MEGA Brands déclare ses résultats pour le troisième trimestre de 2009

MONTRÉAL, le 13 nov. /CNW Telbec/ - MEGA Brands Inc. (TMX : MB) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2009 (tous les montants sont exprimés en dollars US).

La Société a déclaré un bénéfice net de 72,0 M$ ou 1,22 $ de bénéfice par action diluée, en comparaison d'une perte nette de 122,1 M$ ou une perte de 3,34 $ par action diluée au troisième trimestre de 2008.

Le bénéfice net du troisième trimestre de 2009 avant le recouvrement du coût d'acquisition et après déduction des frais de litige s'élevait à 6,9 M$ ou 0,14 $ de bénéfice par action diluée. Plus tôt cette semaine, la Société annonçait le règlement de tous les litiges avec Lawrence, Jeffrey et Sydney Rosen, se traduisant par un gain de 72,0 M$ ou un bénéfice de 1,22 $ par action diluée. Au troisième trimestre de 2008, la Société avait inscrit une provision avant impôts de 150,0 M$ pour dépréciation des écarts d'acquisition et d'autres éléments d'actif.

"Nous sommes satisfaits des résultats du troisième trimestre. Notre retour à la rentabilité traduit les importantes réductions de coûts et les initiatives d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement que nous avons réalisées au cours des 18 derniers mois dans le cadre de notre plan d'accroissement de la valeur", a déclaré Marc Bertrand, président et chef de la direction. "La tendance des ventes du quatrième trimestre est favorable et nous sommes en bonne position pour terminer l'exercice avec des résultats positifs aux niveaux du chiffre d'affaires, de la rentabilité et des stocks. Les lancements de produits clés en 2010 sont bien amorcés, débutant par Thomas the Tank, suivi de Iron Man au printemps et de plusieurs innovations passionnantes de MEGA au deuxième semestre."

Le chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre de 2009 a diminué à 118,0 M$ en comparaison de 160,9 millions $ au troisième trimestre de 2008. Cette baisse correspond aux attentes de la Société, traduisant le chiffre d'affaires inférieur connu dans ses deux gammes de produits. Le chiffre d'affaires net provenant de la gamme de produits Jouets a diminué à 86,2 M$, comparativement à 107,9 M$ au troisième trimestre de 2008. Cette baisse est principalement attribuable aux plus faibles livraisons dans les catégories Garçons de 5 ans et plus et jouets de construction magnétiques. Le chiffre d'affaires net provenant du secteur Papeterie et jeux d'activité a diminué à 31,7 M$, en comparaison de 53,0 M$ au troisième trimestre de 2008.

Dépôt du rapport de gestion

MEGA Brands prévoit déposer son rapport de gestion ainsi que les états financiers consolidés non vérifiés et les notes afférentes pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2009 auprès de SEDAR le 13 novembre 2009. Le rapport de gestion, les états financiers et les notes afférentes seront disponibles sur le site Internet de la Société à compter du 13 novembre 2009.

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique avec les analystes se déroulera le 13 novembre 2009 à compter de 9h00 pour discuter des résultats. Les participants pourront écouter la conférence téléphonique en composant le 1 (877) 974-0447. Pour ceux qui ne pourront participer, l'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible par téléphone jusqu'au 20 novembre 2009. Le numéro pour la réécoute est le 1 (416) 640-1917 et le code d'accès est le 4183228#.

Énoncés prévisionnels

Toutes les déclarations du présent communiqué qui n'ont pas trait directement et exclusivement à des faits historiques sont des "énoncés prospectifs". Ces énoncés représentent les intentions, les projets, les prévisions et les convictions de la Société. Dans certains cas, ces énoncés nous obligent à formuler des hypothèses, et le risque que ces hypothèses soient incorrectes est important. De plus, ces énoncés sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sous réserve des lois applicables. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés. De plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de nos prévisions actuelles se trouvent à la rubrique "Risques et incertitudes" du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2008 et du rapport de gestion du troisième trimestre 2009 disponibles sur SEDAR.

À propos de MEGA Brands

MEGA Brands est une famille de marques mondiales réputées dans les catégories des jouets de construction, des jeux de société, des casse-tête, de l'art et de l'artisanat ainsi que de la papeterie. MEGA Brands offre aux enfants et aux familles des expériences créatives et stimulantes grâce à des produits novateurs, bien conçus, abordables et de haute qualité. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à megabrands.com.

Le logo MEGA, Mega Bloks, Rose Art, MagNext et Board Dudes sont des marques de MEGA Brands Inc. ou de ses filiales.

    
    États consolidés des résultats
    (en milliers de dollars US, sauf les données par action)
    (non vérifiés)

                                   Trimestres terminés  Neuf mois terminés
                                      les 30 septembre    les 30 septembre
                                        2009      2008      2009      2008
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------
                                           $         $         $         $

    Chiffre d'affaires net           117 962   160 860   231 617   346 637
    -------------------------------------------------------------------------
    Coût des produits vendus          69 182   101 992   145 457   225 211
    -------------------------------------------------------------------------
    Marge brute                       48 780    58 868    86 160   121 426

    Frais de marketing et de
     publicité                         4 097     4 648     7 684    13 893
    Frais de recherche et de
     développement                     2 765     4 750     8 543    13 156
    Autres frais de vente, de
     distribution et
     d'administration                 23 148    30 751    64 893    84 317
    Recouvrement du coût
     d'acquisition                   (71 966)        -   (71 966)        -
    Frais de litige                    6 880     3 623     9 618     7 076
    Remboursement au titre du
     règlement relatif à la
     responsabilité du fait du
     produit et frais connexes             -    (9 350)        -    (9 350)
    Dépréciation des écarts
     d'acquisition et autres
     actifs                                -   150 000         -   150 000
    Gain de change                     1 124     2 204     2 210     3 223
    -------------------------------------------------------------------------

    Bénéfice (perte) d'exploitation   82 732  (127 758)   65 178  (140 889)
    -------------------------------------------------------------------------

    Charge d'intérêts
      Intérêts sur la dette à long
       terme                          11 455     9 416    32 343    20 845
      Révision de la juste valeur
       du swap de taux d'intérêt      (1 249)    1 657    (1 797)   (3 921)
      Amortissement des frais de
       financement reportés              977     1 201     2 246     3 015
      Autres intérêts                     34       307        44       325
    -------------------------------------------------------------------------
                                      11 217    12 581    32 836    20 264
    -------------------------------------------------------------------------

    Bénéfice (perte) avant impôts
     sur les bénéfices                71 515  (140 339)   32 342  (161 153)
    -------------------------------------------------------------------------

    Impôts sur les bénéfices
      Exigibles                         (220)     (313)      242     1 001
      Futurs                            (238)  (17 886)     (679)  (26 794)
    -------------------------------------------------------------------------
                                        (458)  (18 199)     (437)  (25 793)
    -------------------------------------------------------------------------

    Bénéfice net (perte)              71 973  (122 140)   32 779  (135 360)
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------

    Résultat par action
      De base                           1,97     (3,34)     0,90     (3,70)
      Dilué                             1,22     (3,34)     0,61     (3,70)
    -------------------------------------------------------------------------


    États consolidés du déficit
    (en milliers de dollars US)
    (non vérifiés)

                                   Trimestres terminés  Neuf mois terminés
                                      les 30 septembre    les 30 septembre
                                        2009      2008      2009      2008
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------
                                           $         $         $         $

    Déficit au début de la période  (579 239)  (97 720) (543 161)  (84 500)
    Incidence de l'abrégé des
     délibérations de l'ICCA
     "CPN-173", Risque de crédit
     et juste valeur des actifs
     financiers et des passifs
     financiers

      Révision de la juste valeur
       du swap de taux d'intérêt           -         -     4 722         -
      Impôts sur les bénéfices             -         -    (1 606)        -
    -------------------------------------------------------------------------
                                           -         -     3 116         -

    Déficit redressé au début de
     la période                     (579 239)  (97 720) (540 045)  (84 500)

    Bénéfice net (perte)              71 973  (122 140)   32 779  (135 360)
    -------------------------------------------------------------------------
    Déficit à la fin de la période  (507 266) (219 860) (507 266) (219 860)
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------


    États consolidés du résultat étendu et du
    cumul des autres étéments du résultat étendu
    (en milliers de dollars US)
    (non vérifiés)

                                   Trimestres terminés  Neuf mois terminés
                                      les 30 septembre    les 30 septembre
                                        2009      2008      2009      2008
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------
                                           $         $         $         $

    Bénéfice net (perte) de la
     période                          71 973  (122 140)   32 779  (135 360)
    -------------------------------------------------------------------------

    Autres éléments du résultat
     étendu, déduction faite des
     impôts sur les bénéfices
      Bénéfice (perte) sur dérivés
       désignés comme couverture
       de flux de trésorerie             356       356     1 068    (3 196)
    -------------------------------------------------------------------------
    Résultat étendu de la période     72 329  (121 784)   33 847  (138 556)
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------

    Cumul des autres éléments du
     résultat étendu
    Solde au début de la période
      Produits bruts                  (7 096)   (9 398)   (8 246)   (3 659)
      Impôts sur les bénéfices         2 703     3 581     3 141     1 394
    -------------------------------------------------------------------------
                                      (4 393)   (5 817)   (5 105)   (2 265)

    Autres éléments du résultat
     étendu
      Variation nette des pertes sur
       les éléments de couverture de
       la trésorerie                       -         -         -    (6 313)
      Reclassement de la perte           575       575     1 725     1 150
      Impôts sur les bénéfices          (219)     (219)     (657)    1 967
    -------------------------------------------------------------------------
                                         356       356     1 068    (3 196)

    Solde à la fin de la période
      Produits bruts                  (6 521)   (8 823)   (6 521)   (8 822)
      Impôts sur les bénéfices         2 484     3 362     2 484     3 361
    -------------------------------------------------------------------------
    Solde à la fin de la période      (4 037)   (5 461)   (4 037)   (5 461)
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------


    Bilans consolidés
    (en milliers de dollars US)

                                                30          31          30
                                         septembre    décembre   septembre
                                              2009        2008        2008
                                              (non   (vérifiés)       (non
                                          vérifiés)               vérifiés)
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------
                                                 $           $           $
    Actif
    Actif à court terme
      Trésorerie et équivalents de
       trésorerie                           13 437      49 427      39 664
      Comptes débiteurs                    111 912     104 620     173 289
      Recouvrement du coût
       d'acquisition                        17 191           -           -
      Stocks                                67 420      65 220     108 135
      Impôts sur les bénéfices               3 322       7 149       8 869
      Impôts futurs                          3 460       5 291       4 843
      Instruments financiers dérivés             -           -       1 599
      Frais payés d'avance                  11 850      12 857      21 072
    -------------------------------------------------------------------------
                                           228 592     244 564     357 471

    Immobilisations corporelles             27 125      31 726      40 860
    Actifs incorporels                      24 444      24 942      74 108
    Écarts d'acquisition nets               31 339      30 000     149 539
    Instruments financiers dérivés               -           -         552
    Impôts futurs                            2 091       1 931      48 708
    -------------------------------------------------------------------------
                                           313 591     333 163     671 238
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------

    Passif
    Passif à court terme
      Comptes créditeurs et charges
       à payer                              84 311      76 532      97 507
      Contrepartie additionnelle
       à payer au titre d'un
       regroupement d'entreprises                -      54 775      54 775
      Tranche à court terme de la
       dette à long terme                   98 912       3 273       2 885
    -------------------------------------------------------------------------
                                           183 223     134 580     155 167

    Dette à long terme                     295 651     387 702     392 269
    Instruments financiers dérivés           6 583      14 828       4 901
    Impôts futurs                           11 615      16 497      16 401
    -------------------------------------------------------------------------
                                           497 072     553 607     568 738
    -------------------------------------------------------------------------

    Capitaux propres
      Capital-actions                      308 678     308 678     308 677
      Surplus d'apport                         558         558         558
      Composante de capitaux propres
       des débentures convertibles          18 586      18 586      18 586
      Déficit                             (507 266)   (543 161)   (219 860)
      Cumul des autres éléments du
       résultat étendu, déduction
       faite des impôts sur
       les bénéfices                        (4 037)     (5 105)     (5 461)
    -------------------------------------------------------------------------
                                          (183 481)   (220 444)    102 500
    -------------------------------------------------------------------------
                                           313 591     333 163     671 238
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------


    États consolidés des flux de trésorerie
    (en milliers de dollars US)
    (non vérifiés)

                                   Trimestres terminés  Neuf mois terminés
                                      les 30 septembre    les 30 septembre
                                        2009      2008      2009      2008
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------
                                           $         $         $         $

    Flux de trésorerie liés aux
     activités d'exploitation
      Bénéfice net (perte)            71 973  (122 140)   32 779  (135 360)
      Éléments sans effet sur la
       trésorerie et les
       équivalents de trésorerie
        Amortissement des
         immobilisations
         corporelles                   3 544     3 754    10 069    11 214
        Amortissement des actifs
         incorporels                     166       166       498       498
        Régimes de rémunération
         à base d'actions                (17)     (113)       28      (745)
        Amortissement des frais
         de financement reportés         977      1 200    2 246     3 015
        Amortissement de la perte
         non matérialisée sur les
         instruments financiers
         dérivés liés aux swaps de
         taux d'intérêts                 575       576     1 726     1 151
        Perte (gain) sur swaps
         d'instruments financiers
         dérivés                      (1 825)    1 082    (3 523)   (5 071)
        Impôts futurs                   (238)  (17 886)     (679)  (26 794)
        Dépréciation des écarts
         d'acquisition et autres
         actifs                            -   150 000         -   150 000
        Intérêt à payer sur les
         débentures convertibles         719         -     1 959         -
        Perte (gain) de change         5 391      (148)    6 310       742
    -------------------------------------------------------------------------
                                      81 265    16 491    51 413    (1 350)

    Variation des éléments hors
     trésorerie du fonds de
     roulement d'exploitation        (91 278)  (63 199)  (73 610) (106 443)
    -------------------------------------------------------------------------
                                     (10 013)  (46 708)  (22 197) (107 793)
    -------------------------------------------------------------------------

    Flux de trésorerie liés aux
     activités de financement
      Remboursement sur la dette
       à long terme                     (701)   (2 344)   (3 733)   (7 009)
      Variation de la facilité de
       crédit renouvelable                 -    19 000         -    94 000
      Émission de débentures
       convertibles                        -    69 934         -    69 934
      Frais d'émission de la
       composante de capitaux
       propres des débentures
       convertibles                        -    (1 051)        -    (1 051)
      Augmentation des frais de
       financement reportés                -    (4 898)   (3 254)   (7 564)
      Émission d'actions                   -         -         -        76
    -------------------------------------------------------------------------
                                        (701)   80 641    (6 987)  148 386
    -------------------------------------------------------------------------

    Flux de trésorerie liés aux
     activités d'investissement
      Acquisition d'immobilisations
       corporelles                    (1 385)   (1 396)   (5 467)   (8 833)
      Regroupement d'entreprises        (439)     (601)   (1 339)     (601)
    -------------------------------------------------------------------------
                                      (1 824)   (1 997)   (6 806)   (9 434)
    -------------------------------------------------------------------------

    Augmentation (diminution) de
     la trésorerie et des
     équivalents de trésorerie       (12 538)   31 936   (35 990)   31 159
    Trésorerie et équivalents de
     trésorerie au début de la
     période                          25 975     7 728    49 427     8 505
    -------------------------------------------------------------------------
    Trésorerie et équivalents de
     trésorerie à la fin de la
     période                          13 437    39 664    13 437    39 664
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------

    Information supplémentaire
     sur les flux de trésorerie
      Frais d'intérêts payés          10 170     8 096    29 724    16 327
      Impôts sur les bénéfices
       payés (recouvrés)                 233      (135)     (156)    2 418

    Éléments sans incidence sur
     la trésorerie
      Contreparties additionnelles
       à payer au titre d'un
       regroupement d'entreprises        116         -       116       622
    

SOURCE MEGA Brands Inc.

Renseignements : Renseignements: Analystes et Investisseurs: Eric Laniel, (514) 333-5555, poste 2620, elaniel@megabrands.com; Média: Carine Sroujian, (514) 333-5555, poste 2669, csroujian@megabrands.com

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MEGA Brands Inc.

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