Tecsys enregistre des revenus records pour le quatrième trimestre et l'exercice 2024

Les abonnements aux solutions de SaaS ont établi un nouveau record au quatrième trimestre, et l'obligation restante d'exécution des SaaS a grimpé de 43 %

MONTRÉAL, 10 juillet 2024 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2024 qui a pris fin le 30 avril 2024. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).

« L'exercice 2024 a été une année charnière pour Tecsys, au cours de laquelle nous avons démontré notre capacité à stimuler une croissance continue et à élargir les possibilités du marché », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Nos revenus tirés des solutions SaaS ont bondi de 39 % au cours de l'exercice 2024, et nous avons enregistré des abonnements aux solutions SaaS records au cours de notre quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'année. À l'approche de l'exercice 2025, nous sommes convaincus que nous offrons une valeur exceptionnelle à nos clients et que nous sommes bien placés pour tirer parti de notre élan sur le marché. »

Mark Bentler, directeur financier de Tecsys Inc., a ajouté : « Notre rendement financier au cours de l'exercice 2024 souligne la force de notre modèle d'affaires. Avec une augmentation de 43 % de l'obligation restante d'exécution des SaaS au cours de l'exercice 2024 et une évolution positive de nos profils de marge brute, nous continuons de voir la voie vers une augmentation de la marge du BAIIA de 8 à 9 % au cours de l'exercice 2025 et de 10 à 11 % au cours de l'exercice 2026. »

Faits saillants du quatrième trimestre :

• Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 27 %, passant de 11,1 M$ au quatrième trimestre de 2023 à 14,2 M$.
• Les abonnements aux solutions de SaaSⁱ (mesurés sur la base des revenus annuels récurrentsⁱ) s'élevaient à un montant record de 8,0 M$, ce qui représente une augmentation de 108 % par rapport au montant de 3,9 M$ déclaré au quatrième trimestre de 2023.
• L'obligation restante d'exécution des SaaSⁱ a augmenté de 43 %, pour s'établir à 196,9 M$ au 30 avril 2024, comparativement à 137,7 M$ à la même période l'an dernier.
• En date du 30 avril 2024, les revenus annuels récurrentsⁱ ont affiché une hausse de 21 % pour s'établir à 94,7 M$, comparativement à 78,3 M$ au 30 avril 2023.
• Les revenus totaux ont augmenté de 7 %, passant de 41,2 M$ au quatrième trimestre de 2023 à un montant record de 44,0 M$. Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une diminution de 2 %, passant de 14,6 M$ au quatrième trimestre de 2023 à 14,4 M$.
• La marge brute était de 47 % pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, comparativement à 45 % pour la même période de l'exercice 2023.
• La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 20,6 M$, soit une hausse de 12 % par rapport aux 18,4 M$ déclarés au quatrième trimestre de 2023.
• Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour atteindre 21,3 M$, soit une hausse de 4,3 M$ (ou 25 %) comparativement à 17,0 M$ au quatrième trimestre de l'année précédente. Les dépenses d'exploitation du quatrième trimestre de 2024 comprenaient des coûts de restructuration de 2,1 M$.
• La perte d'exploitation (y compris l'incidence des coûts de restructuration) s'est chiffrée à 0,6 M$ au quatrième trimestre de 2024, comparativement à un bénéfice d'exploitation de 1,4 million de dollars au quatrième trimestre de 2023.
• Le bénéfice se chiffrait à 0,3 M$ (ou 0,02 $ par action) après dilution au quatrième trimestre de l'exercice 2024, comparativement à un bénéfice de 0,4 M$ (ou 0,03 $ par action) au cours de la même période de l'exercice 2023.
• Le bénéfice net avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajustéⁱⁱ était de 2,8 M$, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport aux 2,4 M$ enregistrés au quatrième trimestre de l'année précédente.
• Au quatrième trimestre de l'exercice 2024, Tecsys a acquis 128 300 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 5,0 millions de dollars dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Faits saillants de l'exercice 2024 :

• Les revenus liés au modèle SaaS ont grimpé de 39 %, passant de 37,5 M$ au cours de l'exercice 2023 à 51,9 M$.
• Les abonnements aux solutions SaaSⁱ (mesurés sur la base des revenus annuels récurrentsⁱ) ont augmenté pour s'établir à 18,6 M$, ce qui représente une hausse de 13 % par rapport au montant de 16,4 M$ déclaré pour la même période lors de l'exercice 2023.
• Les revenus totaux ont enregistré une progression de 12 % pour atteindre 171,2 M$, comparativement à 152,4 M$ au cours de l'exercice 2023.
• Les revenus tirés des services professionnels sont passés de 55,4 M$ au cours de l'exercice 2023 à 55,2 M$, soit une légère diminution.
• La marge brute s'est établie à 46 % pour l'exercice 2024, contre 44 % pour l'exercice 2023.
• La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 78,4 M$, soit une hausse de 17 % par rapport aux 66,8 M$ déclarés lors de période correspondante de l'exercice 2023.
• Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour atteindre 76,5 M$, soit une hausse de 13,2 M$ (ou 21 %), comparativement à 63,2 M$ pour l'exercice 2023.
• Les résultats d'exploitation (y compris l'incidence de la restructuration) se sont chiffrés à 1,9 M$, en baisse par rapport aux 3,6 M$ de l'exercice 2023.
• Le bénéfice net se chiffrait à 1,8 M$ (0,13 $ par action diluée) pour l'exercice 2024, comparativement au bénéfice net de 2,1 M$ (0,14 $ par action diluée) enregistré pour l'exercice 2023.
• Le BAIIA ajustéⁱⁱ était de 9,6 M$, ce qui représente une légère augmentation par rapport aux 9,5 M$ déclarés pour l'exercice 2023.

Prévisions financières:

Voici les prévisions financières révisées de Tecsys:

	Exercice 2025 Prévision		Exercice 2026 Prévision
Croissance des revenus totaux	Entre 7 et 9 %		S.o.
Croissance des revenus des SaaS	Entre 30 et 32 %		S.o.
Marge BAIIA^ii ajustée	Entre 8 et 9 %		Entre 10-11 %

Le 27 juin 2024, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,08 $ par action à verser le 2 août 2024 aux actionnaires dûment inscrits le 12 juillet 2024.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2024
Date : 28 juin 2024
Heure : 8 h 30 (HE)
Numéro de téléphone : 800 836-8184 ou 646 357-8785
Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 5 juillet 2024 en composant l'un des numéros suivants: 
888 660-6345 ou 646 517-4150 (code d'accès : 46999#)

^I Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers de 2024.

^Ii Voir les mesures de rendement non conformes aux NIIF qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers de 2024.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensables tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant https://www.tecsys.com/fr/.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Copyright © Tecsys Inc. 2024. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux NIIF

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les charges d'intérêts, les produits d'intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA compte non tenu de la rémunération à base d'actions, du profit sur la réévaluation de l'obligation locative, de la comptabilisation des crédits d'impôt générés au cours des périodes antérieures et des frais de restructuration. L'exclusion des charges d'intérêts, des produits d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des frais de restructuration élimine l'incidence, sur le bénéfice, des activités autres que d'exploitation et des éléments non récurrents, tandis que l'exclusion des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, de la rémunération à base d'actions du profit sur la réévaluation de l'obligation locative et de la comptabilisation des crédits d'impôt générés au cours des périodes antérieures élimine l'incidence de ces éléments sans effet sur la trésorerie.

La Société est d'avis que ces mesures sont des mesures utiles de la performance financière, qui font abstraction des variations provoquées par l'incidence des éléments décrits ci-dessus pouvant fausser l'analyse des tendances à l'égard de notre performance d'exploitation. En outre, elles sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes pour mesurer la performance d'une société et sa capacité à assurer le service de la dette et à s'acquitter d'autres obligations de paiement, ou en tant qu'instrument d'évaluation courant. L'exclusion de ces éléments ne signifie pas nécessairement qu'ils sont non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux NIIF, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux NIIF, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, la performance sous-jacente et les perspectives de la Société d'une manière semblable à celle de la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA ajusté soient fréquemment utilisés par les analystes en valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils présentent des limites en tant qu'outil analytique et ne doivent pas être considérés de manière isolée ni comme un substitut des analyses des résultats de la Société présentés conformément aux NIIF.

Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.

	Exercices clos les 30 avril
(en milliers de dollars canadiens)	2024		2023		2022
Bénéfice net pour la période :	1 849	$	2 089	$	4 478	$
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation	1 477		1 775		2 162
Amortissement des frais de développement différés	583		496		290
Amortissements des autres immobilisations corporelles	1 493		1 603		1 612
Charges d'intérêts	163		406		622
Produits d'intérêts	(1 015)		(686)		(474)
Impôt sur le résultat	641		1 624		946
BAIIA	5 191	$	7 307	$	9 636	$
Ajustements pour :
Rémunération à base d'actions	2 301		2 177		1 684
Profit à la réévaluation de l'obligation locative	-		-		(573)
Comptabilisation des crédits d'impôt générés au cours des périodes antérieures	-		-		(617)
Frais de restructuration	2 122		-		-
BAIIA ajusté^ii	9 614	$	9 484	$	10 130	$

États consolidés de la situation financière
(en milliers de dollars canadiens)

	30 avril 2024		30 avril 2023
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie	18 856	$	21 235	$
Placements à court terme	16 713		15 835
Créances	22 090		22 900
Travaux en cours	4 248		1 734
Autres créances	134		523
Crédits d'impôt	6 422		5 338
Stocks	1 359		1 034
Charges payées d'avance et autres	9 143		8 193
Total des actifs non courants	78 965		76 792
Actifs non courants
Autres créances et actifs à long terme	421		363
Crédits d'impôt	4 737		5 368
Immobilisations corporelles	1 372		1 802
Actifs au titre du droit d'utilisation	1 251		1 708
Coûts d'acquisition des contrats	4 478		3 738
Frais de développement différés	2 683		2 254
Autres immobilisations incorporelles	7 703		9 287
Goodwill	17 363		17 467
Actifs d'impôt différé	9 073		8 137
Total des actifs non courants	49 081		50 124
Total des actifs	128 046	$	126 916	$
Passif
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer	20 030	$	21 669	$
Produits différés	36 211		30 388
Obligations locatives	812		793
Total des passifs courants	57 053		52 850
Passifs non courants
Autres charges à payer à long terme	496		253
Passifs d'impôt différé	826		1 255
Obligations locatives	1 302		2 120
Total des passifs non courants	2 624		3 628
Total des passifs	59 677	$	56 478	$
Capitaux propres			-
Capital social	52 256	$	44 338	$
Surplus d'apport	9 417		15 285
Résultats non distribués	8 121		10 832
Cumul des autres éléments du résultat global	(1 425)		(17)
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société	68 369		70 438
Total des passifs et des capitaux propres	128 046	$	126 916	$

États consolidés du résultat net et du résultat global
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)

	Trimestres clos les 30 avril				Exercices clos les 30 avril
	2024		2023		2024		2023
Produits:
Logiciels-services	14 191	$	11 133	$	51 918	$	37 476	$
Maintenance et soutien	8 140		7 992		33 957		32 714
Services professionnels	14 390		14 614		55 188		55 353
Licences	282		529		1 386		3 116
Matériel	6 952		6 924		28 793		23 765
Total des produits	43 955		41 192		171 242		152 424
Coût des ventes	23 341		22 828		92 853		85 615
Marge brute	20 614		18 364		78 389		66 809
Charges d'exploitation:
Frais de vente et de commercialisation	8 437		7 778		32 976		28 080
Frais généraux et charges administratives	3 264		2 599		11 844		11 218
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt	7 435		6 597		29 514		23 943
Frais de restructuration	2 122		-		2 122		-
Total des charges d'exploitation	21 258		16 974		76 456		63 241
(Perte) bénéfice d'exploitation	(644)		1 390		1 933		3 568
Autres produits (coûts)	122		(189)		557		145
(Perte) bénéfice avant impôts	(522)		1 201		2 490		3 713
(Économie) charge d'impôt sur le résultat	(781)		755		641		1 624
Bénéfice net	259	$	446	$	1 849	$	2 089	$
Autres éléments du résultat global:
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits	(2 187)		(521)		(1 086)		(6)
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger	102		489		(322)		1 423
Résultat global	(1 826)	$	414	$	441	$	3 506	$
Résultat de base et dilué par action ordinaire	0,02	$	0,03	$	0,13	$	0,14	$

Tableaux consolidés des flux de trésorerie
(en milliers de dollars canadiens)

	Trimestres clos les 30 avril			Exercices clos les 30 avril
	2024		2023		2024		2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :
Bénéfice net	259	$	446	$	1 849	$	2 089	$
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation	361		440		1 477		1 775
Amortissement des frais de développement différés	147		145		583		496
Amortissement des autres immobilisations incorporelles	347		402		1 493		1 603
(Produits) charges d'intérêts et pertes de change (gains) de change	(122)		189		(557)		(145)
Écarts de change latents et autre	481		1 336		(569)		1 754
Crédits d'impôt non remboursables	(596)		(429)		(1 961)		(2 095)
Rémunération à base d'actions	531		455		2 301		2 177
Impôt sur le résultat	65		124		519		554
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation	1 473		3 108		5 135		8 208
Créances	2 714		955		764		(5 915)
Travaux en cours	(856)		208		(2 518)		(151)
Autres actifs et créances	(135)		163		1		(58)
Crédits d'impôt	(728)		3 239		113		(114)
Stocks	544		268		(327)		(226)
Charges payées d'avance	299		21		(646)		(1 452)
Coûts d'acquisition de contrats	(784)		(190)		(1 045)		(908)
Créditeurs et charges à payer	(3 052)		1 645		(2 455)		3 259
Produits différés	5 506		1 258		5 833		5 713
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation	3 508		7 567		(280)		148
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	4 981		10 675		4 855		8 356
Flux de trésorerie liés aux activités de financement :
Remboursement de la dette à long terme	-		-		-		(8 400)
Produit tiré des placements à court terme	-		-		-		5 000
Paiement d'obligations locatives	(193)		(119)		(786)		(689)
Paiement de dividendes	(1 175)		(1 094)		(4 560)		(4 225)
Intérêts payés	(27)		(17)		(163)		(406)
Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions	3 897		185		6 964		297
Actions rachetées et annulées	(5 010)		-		(7 215)		-
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement	(2 508)		(1 045)		(5 760)		(8 423)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :
Intérêts reçus	6		27		97		90
Transferts à partir des placements à court terme	-		-		40		-
Acquisitions d'immobilisations corporelles	(144)		(340)		(599)		(850)
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles	-		-		-		(62)
Frais de développement différés	(203)		(283)		(1 012)		(880)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement	(341)		(596)		(1 474)		(1 702)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période	2 132		9 034		(2 379)		(1 769)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période	16 724		12 201		21 235		23 004
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période	18 856	$	21 235	$	18 856	$	21 235	$

États consolidés des variations des capitaux propres
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)

	Capital social
	Nombre	Montant		Surplus d'apport		Cumul des autres éléments du résultat global		Résultats non distribués			Total
Solde au 1er mai 2023	14 582 837	44 338	$	15 285	$	(17)	$	10 832		$	70 438	$
Bénéfice net	-	-		-		-		1 849			1 849
Autres éléments du résultat global:	-	-		-		-		-			-
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits	-	-		-		(1 086)		-			(1 086)
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger	-	-		-		(322)		-			(322)
Résultat global total	-	-		-		(1 408)	-	1 849			441
Actions rachetées et annulées	(204 500)	(684)		(6 531)		-	-	-			(7 215)
Rémunération à base d'actions	-	-		2 301		-	-	-			2 301
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres	-	-		-		-	-	(4 560)			(4 560)
Options d'achat d'actions exercées	461 813	8 602		(1 638)		-	-	-			6 964
Total des transactions avec les propriétaires de la Société	257 313	7 918		(5 868)	$	-	$	(4 560)		$	(2 510)	$
Solde au 30 avril 2024	14 840 150	52 256		9 417	$	(1 425)	$	8 121		$	68 369	$
											-
Solde au 1er mai 2022	14 562 895	43 973		13 176	$	(1 434)	$	12 968		$	68 683	$
Bénéfice net	-	-		-		-		2 089			2 089
Autres éléments du résultat global :											-
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits	-	-		-		(6)		-			(6)
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger	-	-		-		1 423		-			1 423
Résultat global total	-	-		-		1 417		2 089			3 506
Rémunération à base d'actions	-	-		2 177		-		-			2 177
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres	-	-		-		-		(4 225)			(4 225)
Options d'achat d'actions exercées	19 942	365		(68)		-		-			297
Total des transactions avec les propriétaires de la Société	19 942	365		2 109	$	-	$	(4 225)		$	(1 751)	$
Solde au 30 avril 2023	14 582 837	44 338		15 285	$	(17)	$	10 832		$	70 438	$

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SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: Relations publiques : Adam Polka [email protected], Renseignements généraux : [email protected], Relations avec les investisseurs : [email protected], Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649