TSO3 divulgue ses résultats financiers du premier trimestre 2010
Activités du premier trimestre de 2010 et des dernières semaines :
- Financement sur la base d'une prise ferme résultant en la vente et
l'émission de 10 millions d'actions pour un produit brut de 16 millions
de dollars;
- Avis de conformité à la nouvelle directive sur les dispositifs médicaux
autorisant la vente du stérilisateur de nouvelle génération sur le
territoire de l'Union européenne;
- Annonce d'un nouveau produit chez 3M(TM) : le 3M(TM) Optreoz(TM) 125-Z
utilisant la technologie STERIZONE(R) de TSO3;
- Présentation du nouveau stérilisateur 3M(TM) Optreoz(TM) 125-Z lors de
la conférence annuelle de l'AORN (Association of Perioperative
Registered Nurses), un événement éducatif et une foire commerciale
internationale qui regroupe 7 000 décideurs du secteur de la santé;
- Première commande de stérilisateurs par 3M(TM) à des fins de formation
et de support.
Symbole boursier :TSX: TOS
Actions en circulation : 57 897 451
QUÉBEC, le 12 mai /CNW Telbec/ - TSO3 inc. ("TSO3") (TSX: TOS), un innovateur dans le domaine de la stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier grâce à son utilisation de l'ozone, a affiché des revenus de 144 228 $ pour la vente de produits consommables et de services sur ses stérilisateurs STERIZONE(R) de première génération (125L) au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars 2010, comparativement à des revenus de 533 488 $, pour la vente de trois appareils (125L), d'accessoires et de services pour la période correspondante en 2009. Pour le premier trimestre de 2010, la Société a enregistré une perte nette de 2 033 932 $, soit 0,04 $ par action, comparativement à une perte nette de 1 987 344 $ pour la même période en 2009, soit 0,04 $ par action.
"Grâce à nos accomplissements de 2009, nous ouvrons maintenant un nouveau chapitre de l'histoire de TSO3", a indiqué R.M. (Ric) Rumble, président-directeur général chez TSO3. "Nous avons débuté 2010 avec un nouveau stérilisateur, une nouvelle apparence, un nouveau réseau de vente ainsi que de nouvelles autorisations réglementaires. La documentation requise à la transition de notre ligne de produits entière et à l'ajustement de nos procédures en appui à une organisation d'envergure mondiale telle que 3M(TM), nous a tenu fort occupés au cours du premier trimestre". Le travail nécessaire à la transition est en branle depuis quelques mois déjà et il est prévu que les équipes aient complété l'ensemble des tâches requises aux activités commerciales de 3M(TM) à la fin du deuxième trimestre. En lien avec cette transition et la formation des équipes de 3M(TM), TSO3 a reçu, au cours du premier trimestre, une commande initiale pour des appareils destinés à un usage interne chez 3M(TM).
"Nous mettons actuellement notre ligne de production à l'essai afin de nous assurer que nous pourrons non seulement répondre à la demande, mais également produire des stérilisateurs de la plus haute qualité", a précisé Monsieur Rumble. "À l'approche du deuxième semestre de 2010, nous prévoyons mettre en place notre programme de mise à niveau pour les utilisateurs actuels de stérilisateurs STERIZONE(R) 125L qui souhaiteraient faire un transfert vers le Optreoz(TM) 125-Z de 3M(TM). Nous envisageons également la livraison de nos premiers appareils 3M(TM) ainsi qu'une réponse favorable à notre demande d'autorisation aux États-Unis".
Appel conférence
TSO3 tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 12 mai 2010, à 10h30 (HAE). Les analystes et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à cet appel. Les numéros à composer sont le 514-807-9895 (région de Montréal), 647-427-7450 (région de Toronto) ou le numéro sans frais 1 888 231-8191. Les journalistes ou personnes intéressées à écouter l'appel conférence en temps réel pourront le faire par le biais d'une webdiffusion accessible via le site de TSO3 à l'adresse suivante : http://www.tso3.com/fr/investisseurs/rapports-financiers-webcasts.php. La webdiffusion sera archivée pour une période de 90 jours.
SOMMAIRE DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION
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Période de trois mois terminée le 31 mars (non vérifiée)
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PREMIER TRIMESTRE
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2010 2009
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VENTES 144 228 $ 533 488 $
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FRAIS
Exploitation 341 336 594 273
Vente et Marketing 313 358 611 553
Recherche et développement 758 344 739 056
Administration 909 793 695 828
Financiers 2 153 4 308
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2 324 984 2 645 018
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PERTE D'EXPLOITATION 2 180 756 2 111 530
Autres revenus 146 824 124 186
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PERTE NETTE ET RÉSULTAT ÉTENDU 2 033 932 $ 1 987 344 $
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PERTE NETTE PAR ACTION DE BASE ET DILUÉE 0,04 $ 0,04 $
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NOMBRE MOYEN D'ACTIONS EN CIRCULATION 51 227 865 47 863 402
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ANALYSE DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION
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Période de trois terminée le 31 mars 2010, comparativement à la période de trois mois terminée le 31 mars 2009.
Ventes
Les ventes se sont élevées à 144 228 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2010 représentant la vente d'accessoires et de contrats de service, comparativement à 533 488 $ soit la vente de trois stérilisateurs de la première génération, le stérilisateur à l'ozone STERIZONE(R) 125L, ainsi que les accessoires pour la même période en 2009.
Exploitation
Les frais d'exploitation se sont élevés à 341 336 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2010 comparativement à 594 273 $ pour la même période en 2009. Les frais d'exploitation sont reliés au département de production, aux coûts de fabrication des appareils et au service à la clientèle. Ayant vendu moins d'appareils, l'écart entre les deux périodes s'explique aussi par une diminution du coût des marchandises vendues ainsi que par une diminution des charges salariales des départements du service à la clientèle et service après-vente.
Vente et marketing
Les frais de vente et marketing se sont élevés à 313 358 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2010 comparativement à 611 553 $ pour la même période en 2009. L'écart entre les deux périodes s'explique principalement par une diminution des charges salariales suite à la réduction des effectifs au département des ventes ainsi que par une diminution des dépenses relatives aux expositions et honoraires professionnels. Nous prévoyons que les dépenses relatives au vente et marketing diminueront au fil du temps puisqu'elles sont maintenant la responsabilité de notre partenaire commercial.
Recherche et développement
Pour le premier trimestre de 2010, les frais de recherche et développement se sont élevés à 758 344 $, comparativement à 739 056 $ pour la même période en 2009. L'écart entre les deux périodes s'explique par une augmentation des frais de sous-traitance et des salaires occasionnée par l'ajout d'effectifs à la R-D afin de poursuivre les travaux reliés aux brevets et aux dépôts des nouveaux cycles auprès des agences réglementaires. En contrepartie l'achat de matériel et d'instruments ont diminué entre les deux périodes.
Administration
Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2010, les frais d'administration se sont élevés à 909 793 $ comparativement à 695 828 $ pour la même période en 2009. L'écart entre les deux périodes s'explique par une augmentation de la charge salariale suite à l'obligation contractuelle de la Société à compenser certain(s) employé(s) pour une double imposition (américaine et canadienne). L'écart s'explique aussi par une provision pour les bonis, l'augmentation des frais reliés aux administrateurs et les honoraires professionnels principalement liés aux tests effectués sur les contrôles internes. En contrepartie, les dépenses relatives à la rémunération à base d'actions ont diminuées entre les deux périodes.
Autres revenus
La Société affiche, pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2010, des autres revenus de 146 824 $ comparativement à 124 186 $ pour la période correspondante en 2009. L'écart s'explique par l'amortissement des revenus reportés suite à l'entente avec 3M(TM). Une somme de 44 046 $ a été amortie au cours du premier trimestre de 2010. L'écart est aussi relié à un gain sur les taux de change. En contrepartie, il y a eu une diminution des revenus d'investissement suite à l'utilisation par la Société de ses liquidités pour financer ses opérations et ainsi qu'à la baisse des taux d'intérêt gagné sur ses investissements.
Perte nette
La Société a enregistré, pour le premier trimestre de 2010, une perte nette de 2 033 932 $, soit 0,04 $ par action, comparativement à une perte nette de 1 987 344 $ soit 0,04 $ pour la même période en 2009.
Liquidités et situation financière
Au 31 mars 2010, la trésorerie, les équivalents de trésorerie ainsi que les placements temporaires s'élevaient à 24 298 537 $ comparativement à un montant 15 914 834 $ au 31 mars 2009.
Publication de l'information du troisième trimestre
Le rapport du premier trimestre de 2010 est disponible sur le site Internet de TSO3 à l'adresse suivante : http://www.tso3.com/fr/investisseurs/rapports-financiers-webcasts.php et l'information complète relative aux résultats du premier trimestre de 2010 sera disponible sous peu sur SEDAR (www.sedar.com).
À propos de TSO3
TSO3, fondée à Québec en juin 1998, se spécialise dans la recherche et le développement de technologies de stérilisation de haute performance et à fort potentiel commercial pour la stérilisation des instruments médicaux. TSO3 développe des produits pour les aires de stérilisation en milieu hospitalier et offre une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux.
Pour plus d'informations sur TSO3, visitez le site Internet de la Société à l'adresse suivante : www.tso3.com
Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 inc. concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s'y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de tout financement entrepris par TSO3 inc.) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO3 inc. d'obtenir un financement selon des modalités favorables.
La Bourse de Toronto n'a pas approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué et n'assume aucune responsabilité quant à l'information transmise.
Renseignements: Marc Boisjoli, V.-P. Finances et chef des opérations financières, (418) 651-0003, poste 228, [email protected]; Caroline Côté, Directrice, communications corporatives et relations aux investisseurs, (418) 651-0003, poste 237, [email protected]; Source: TSO3 inc.
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