MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds BMO Fonds Étape Plus 2020 et BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2020 (collectivement, les « fonds cédants ») a annoncé aujourd'hui que ces fonds approchent de leur date d'échéance prévue du 30 juin 2020. Chacun des fonds cédants sera fusionné dans le fonds d'investissement correspondant (collectivement, les « fonds maintenus »), comme l'indique le tableau ci-dessous.
Fonds cédants |
Fonds maintenus |
BMO Fonds Étape Plus 2020 |
BMO Fonds du marché monétaire |
BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2020 |
BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu |
Chacune des fusions sera réalisée avec report d'impôt et prendra effet après la fermeture des bureaux le ou vers le 3 juillet 2020. Les fonds cédants seront liquidés dès que raisonnablement possible après leur fusion respective.
Le comité d'examen indépendant des fonds cédants et des fonds maintenus a examiné les questions de conflit d'intérêts potentiel liées aux fusions proposées et a approuvé ces fusions après avoir déterminé que les fusions proposées, si elles étaient mises en œuvre, permettraient d'obtenir un résultat juste et équitable pour chacun de ces fonds.
Le BMO Fonds Étape Plus 2020 est conçu pour verser à l'investisseur le montant garanti à l'échéance1 à sa date d'échéance prévue tant qu'il n'est pas racheté avant sa date d'échéance prévue du 30 juin 2020. Les porteurs de parts de chaque série de BMO Fonds Étape Plus 2020 recevront des parts d'égale valeur du BMO Fonds du marché monétaire (série Conseiller, série A ou série M, si le porteur de parts détenait 150 000 $ ou plus dans le BMO Fonds Étape Plus 2020).
Les porteurs de parts de chaque série du BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2020 recevront des parts d'égale valeur de la série correspondante de parts du BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu.
Le BMO Fonds Étape Plus 2020 a été fermé à tout nouvel achat le 25 novembre 2008. Les achats et transferts de parts dans le BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2020, y compris dans le cadre de tout programme de cotisation automatique, seront suspendus à la fermeture des bureaux le 8 mai 2020.
1 Afin de recevoir la valeur liquidative quotidienne la plus élevée atteinte (le « montant garanti à l'échéance »), l'investisseur doit conserver le BMO Fonds Étape Plus 2020 jusqu'à sa date d'échéance prévue. S'il vend ses parts avant cette date, il touchera le prix par part en fonction de la valeur liquidative de la série établie par BMO Investissements Inc. après réception de sa demande de rachat, qui pourrait être moins élevée que le montant garanti à l'échéance. Veuillez consulter le prospectus simplifié du fonds avant d'investir; vous y trouverez notamment des renseignements importants sur le montant garanti à l'échéance. |
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SOURCE BMO Groupe Financier
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