MEGA BRANDS ANNONCE SES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2010
MONTRÉAL, le 5 nov. /CNW Telbec/ - MEGA Brands Inc. (TSX : MB) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre et de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010. (Tous les montants sont exprimés en dollars US.)
Le chiffre d'affaires net a augmenté de 9 % pour atteindre 128,3 millions $, comparativement à 118,0 millions $ au troisième trimestre de 2009. Le bénéfice net ajusté était de 19,8 millions $, ou 0,06 $ par action sur une base diluée, comparativement à 14,4 millions $, ou 0,39 $ par action sur une base diluée, au troisième trimestre de 2009. Le résultat du troisième trimestre de 2010 a été ajusté pour tenir compte d'une perte de change non réalisée sur débentures de 3,4 millions $. Le résultat du troisième trimestre de 2009 a été ajusté pour tenir compte d'éléments particuliers dont un gain non-récurrent de 72,0 million $ provenant d'un règlement favorable d'un litige ainsi que par une perte de change non réalisée sur débentures de 4,2 millions $.
Le chiffre d'affaires des lignes de produits Jouets a augmenté de 18 %, en comparaison du troisième trimestre de 2009, entraîné par les ventes de produits Halo et Dragons Universe dans la catégorie Garçons et par la croissance soutenue de la catégorie Préscolaire. Sur une base géographique, le chiffre d'affaires provenant de l'Amérique du Nord était en hausse, traduisant les solides livraisons de la gamme Jouets, qui ont plus que compensé la baisse du chiffre d'affaires provenant de la gamme Papeterie et jeux d'activités. Le chiffre d'affaires du secteur International était en hausse de 18 %, en raison principalement de la croissance enregistrée dans certains marchés européens clés. La Société a vu son chiffre d'affaires augmenter d'une année à l'autre au cours des quatre derniers trimestres.
« Le rythme de croissance de notre chiffre d'affaires se maintient, en prévision de la période de pointe de vente des jouets, et s'annonce également positif dans la nouvelle année grâce à la bonne performance au détail de nos produits clés, ainsi que de la gamme intéressante de produits qui seront lancés au printemps et à l'automne prochains », a déclaré Marc Bertrand, président et chef de la direction. « Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser notre plan et nous poursuivons le renforcement de notre portefeuille de produits pour les années à venir. »
Dépôt du rapport de gestion
Ce communiqué devrait être lu avec le rapport de gestion de la Société ainsi que les états financiers consolidés non vérifiés et les notes y afférentes pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2010. La Société déposera ces documents aujourd'hui auprès de SEDAR. Le rapport de gestion, les états financiers et les notes y afférentes seront également disponibles aujourd'hui sur le site Internet de la Société.
Conférence téléphonique
Une conférence téléphonique se déroulera aujourd'hui à compter de 9 h 00 pour discuter des résultats de la Société et de ses perspectives. Les participants peuvent écouter la conférence téléphonique en composant le (647) 427-7450 ou le 1 888 231-8191. Pour ceux qui ne pourront y participer, l'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible par téléphone jusqu'au 16 novembre 2010. Le numéro pour la réécouter est le 514 807-9274 ou le 416 849-0833, et le code d'accès est le 20448559.
À propos de MEGA Brands
MEGA Brands est une famille de marques mondiales réputées dans les catégories des jouets de construction, des jeux de société, des casse-tête, de l'art et de l'artisanat ainsi que de la papeterie. MEGA Brands offre aux enfants et aux familles des expériences créatives et stimulantes grâce à des produits novateurs, bien conçus, abordables et de haute qualité. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site www.megabrands.com.
Le logo MEGA, Mega Bloks, Rose Art, MagNext, MEGA Puzzles et Board Dudes sont des marques de MEGA Brands Inc. ou des membres de son groupe.
Énoncés prévisionnel
Tous les énoncés du présent communiqué qui ne portent pas directement et exclusivement sur des faits historiques constituent de l'« information prospective », au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés représentent les intentions, les projets, les attentes et les convictions de la Société. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. L'information prospective et les énoncés prévisionnels sont fondé sur un certain nombre d'hypothèses et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui y sont exprimés ou implicites, notamment les risques, hypothèses et incertitudes décrits dans le rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2010 et pour l'exercice terminé le 31 décembre 2009 qui peuvent être obtenus à www.sedar.com. La Société nie toute intention et rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement de l'information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si une loi applicable l'y oblige.
États consolidés des résultats | |||||
(en milliers de dollars US, sauf les données par action) | |||||
(non vérifiés) | |||||
Trimestres terminés | Neuf mois terminés | ||||
les 30 septembre | les 30 septembre | ||||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||
$ | $ | $ | $ | ||
Chiffre d'affaires net | 128 291 | 117 962 | 256 211 | 231 617 | |
Coût des produits vendus | 74 446 | 69 182 | 155 035 | 145 457 | |
Marge brute | 53 845 | 48 780 | 101 176 | 86 160 | |
|
|||||
Frais de marketing et de publicité | 5 505 | 4 097 | 11 183 | 7 684 | |
Frais de recherche et de développement | 2 737 | 2 765 | 8 745 | 8 543 | |
Autres frais de vente, de distribution et d'administration | 20 956 | 30 028 | 72 767 | 74 511 | |
Dépréciation des écarts d'acquisition | - | (71 966) | 900 | (71 966) | |
Perte (gain) de change sur débentures | 3 444 | 4 195 | (179) | 6 665 | |
Perte (gain) de change | (954) | (3 071) | 1 219 | (4 455) | |
Bénéfice d'exploitation | 22 157 | 82 732 | 6 541 | 65 178 | |
Charge d'intérêts et autres charges | |||||
Intérêts sur la dette à long terme | 4 192 | 11 455 | 18 385 | 32 343 | |
Gain sur règlement de dette | - | - | (140 344) | - | |
Révision de la juste valeur du swap de taux d'intérêt | - | (1 249) | - | (1 797) | |
Amortissement des frais de financement reportés | 461 | 977 | 2 064 | 2 246 | |
Autres intérêts | 104 | 34 | 256 | 44 | |
4 757 | 11 217 | (119 639) | 32 836 | ||
Bénéfice avant impôts sur les bénéfices | 17 400 | 71 515 | 126 180 | 32 342 | |
Impôts sur les bénéfices | |||||
Exigibles | 356 | (220) | 655 | 242 | |
Futurs | 735 | (238) | 9 822 | (679) | |
1 091 | (458) | 10 477 | (437) | ||
|
|
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Bénéfice net | 16 309 | 71 973 | 115 703 | 32 779 | |
Résultat par action | |||||
De base | 0,05 | 1,97 | 0,50 | 0,90 | |
Dilué | 0,05 | 1,97 | 0,50 | 0,90 |
États consolidés du déficit | ||||
(en milliers de dollars US) | ||||
(non vérifiés) | ||||
Trimestres terminés | Neuf mois terminés | |||
les 30 septembre | les 30 septembre | |||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
$ | $ | $ | $ | |
Déficit au début de la période | (429 925) | (579 239) | (529 319) | (543 161) |
Incidence de l'abrégé des délibérations de l'ICCA "CPN-173", Risque de crédit et juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers | |
|
|
|
Révision de la juste valeur du swap de taux d'intérêt | - | - | - | 4 722 |
Impôts sur les bénéfices | - | - | - | (1 606) |
- | - | - | 3 116 | |
Déficit redressé au début de la période | (429 925) | (579 239) | (529 319) | (540 045) |
Bénéfice net | 16 309 | 71 973 | 115 703 | 32 779 |
Déficit à la fin de la période | (413 616) | (507 266) | (413 616) | (507 266) |
États consolidés du résultat étendu et du cumul des autres éléments du résultat étendu |
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(en milliers de dollars US) | |||||
(non vérifiés) | |||||
Trimestres terminés | Neuf mois terminés | ||||
les 30 septembre | les 30 septembre | ||||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||
$ | $ | $ | $ | ||
Bénéfice nette de la période | 16 309 | 71 973 | 115 703 | 32 779 | |
Autres éléments du résultat étendu, déduction faite des impôts sur les bénéfices | |||||
Bénéfice sur dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie | - | 356 | - | 1 068 | |
Résultat étendu de la période | 16 309 | 72 329 | 115 703 | 33 847 | |
Cumul des autres éléments du résultat étendu | |||||
Solde au début de la période | |||||
Produits bruts | - | (7 096) | - | (8 246) | |
Impôts sur les bénéfices | - | 2 703 | - | 3 141 | |
- | (4 393) | - | (5 105) | ||
Autres éléments du résultat étendu | |||||
Variation nette des pertes sur les éléments de couverture de la trésorerie | - | - | - | - | |
Reclassement de la perte | - | 575 | - | 1 725 | |
Impôts sur les bénéfices | - | (219) | - | (657) | |
- | 356 | - | 1 068 | ||
Solde à la fin de la période | |||||
Produits bruts | - | (6 521) | - | (6 521) | |
Impôts sur les bénéfices | - | 2 484 | - | 2 484 | |
Solde à la fin de la période | - | (4 037) | - | (4 037) |
Bilans consolidés | |||
(en milliers de dollars US) | |||
30 septembre | 31 décembre | ||
2010 | 2009 | ||
(non vérifiés) | (vérifiés) | ||
$ | $ | ||
Actif | |||
Actif à court terme | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 794 | 26 763 | |
Comptes débiteurs | 124 398 | 112 517 | |
Stocks | 66 391 | 46 247 | |
Impôts sur les bénéfices | 1 382 | 914 | |
Impôts futurs | 2 160 | 4 197 | |
Instruments financiers dérivés | 207 | - | |
Frais payés d'avance | 9 425 | 12 806 | |
213 757 | 203 444 | ||
Immobilisations corporelles | 21 383 | 21 210 | |
Actifs incorporels | 23 781 | 24 278 | |
Écarts d'acquisition | 30 000 | 30 000 | |
Instruments financiers dérivés | 135 | - | |
Impôts futurs | 2 308 | 2 197 | |
291 364 | 281 129 | ||
Passif | |||
Passif à court terme | |||
Comptes créditeurs et charges à payer | 72 200 | 67 290 | |
Instruments financiers dérivés | 1 540 | - | |
Tranche à court terme de la dette à long terme | 18 034 | 944 | |
91 774 | 68 234 | ||
Dette à long terme | 120 165 | 395 940 | |
Instruments financiers dérivés | 468 | 6 045 | |
Impôts futurs | 19 561 | 12 407 | |
231 968 | 482 626 | ||
Capitaux propres | |||
Capital-actions | 429 007 | 308 678 | |
Bons de souscription | 24 430 | - | |
Surplus d'apport | 19 575 | 558 | |
Composante de capitaux propres des débentures convertibles | - | 18 586 | |
Déficit | (413 616) | (529 319) | |
59 396 | (201 497) | ||
291 364 | 281 129 |
États consolidés des flux de trésorerie | ||||||
(en milliers de dollars US) | ||||||
(non vérifiés) | ||||||
Trimestres terminés | Neuf mois terminés | |||||
les 30 septembre | les 30 septembre | |||||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
$ | $ | $ | $ | |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | ||||||
Bénéfice net | 16 309 | 71 973 | 115 703 | 32 779 | ||
Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | ||||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 2 416 | 3 544 | 7 146 | 10 069 | ||
Amortissement des actifs incorporels | 166 | 166 | 498 | 498 | ||
Gain sur règlement de dette | - | - | (145 310) | - | ||
Dépréciation des écarts d'acquisition / recouvrement du coût d'acquisition | - | (439) | - | (1 339) | ||
Amortissement de la perte non matérialisée sur les instruments financiers dérivés liés aux swaps de taux d'intérêts | - | 575 | - | 1 726 | ||
Gain sur swaps d'instruments financiers dérivés | - | (1 825) | - | (3 523) | ||
Régimes de rémunération à base d'actions | 430 | (17) | 576 | 28 | ||
Amortissement des frais de financement reportés | 461 | 977 | 2 064 | 2 246 | ||
Amortissement des bons de souscription | 576 | - | 1 167 | - | ||
Radiation des frais de financement reportés | - | - | 2 967 | - | ||
Impôts futurs | 735 | (238) | 9 822 | (679) | ||
Intérêt à payer sur les débentures convertibles | - | 719 | 819 | 1 959 | ||
Perte (gain) de change | (483) | 5 391 | (3 237) | 6 310 | ||
20 610 | 80 826 | (7 785) | 50 074 | |||
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation | (29 285) | (90 982) | (21 557) | (73 617) | ||
(8 675) | (10 156) | (29 342) | (23 543) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||||
Variation dans la facilité de crédit adossée à des actifs | 17 887 | - | 17 887 | - | ||
Remboursement sur la dette à long terme | (59) | (701) | (216 159) | (3 733) | ||
Émission de débentures | - | - | 120 733 | - | ||
Émission d'actions | - | - | 85 859 | - | ||
Émission de bons de souscription | - | - | 23 775 | - | ||
Frais de financement reportés | - | - | (7 937) | (3 254) | ||
Frais d'émission d'actions | - | - | (3 399) | - | ||
Frais d'émission des bons de souscription | - | - | (965) | - | ||
17 828 | (701) | 19 794 | (6 987) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||||
Acquisition d'immobilisations corporelles | (3 187) | (1 385) | (7 319) | (5 467) | ||
(3 187) | (1 385) | (7 319) | (5 467) | |||
Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et équivalents | (90) | (296) | (102) | 7 | ||
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 5 876 | (12 538) | (16 969) | (35 990) | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 3 918 | 25 975 | 26 763 | 49 427 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 9 794 | 13 437 | 9 794 | 13 437 | ||
Information supplémentaire sur les flux de trésorerie | ||||||
Frais d'intérêts payés | 254 | 10 170 | 20 521 | 29 724 | ||
Impôts sur les bénéfices payés (recouvrés) | 88 | 233 | 1 255 | (156) |
Renseignements: Renseignements:
Personne ressource pour les investisseurs:
Peter Ferrante
Chef de la direction financière
Tél. : (514) 333-5555, poste 2283
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