Nstein Technologies annonce ses résultats du troisième trimestre 2009
MONTRÉAL, le 12 nov. /CNW Telbec/ - Nstein Technologies inc. www.nstein.com (TSX-V : EIN), a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2009, terminé le 30 septembre 2009.
Les revenus de Nstein pour le troisième trimestre 2009 se sont chiffrés à 4,6 M$, en baisse de 17 % comparativement à 5,6 M$ un an plus tôt. La Société a affiché une perte avant frais financiers, impôts sur les bénéfices, amortissements, perte de change et frais de restructuration (BAIIA) de 823 915 $, pratiquement inchangée par rapport à un BAIIA négatif de 818 202 $ pour le troisième trimestre 2008. La perte nette s'est établie à 1 298 145 $ ou 0,025 $ par action, comparativement à une perte nette de 1 056 073 $ ou 0,021 $ par action pour la même période l'année précédente.
"La récession a grandement affecté les revenus de nouvelles licences et services connexes durant le troisième trimestre. Historiquement, les nouvelles ventes se font plus rares lors du trimestre estival et la situation économique actuelle semble avoir amplifié cette saisonnalité. De nombreux projets chez des clients potentiels ont été repoussés mais nous demeurons confiants de pouvoir concrétiser ces ventes d'ici la fin de l'exercice. Malgré la diminution des revenus, nous avons pu limiter l'accroissement de la perte grâce aux mesures de réduction des dépenses mises de l'avant au cours des derniers mois. Au sortir de la crise, la situation financière de la société demeure saine et nous serons bien positionnés lorsque les entreprises du secteur de l'édition et des médias recommenceront à investir dans des projets d'amélioration de leurs opérations digitales. Nous avons de plus récemment annoncé des initiatives visant à élargir notre offre aux clients des secteurs des sciences de la vie, des gouvernements et des entreprises. Forts de notre expérience en gestion de contenu sémantique au sein de l'industrie la plus exigeante en matière de gestion de contenu, nous sommes persuadés que nos solutions ont une grande valeur pour les clients de ces nouveaux secteurs" a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de Nstein Technologies.
Au 30 septembre 2009, la Société avait des liquidités de 5,7 M$, un fonds de roulement de 6,7 M$ et une dette à long terme de 0,3 M$. Elle dispose d'une marge de crédit de 1 M$ auprès d'une banque à charte canadienne. Cette marge de crédit a été mise en place au cours du troisième trimestre et est présentement inutilisée.
À propos de Nstein Technologies inc.
Nstein Technologies (TSX : EIN) fournit des solutions de gestion de contenu de nouvelle génération qui aident les entreprises riches en informations à centraliser, comprendre et gérer d'importants volumes de contenu. Au cœur des solutions de Nstein, l'analyse sémantique permet de trouver aisément les informations et de les regrouper de façon pertinente afin de les relier aux audiences internes et externes adéquates. Les solutions Content Management et Web Publishing s'appuient sur l'outil TME (Text Mining Engine) breveté pour l'analyse sémantique et textuelle. Celle-ci libère la valeur du contenu et permet aux clients (de diverses industries) d'exploiter le contenu existant pour : créer et livrer de nouveaux produits ; faciliter la recherche interne et externe et le partage des connaissances ; et réduire les coûts liés au contenu.
- La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. - Toute déclaration qui semble être prospective ne doit pas être interprétée comme telle. NSTEIN TECHNOLOGIES INC. ------------------------------------------------------------------------- Bilans consolidés Au 30 Au 31 septembre décembre 2009 2008 $ $ (non vérifiés) ------------------------------------------------------------------------- Actif Actif à court terme Trésorerie et équivalents 5 708 780 7 405 217 Dépôts à terme 164 600 214 600 Comptes débiteurs 4 045 889 6 864 825 Crédits d'impôt remboursables 1 859 236 984 478 Impôts sur les bénéfices à recouvrer - 335 656 Travaux en cours 765 080 680 639 Charges payées d'avance 240 739 207 389 ------------------------------------------------------------------------- 12 784 324 16 692 804 Immobilisations corporelles 591 706 736 506 Actifs incorporels 2 779 632 3 364 257 Écarts d'acquisition 10 496 905 10 496 905 ------------------------------------------------------------------------- 26 652 567 31 290 472 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Passif Passif à court terme Comptes créditeurs et charges 3 173 088 4 442 361 Produits reportés 2 526 162 3 236 640 Passifs d'impôts futurs 150 315 150 315 Partie à court terme de la dette à long terme 257 034 330 503 ------------------------------------------------------------------------- 6 106 599 8 159 819 Dette à long terme 311 090 520 799 Passifs d'impôts futurs 463 994 571 071 ------------------------------------------------------------------------- 6 881 683 9 251 689 ------------------------------------------------------------------------- Capitaux propres Capital social 54 216 982 54 028 128 Autres composantes des capitaux propres 2 771 627 2 695 998 Surplus d'apport 2 066 696 1 805 717 Déficit (39 284 421) (36 491 060) ------------------------------------------------------------------------- 19 770 884 22 038 783 ------------------------------------------------------------------------- 26 652 567 31 290 472 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- NSTEIN TECHNOLOGIES INC. ------------------------------------------------------------------------- Résultats et Trois mois terminés les Neuf mois terminés les déficit 30 septembre 30 septembre consolidés 2009 2008 2009 2008 $ $ $ $ (non (non (non (non vérifiés) vérifiés) vérifiés) vérifiés) ------------------------------------------------------------------------- Revenus 4 632 715 5 600 516 16 206 078 17 638 371 Coût des ventes, déduction faite des crédits d'impôt 2 221 832 2 663 933 7 704 247 8 050 086 ------------------------------------------------------------------------- 2 410 883 2 936 583 8 501 831 9 588 285 ------------------------------------------------------------------------- Charges Frais de vente et d'administration 2 553 672 3 029 453 7 804 763 9 414 442 Frais de recherche et de développement, déduction faite des crédits d'impôt 679 921 725 332 1 932 184 2 635 713 Amortissement des immobilisations corporelles 49 248 81 255 179 659 226 431 Amortissement des actifs incorporels 193 148 246 127 603 912 673 143 Perte à la disposition d'immobilisations corporelles 1 205 - 6 587 - Perte (gain) de change 257 051 (2 729) 346 249 (83 023) Frais (revenus) financiers 10 096 (49 204) 50 084 (103 942) Frais de restructuration - - 478 826 419 156 ------------------------------------------------------------------------- 3 744 341 4 030 234 11 402 264 13 181 920 ------------------------------------------------------------------------- Perte avant impôts 1 333 458 1 093 651 2 900 433 3 593 635 ------------------------------------------------------------------------- Recouvrement d'impôts sur les bénéfices Impôts futurs (35 313) (37 578) (107 072) (93 945) ----------------------------------------------------------------------- (35 313) (37 578) (107 072) (93 945) ------------------------------------------------------------------------- Perte nette et résultat étendu pour la période 1 298 145 1 056 073 2 793 361 3 499 690 ------------------------------------------------------------------------- Déficit au début de la période 37 986 276 36 785 291 36 491 060 34 341 674 ------------------------------------------------------------------------- Déficit à la fin de la période 39 284 421 37 841 364 39 284 421 37 841 364 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Perte nette de base et diluée par action 0,025 0,021 0,054 0,071 Nombre moyen pondéré de base et dilué d'actions en circulation 52 098 939 51 340 575 51 902 453 49 609 672 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- NSTEIN TECHNOLOGIES INC. ------------------------------------------------------------------------- Flux de trésorerie Trois mois terminés les Neuf mois terminés les consolidés 30 septembre 30 septembre 2009 2008 2009 2008 $ $ $ $ (non (non (non (non vérifiés) vérifiés) vérifiés) vérifiés) ------------------------------------------------------------------------- Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Perte nette pour la période (1 298 145) (1 056 073) (2 793 361) (3 499 690) Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents Intérêts capitalisés sur la dette à long terme 1 473 3 633 8 635 18 254 Perte (gain) de change non monétaire (2 722) (28 987) (1 956) 40 917 Amortissement des immobilisations corporelles 49 248 81 255 179 659 226 431 Amortissement des actifs incorporels 193 148 246 127 603 912 673 143 Perte à la disposition d'immobilisations corporelles 1 205 - 6 587 - Charges de rémunération à base d'actions 107 192 116 326 337 358 382 483 Charges de rémunération du régime d'unités d'actions différées à l'intention des administrateurs 6 765 - (99 704) 75 500 Charges du régime d'achat d'actions à l'intention des employés 31 362 22 332 93 468 57 128 Impôts futurs (35 313) (37 578) (107 072) (93 945) ------------------------------------------------------------------------- (945 787) (652 965) (1 772 474) (2 119 779) ------------------------------------------------------------------------- Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement Comptes débiteurs 2 362 305 954 342 2 818 936 2 671 783 Crédits d'impôt remboursables (225 759) (321 144) (874 758) (63 183) Impôts sur les bénéfices à recouvrer - - 335 656 - Travaux en cours 91 524 (125 281) (84 441) (689 059) Charges payées d'avance (34 682) 74 721 (33 350) (43 370) Comptes créditeurs et charges (496 184) (18 386) (919 248) (202 456) Produits reportés (948 984) (521 737) (710 478) 341 010 ------------------------------------------------------------------------- 748 220 42 515 532 317 2 014 725 ------------------------------------------------------------------------- (197 567) (610 450) (1 240 157) (105 054) ------------------------------------------------------------------------- Flux de trésorerie liés aux activités de financement Variation des emprunts bancaires - - - (452 742) Versements sur la dette à long terme (90 377) (83 878) (298 967) (272 844) Versements sur le solde de prix d'achat d'une filiale - (533 210) - (1 613 801) Émission d'actions ordinaires, déduction faite des frais d'émission 32 529 17 332 94 635 (20 762) ------------------------------------------------------------------------- (57 848) (599 756) (204 332) (2 360 149) ------------------------------------------------------------------------- Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Variation des dépôts à terme - (50 000) 50 000 (29 214) Acquisition d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents (32 585) (73 475) (250 325) (2 722 169) Acquisition d'immobilisations corporelles (11 000) (79 037) (69 156) (174 175) Acquisition d'actifs incorporels - (6 787) (20 670) (35 013) Produit de la disposition d'immobilisations corporelles 14 076 - 38 203 - ------------------------------------------------------------------------- (29 509) (209 299) (251 948) (2 960 571) ------------------------------------------------------------------------- Diminution de la trésorerie et des équivalents (284 924) (1 419 505) (1 696 437) (5 425 774) Trésorerie et équivalents au début de la période 5 993 704 7 724 586 7 405 217 11 730 855 ------------------------------------------------------------------------- Trésorerie et équivalents à la fin de la période 5 708 780 6 305 081 5 708 780 6 305 081 ------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
%SEDAR: 00014563EF c8651
Renseignements: Renseignements: Bruno Martel, Chef de la direction financière, Relations avec les investissements et Médias, Nstein Technologies, Inc., (514) 908-5406, [email protected]
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