycle unique permet la stérilisation d'un grand nombre et d'une vaste gamme d'instruments compatibles, ce qui en fait un procédé de stérilisation au rendement optimal et sans risque d'erreur. Le Système dynamique de diffusion de l'agent stérilisant^MC unique à TSO₃ ajuste automatiquement la quantité d'agent stérilisant injecté selon la composition de la charge, son poids et sa température.  Avec sa capacité de chargement de 75 lb et un temps de cycle court, le stérilisateur STERIZONE^® VP4 permet d'améliorer le rendement et de réduire les coûts de la stérilisation. Le stérilisateur STERIZONE^® VP4 a été autorisé pour la commercialisation aux États-Unis en décembre 2014.

Plus d'informations sur le stérilisateur STERIZONE^® VP4 est accessible via le site web de TSO₃, sous la rubrique Produits : http://www.tso3.com/fr/produits/sterizone-vp4/

À propos de TSO₃

Fondée en 1998, les activités de TSO₃ inc., comprennent la vente, la maintenance, la production, la recherche et le développement, ainsi que l'octroi de licences de procédés de stérilisation, d'accessoires et de produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La Société développe des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. Elle offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.

Pour plus d'informations sur TSO₃, visitez le site Internet de la Société à l'adresse suivante : www.tso3.com

Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO₃ inc. concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s'y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de tout financement entrepris par TSO₃ inc.) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO₃ inc. d'obtenir un financement selon des modalités favorables.

La Bourse de Toronto n'a pas approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué et n'assume aucune responsabilité quant à l'information transmise.

SOURCE TSO3 inc.

R.M. (Ric) Rumble, Président-directeur général, 418 651-0003, courriel : [email protected] ; Paule De Blois, Directrice générale, administration, 418 651-0003, courriel : [email protected]