MEGA Brands déclare ses résultats pour le troisième trimestre de 2009
MONTRÉAL, le 13 nov. /CNW Telbec/ - MEGA Brands Inc. (TMX : MB) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2009 (tous les montants sont exprimés en dollars US).
La Société a déclaré un bénéfice net de 72,0 M$ ou 1,22 $ de bénéfice par action diluée, en comparaison d'une perte nette de 122,1 M$ ou une perte de 3,34 $ par action diluée au troisième trimestre de 2008.
Le bénéfice net du troisième trimestre de 2009 avant le recouvrement du coût d'acquisition et après déduction des frais de litige s'élevait à 6,9 M$ ou 0,14 $ de bénéfice par action diluée. Plus tôt cette semaine, la Société annonçait le règlement de tous les litiges avec Lawrence, Jeffrey et
"Nous sommes satisfaits des résultats du troisième trimestre. Notre retour à la rentabilité traduit les importantes réductions de coûts et les initiatives d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement que nous avons réalisées au cours des 18 derniers mois dans le cadre de notre plan d'accroissement de la valeur", a déclaré
Le chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre de 2009 a diminué à 118,0 M$ en comparaison de 160,9 millions $ au troisième trimestre de 2008. Cette baisse correspond aux attentes de la Société, traduisant le chiffre d'affaires inférieur connu dans ses deux gammes de produits. Le chiffre d'affaires net provenant de la gamme de produits Jouets a diminué à 86,2 M$, comparativement à 107,9 M$ au troisième trimestre de 2008. Cette baisse est principalement attribuable aux plus faibles livraisons dans les catégories Garçons de 5 ans et plus et jouets de construction magnétiques. Le chiffre d'affaires net provenant du secteur Papeterie et jeux d'activité a diminué à 31,7 M$, en comparaison de 53,0 M$ au troisième trimestre de 2008.
Dépôt du rapport de gestion
MEGA Brands prévoit déposer son rapport de gestion ainsi que les états financiers consolidés non vérifiés et les notes afférentes pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2009 auprès de SEDAR le 13 novembre 2009. Le rapport de gestion, les états financiers et les notes afférentes seront disponibles sur le site Internet de la Société à compter du 13 novembre 2009.
Conférence téléphonique
Une conférence téléphonique avec les analystes se déroulera le 13 novembre 2009 à compter de 9h00 pour discuter des résultats. Les participants pourront écouter la conférence téléphonique en composant le 1 (877) 974-0447. Pour ceux qui ne pourront participer, l'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible par téléphone jusqu'au 20 novembre 2009. Le numéro pour la réécoute est le 1 (416) 640-1917 et le code d'accès est le 4183228#.
Énoncés prévisionnels
Toutes les déclarations du présent communiqué qui n'ont pas trait directement et exclusivement à des faits historiques sont des "énoncés prospectifs". Ces énoncés représentent les intentions, les projets, les prévisions et les convictions de la Société. Dans certains cas, ces énoncés nous obligent à formuler des hypothèses, et le risque que ces hypothèses soient incorrectes est important. De plus, ces énoncés sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sous réserve des lois applicables. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés. De plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de nos prévisions actuelles se trouvent à la rubrique "Risques et incertitudes" du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice
À propos de MEGA Brands
MEGA Brands est une famille de marques mondiales réputées dans les catégories des jouets de construction, des jeux de société, des casse-tête, de l'art et de l'artisanat ainsi que de la papeterie. MEGA Brands offre aux enfants et aux familles des expériences créatives et stimulantes grâce à des produits novateurs, bien conçus, abordables et de haute qualité. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à megabrands.com.
Le logo MEGA, Mega Bloks,
États consolidés des résultats (en milliers de dollars US, sauf les données par action) (non vérifiés) Trimestres terminés Neuf mois terminés les 30 septembre les 30 septembre 2009 2008 2009 2008 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- $ $ $ $ Chiffre d'affaires net 117 962 160 860 231 617 346 637 ------------------------------------------------------------------------- Coût des produits vendus 69 182 101 992 145 457 225 211 ------------------------------------------------------------------------- Marge brute 48 780 58 868 86 160 121 426 Frais de marketing et de publicité 4 097 4 648 7 684 13 893 Frais de recherche et de développement 2 765 4 750 8 543 13 156 Autres frais de vente, de distribution et d'administration 23 148 30 751 64 893 84 317 Recouvrement du coût d'acquisition (71 966) - (71 966) - Frais de litige 6 880 3 623 9 618 7 076 Remboursement au titre du règlement relatif à la responsabilité du fait du produit et frais connexes - (9 350) - (9 350) Dépréciation des écarts d'acquisition et autres actifs - 150 000 - 150 000 Gain de change 1 124 2 204 2 210 3 223 ------------------------------------------------------------------------- Bénéfice (perte) d'exploitation 82 732 (127 758) 65 178 (140 889) ------------------------------------------------------------------------- Charge d'intérêts Intérêts sur la dette à long terme 11 455 9 416 32 343 20 845 Révision de la juste valeur du swap de taux d'intérêt (1 249) 1 657 (1 797) (3 921) Amortissement des frais de financement reportés 977 1 201 2 246 3 015 Autres intérêts 34 307 44 325 ------------------------------------------------------------------------- 11 217 12 581 32 836 20 264 ------------------------------------------------------------------------- Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices 71 515 (140 339) 32 342 (161 153) ------------------------------------------------------------------------- Impôts sur les bénéfices Exigibles (220) (313) 242 1 001 Futurs (238) (17 886) (679) (26 794) ------------------------------------------------------------------------- (458) (18 199) (437) (25 793) ------------------------------------------------------------------------- Bénéfice net (perte) 71 973 (122 140) 32 779 (135 360) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Résultat par action De base 1,97 (3,34) 0,90 (3,70) Dilué 1,22 (3,34) 0,61 (3,70) ------------------------------------------------------------------------- États consolidés du déficit (en milliers de dollars US) (non vérifiés) Trimestres terminés Neuf mois terminés les 30 septembre les 30 septembre 2009 2008 2009 2008 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- $ $ $ $ Déficit au début de la période (579 239) (97 720) (543 161) (84 500) Incidence de l'abrégé des délibérations de l'ICCA "CPN-173", Risque de crédit et juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers Révision de la juste valeur du swap de taux d'intérêt - - 4 722 - Impôts sur les bénéfices - - (1 606) - ------------------------------------------------------------------------- - - 3 116 - Déficit redressé au début de la période (579 239) (97 720) (540 045) (84 500) Bénéfice net (perte) 71 973 (122 140) 32 779 (135 360) ------------------------------------------------------------------------- Déficit à la fin de la période (507 266) (219 860) (507 266) (219 860) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- États consolidés du résultat étendu et du cumul des autres étéments du résultat étendu (en milliers de dollars US) (non vérifiés) Trimestres terminés Neuf mois terminés les 30 septembre les 30 septembre 2009 2008 2009 2008 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- $ $ $ $ Bénéfice net (perte) de la période 71 973 (122 140) 32 779 (135 360) ------------------------------------------------------------------------- Autres éléments du résultat étendu, déduction faite des impôts sur les bénéfices Bénéfice (perte) sur dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie 356 356 1 068 (3 196) ------------------------------------------------------------------------- Résultat étendu de la période 72 329 (121 784) 33 847 (138 556) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Cumul des autres éléments du résultat étendu Solde au début de la période Produits bruts (7 096) (9 398) (8 246) (3 659) Impôts sur les bénéfices 2 703 3 581 3 141 1 394 ------------------------------------------------------------------------- (4 393) (5 817) (5 105) (2 265) Autres éléments du résultat étendu Variation nette des pertes sur les éléments de couverture de la trésorerie - - - (6 313) Reclassement de la perte 575 575 1 725 1 150 Impôts sur les bénéfices (219) (219) (657) 1 967 ------------------------------------------------------------------------- 356 356 1 068 (3 196) Solde à la fin de la période Produits bruts (6 521) (8 823) (6 521) (8 822) Impôts sur les bénéfices 2 484 3 362 2 484 3 361 ------------------------------------------------------------------------- Solde à la fin de la période (4 037) (5 461) (4 037) (5 461) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Bilans consolidés (en milliers de dollars US) 30 31 30 septembre décembre septembre 2009 2008 2008 (non (vérifiés) (non vérifiés) vérifiés) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- $ $ $ Actif Actif à court terme Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 437 49 427 39 664 Comptes débiteurs 111 912 104 620 173 289 Recouvrement du coût d'acquisition 17 191 - - Stocks 67 420 65 220 108 135 Impôts sur les bénéfices 3 322 7 149 8 869 Impôts futurs 3 460 5 291 4 843 Instruments financiers dérivés - - 1 599 Frais payés d'avance 11 850 12 857 21 072 ------------------------------------------------------------------------- 228 592 244 564 357 471 Immobilisations corporelles 27 125 31 726 40 860 Actifs incorporels 24 444 24 942 74 108 Écarts d'acquisition nets 31 339 30 000 149 539 Instruments financiers dérivés - - 552 Impôts futurs 2 091 1 931 48 708 ------------------------------------------------------------------------- 313 591 333 163 671 238 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Passif Passif à court terme Comptes créditeurs et charges à payer 84 311 76 532 97 507 Contrepartie additionnelle à payer au titre d'un regroupement d'entreprises - 54 775 54 775 Tranche à court terme de la dette à long terme 98 912 3 273 2 885 ------------------------------------------------------------------------- 183 223 134 580 155 167 Dette à long terme 295 651 387 702 392 269 Instruments financiers dérivés 6 583 14 828 4 901 Impôts futurs 11 615 16 497 16 401 ------------------------------------------------------------------------- 497 072 553 607 568 738 ------------------------------------------------------------------------- Capitaux propres Capital-actions 308 678 308 678 308 677 Surplus d'apport 558 558 558 Composante de capitaux propres des débentures convertibles 18 586 18 586 18 586 Déficit (507 266) (543 161) (219 860) Cumul des autres éléments du résultat étendu, déduction faite des impôts sur les bénéfices (4 037) (5 105) (5 461) ------------------------------------------------------------------------- (183 481) (220 444) 102 500 ------------------------------------------------------------------------- 313 591 333 163 671 238 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- États consolidés des flux de trésorerie (en milliers de dollars US) (non vérifiés) Trimestres terminés Neuf mois terminés les 30 septembre les 30 septembre 2009 2008 2009 2008 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Bénéfice net (perte) 71 973 (122 140) 32 779 (135 360) Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie Amortissement des immobilisations corporelles 3 544 3 754 10 069 11 214 Amortissement des actifs incorporels 166 166 498 498 Régimes de rémunération à base d'actions (17) (113) 28 (745) Amortissement des frais de financement reportés 977 1 200 2 246 3 015 Amortissement de la perte non matérialisée sur les instruments financiers dérivés liés aux swaps de taux d'intérêts 575 576 1 726 1 151 Perte (gain) sur swaps d'instruments financiers dérivés (1 825) 1 082 (3 523) (5 071) Impôts futurs (238) (17 886) (679) (26 794) Dépréciation des écarts d'acquisition et autres actifs - 150 000 - 150 000 Intérêt à payer sur les débentures convertibles 719 - 1 959 - Perte (gain) de change 5 391 (148) 6 310 742 ------------------------------------------------------------------------- 81 265 16 491 51 413 (1 350) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation (91 278) (63 199) (73 610) (106 443) ------------------------------------------------------------------------- (10 013) (46 708) (22 197) (107 793) ------------------------------------------------------------------------- Flux de trésorerie liés aux activités de financement Remboursement sur la dette à long terme (701) (2 344) (3 733) (7 009) Variation de la facilité de crédit renouvelable - 19 000 - 94 000 Émission de débentures convertibles - 69 934 - 69 934 Frais d'émission de la composante de capitaux propres des débentures convertibles - (1 051) - (1 051) Augmentation des frais de financement reportés - (4 898) (3 254) (7 564) Émission d'actions - - - 76 ------------------------------------------------------------------------- (701) 80 641 (6 987) 148 386 ------------------------------------------------------------------------- Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Acquisition d'immobilisations corporelles (1 385) (1 396) (5 467) (8 833) Regroupement d'entreprises (439) (601) (1 339) (601) ------------------------------------------------------------------------- (1 824) (1 997) (6 806) (9 434) ------------------------------------------------------------------------- Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (12 538) 31 936 (35 990) 31 159 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 25 975 7 728 49 427 8 505 ------------------------------------------------------------------------- Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 13 437 39 664 13 437 39 664 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Information supplémentaire sur les flux de trésorerie Frais d'intérêts payés 10 170 8 096 29 724 16 327 Impôts sur les bénéfices payés (recouvrés) 233 (135) (156) 2 418 Éléments sans incidence sur la trésorerie Contreparties additionnelles à payer au titre d'un regroupement d'entreprises 116 - 116 622
Renseignements: Renseignements: Analystes et Investisseurs: Eric Laniel, (514) 333-5555, poste 2620, [email protected]; Média: Carine Sroujian, (514) 333-5555, poste 2669, [email protected]
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