LABOPHARM ANNONCE SES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2010
- Le deuxième produit de la Compagnie est lancé aux États-Unis, son troisième produit est approuvé en Europe -
LAVAL, QC, le 11 nov. /CNW/ - Labopharm inc. (TSX : DDS ; NASDAQ : DDSS) annonce aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre terminé le 30 septembre et des neuf premiers mois de l'exercice 2010. Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.
« Labopharm dispose maintenant de deux produits commercialisés aux États-Unis et notre troisième produit, le tramadol/acétaminophène à deux prises quotidiennes, devrait être lancé en Europe à la fin de l'année prochaine », a déclaré James R. Howard-Tripp, président et chef de la direction de Labopharm inc. « Nous sommes encouragés par les tendances préliminaires positives qui se dessinent à la suite des commentaires reçus sur l'usage d'OLEPTROMC depuis son lancement et continuons à croire qu'OLEPTROMC représente une option appréciée pour traiter la dépression ».
Développements récents
Lancement d'OLEPTROMC dans le marché américain
OLEPTROMC, une formulation innovante à prise unique quotidienne de l'antidépresseur trazodone, a été lancé aux États-Unis par Angelini Labopharm, la coentreprise créée par Labopharm et Gruppo Angelini.
Décision réglementaire canadienne concernant notre antidépresseur à prise unique quotidienne attendue d'ici la fin de l'année
À la suite de discussions avec Santé Canada, Labopharm prévoit qu'une décision sur la présentation de drogue nouvelle (PDN) relative à son trazodone à prise unique quotidienne devrait être rendue d'ici la fin de 2010. Pendant ce temps, Labopharm continue ses discussions avec des partenaires potentiels de mise en marché afin de conclure une entente de licence et de mise en marché au Canada.
Approbation de notre produit tramadol/acétaminophène à deux prises quotidiennes en Europe
Un avis positif sur le tramadol/acétaminophène à deux prises quotidiennes de Labopharm a été obtenu dans huit pays (Espagne, Irlande, Islande, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) au moyen de la procédure décentralisée de l'Union européenne. Les autorisations de mise en marché seront délivrées par chaque pays, sous réserve de l'approbation de la traduction du résumé des caractéristiques du produit (RCP) et d'autres documents relatifs à sa désignation. Labopharm travaille avec Grünenthal GmbH, son partenaire de mise en marché, en vue d'effectuer le lancement de ce produit dans plusieurs marchés européens d'ici la fin de l'année prochaine.
Réception d'un paiement d'étape de 2 millions $ du partenaire pour le développement et la mise en marché du tramadol à prise unique quotidienne au Japon
Conclusion d'un partenariat de mise en marché en Afrique pour notre produit tramadol/acétaminophène à deux prises quotidiennes
Après la fin du troisième trimestre, Labopharm a conclu avec Laboratoires Paladin inc. une entente exclusive de mise en marché et d'approvisionnement pour son produit tramadol/acétaminophène à deux prises quotidiennes couvrant 13 pays d'Afrique subsaharienne, dont l'Afrique du Sud.
Conclusion d'un premier partenariat de mise en marché pour un produit INTELLITABMC
Après la fin du troisième trimestre, Labopharm a également conclu avec Laboratoires Paladin inc. des ententes exclusives de mise en marché et d'approvisionnement pour sa formulation INTELLITABMC d'oxycodone/acétaminophène dissuadant les mésusages et résistant aux abus, couvrant le Canada et 13 pays d'Afrique subsaharienne, dont l'Afrique du Sud. Ces ententes constituent les premiers partenariats de mise en marché de la plateforme technologique INTELLITABMC de Labopharm.
Résultats financiers
Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2010
Au troisième trimestre de l'exercice 2010, les revenus totaux se sont élevés à 9,6 millions $, comparativement à 6,6 millions $ au troisième trimestre de l'exercice 2009. Cette hausse est principalement due aux droits de licences plus élevés au troisième trimestre de l'exercice 2010, ainsi qu'à des revenus de prestation de services à Angelini Labopharm relativement à la commercialisation d'OLEPTROMC, conformément à l'entente de coentreprise conclue avec Gruppo Angelini.
Au troisième trimestre de l'exercice 2010, les revenus tirés de la vente de produits ont totalisé 4,0 millions $ comparativement à 5,2 millions $ au troisième trimestre de l'exercice 2009. Les ventes de produits au troisième trimestre de l'exercice 2010 incluaient des expéditions initiales d'OLEPTROMC à Angelini Labopharm de 0,4 million $ (soit la part proportionnelle de 50 % de Labopharm) en vue du lancement du produit aux États-Unis, ainsi que la part proportionnelle de 50 % de Labopharm des ventes initiales d'OLEPTROMC aux utilisateurs finaux effectuées par Angelini Labopharm. La part proportionnelle de Labopharm des revenus tirés de la vente d'OLEPTROMC par Angelini Labopharm est constatée selon la méthode de la vente par les détaillants, selon laquelle les revenus sont comptabilisés au moment de la vente du produit à l'utilisateur final. Sans tenir compte des expéditions en vue du lancement d'OLEPTROMC ni des ventes initiales aux utilisateurs finaux, le volume plus élevé des ventes de produits tramadol à prise unique quotidienne en unités au cours du troisième trimestre de l'exercice 2010, pour les territoires autres que les États-Unis, a été compensé par une fluctuation défavorable de 0.4 million $ de l'euro par rapport au dollar canadien d'une année à l'autre, ainsi que par des prix de vente moyens moins élevés au cours du troisième trimestre de l'exercice 2010, en raison d'une combinaison de dosages et de pays moins avantageuse.
Les ventes de RYZOLT™ à Purdue Pharma et celles d'OLEPTROMC à Angelini Labopharm pour fins de mise en marché aux États-Unis sont facturées essentiellement au prix coûtant et ne sont donc pas prises en compte dans la présentation de la marge brute suivante. Au troisième trimestre de l'exercice 2010, la marge brute (en pourcentage des revenus tirés de la vente de produits tramadol à prise unique quotidienne dans tous les territoires à l'exception des États-Unis) s'est élevée à 60 %, comparativement à 65 % au troisième trimestre de l'exercice 2009. Cette diminution est principalement due à un prix de vente moyen par comprimé moins élevé au troisième trimestre de l'exercice 2010, ainsi qu'à la variation défavorable du taux de change d'une année à l'autre précédemment mentionnée.
Les droits de licences ont totalisé 4,3 millions $ au troisième trimestre de l'exercice 2010, comparativement à 1,2 million $ au troisième trimestre de l'exercice 2009. Cette hausse est principalement due à la comptabilisation d'un paiement de 2,3 millions $ reçu du partenaire de la Compagnie pour la mise en marché du tramadol à prise unique quotidienne au Japon en raison de l'atteinte d'une étape clé, ainsi qu'à la constatation d'un montant de 1,4 million $ à titre de produits perçus d'avance, consécutif à l'octroi d'une licence sur les droits de mise en marché d'OLEPTROMC aux États-Unis.
Les redevances comptabilisées sur les ventes de RYZOLT™ au troisième trimestre de l'exercice 2010 ont totalisé 0,5 million $, comparativement à 0,2 million $ au troisième trimestre de l'exercice 2009. Les revenus tirés de services et de collaborations en recherche et en développement se sont élevés à 0,7 million $, dont 0,5 million $ pour la part proportionnelle de 50 % de Labopharm de la valeur des divers services rendus par la Compagnie à Angelini Labopharm, selon l'entente de coentreprise.
Au troisième trimestre de l'exercice 2010, les frais de recherche et de développement, avant l'aide gouvernementale, se sont élevés à 2,4 millions $, comparativement à 3,2 millions $ au troisième trimestre de l'exercice 2009. Cette baisse est principalement attribuable aux diverses mesures de réduction des coûts ainsi qu'aux coûts moins élevés des essais cliniques au troisième trimestre de l'exercice 2010. Les crédits d'impôt pour la recherche et le développement estimatifs ont atteint 0,3 million $ et sont demeurés inchangés comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2009.
Les frais de commercialisation et charges administratives pour le troisième trimestre de l'exercice 2010 ont totalisé 11,2 millions $, comparativement à 8,3 millions $ au troisième trimestre de l'exercice 2009. Cette augmentation est principalement attribuable à la part proportionnelle de 50 % de la Compagnie des dépenses de commercialisation et de mise en marché encourues par Angelini Labopharm relatives à la commercialisation d'OLEPTROMC aux États-Unis. Cette augmentation a été partiellement compensée par des frais juridiques moins élevés qui ont totalisé 41 000 $ au troisième trimestre de l'exercice 2010, relatifs à la quote-part de la Compagnie des frais encourus par Purdue Pharma afin de faire respecter certains brevets américains détenus par Purdue et reliés au produit tramadol à prise unique quotidienne de Labopharm.
La perte nette s'est élevée à 7,2 millions $ au troisième trimestre de l'exercice 2010, soit 0,10 $ par action, comparativement à 6,9 millions $, soit 0,12 $ par action, au troisième trimestre de l'exercice 2009.
Au 30 septembre 2010, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables se sont élevés à 52,2 millions $ (dont 5,5 millions $ représentant la part proportionnelle de Labopharm de la trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus par Angelini Labopharm), comparativement à 63,2 millions $ au 30 juin 2010. Après la fin du trimestre, Labopharm a reçu une avance de fonds de 10 millions $ de Laboratoires Paladin inc., conformément aux trois ententes de licence et de mise en marché que la Compagnie a conclues avec Paladin.
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010
Les revenus totaux pour les neuf premiers mois de 2010 se sont élevés à 21,1 millions $, en augmentation par rapport à 17,9 millions $ pour les neuf premiers mois de l'exercice 2009. Au cours des neuf premiers mois de 2010, les revenus tirés de la vente de produits ont totalisé 11,6 millions $, en diminution par rapport à 13,8 millions $ pour les neuf premiers mois de l'exercice 2009. Sans tenir compte des expéditions en vue du lancement d'OLEPTROMC ni des ventes initiales aux utilisateurs finaux, le volume plus élevé des ventes de produits tramadol à prise unique quotidienne en unités au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2010 a été compensé par une fluctuation défavorable de 1,2 million $ de l'euro par rapport au dollar canadien d'une année à l'autre, par la provision de 0,7 million $ pour des ajustements de prix futurs associés au programme d'échantillonnage d'un client, ainsi que par des prix de vente moyens moins élevés au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2010, en raison d'une combinaison de dosages et de pays moins avantageuse, pour les territoires autres que les États-Unis. Les neuf premiers mois de 2009 comprennent un montant de 2,5 millions $ relatif à la vente de produits RYZOLT™ à Purdue Pharma.
Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2010, la marge brute (en pourcentage des revenus tirés de la vente de produits tramadol à prise unique quotidienne dans tous les territoires à l'exception des États-Unis) s'est élevée à 57 %, comparativement à 66 % pour les neuf premiers mois de l'exercice 2009. Les raisons expliquant cette diminution sont principalement les mêmes que celles déjà évoquées pour le trimestre.
Les droits de licences pour les neuf premiers mois de l'exercice 2010 ont totalisé 6,0 million $, comparativement à 3,7 millions $ pour les neuf premiers mois de l'exercice 2009. Les raisons expliquant cette augmentation sont les mêmes que celles déjà évoquées pour le trimestre. Au cours des neuf premiers mois de 2010, les produits issus de redevances sur les ventes de RYZOLT™ ont atteint 1,8 million $, comparativement à 0,3 million $ pour les neuf premiers mois de 2009. Les produits issus de services et d'ententes de recherche et de développement ont totalisé 1,7 million $ au cours des neuf premiers mois de 2010.
Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2010, la perte nette s'est élevée à 21,5 millions $, ou 0,31 $ par action, comparativement à 19,8 millions $, ou 0,35 $ par action, pour les neuf premiers mois de l'exercice 2009.
Conférence téléphonique
Labopharm tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui (jeudi, le 11 novembre 2010) à 8 h 30 (HE) pour discuter de ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2010. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le 647-427-7450 ou le 1-888-231-8191. Veuillez téléphoner environ cinq minutes avant le début de la conférence afin de vous assurer de pouvoir y participer. La conférence téléphonique sera archivée et disponible en différé jusqu'au jeudi 18 novembre 2010 à minuit. Pour écouter la conférence téléphonique en différé, veuillez composer le 416-849-0833 ou le 1-800-642-1687 et entrer le code d'accès 20893179 suivi du dièse ( # ). La webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique pourra être écoutée sur le site Web de la Compagnie : www.labopharm.com. Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant le début de la conférence afin de disposer de suffisamment de temps pour télécharger les logiciels pouvant être nécessaires pour y participer. La webdiffusion sera archivée pendant 30 jours sur le site Web indiqué ci-dessus.
À propos de Labopharm inc.
Labopharm est un chef de file émergent en optimisation de médicaments qui améliore la performance de médicaments à petites molécules déjà commercialisés en utilisant ses technologies exclusives de libération contrôlée. Les produits commercialisés par la Compagnie sont OLEPTROMC, un antidépresseur à prise unique quotidienne vendu aux États-Unis, ainsi qu'une formulation innovante de tramadol à prise unique quotidienne, disponible dans 19 pays, dont aux États-Unis. Le troisième produit de Labopharm, une formulation à deux prises quotidiennes de tramadol-acétaminophène, a été approuvé dans plusieurs pays d'Europe, où les premiers lancements sont prévus pour la fin de 2011. La Compagnie dispose en outre d'un portefeuille de produits en devenir, actuellement en développement clinique ou préclinique. Le siège social de Labopharm est à Laval, au Canada, et ses bureaux américains sont situés à Princeton, au New Jersey.
À propos d'OLEPTROMC
OLEPTROMC est une formulation innovante à prise unique quotidienne de l'antidépresseur trazodone en vue de traiter le trouble dépressif majeur (TDM) chez les adultes.
OLEPTROMC est une formulation de chlorhydrate de trazodone à libération prolongée utilisant CONTRAMIDMD, la technologie cliniquement validée de Labopharm permettant de contrôler la libération de substances actives dans des médicaments par voie orale, entiers ou coupés en deux le long de la rainure. CONTRAMIDMD présente un indice élevé de saturation de médicament et contrôle la libération du médicament sur une période de 24 heures en formant une membrane semi-perméable. Les comprimés peuvent aussi être coupés en deux le long de la rainure sans que les caractéristiques de libération contrôlée ne soient compromises, puisqu'une membrane se forme à la surface nouvellement exposée du comprimé sectionné.
Pour obtenir davantage de renseignements concernant OLEPTROMC, veuillez vous référer à l'information posologique complète (full Prescribing Information) et à l'information relative au médicament (Medication Guide) disponibles à l'adresse suivante : http://oleptro.com (documents en anglais).
Le présent communiqué contient des énoncés de nature prospective, y compris les énoncés concernant la capacité de la Compagnie de trouver un partenaire de mise en marché pour OLEPTROMC au Canada, les énoncés concernant l'approbation réglementaire d'OLEPTROMC au Canada, les énoncés concernant l'approbation réglementaire et le lancement du produit tramadol-acétaminophène à deux prises quotidiennes de la Compagnie dans certains pays européens, les énoncés concernant le potentiel commercial de la plateforme INTELLITABMC et son potentiel de partenariat, ainsi que les énoncés concernant le portefeuille de produits candidats de la Compagnie, dont les occasions d'affaires futures basées sur la plateforme SNTPMC de la Compagnie, qui reflètent les attentes actuelles de la Compagnie en ce qui a trait à des événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à certains risques et à certaines incertitudes, dont plusieurs sont indépendants du contrôle de la Compagnie. Les événements réels pourraient différer considérablement de ceux projetés et dépendent d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris les risques liés à la capacité de la Compagnie de conclure des transactions de partenariat et les termes de telles collaborations, si elles se produisent, les risques liés à l'acceptation des produits de la Compagnie par le marché et à leur rapidité d'adoption par les médecins, les risques liés à la protection de la propriété intellectuelle et à la violation potentielle de brevets détenus par des tiers, les risques liés aux activités de recherche et de développement de produits pharmaceutiques et à l'obtention d'approbations réglementaires, ainsi que les risques liés à la concurrence intense à laquelle se livrent généralement les compagnies pharmaceutiques. Pour obtenir des renseignements supplé-mentaires concernant ces risques et d'autres risques auxquels Labopharm inc. est confrontée, veuillez vous reporter aux renseignements contenus dans les documents que la Compagnie a déposés aux États-Unis auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et au Canada auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Ces documents sont dispo-nibles dans la section "Relations aux investisseurs" du site Web de la Compagnie (www.labopharm.com), ainsi que sur le site Web de la SEC (www.sec.gov) et sur celui des ACVM (www.sedar.com). Les investisseurs ne doivent pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs. La Compagnie décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les renseignements contenus dans ce communiqué de presse, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, de circonstances particulières ou pour tout autre motif, sauf si la loi l'exige.
RYZOLT™ est une marque de commerce de Purdue Pharma Products L.P. OLEPTROMC est une marque de commerce de Labopharm inc. INTELLITABMC est une marque de commerce de Labopharm inc. CONTRAMIDMD est une marque déposée de Labopharm inc.
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Labopharm inc.
BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[non vérifiés]
[en milliers de dollars canadiens] | Au 30 septembre 2010 $ |
Au 31 décembre 2009 $ |
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ACTIF | |||
Actif à court terme | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22 901 | 23 650 | |
Titres négociables | 29 319 | 854 | |
Débiteurs | 6 446 | 4 736 | |
Crédits d'impôt pour la recherche et le développement à recevoir | 2 140 | 2 584 | |
Impôts sur les bénéfices à recevoir | 10 | 223 | |
Stocks | 3 560 | 2 637 | |
Charges payées d'avance et autres actifs | 1 500 | 701 | |
Total de l'actif à court terme | 65 876 | 35 385 | |
Placements affectés | 219 | 133 | |
Placements à long terme | 18 532 | 2 885 | |
Immobilisations corporelles | 7 714 | 8 575 | |
Actifs incorporels | 1 864 | 2 018 | |
Actifs d'impôts futurs | 122 | 124 | |
94 327 | 49 120 | ||
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES NÉGATIFS | |||
Passif à court terme | |||
Créditeurs et charges à payer | 19 764 | 18 124 | |
Tranche à court terme des produits perçus d'avance | 8 898 | 2 938 | |
Tranche à court terme des obligations au titre de contrats de location-acquisition | 342 | 309 | |
Tranche à court terme de la dette à long terme | 5 968 | 3 558 | |
Total du passif à court terme | 34 972 | 24 929 | |
Produits perçus d'avance | 34 271 | 14 364 | |
Obligations au titre de contrats de location-acquisition | 4 773 | 5 033 | |
Dette à long terme | 31 585 | 18 939 | |
Total du passif | 105 601 | 63 265 | |
Capitaux propres négatifs | |||
Capital social | |||
Actions ordinaires, sans valeur nominale, nombre autorisé illimité, 71 571 641 actions et 57 456 364 actions émises respectivement au 30 septembre 2010 et au 31 décembre 2009 | 260 251 | 242 316 | |
Bons de souscription | 6 133 | 937 | |
Surplus d'apport | 17 353 | 16 385 | |
Déficit | (295 149) | (273 625) | |
Cumul des autres éléments du résultat étendu | 138 | (158) | |
Total des capitaux propres négatifs | (11 274) | (14 145) | |
94 327 | 49 120 |
Labopharm inc.
ÉTATS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[non vérifiés]
Pour les trois mois terminés les : | Pour les neuf mois terminés les : | |||
[en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions et les montants par action] | 30 septembre 2010 $ |
30 septembre 2009 $ |
30 septembre 2010 $ |
30 septembre 2009 $ |
PRODUITS | ||||
Ventes de produits | 4 036 | 5 187 | 11 560 | 13 816 |
Droits de licences | 4 320 | 1 191 | 6 003 | 3 664 |
Redevances | 544 | 201 | 1 784 | 325 |
Services et ententes de recherche et de développement | 674 | 46 | 1 746 | 46 |
9 574 | 6 625 | 21 093 | 17 851 | |
CHARGES | ||||
Coût des marchandises vendues, excluant l'amortissement | 1 775 | 2 154 | 5 341 | 6 151 |
Frais de recherche et de développement, nets | 2 112 | 2 898 | 6 330 | 9 429 |
Frais de commercialisation et charges administratives | 11 159 | 8 310 | 24 946 | 21 701 |
Frais financiers | 1 364 | 1 013 | 3 674 | 3 010 |
Amortissement d'immobilisations corporelles et d'actifs incorporels | 418 | 442 | 1 278 | 1 358 |
Intérêts créditeurs | (369) | (84) | (757) | (378) |
Perte (gain) de change | (1) | (1 215) | 1 452 | (3 679) |
16 458 | 13 518 | 42 264 | 37 592 | |
Perte avant impôts sur les bénéfices | (6 884) | (6 893) | (21 171) | (19 741) |
Impôts sur les bénéfices | 351 | 11 | 353 | 11 |
Perte nette de la période | (7 235) | (6 904) | (21 524) | (19 752) |
Perte nette de base et diluée par action | (0,10) | (0,12) | (0,31) | (0,35) |
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation | 71 571 641 | 57 388 302 | 69 082 537 | 57 020 122 |
Labopharm inc.
ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[non vérifiés]
Pour les trois mois terminés les : | Pour les neuf mois terminés les : | ||||
[en milliers de dollars canadiens] | 30 septembre 2010 $ |
30 septembre 2009 $ |
30 septembre 2010 $ |
30 septembre 2009 $ |
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ACTIVITÉS D'EXPLOITATION | |||||
Perte nette de la période | (7 235) | (6 904) | (21 524) | (19 752) | |
Éléments sans effet sur la trésorerie | |||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 349 | 396 | 1 066 | 1 229 | |
Amortissement des actifs incorporels | 69 | 46 | 212 | 129 | |
Amortissement des primes et escomptes sur titres négociables | — | 36 | 7 | 90 | |
Perte sur la vente d'immobilisations corporelles | — | 65 | — | 65 | |
Intérêts créditeurs hors trésorerie | (85) | — | (335) | — | |
Frais financiers hors trésorerie | 235 | 206 | 702 | 496 | |
(Gain) perte de change latent(e) | 55 | (1 177) | 1 455 | (2 012) | |
Rémunération à base d'actions | 135 | 136 | 970 | 1 339 | |
(6 477) | (7 196) | (17 447) | (18 416) | ||
Variation nette des autres éléments d'exploitation | (3 028) | 1 502 | 25 569 | (834) | |
(9 505) | (5 694) | 8 122 | (19 250) | ||
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | |||||
Acquisition de titres négociables | (29 359) | — | (34 454) | (8 466) | |
Produit tiré de la cession de titres négociables | — | 3 400 | — | 9 420 | |
Produit tiré de l'échéance de titres négociables | 5 095 | 595 | 6 087 | 23 605 | |
Acquisition d'un placement affecté | (65) | — | (91) | — | |
Émission d'un prêt à terme | — | — | (7 192) | — | |
Acquisition d'immobilisations corporelles | (94) | (251) | (247) | (319) | |
Acquisition d'actifs incorporels | (8) | (4) | (58) | (57) | |
(24 431) | 3 740 | (35 955) | 24 183 | ||
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||||
Remboursement des obligations au titre de contrats de location-acquisition | (79) | (68) | (228) | (199) | |
Remboursement de la dette à long terme | (2) | — | (4) | — | |
Produit tiré de l'émission de la dette à long terme | — | 2 549 | 7 192 | 2 549 | |
Produit tiré de l'émission d'actions ordinaires | — | 366 | 18 415 | 527 | |
Produit tiré de l'émission de bons de souscription | — | — | 5 429 | — | |
Paiement de frais d'émission d'actions ordinaires et de bons de souscription | (493) | (35) | (1 188) | (35) | |
Frais de financement engagés | — | (8) | (550) | (362) | |
(574) | 2 804 | 29 066 | 2 480 | ||
Gain (perte) de change sur la trésorerie détenue en devises | (574) | (581) | (1 982) | (1 258) | |
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | (35 084) | 269 | (749) | 6 155 | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 57 985 | 14 259 | 23 650 | 8 373 | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 22 901 | 14 528 | 22 901 | 14 528 | |
Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie : | |||||
Intérêts versés | 771 | 802 | 2 279 | 2 294 | |
Impôts sur les bénéfices versés | 351 | 128 | 149 | 216 |
Renseignements: Renseignements:
Labopharm Mark D'Souza Vice-président principal et chef de la direction financière Tél. : (450) 686-0207 |
Le groupe Equicom Joe Racanelli Relations avec les médias et les investisseurs Tél. : (514) 844-7997 [email protected] En anglais : Lawrence Chamberlain Tél. : (416) 815-0700 poste 257 [email protected] |
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