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Valeur liquidative au 15 novembre 2009
MONTRÉAL, le 17 nov. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust ("Global DIGIT") annonce que la valeur liquidative ("VL") par part était estimée à 3,04 $ au 15 novembre 2009.
La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. et de la garantie connexe.
À propos de Global DIGIT
Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.
SOURCE Global Diversified Investment Grade Income Trust
Renseignements : Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405; http://info.fbn.ca/trusts
Profil de l'entreprise
Global Diversified Investment Grade Income Trust
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