Une fin d'exercice vigoureuse ouvre la voie à une année 2023 solide
- Les revenus pour l'exercice sont en hausse de 61 % à 9,2 millions $ en 2022 contre 5,7 millions $ en 2021.
- Plusieurs mises en œuvre chez d'importants clients au cours du dernier trimestre ont contribué à augmenter les revenus annuels de 2022, préparant le terrain pour une année 2023 solide.
- Grâce à la croissance importante des revenus et aux mesures de réduction des coûts mises en œuvre tout au long de l'année, la perte d'exploitation a été réduite de 40 %, ou 4,2 millions $, par rapport à 2021.
- La perte nette pour 2022 a également diminué de 8 % d'un exercice à l'autre, malgré une dépréciation hors trésorerie du fonds commercial et des actifs incorporels, pour un total de 12,5 millions $.
- CoreHealth, filiale entièrement détenue par Carebook, a obtenu plus de 8 millions $ de nouveaux contrats au cours de l'année 2022, tandis que la société a également reçu une commande supplémentaire de 1,5 million $ dans le cadre de son entente sur une solution pharmaceutique avec son partenaire fondamental dans ce secteur.
- Au cours de l'année, la société a réussi à lever 8 millions $ en capitaux propres et en dette convertible, à modifier et à prolonger ses facilités de crédit, et à réduire ses dettes à court terme de plus de 3,8 millions $, ce qui lui permettra d'atteindre ses objectifs.
- Des contrats supplémentaires d'une valeur de 4,4 millions $ ont été signés après la fin de l'exercice.
MONTREAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV: CRBK) (OTCPK: CRBKF) (XETRA: PMM1), un chef de file canadien qui fournit des solutions novatrices en matière de santé numérique, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
« Nous avons franchi plusieurs étapes importantes au cours de l'année 2022, a déclaré Michael Peters, directeur général de Carebook. Nous avons obtenu et mis en œuvre plusieurs comptes clés, élargissant notre empreinte dans le secteur des employeurs, et avons considérablement augmenté la portée de notre énoncé des travaux auprès de notre principal client pharmaceutique, jetant les bases d'une année 2023 solide. Nous avons réussi à mettre en œuvre notre stratégie de réduction des coûts annoncée à la fin de l'exercice 2021 et à trouver de nouveaux gains d'efficacité dans notre structure de coûts au cours de l'année, augmentant ainsi nos marges et nos flux de trésorerie d'exploitation. La gestion efficace de nos dépenses, combinée à une croissance continue de nos revenus, nous met sur la bonne voie pour atteindre la rentabilité. De plus, nous avons levé d'importants capitaux à long terme au cours de l'année, sous forme de capitaux propres et de dettes convertibles, ce qui nous a permis de réduire considérablement nos dettes à court terme, de renforcer notre bilan et d'améliorer notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies de croissance au cours de l'exercice 2023 ».
Revenus
Les revenus pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 se sont élevés à 9,2 millions $, contre 5,7 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit une hausse de 61 %, principalement attribuable aux acquisitions d'InfoTech et de CoreHealth. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, 70 % des revenus ont été générés par le secteur des employeurs, contre 52 % en 2021. Les revenus récurrents provenant du secteur des employeurs devraient continuer à augmenter en 2023, après la mise en œuvre de plusieurs comptes de clients importants au cours du quatrième trimestre de 2022.
Perte d'exploitation et perte globale totale
La perte d'exploitation pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'est élevée à 6,2 millions $, contre 10,3 millions $ pour la même période en 2021, soit une diminution de 40 % ou 4,1 millions $. La diminution des charges d'exploitation est attribuable à la réduction des frais généraux, d'administration, de vente et de marketing, et est partiellement contrebalancée par l'augmentation des coûts de recherche et de développement. Bien que les acquisitions aient généré des frais d'exploitation supplémentaires en raison de l'augmentation des effectifs, ces coûts ont été généralement compensés par la hausse des revenus générés par ces mêmes acquisitions, et celles-ci ont également éliminé certains coûts.
La perte globale totale était de 17,8 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre une perte de 19,2 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit une diminution de 8 %. La variation est principalement due à la baisse de la perte d'exploitation et à la diminution des coûts des opérations exceptionnelles et des coûts liés aux fusions et acquisitions, ainsi qu'aux changements liés à la juste valeur des bons de souscription, qui ont été partiellement contrebalancés par la hausse des charges financières et une importante dépréciation du fonds commercial et des actifs incorporels en 2022.
8 millions $ en nouveaux contrats enregistrés
Au cours de l'exercice, Corehealth, une filiale entièrement détenue par Carebook, a enregistré plus de 8 millions $ en nouveaux contrats, pour des durées allant d'un à cinq ans, ce qui comprend un contrat avec un chef de file mondial des régimes d'avantages sociaux établi aux États-Unis offrant des services à plus d'un million de participants, et un accord contraignant avec Metro Inc. (TSX : MRU), un chef de file de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario.
Ces contrats, conclus auprès d'une clientèle diversifiée aux États-Unis et au Canada, confirment le succès de la stratégie de Carebook et l'attention accordée au secteur des employeurs, qui connaît une croissance rapide.
Extension de l'énoncé des travaux pour un client important du secteur de la pharmacie
Le 13 juillet 2022, Carebook a annoncé une nouvelle commande importante dans le cadre de son entente sur une solution pharmaceutique conclue avec son principal client du secteur. L'énoncé des travaux supplémentaire, qui étend la portée de l'entente, représentait une valeur supplémentaire de 1,5 million $ sur une période d'un an. Après la fin de l'exercice, le 21 avril 2023, Carebook a encore élargi l'étendue des travaux dans le cadre de sa solution de pharmacie pour le même client, à hauteur de 1,6 million $ supplémentaire sur une période d'un an.
Mesures de réduction des coûts et sous-location du siège social de Montréal
En novembre 2021, nous avons mis en œuvre des mesures importantes pour mieux harmoniser notre structure de coûts afin de refléter le changement stratégique de la société vers le secteur des employeurs, et pour tirer pleinement parti des synergies offertes par la réalisation de deux acquisitions considérables. Ces efforts se sont traduits par une réduction des dépenses annuelles au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Au cours de l'exercice, la société a mis en œuvre des mesures supplémentaires de réduction des coûts qui ont permis de réaliser des économies supplémentaires. Le 10 novembre 2022, la société a conclu un accord de sous-location de l'ensemble de ses locaux de Montréal à compter du 1er mai 2023 jusqu'à la fin du bail, le 31 juillet 2028. Ces initiatives, combinées à la forte croissance des revenus que connaît la société, confirment la trajectoire de la société vers la rentabilité.
Financement supplémentaire après la fin de l'exercice
Le 8 mars 2023, la société a annoncé la conclusion d'un placement privé sans intermédiaire avec UIL Limited, son principal actionnaire, pour un montant de 1,25 million $. Le placement privé a donné lieu à l'émission de 12 500 000 actions ordinaires au prix de 0,10 $ l'unité et de 187 500 bons de souscription d'actions ordinaires, chaque bon de souscription entier permettant au détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,15 $ au plus tard le 8 mars 2025.
Domenic Pilla, vétéran du secteur des soins de santé, se joint au conseil d'administration de Carebook
Le 28 mars 2023, la société a annoncé que Domenic Pilla, vétéran du secteur des soins de santé, s'était joint à son conseil d'administration. De 2016 à 2020, M. Pilla a agi à titre de chef de la direction de McKesson Canada (une filiale à part entière de McKesson Corporation). Il a également été chef de la direction de Shoppers Drug Mart Corporation de 2011 à 2015.
Augmentation importante de la valeur d'un contrat conclu avec un client européen
Après la fin de l'exercice, le 31 mars 2023, CoreHealth a signé une prolongation importante d'un contrat déjà conclu avec un grand client européen, ce qui représente une augmentation de la valeur du contrat de 2,8 millions $ sur la durée prolongée de 3,5 ans.
Dépréciation du fonds commercial
L'environnement macroéconomique incertain et la hausse constante des taux d'intérêt ont exercé une pression sur les évaluations des entreprises de notre secteur ayant des profils d'exploitation similaires au nôtre. En outre, le cours de l'action de la société a connu une baisse importante depuis le 31 décembre 2021; d'autres entreprises de notre secteur ont également connu une telle baisse au cours de l'exercice 2022. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les résultats financiers d'Infotech n'ont pas été à la hauteur des estimations antérieures, une dépréciation hors trésorerie du fonds commercial et des actifs incorporels a été enregistrée, pour un montant de 12,5 millions $.
Une conférence téléphonique aura lieu le 27 avril 2023 à 8 h 30 (heure de l'Est) afin de discuter des résultats financiers de fin d'exercice de Carebook. Les participants peuvent se joindre à la conférence téléphonique de la société en utilisant le numéro de téléphone approprié ou par webdiffusion. Pour ceux qui ne peuvent pas participer, un enregistrement sera accessible une heure après l'événement au 416-764-8677 ou au 1-888-390-0541, à l'aide du code 837231.
Les états financiers consolidés audités de Carebook et les notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, sont accessibles sur le site Web de la société à l'adresse suivante : www.carebook.com, ainsi que sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
La plateforme de santé numérique de Carebook permet à ses clients et à plus de 3,5 millions de membres de prendre leur santé en main. Au cours de l'année 2021, la société a conclu les acquisitions d'InfoTech Inc. (« InfoTech »), un chef de file mondial de la gestion des risques liés à la santé et à la productivité, et de CoreHealth Technologies Inc. (« CoreHealth »), propriétaire d'une plateforme de mieux-être de premier plan. En se combinant, ces entreprises créent une plateforme de santé numérique complète, offrant des outils d'évaluation ainsi qu'une technologie qui permet de fournir des solutions complémentaires. Les actions de Carebook sont négociées à la TSXV sous le symbole « CRBK », sur les marchés hors cote sous le symbole « CRBKF », et sur le marché ouvert de la Bourse de Francfort sous le symbole « PMM1 ».
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SOURCE Carebook Technologies Inc.
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