Canadian Investment Grade Preferred Share Fund (P2L) annonce les ratios d'échange pour l'option d'échange

/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 12 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Redwood Asset Management Inc. (« Redwood »), agissant au nom du Canadian Investment Grade Preferred Share Fund (P2L) (le « Fonds »), est heureuse d'annoncer les ratios d'échange relatifs à l'offre d'échange présentée par le Fonds (l'« option d'échange ») aux termes du prospectus définitif du Fonds daté du 28 novembre 2016.

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants :

(i)         fournir aux porteurs de parts des distributions au comptant mensuelles; et

(ii)        maximiser le rendement total pour les porteurs de parts avec le temps,

en investissant dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions privilégiées d'émetteurs canadiens.

Le Fonds a l'intention de verser aux porteurs de parts des distributions mensuelles cibles initiales au comptant d'environ 0,1146 $ par part par mois, ce qui correspond à un rendement annualisé de 5,50 % par année, compte tenu du prix de souscription initial de 25,00 $ par part.

Standard & Poor's, une division de The McGraw-Hill Companies, Inc. (« S&P »), a attribué la note de P-2 (low) aux parts.

Le nombre de parts pouvant être émises pour chaque catégorie de titres d'un émetteur admissible à l'échange (tel qu'il est indiqué ci-après) (le « ratio d'échange ») a été établi en divisant le cours moyen pondéré de ce titre au cours de la période de cinq jours de séance consécutifs se terminant le 12 décembre 2016 (la « période de fixation du prix »), rajusté pour tenir compte des distributions déclarées par tout émetteur admissible à l'échange que le Fonds ne recevra pas, par 25,00 $. Le ratio d'échange à l'égard de tout titre qui n'est pas négocié en dollars canadiens a été établi par la conversion du cours moyen pondéré à l'échange visée de ces titres en dollars canadiens selon le taux de change à midi de la Banque du Canada, le dernier jour de la période de fixation du prix. Les porteurs de titres d'émetteurs admissibles à l'échange qui déposent leurs titres aux termes de l'option d'échange continueront d'en demeurer les porteurs inscrits jusqu'à la date (exclusivement) de la clôture du placement de parts et auront droit de recevoir les distributions relatives à ces titres d'émetteurs admissibles à l'échange jusqu'à cette date exclusivement. Chaque ratio d'échange a été arrondi à la baisse à cinq décimales près.

Le tableau qui suit présente les émetteurs admissibles à l'échange dont les titres peuvent être acceptés par le Fonds aux termes de l'option d'échange, notamment le nom de l'émetteur admissible à l'échange, son symbole boursier, son numéro CUSIP, son ISIN, son cours moyen pondéré en fonction du volume pendant la période de fixation du prix et le ratio d'échange.

NOM	SYMBOLE BOURSIER	CUSIP	ISIN	CMPV ($)	RATIO D'ÉCHANGE
Aimia Inc.	AIM A	00900Q202	CA00900Q2027	12.2425	0.489698
Aimia Inc.	AIM C	00900Q400	CA00900Q4007	14.6063	0.584250
Aimia Inc.	AIM B	00900Q301	CA00900Q3017	11.1172	0.444687
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN A	015857303	CA0158573034	18.7662	0.750648
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN D	015857501	CA0158575013	21.2406	0.849623
AltaGas Ltd.	ALA U	021361506	CA0213615069	22.1538	0.886150
AltaGas Ltd.	ALA E	021361803	CA0213618030	22.4953	0.899810
AltaGas Ltd.	ALA B	021361308	CA0213613080	15.8998	0.635993
AltaGas Ltd.	ALA A	021361209	CA0213612090	16.8260	0.673040
AltaGas Ltd.	ALA G	021361886	CA0213618865	21.6074	0.864295
AltaGas Ltd.	ALA I	021361852	CA0213618527	25.3172	1.012689
Artis Real Estate Investment Trust	AX A	04315L303	CA04315L3039	18.6003	0.744012
Artis Real Estate Investment Trust	AX U	04315L501	CA04315L5018	21.3109	0.852436
Artis Real Estate Investment Trust	AX E	04315L709	CA04315L7097	16.2982	0.651927
Artis Real Estate Investment Trust	AX G	04315L881	CA04315L8814	16.8222	0.672888
Atlantic Power Preferred Equity Ltd	AZP A	04878R101	CA04878R1010	14.1672	0.566689
Atlantic Power Preferred Equity Ltd	AZP B	04878R200	CA04878R2000	15.8290	0.633161
Atlantic Power Preferred Equity Ltd	AZP C	04878R309	CA04878R3099	14.4486	0.577942
BCE Inc.	BCE R	05534B703	CA05534B7034	16.6830	0.667321
BCE Inc.	BCE E	05534B752	CA05534B7521	14.3441	0.573764
BCE Inc.	BCE I	05534B711	CA05534B7117	13.6817	0.547269
BCE Inc.	BCE B	05534B695	CA05534B6952	14.4236	0.576943
BCE Inc.	BCE H	05534B729	CA05534B7299	14.3380	0.573520
BCE Inc.	BCE T	05534B810	CA05534B8107	14.4876	0.579502
BCE Inc.	BCE F	05534B745	CA05534B7455	14.4065	0.576258
BCE Inc.	BCE D	05534B687	CA05534B6879	14.4891	0.579562
BCE Inc.	BCE S	05534B869	CA05534B8693	14.4562	0.578246
BCE Inc.	BCE Y	05534B851	CA05534B8511	14.4405	0.577619
BCE Inc.	BCE A	05534B794	CA05534B7943	14.4057	0.576226
BCE Inc.	BCE Z	05534B828	CA05534B8289	14.3990	0.575961
BCE Inc.	BCE N	05534B638	CA05534B6382	14.3238	0.572953
BCE Inc.	BCE C	05534B786	CA05534B7869	14.9139	0.596555
BCE Inc.	BCE G	05534B737	CA05534B7372	13.7446	0.549783
BCE Inc.	BCE M	05534B646	CA05534B6465	15.1358	0.605430
BCE Inc.	BCE O	05534B620	CA05534B6200	20.9649	0.838594
BCE Inc.	BCE Q	05534B596	CA05534B5962	20.3797	0.815189
BCE Inc.	BCE K	05534B679	CA05534B6796	14.3907	0.575629
BCE Inc.	BCE J	05534B653	CA05534B6531	14.3135	0.572539
Banque de Montréal	BMO K	063671143	CA0636711438	25.4177	1.016706
Banque de Montréal	BMO M	063671788	CA0636717880	23.9575	0.958301
Banque de Montréal	BMO R	063671770	CA0636717708	23.1708	0.926833
Banque de Montréal	BMO A	063679302	CA0636793022	20.1446	0.805782
Banque de Montréal	BMO L	063671796	CA0636717963	25.4069	1.016276
Banque de Montréal	BMO Q	063679203	CA0636792032	20.1579	0.806314
Banque de Montréal	BMO T	063679609	CA0636796090	18.8365	0.753461
Banque de Montréal	BMO Y	06367X200	CA06367X2005	21.1634	0.846535
Banque de Montréal	BMO S	063679401	CA0636794012	19.4412	0.777646
Banque de Montréal	BMO W	063679880	CA0636798807	18.7696	0.750785
Banque de Montréal	BMO Z	06367X408	CA06367X4084	24.6564	0.986257
La Banque de Nouvelle-Écosse	BNS N	064149768	CA0641497684	25.2895	1.011578
La Banque de Nouvelle-Écosse	BNS O	064149750	CA0641497502	25.4716	1.018865
La Banque de Nouvelle-Écosse	BNS P	064149743	CA0641497437	24.6994	0.987974
La Banque de Nouvelle-Écosse	BNS Q	064149727	CA0641497270	24.1896	0.967582
La Banque de Nouvelle-Écosse	BNS R	064149693	CA0641496934	24.5106	0.980423
La Banque de Nouvelle-Écosse	BNS A	064149735	CA0641497353	23.5885	0.943539
La Banque de Nouvelle-Écosse	BNS Y	064149636	CA0641496363	20.7268	0.829072
La Banque de Nouvelle-Écosse	BNS B	064149719	CA0641497197	22.9525	0.918101
La Banque de Nouvelle-Écosse	BNS G	064151202	CA0641512029	26.5354	1.061416
La Banque de Nouvelle-Écosse	BNS H	064151111	CA0641511112	25.7104	1.028414
La Banque de Nouvelle-Écosse	BNS C	064149685	CA0641496850	23.3132	0.932526
La Banque de Nouvelle-Écosse	BNS D	064149628	CA0641496280	19.8862	0.795449
La Banque de Nouvelle-Écosse	BNS E	064149552	CA0641495522	26.5133	1.060531
La Banque de Nouvelle-Écosse	BNS F	064149594	CA0641495944	19.8441	0.793763
La Banque de Nouvelle-Écosse	BNS Z	064149610	CA0641496108	20.4980	0.819918
Bombardier Inc.	BBD B	097751507	CA0977515075	8.1898	0.327592
Bombardier Inc.	BBD D	097751606	CA0977516065	8.2450	0.329799
Bombardier Inc.	BBD C	097751705	CA0977517055	16.0048	0.640192
Brookfield Asset Management Inc.	BAM C	112585401	CA1125854010	10.6735	0.426938
Brookfield Asset Management Inc.	BAM M	112585831	CA1125858318	20.8629	0.834516
Brookfield Asset Management Inc.	BAM N	112585823	CA1125858235	20.9260	0.837040
Brookfield Asset Management Inc.	BAM FB	112585625	CA1125856254	18.6852	0.747408
Brookfield Asset Management Inc.	BAM FC	112585591	CA1125855918	21.0687	0.842747
Brookfield Asset Management Inc.	BAM G	112585609	CA1125856098	14.3118	0.572473
Brookfield Asset Management Inc.	BAM D	112585567	CA1125855678	21.4926	0.859702
Brookfield Asset Management Inc.	BAM H	112585484	CA1125854846	25.8553	1.034210
Brookfield Asset Management Inc.	BAM S	112585732	CA1125857328	15.7539	0.630154
Brookfield Asset Management Inc.	BAM K	112585872	CA1125858722	10.6594	0.426375
Brookfield Asset Management Inc.	BAM R	112585740	CA1125857401	16.6227	0.664906
Brookfield Asset Management Inc.	BAM B	112585203	CA1125852030	10.7573	0.430290
Brookfield Asset Management Inc.	BAM T	112585724	CA1125857245	16.7257	0.669029
Brookfield Asset Management Inc.	BAM X	112585690	CA1125856908	14.6067	0.584267
Brookfield Asset Management Inc.	BAM F	112585534	CA1125855348	21.1395	0.845578
Brookfield Asset Management Inc.	BAM FE	112585559	CA1125855595	19.8559	0.794236
Brookfield Asset Management Inc.	BAM FG	112585518	CA1125855181	21.3986	0.855944
Brookfield Asset Management Inc.	BAM Z	112585666	CA1125856668	20.0014	0.800055
Brookfield Asset Management Inc.	BAM E	112585500	CA1125855009	15.3029	0.612117
Brookfield Asset Management Inc.	BAM A	112585641	CA1125856411	20.1807	0.807229
Brookfield Investments Corporation	BRN A	112741202	CA1127412023	25.0110	1.000441
Brookfield Office Properties Inc.	BPO C	112900667	CA1129006674	25.9326	1.037305
Brookfield Office Properties Inc.	BPO S	112900774	CA1129007748	18.0915	0.723661
Brookfield Office Properties Inc.	BPO W	112900733	CA1129007334	9.5043	0.380171
Brookfield Office Properties Inc.	BPO X	112900741	CA1129007417	9.3438	0.373750
Brookfield Office Properties Inc.	BPO Y	112900717	CA1129007177	9.5022	0.380086
Brookfield Office Properties Inc.	BPO U	112900709	CA1129007094	25.0340	1.001358
Brookfield Office Properties Inc.	BPO J	112900873	CA1129008738	25.0391	1.001564
Brookfield Office Properties Inc.	BPO K	112900865	CA1129008654	25.0055	1.000220
Brookfield Office Properties Inc.	BPO N	112900832	CA1129008324	17.5187	0.700749
Brookfield Office Properties Inc.	BPO P	112900816	CA1129008167	17.6746	0.706984
Brookfield Office Properties Inc.	BPO R	112900782	CA1129007821	19.3385	0.773541
Brookfield Office Properties Inc.	BPO T	112900766	CA1129007664	19.0503	0.762012
Brookfield Office Properties Inc.	BPO A	112900683	CA1129006831	19.6147	0.784589
Brookfield Property Split Corp.	BPS U	112827209	CA1128272095	0.0000	0.000000
Brookfield Property Split Corp.	BPS C	112827506	CA1128275064	24.8350	0.993400
Brookfield Property Split Corp.	BPS A	112827308	CA1128273085	24.8648	0.994591
Brookfield Property Split Corp.	BPS B	112827407	CA1128274075	24.7875	0.991500
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc.	BRF C	11283Q404	CA11283Q4043	18.6585	0.746340
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc.	BRF E	11283Q602	CA11283Q6022	19.4586	0.778342
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc.	BRF F	11283Q701	CA11283Q7012	19.3752	0.775008
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc.	BRF A	11283Q206	CA11283Q2062	16.6833	0.667331
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc.	BRF B	11283Q305	CA11283Q3052	15.7899	0.631594
CU Inc.	CIU A	22944C205	CA22944C2058	21.4612	0.858446
CU Inc.	CIU C	22944C502	CA22944C5028	12.8670	0.514678
Canaccord Genuity Group Inc.	CF A	134801307	CA1348013071	12.8167	0.512669
Canaccord Genuity Group Inc.	CF C	134801604	CA1348016041	15.1726	0.606904
Canadian General Investments Limited	CGI D	135825404	CA1358254045	25.1063	1.004250
Banque Canadienne Impériale de Commerce	CM O	136069440	CA1360694402	19.3158	0.772630
Banque Canadienne Impériale de Commerce	CM Q	136069390	CA1360693909	20.9718	0.838870
Banque Canadienne Impériale de Commerce	CM P	136069424	CA1360694246	18.8257	0.753029
Canadian Utilities Limited	CU C	136717691	CA1367176916	19.3631	0.774523
Canadian Utilities Limited	CU D	136717675	CA1367176759	22.7725	0.910901
Canadian Utilities Limited	CU E	136717667	CA1367176676	22.8065	0.912258
Canadian Utilities Limited	CU F	136717659	CA1367176593	20.7036	0.828144
Canadian Utilities Limited	CU G	136717642	CA1367176429	20.6315	0.825260
Canadian Utilities Limited	CU H	136717634	CA1367176346	24.5068	0.980270
Canadian Utilities Limited	CU I	136717626	CA1367176262	26.1370	1.045481
Canadian Western Bank	CWB B	136765500	CA1367655000	19.1551	0.766205
Canadian Western Bank	CWB C	136765708	CA1367657089	26.6445	1.065780
Capital Power Corporation	CPX C	14042M508	CA14042M5081	17.2409	0.689637
Capital Power Corporation	CPX E	14042M706	CA14042M7061	16.5963	0.663850
Capital Power Corporation	CPX G	14042M888	CA14042M8887	24.7299	0.989196
Capital Power Corporation	CPX A	14042M300	CA14042M3003	13.2672	0.530686
La Compagnie d'assurance générale Co-Operators	CCS C	189906407	CA1899064077	23.0267	0.921069
Element Fleet Management Corp.	EFN A	286181870	CA2861818706	23.5966	0.943862
Element Fleet Management Corp.	EFN C	286181839	CA2861818391	24.5512	0.982049
Element Fleet Management Corp.	EFN E	286181813	CA2861818136	23.9322	0.957287
Element Fleet Management Corp.	EFN G	286181789	CA2861817898	24.7642	0.990566
Emera Incorporated	EMA C	290876507	CA2908765076	19.8807	0.795226
Emera Incorporated	EMA A	290876309	CA2908763097	13.9279	0.557114
Emera Incorporated	EMA E	290876705	CA2908767056	20.9722	0.838886
Emera Incorporated	EMA B	290876408	CA2908764087	13.3442	0.533766
Emera Incorporated	EMA F	290876804	CA2908768047	19.9183	0.796731
Enbridge Inc.	ENB A	29250N204	CA29250N2041	24.9287	0.997146
Enbridge Inc.	ENB U	29250N824	CA29250N8246	20.1951	0.807804
Enbridge Inc.	ENB FU	29250N790	CA29250N7909	20.2590	0.810360
Enbridge Inc.	ENB N	29250N774	CA29250N7743	17.0448	0.681792
Enbridge Inc.	ENB P	29250N758	CA29250N7586	16.4590	0.658361
Enbridge Inc.	ENB T	29250N733	CA29250N7339	16.4783	0.659131
Enbridge Inc.	ENB V	29250N717	CA29250N7172	20.2420	0.809680
Enbridge Inc.	ENB Y	29250N683	CA29250N6836	16.2448	0.649793
Enbridge Inc.	ENB FV	29250N667	CA29250N6679	19.8966	0.795862
Enbridge Inc.	ENB J	29250N642	CA29250N6422	17.2431	0.689722
Enbridge Inc.	ENB E	29250N576	CA29250N5762	17.8451	0.713802
Enbridge Inc.	ENB FA	29250N626	CA29250N6265	17.6855	0.707419
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Enbridge Inc.	ENB G	29250N550	CA29250N5507	17.9482	0.717928
Enbridge Inc.	ENB D	29250N881	CA29250N8816	15.9229	0.636914
Enbridge Inc.	ENB H	29250N840	CA29250N8402	15.0154	0.600614
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TransAlta Corporation	TA E	89346D750	CA89346D7505	11.7196	0.468784
TransAlta Corporation	TA D	89346D768	CA89346D7687	11.7517	0.470069
TransAlta Corporation	TA J	89346D677	CA89346D6770	17.6353	0.705410
TransAlta Corporation	TA F	89346D735	CA89346D7356	15.1807	0.607228
TransCanada Corporation	TRP D	89353D883	CA89353D8834	18.0892	0.723568
TransCanada Corporation	TRP A	89353D404	CA89353D4049	15.5512	0.622049
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TransCanada Corporation	TRP I	89353D800	CA89353D8008	12.5025	0.500100
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Union Gas Limited	UNG C	906667209	CA9066672093	54.0000	2.160000
Union Gas Limited	UNG D	906667308	CA9066673083	56.2500	2.250000
Valener Inc.	VNR A	91912H207	CA91912H2072	19.0954	0.763815
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Veresen Inc.	VSN E	92340R700	CA92340R7004	22.6894	0.907576
Veresen Inc.	VSN A	92340R304	CA92340R3045	16.0225	0.640900
Westcoast Energy Inc.	W H	95751D888	CA95751D8888	24.9502	0.998007
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ISHARES S&P/TSX NORTH AMERIC	XPF CN Equity	46431J100	CA46431J1003	17.2198	0.688792
POWERSHARES CANADIAN PRE ETF	PPS CN Equity	73937J103	CA73937J1030	14.4130	0.576518
ISHARES S&P/TSX CANADIAN PRE	CPD CN Equity	46431G205	CA46431G2053	12.8111	0.512442

Les parts du Fonds sont offertes aux termes d'une convention de placement pour compte conclue avec un syndicat de courtiers en valeurs qui est dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et qui comprend BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., GMP Valeurs mobilières S.E.C., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc., Placements Manuvie Incorporée, Echelon Weath Partners Inc., Corporation Mackie Recherche Capital et PI Financial Corp.

Un prospectus définitif contenant des renseignements importants au sujet de ces titres a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités analogues dans chacune des provinces et dans chacun des territoires du Canada. Des copies du prospectus définitif peuvent être obtenues en communiquant avec les placeurs pour compte susmentionnés.  Les investisseurs sont priés de lire le prospectus définitif avant de prendre une décision de placement.

SOURCE Canadian Investment Grade Preferred Share Fund (P2L)

Dan Rubin, vice‑président, Commercialisation, au [phone]