Nstein Technologies annonce ses résultats du troisième trimestre 2009
MONTRÉAL, le 12 nov. /CNW Telbec/ - Nstein Technologies inc. www.nstein.com (TSX-V : EIN), a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2009, terminé le 30 septembre 2009.
Les revenus de Nstein pour le troisième trimestre 2009 se sont chiffrés à 4,6 M$, en baisse de 17 % comparativement à 5,6 M$ un an plus tôt. La Société a affiché une perte avant frais financiers, impôts sur les bénéfices, amortissements, perte de change et frais de restructuration (BAIIA) de 823 915 $, pratiquement inchangée par rapport à un BAIIA négatif de 818 202 $ pour le troisième trimestre 2008. La perte nette s'est établie à 1 298 145 $ ou 0,025 $ par action, comparativement à une perte nette de 1 056 073 $ ou 0,021 $ par action pour la même période l'année précédente.
"La récession a grandement affecté les revenus de nouvelles licences et services connexes durant le troisième trimestre. Historiquement, les nouvelles ventes se font plus rares lors du trimestre estival et la situation économique actuelle semble avoir amplifié cette saisonnalité. De nombreux projets chez des clients potentiels ont été repoussés mais nous demeurons confiants de pouvoir concrétiser ces ventes d'ici la fin de l'exercice. Malgré la diminution des revenus, nous avons pu limiter l'accroissement de la perte grâce aux mesures de réduction des dépenses mises de l'avant au cours des derniers mois. Au sortir de la crise, la situation financière de la société demeure saine et nous serons bien positionnés lorsque les entreprises du secteur de l'édition et des médias recommenceront à investir dans des projets d'amélioration de leurs opérations digitales. Nous avons de plus récemment annoncé des initiatives visant à élargir notre offre aux clients des secteurs des sciences de la vie, des gouvernements et des entreprises. Forts de notre expérience en gestion de contenu sémantique au sein de l'industrie la plus exigeante en matière de gestion de contenu, nous sommes persuadés que nos solutions ont une grande valeur pour les clients de ces nouveaux secteurs" a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de Nstein Technologies.
Au 30 septembre 2009, la Société avait des liquidités de 5,7 M$, un fonds de roulement de 6,7 M$ et une dette à long terme de 0,3 M$. Elle dispose d'une marge de crédit de 1 M$ auprès d'une banque à charte canadienne. Cette marge de crédit a été mise en place au cours du troisième trimestre et est présentement inutilisée.
À propos de Nstein Technologies inc.
Nstein Technologies (TSX : EIN) fournit des solutions de gestion de contenu de nouvelle génération qui aident les entreprises riches en informations à centraliser, comprendre et gérer d'importants volumes de contenu. Au cœur des solutions de Nstein, l'analyse sémantique permet de trouver aisément les informations et de les regrouper de façon pertinente afin de les relier aux audiences internes et externes adéquates. Les solutions Content Management et Web Publishing s'appuient sur l'outil TME (Text Mining Engine) breveté pour l'analyse sémantique et textuelle. Celle-ci libère la valeur du contenu et permet aux clients (de diverses industries) d'exploiter le contenu existant pour : créer et livrer de nouveaux produits ; faciliter la recherche interne et externe et le partage des connaissances ; et réduire les coûts liés au contenu.
- La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la
pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.
- Toute déclaration qui semble être prospective ne doit pas être
interprétée comme telle.
NSTEIN TECHNOLOGIES INC.
-------------------------------------------------------------------------
Bilans consolidés Au 30 Au 31
septembre décembre
2009 2008
$ $
(non vérifiés)
-------------------------------------------------------------------------
Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents 5 708 780 7 405 217
Dépôts à terme 164 600 214 600
Comptes débiteurs 4 045 889 6 864 825
Crédits d'impôt remboursables 1 859 236 984 478
Impôts sur les bénéfices à recouvrer - 335 656
Travaux en cours 765 080 680 639
Charges payées d'avance 240 739 207 389
-------------------------------------------------------------------------
12 784 324 16 692 804
Immobilisations corporelles 591 706 736 506
Actifs incorporels 2 779 632 3 364 257
Écarts d'acquisition 10 496 905 10 496 905
-------------------------------------------------------------------------
26 652 567 31 290 472
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Passif
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges 3 173 088 4 442 361
Produits reportés 2 526 162 3 236 640
Passifs d'impôts futurs 150 315 150 315
Partie à court terme de la dette à long terme 257 034 330 503
-------------------------------------------------------------------------
6 106 599 8 159 819
Dette à long terme 311 090 520 799
Passifs d'impôts futurs 463 994 571 071
-------------------------------------------------------------------------
6 881 683 9 251 689
-------------------------------------------------------------------------
Capitaux propres
Capital social 54 216 982 54 028 128
Autres composantes des capitaux propres 2 771 627 2 695 998
Surplus d'apport 2 066 696 1 805 717
Déficit (39 284 421) (36 491 060)
-------------------------------------------------------------------------
19 770 884 22 038 783
-------------------------------------------------------------------------
26 652 567 31 290 472
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
NSTEIN TECHNOLOGIES INC.
-------------------------------------------------------------------------
Résultats et Trois mois terminés les Neuf mois terminés les
déficit 30 septembre 30 septembre
consolidés 2009 2008 2009 2008
$ $ $ $
(non (non (non (non
vérifiés) vérifiés) vérifiés) vérifiés)
-------------------------------------------------------------------------
Revenus 4 632 715 5 600 516 16 206 078 17 638 371
Coût des ventes,
déduction faite
des crédits d'impôt 2 221 832 2 663 933 7 704 247 8 050 086
-------------------------------------------------------------------------
2 410 883 2 936 583 8 501 831 9 588 285
-------------------------------------------------------------------------
Charges
Frais de vente et
d'administration 2 553 672 3 029 453 7 804 763 9 414 442
Frais de recherche
et de développement,
déduction faite des
crédits d'impôt 679 921 725 332 1 932 184 2 635 713
Amortissement des
immobilisations
corporelles 49 248 81 255 179 659 226 431
Amortissement des
actifs incorporels 193 148 246 127 603 912 673 143
Perte à la disposition
d'immobilisations
corporelles 1 205 - 6 587 -
Perte (gain) de
change 257 051 (2 729) 346 249 (83 023)
Frais (revenus)
financiers 10 096 (49 204) 50 084 (103 942)
Frais de
restructuration - - 478 826 419 156
-------------------------------------------------------------------------
3 744 341 4 030 234 11 402 264 13 181 920
-------------------------------------------------------------------------
Perte avant impôts 1 333 458 1 093 651 2 900 433 3 593 635
-------------------------------------------------------------------------
Recouvrement d'impôts
sur les bénéfices
Impôts futurs (35 313) (37 578) (107 072) (93 945)
-----------------------------------------------------------------------
(35 313) (37 578) (107 072) (93 945)
-------------------------------------------------------------------------
Perte nette et
résultat étendu
pour la période 1 298 145 1 056 073 2 793 361 3 499 690
-------------------------------------------------------------------------
Déficit au début
de la période 37 986 276 36 785 291 36 491 060 34 341 674
-------------------------------------------------------------------------
Déficit à la fin
de la période 39 284 421 37 841 364 39 284 421 37 841 364
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Perte nette de
base et diluée
par action 0,025 0,021 0,054 0,071
Nombre moyen pondéré
de base et dilué
d'actions en
circulation 52 098 939 51 340 575 51 902 453 49 609 672
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
NSTEIN TECHNOLOGIES INC.
-------------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie Trois mois terminés les Neuf mois terminés les
consolidés 30 septembre 30 septembre
2009 2008 2009 2008
$ $ $ $
(non (non (non (non
vérifiés) vérifiés) vérifiés) vérifiés)
-------------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie
liés aux activités
d'exploitation
Perte nette pour la
période (1 298 145) (1 056 073) (2 793 361) (3 499 690)
Éléments sans
incidence sur la
trésorerie et les
équivalents
Intérêts
capitalisés sur
la dette à long
terme 1 473 3 633 8 635 18 254
Perte (gain) de
change non
monétaire (2 722) (28 987) (1 956) 40 917
Amortissement des
immobilisations
corporelles 49 248 81 255 179 659 226 431
Amortissement des
actifs incorporels 193 148 246 127 603 912 673 143
Perte à la
disposition
d'immobilisations
corporelles 1 205 - 6 587 -
Charges de
rémunération à
base d'actions 107 192 116 326 337 358 382 483
Charges de
rémunération du
régime d'unités
d'actions
différées à
l'intention des
administrateurs 6 765 - (99 704) 75 500
Charges du régime
d'achat d'actions
à l'intention des
employés 31 362 22 332 93 468 57 128
Impôts futurs (35 313) (37 578) (107 072) (93 945)
-------------------------------------------------------------------------
(945 787) (652 965) (1 772 474) (2 119 779)
-------------------------------------------------------------------------
Variation des
éléments hors
caisse du fonds
de roulement
Comptes débiteurs 2 362 305 954 342 2 818 936 2 671 783
Crédits d'impôt
remboursables (225 759) (321 144) (874 758) (63 183)
Impôts sur les
bénéfices à
recouvrer - - 335 656 -
Travaux en cours 91 524 (125 281) (84 441) (689 059)
Charges payées
d'avance (34 682) 74 721 (33 350) (43 370)
Comptes créditeurs
et charges (496 184) (18 386) (919 248) (202 456)
Produits reportés (948 984) (521 737) (710 478) 341 010
-------------------------------------------------------------------------
748 220 42 515 532 317 2 014 725
-------------------------------------------------------------------------
(197 567) (610 450) (1 240 157) (105 054)
-------------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie
liés aux activités
de financement
Variation des
emprunts bancaires - - - (452 742)
Versements sur la
dette à long terme (90 377) (83 878) (298 967) (272 844)
Versements sur le
solde de prix
d'achat d'une
filiale - (533 210) - (1 613 801)
Émission d'actions
ordinaires,
déduction faite
des frais d'émission 32 529 17 332 94 635 (20 762)
-------------------------------------------------------------------------
(57 848) (599 756) (204 332) (2 360 149)
-------------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie
liés aux activités
d'investissement
Variation des dépôts
à terme - (50 000) 50 000 (29 214)
Acquisition
d'entreprises,
déduction faite de
la trésorerie et des
équivalents (32 585) (73 475) (250 325) (2 722 169)
Acquisition
d'immobilisations
corporelles (11 000) (79 037) (69 156) (174 175)
Acquisition d'actifs
incorporels - (6 787) (20 670) (35 013)
Produit de la
disposition
d'immobilisations
corporelles 14 076 - 38 203 -
-------------------------------------------------------------------------
(29 509) (209 299) (251 948) (2 960 571)
-------------------------------------------------------------------------
Diminution de la
trésorerie et des
équivalents (284 924) (1 419 505) (1 696 437) (5 425 774)
Trésorerie et
équivalents au
début de la période 5 993 704 7 724 586 7 405 217 11 730 855
-------------------------------------------------------------------------
Trésorerie et
équivalents à la
fin de la période 5 708 780 6 305 081 5 708 780 6 305 081
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
%SEDAR: 00014563EF c8651
Renseignements: Bruno Martel, Chef de la direction financière, Relations avec les investissements et Médias, Nstein Technologies, Inc., (514) 908-5406, [email protected]
Partager cet article