MONTRÉAL, le 4 févr. 2015 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II (« Global DIGIT II ») annonce que sa valeur liquidative (« VL ») par part était estimée à 0,26 $ au 31 janvier 2015. La VL tient compte de l'impact des avis d'événements de crédit reçus de Deutsche Bank AG, Canada Branch tels que divulgués par communiqué le 21 novembre 2014.
La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs moins la valeur totale des passifs. Les actifs de Global DIGIT II se composent principalement de l'encaisse.
À propos de Global DIGIT II
Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres d'un contrat swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, de titres adossés à des créances mobilières commerciales et hypothécaires commerciales, des titres adossés à des créances mobilières de consommation et des positions structurées sur des titres adossés à des créances hypothécaires, des titres adossés à des créances mobilières et des titres de sociétés.
SOURCE GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II
Louis Arteau : 514-394-7563, http://info.fbn.ca/trusts
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