Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Distribution mensuelle
et valeur de l'actif net au 15 décembre 2009
MONTRÉAL, le 17 déc. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II ("Global DIGIT II") déclare la distribution mensuelle suivante, laquelle consiste en un remboursement de capital partiel :
------------------------------------------------------------------------- Montant Cours de total des clôture distri- par butions part à la Montant en 2009 Bourse de de la (toutes des Toronto distri- distribu- au 17 Symbole bution Date de Date de tions de décembre boursier (par part) référence paiement capital) 2009 ------------------------------------------------------------------------- GII.UN 0,035 $ 31 décembre 15 janvier 2,579 $ 0,91 $ 2009 2010 -------------------------------------------------------------------------
Tel qu'il a été annoncé dans le communiqué de presse émis le 26 novembre 2009, les contrats financiers permettent à Deutsche Bank AG, Division canadienne ("DB") de retenir une prime correspondant aux obligations de référence en défaut, jusqu'à ce que les pertes définitives soient établies. Le montant que retient actuellement DB représente mensuellement et sur une base par part, environ 0,
Tel qu'il a été annoncé précédemment, l'un des objectifs de Global DIGIT II était de procurer aux porteurs de parts une distribution mensuelle qui, à compter de mars 2010, aurait représenté une somme correspondant au rendement des obligations du gouvernement du
Global DIGIT II a également annoncé que la valeur de l'actif net ("VAN") par part au 15 décembre 2008 était estimée à 0,39 $.
La VAN à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT II, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT II se composent de l'encaisse, ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec DB et de la garantie connexe.
À propos de Global DIGIT II
Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres des contrats de swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés et de positions corporatives synthétiques.
Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405, http://info.fbn.ca/trusts
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