Global diversified Investment Grade Income Trust II - Distribution mensuelle

MONTRÉAL, le 5 nov. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II ("Global DIGIT II") déclare la distribution mensuelle suivante constituée d'un remboursement partiel du capital :

    
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                                                               Cours de
              Montant                               Montant    clôture par
              de la                                 de la      part au TSX
              distri-     Date de                   distri-    en date du
    Symbole   bution      clôture des               bution     5 novembre
    boursier  (par part)  registres    Payable le   annualisé  2009
    -------------------------------------------------------------------------
    GII.UN    0,0687 $    30 novembre  14 décembre  0,8244 $   2,50 $
                          2009         2009
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L'un des objectifs de Global DIGIT II est d'offrir aux porteurs de parts, à compter de mars 2010, un montant de distribution mensuelle établi en fonction du taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à échéance de cinq ans alors en vigueur, majoré de 4 % à 4,5 %. Compte tenu du taux courant de rendement actuel, la distribution mensuelle serait d'environ 0,056 $ à 0,060 $ par part.

À propos de Global DIGIT II

Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres des contrats de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés et de positions corporatives synthétiques.

SOURCE Global Diversified Investment Grade Income Trust II

Renseignements : Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405, http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust II

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