Nstein Technologies annonce ses résultats du troisième trimestre 2009

MONTRÉAL, le 12 nov. /CNW Telbec/ - Nstein Technologies inc. www.nstein.com (TSX-V : EIN), a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2009, terminé le 30 septembre 2009.

Les revenus de Nstein pour le troisième trimestre 2009 se sont chiffrés à 4,6 M$, en baisse de 17 % comparativement à 5,6 M$ un an plus tôt. La Société a affiché une perte avant frais financiers, impôts sur les bénéfices, amortissements, perte de change et frais de restructuration (BAIIA) de 823 915 $, pratiquement inchangée par rapport à un BAIIA négatif de 818 202 $ pour le troisième trimestre 2008. La perte nette s'est établie à 1 298 145 $ ou 0,025 $ par action, comparativement à une perte nette de 1 056 073 $ ou 0,021 $ par action pour la même période l'année précédente.

"La récession a grandement affecté les revenus de nouvelles licences et services connexes durant le troisième trimestre. Historiquement, les nouvelles ventes se font plus rares lors du trimestre estival et la situation économique actuelle semble avoir amplifié cette saisonnalité. De nombreux projets chez des clients potentiels ont été repoussés mais nous demeurons confiants de pouvoir concrétiser ces ventes d'ici la fin de l'exercice. Malgré la diminution des revenus, nous avons pu limiter l'accroissement de la perte grâce aux mesures de réduction des dépenses mises de l'avant au cours des derniers mois. Au sortir de la crise, la situation financière de la société demeure saine et nous serons bien positionnés lorsque les entreprises du secteur de l'édition et des médias recommenceront à investir dans des projets d'amélioration de leurs opérations digitales. Nous avons de plus récemment annoncé des initiatives visant à élargir notre offre aux clients des secteurs des sciences de la vie, des gouvernements et des entreprises. Forts de notre expérience en gestion de contenu sémantique au sein de l'industrie la plus exigeante en matière de gestion de contenu, nous sommes persuadés que nos solutions ont une grande valeur pour les clients de ces nouveaux secteurs" a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de Nstein Technologies.

Au 30 septembre 2009, la Société avait des liquidités de 5,7 M$, un fonds de roulement de 6,7 M$ et une dette à long terme de 0,3 M$. Elle dispose d'une marge de crédit de 1 M$ auprès d'une banque à charte canadienne. Cette marge de crédit a été mise en place au cours du troisième trimestre et est présentement inutilisée.

À propos de Nstein Technologies inc.

Nstein Technologies (TSX : EIN) fournit des solutions de gestion de contenu de nouvelle génération qui aident les entreprises riches en informations à centraliser, comprendre et gérer d'importants volumes de contenu. Au cœur des solutions de Nstein, l'analyse sémantique permet de trouver aisément les informations et de les regrouper de façon pertinente afin de les relier aux audiences internes et externes adéquates. Les solutions Content Management et Web Publishing s'appuient sur l'outil TME (Text Mining Engine) breveté pour l'analyse sémantique et textuelle. Celle-ci libère la valeur du contenu et permet aux clients (de diverses industries) d'exploiter le contenu existant pour : créer et livrer de nouveaux produits ; faciliter la recherche interne et externe et le partage des connaissances ; et réduire les coûts liés au contenu.

    
    - La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la
      pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.
    - Toute déclaration qui semble être prospective ne doit pas être
      interprétée comme telle.


    NSTEIN TECHNOLOGIES INC.

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    Bilans consolidés                                   Au 30        Au 31
                                                    septembre     décembre
                                                         2009         2008
                                                            $            $
                                                (non vérifiés)
    -------------------------------------------------------------------------
    Actif

    Actif à court terme
    Trésorerie et équivalents                       5 708 780    7 405 217
    Dépôts à terme                                    164 600      214 600
    Comptes débiteurs                               4 045 889    6 864 825
    Crédits d'impôt remboursables                   1 859 236      984 478
    Impôts sur les bénéfices à recouvrer                    -      335 656
    Travaux en cours                                  765 080      680 639
    Charges payées d'avance                           240 739      207 389
    -------------------------------------------------------------------------
                                                   12 784 324   16 692 804

    Immobilisations corporelles                       591 706      736 506
    Actifs incorporels                              2 779 632    3 364 257
    Écarts d'acquisition                           10 496 905   10 496 905
    -------------------------------------------------------------------------
                                                   26 652 567   31 290 472
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------

    Passif

    Passif à court terme
    Comptes créditeurs et charges                   3 173 088    4 442 361
    Produits reportés                               2 526 162    3 236 640
    Passifs d'impôts futurs                           150 315      150 315
    Partie à court terme de la dette à long terme     257 034      330 503
    -------------------------------------------------------------------------
                                                    6 106 599    8 159 819

    Dette à long terme                                311 090      520 799
    Passifs d'impôts futurs                           463 994      571 071
    -------------------------------------------------------------------------
                                                    6 881 683    9 251 689
    -------------------------------------------------------------------------

    Capitaux propres

    Capital social                                 54 216 982   54 028 128
    Autres composantes des capitaux propres         2 771 627    2 695 998
    Surplus d'apport                                2 066 696    1 805 717
    Déficit                                       (39 284 421) (36 491 060)
    -------------------------------------------------------------------------
                                                   19 770 884   22 038 783
    -------------------------------------------------------------------------
                                                   26 652 567   31 290 472
    -------------------------------------------------------------------------
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    NSTEIN TECHNOLOGIES INC.

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    Résultats et         Trois mois terminés les    Neuf mois terminés les
     déficit                        30 septembre              30 septembre
     consolidés                2009         2008         2009         2008
                                  $            $            $            $
                               (non         (non         (non         (non
                           vérifiés)    vérifiés)    vérifiés)    vérifiés)
    -------------------------------------------------------------------------
    Revenus               4 632 715    5 600 516   16 206 078   17 638 371
    Coût des ventes,
     déduction faite
     des crédits d'impôt  2 221 832    2 663 933    7 704 247    8 050 086
    -------------------------------------------------------------------------
                          2 410 883    2 936 583    8 501 831    9 588 285
    -------------------------------------------------------------------------

    Charges
    Frais de vente et
     d'administration     2 553 672    3 029 453    7 804 763    9 414 442
    Frais de recherche
     et de développement,
     déduction faite des
     crédits d'impôt        679 921      725 332    1 932 184    2 635 713
    Amortissement des
     immobilisations
     corporelles             49 248       81 255      179 659      226 431
    Amortissement des
     actifs incorporels     193 148      246 127      603 912      673 143
    Perte à la disposition
     d'immobilisations
     corporelles              1 205            -        6 587            -
    Perte (gain) de
     change                 257 051       (2 729)     346 249      (83 023)
    Frais (revenus)
     financiers              10 096      (49 204)      50 084     (103 942)
    Frais de
     restructuration              -            -      478 826      419 156
    -------------------------------------------------------------------------
                          3 744 341    4 030 234   11 402 264   13 181 920
    -------------------------------------------------------------------------
    Perte avant impôts    1 333 458    1 093 651    2 900 433    3 593 635
    -------------------------------------------------------------------------

    Recouvrement d'impôts
     sur les bénéfices
      Impôts futurs         (35 313)     (37 578)    (107 072)     (93 945)
      -----------------------------------------------------------------------
                            (35 313)     (37 578)    (107 072)     (93 945)

    -------------------------------------------------------------------------
    Perte nette et
     résultat étendu
     pour la période      1 298 145    1 056 073    2 793 361    3 499 690
    -------------------------------------------------------------------------

    Déficit au début
     de la période       37 986 276   36 785 291   36 491 060   34 341 674
    -------------------------------------------------------------------------

    Déficit à la fin
     de la période       39 284 421   37 841 364   39 284 421   37 841 364
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------

    Perte nette de
     base et diluée
     par action               0,025        0,021        0,054        0,071

    Nombre moyen pondéré
     de base et dilué
     d'actions en
     circulation         52 098 939   51 340 575   51 902 453   49 609 672
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------


    NSTEIN TECHNOLOGIES INC.

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    Flux de trésorerie   Trois mois terminés les    Neuf mois terminés les
     consolidés         30 septembre              30 septembre
                               2009         2008         2009         2008
                                  $            $            $            $
                               (non         (non         (non         (non
                           vérifiés)    vérifiés)    vérifiés)    vérifiés)
    -------------------------------------------------------------------------
    Flux de trésorerie
     liés aux activités
     d'exploitation

    Perte nette pour la
     période             (1 298 145)  (1 056 073)  (2 793 361)  (3 499 690)
    Éléments sans
     incidence sur la
     trésorerie et les
     équivalents
      Intérêts
       capitalisés sur
       la dette à long
       terme                  1 473        3 633        8 635       18 254
      Perte (gain) de
       change non
       monétaire             (2 722)     (28 987)      (1 956)      40 917
      Amortissement des
       immobilisations
       corporelles           49 248       81 255      179 659      226 431
      Amortissement des
       actifs incorporels   193 148      246 127      603 912      673 143
      Perte à la
       disposition
       d'immobilisations
       corporelles            1 205            -        6 587            -
      Charges de
       rémunération à
       base d'actions       107 192      116 326      337 358      382 483
      Charges de
       rémunération du
       régime d'unités
       d'actions
       différées à
       l'intention des
       administrateurs        6 765            -      (99 704)      75 500
      Charges du régime
       d'achat d'actions
       à l'intention des
       employés              31 362       22 332       93 468       57 128
      Impôts futurs         (35 313)     (37 578)    (107 072)     (93 945)
    -------------------------------------------------------------------------
                           (945 787)    (652 965)  (1 772 474)  (2 119 779)
    -------------------------------------------------------------------------

    Variation des
     éléments hors
     caisse du fonds
     de roulement
      Comptes débiteurs   2 362 305      954 342    2 818 936    2 671 783
      Crédits d'impôt
       remboursables       (225 759)    (321 144)    (874 758)     (63 183)
      Impôts sur les
       bénéfices à
       recouvrer                  -            -      335 656            -
      Travaux en cours       91 524     (125 281)     (84 441)    (689 059)
      Charges payées
       d'avance             (34 682)      74 721      (33 350)     (43 370)
      Comptes créditeurs
       et charges          (496 184)     (18 386)    (919 248)    (202 456)
      Produits reportés    (948 984)    (521 737)    (710 478)     341 010
    -------------------------------------------------------------------------
                            748 220       42 515      532 317    2 014 725
    -------------------------------------------------------------------------
                           (197 567)    (610 450)  (1 240 157)    (105 054)
    -------------------------------------------------------------------------

    Flux de trésorerie
     liés aux activités
     de financement

    Variation des
     emprunts bancaires           -            -            -     (452 742)
    Versements sur la
     dette à long terme     (90 377)     (83 878)    (298 967)    (272 844)
    Versements sur le
     solde de prix
     d'achat d'une
     filiale                      -     (533 210)           -   (1 613 801)
    Émission d'actions
     ordinaires,
     déduction faite
     des frais d'émission    32 529       17 332       94 635      (20 762)
    -------------------------------------------------------------------------
                            (57 848)    (599 756)    (204 332)  (2 360 149)
    -------------------------------------------------------------------------

    Flux de trésorerie
     liés aux activités
     d'investissement
    Variation des dépôts
     à terme                      -      (50 000)      50 000      (29 214)
    Acquisition
     d'entreprises,
     déduction faite de
     la trésorerie et des
     équivalents            (32 585)     (73 475)    (250 325)  (2 722 169)
    Acquisition
     d'immobilisations
     corporelles            (11 000)     (79 037)     (69 156)    (174 175)
    Acquisition d'actifs
     incorporels                  -       (6 787)     (20 670)     (35 013)
    Produit de la
     disposition
     d'immobilisations
     corporelles             14 076            -       38 203            -
    -------------------------------------------------------------------------
                            (29 509)    (209 299)    (251 948)  (2 960 571)
    -------------------------------------------------------------------------

    Diminution de la
     trésorerie et des
     équivalents           (284 924)  (1 419 505)  (1 696 437)  (5 425 774)

    Trésorerie et
     équivalents au
     début de la période  5 993 704    7 724 586    7 405 217   11 730 855
    -------------------------------------------------------------------------

    Trésorerie et
     équivalents à la
     fin de la période    5 708 780    6 305 081    5 708 780    6 305 081
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------
    

%SEDAR: 00014563EF c8651

SOURCE NSTEIN TECHNOLOGIES INC.

Renseignements : Renseignements: Bruno Martel, Chef de la direction financière, Relations avec les investissements et Médias, Nstein Technologies, Inc., (514) 908-5406, bruno.martel@nstein.com

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