BMO annonce des distributions en espèces et réinvesties à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO pour septembre 2026

MONTRÉAL, le 22 sept. 2026 /CNW/ -- BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces et réinvesties pour le mois de septembre 2026 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série de fonds négociés en bourse des fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB »)¹ qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 29 septembre 2026 recevront les distributions en espèces payables le 2 octobre 2026.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO est le 29 septembre 2026.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS	SYMBOLE	DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($)
FNB BMO TAP AAA	ZAAA	0,121
FNB BMO TAP AAA (parts couvertes)	ZAAA.F	0,117
FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)*	ZAAA.U	0,120
FINB BMO obligations totales	ZAG	0,038
FNB toutes actions BMO (parts à flux de trésorerie cible)	ZEQT.T	0,100
FNB BMO Équilibré (parts à flux de trésorerie cible)	ZBAL.T	0,049
FNB BMO TAP BBB	ZBBZ	0,157
FNB BMO TAP BBB (parts couvertes)	ZBBZ.F	0,154
FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)*	ZBBZ.U	0,157
FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus	ZBCB	0,060
FNB BMO canadien de dividendes	ZDV	0,075
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés	ZWC	0,120
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible)	ZWC.T	0,333
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens	ZMBS	0,082
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes	ZWB	0,170
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts à flux de trésorerie cible)	ZWB.T	0,488
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*	ZWB.U	0,210
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens	ZWA	0,150
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible)	ZWA.T	0,413
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie	ZWEN	0,220
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie (parts à flux de trésorerie cible)	ZWEN.T	0,488
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé	ZWHC	0,160
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé (parts à flux de trésorerie cible)	ZWHC.T	0,413
FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or	ZWGD	0,170
FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or (parts à flux de trésorerie cible)	ZWGD.T	0,333
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie	ZWT	0,350
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie (parts à flux de trésorerie cible)	ZWT.T	0,413
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines	ZWK	0,160
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines (parts à flux de trésorerie cible)	ZWK.T	0,450
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	ZWU	0,070
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités (parts à flux de trésorerie cible)	ZWU.T	0,625
FINB BMO obligations à escompte	ZDB	0,022
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens	ZEF	0,045
FINB BMO équipondéré banques	ZEB	0,150
FINB BMO équipondéré de FPI	ZRE	0,090
FINB BMO équipondéré services aux collectivités	ZUT	0,071
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes	ZWP	0,110
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes (parts à flux de trésorerie cible)	ZWP.T	0,333
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens	ZWE	0,120
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible)	ZWE.T	0,333
FNB BMO rendement élevé à taux variable	ZFH	0,055
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active)	ZGDV	0,034
BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)	ZWQT	0,085
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés	ZWG	0,190
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible)	ZWG.T	0,333
BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)	ZGIF	0,050
BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)	ZGRT	0,055
FINB BMO obligations de gouvernements	ZGB	0,111
FNB BMO Croissance (parts à flux de trésorerie cible)	ZGRO.T	0,058
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens	ZHY	0,060
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement	ZJK	0,103
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*	ZJK.U	0,098
FNB BMO internationales de dividendes	ZDI	0,085
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens	ZDH	0,085
FINB BMO échelonné actions privilégiées	ZPR	0,060
FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*	ZPR.U	0,096
FINB BMO obligations de sociétés à long terme	ZLC	0,053
FINB BMO obligations fédérales à long terme	ZFL	0,027
FINB BMO obligations provinciales à long terme	ZPL	0,034
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	ZCM	0,055
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	ZFM	0,035
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme	ZMP	0,043
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens	ZMU	0,049
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme	ZIC	0,071
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*	ZIC.U	0,052
BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)	ZMMK	0,100
FNB BMO revenu mensuel	ZMI	0,049
FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*	ZMI.U	0,026
FINB BMO MSCI Canada IMI à dividendes élevés	ZDIV	0,108
FNB BMO à rendement bonifié	ZPAY	0,200
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)	ZPAY.F	0,175
FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*	ZPAY.U	0,180
FINB BMO obligations à rendement réel	ZRR	0,060
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	ZCS	0,047
FINB BMO obligations fédérales à court terme	ZFS	0,028
FINB BMO obligations provinciales à court terme	ZPS	0,024
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens	ZSU	0,050
FNB BMO obligations à très court terme	ZST	0,106
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*	ZUS.U	0,166
FINB BMO obligations totales américaines	ZUAG	0,075
FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)	ZUAG.F	0,069
FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*	ZUAG.U	0,072
FNB BMO américain de dividendes	ZDY	0,080
FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*	ZDY.U	0,060
FNB BMO de croissance des dividendes américains	ZBDU	0,070
FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes)	ZBDU.F	0,070
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens	ZUD	0,055
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines	ZWH	0,140
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts à flux de trésorerie cible)	ZWH.T	0,413
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZWH.U	0,140
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZWS	0,120
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible)	ZWS.T	0,413
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZHP	0,080
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines	ZUP	0,096
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZUP.U	0,090
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines	ZPW	0,125
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZPW.U	0,125
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZPH	0,120
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains	ZUCM	0,098
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*	ZUCM.U	0,096

Distributions trimestrielles

NOM DU FONDS	SYMBOLE	DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($)
FNB BMO toutes actions	ZEQT	0,075
FNB BMO ESG Équilibré	ZESG	0,077
FNB BMO Équilibré	ZBAL	0,061
FNB BMO de produits de base généraux	ZCOM	0,000
FNB BMO de produits de base généraux (parts couvertes)	ZCOM.F	0,000
BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB)	GRNI	0,160
FINB BMO revenu de banques canadiennes	ZBI	0,352
FNB BMO Conservateur	ZCON	0,055
BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB)	ZCPB	0,200
FINB BMO obligations de sociétés	ZCB	0,484
FNB BMO obligations à escompte de sociétés	ZCDB	0,171
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	ZDJ	0,200
FINB BMO équipondéré produits industriels	ZIN	0,108
FINB BMO équipondéré pétrole et gaz	ZEO	0,821
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens	ZUB	0,182
FINB BMO équipondéré banques américaines	ZBK	0,209
FINB BMO ESG obligations de sociétés	ESGB	0,278
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens	ESGF	0,255
FINB BMO communications mondiales	COMM	0,120
FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens	DISC	0,076
FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens	STPL	0,136
FINB BMO infrastructures mondiales	ZGI	0,338
BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active)	ZGIN	0,020
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB)	ZGSB	0,300
FNB BMO Croissance	ZGRO	0,067
FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité	ZQB	0,290
FINB BMO Japon	ZJPN	0,145
FINB BMO Japon (parts couvertes)	ZJPN.F	0,204
FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur	ZLSC	0,135
FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur	ZLSU	0,085
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme	ZTL	0,298
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes)	ZTL.F	0,227
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)*	ZTL.U	0,281
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	ZLB	0,280
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité	ZLI	0,160
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLD	0,170
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité	ZLU	0,270
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)*	ZLU.U	0,190
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLH	0,170
FNB BMO Marché+ d'actions mondiales tous pays	ZMPW	0,080
FNB BMO Marché+ d'actions canadiennes	ZMPC	0,120
FNB BMO Marché+ d'actions mondiales	ZMPG	0,080
FNB BMO Marché+ d'actions mondiales à faible volatilité	ZMLG	0,090
FNB BMO Marché+ d'actions américaines	ZMPU	0,050
FNB BMO Marché+ d'actions américaines (parts couvertes)	ZMPU.F	0,040
FNB BMO Marché+ d'actions américaines (parts en $ US)*	ZMPU.U	0,040
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme	ZTM	0,433
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)*	ZTM.U	0,411
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité	ZGQ	0,113
FINB BMO MSCI Canada d'actions sélectionnées	ESGA	0,279
FINB BMO MSCI Canada valeur	ZVC	0,213
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	ZDM	0,191
FINB BMO MSCI EAFE de haute qualité	ZIQ	0,140
FINB BMO MSCI EAFE	ZEA	0,158
FINB BMO MSCI EAFE d'actions sélectionnées	ESGE	0,205
FINB BMO MSCI EAFE petites et moyennes capitalisations	ZESM	0,160
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens	ZEQ	0,132
FINB BMO MSCI mondial d'actions sélectionnées	ESGG	0,141
FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées	ZEQL	0,112
FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées (parts couvertes)	ZEQL.F	0,104
FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées (parts en $ US)*	ZEQL.U	0,106
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	ZUQ	0,133
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes)	ZUQ.F	0,079
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)*	ZUQ.U	0,085
FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées	ESGY	0,124
FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées (parts couvertes)	ESGY.F	0,091
FINB BMO MSCI américaines valeur	ZVU	0,200
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens	ZUE	0,209
FINB BMO S&P 500	ZSP	0,237
FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)*	ZSP.U	0,172
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation	ZMID	0,131
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes)	ZMID.F	0,113
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)*	ZMID.U	0,126
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation	ZSML	0,143
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes)	ZSML.F	0,124
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)*	ZSML.U	0,139
FINB BMO S&P/TSX 60	ZIU	0,422
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	ZCN	0,244
FINB BMO obligations à court terme	ZSB	0,371
FNB BMO obligations à escompte à court terme	ZSDB	0,115
FINB BMO TIPS à court terme	ZTIP	0,350
FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)	ZTIP.F	0,304
FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)*	ZTIP.U	0,320
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme	ZTS	0,393
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)*	ZTS.U	0,372
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB)	ZMSB	0,250
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB)	ZZZD	0,300
FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027	ZXCO	0,094
FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028	ZXCP	0,101
FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029	ZXCQ	0,102
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Avril	ZAPR	0,041
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Janvier	ZJAN	0,042
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Juillet	ZJUL	0,041
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Octobre	ZOCT	0,043

Distributions trimestrielles - Réinvesties automatiquement

Les distributions en espèces trimestrielles suivantes sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable, qui sont immédiatement consolidées.

NOM DU FONDS	SYMBOLE	DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($)
FINB BMO obligations de sociétés à court terme (réinvestissement des parts)	ZCS.L	0,290
FINB BMO obligations fédérales à court terme (réinvestissement des parts)	ZFS.L	0,190
FINB BMO obligations provinciales à court terme (réinvestissement des parts)	ZPS.L	0,160
FINB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des parts)	ZST.L	0,550
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US, réinvestissement des parts)	ZUS.V	0,720

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZPW.U, ZUCM.U, ZTL.U, ZLU.U, ZMPU.U, ZTM.U, ZEQL.U, ZUQ.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, ZTS.U et ZUS.V.

¹ Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est offerte par BMO Investissements Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

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Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, le placement initial de l'investisseur perdra de la valeur. Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO ou d'une série FNB seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté (« PBR ») d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le PBR d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO concerné ou de la série FNB concernée. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

Les parts à flux de trésorerie cible sont assujetties au risque d'épuisement du capital. Les parts à flux de trésorerie cible effectuent des distributions mensuelles d'un montant fixe qui peuvent comprendre, en tout ou en partie, un remboursement de capital. Un remboursement de capital réduit le montant d'un placement initial et pourrait aboutir au remboursement du montant intégral d'un placement initial à l'investisseur.

Le montant en dollars de la distribution mensuelle des parts à flux de trésorerie cible est réinitialisé au début de chaque année civile. Le montant en dollars est un facteur du taux de distribution annualisé des parts à flux de trésorerie cible (qui est le taux établi dans les profils individuels de FNB BMO dans le prospectus des FNB BMO applicable), de la valeur liquidative par part d'une série d'un FNB BMO à la fin de l'année civile précédente et du nombre de parts à flux de trésorerie cible du FNB BMO détenues au moment de la distribution. Même si cela n'est pas prévu, nous pourrions également ajuster la distribution mensuelle en cours d'année, si les conditions des marchés financiers ont considérablement nui à la capacité du FNB BMO de maintenir la distribution en question. Si nous apportons un tel ajustement à la distribution mensuelle, nous publierons un communiqué de presse à cet effet. Le taux de distribution applicable aux parts à flux de trésorerie cible peut être supérieur au taux de rendement ou au rendement du portefeuille du FNB BMO qui offre ces parts. Par conséquent, si vous choisissez de recevoir une partie ou la totalité des distributions mensuelles régulières en espèces, la valeur de votre placement dans le FNB BMO pourrait diminuer au fil du temps.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO ou les parts de série FNB, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectif pertinent.

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Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des fonds d'investissement BMO, visitez le site www.fnbbmo.com.

À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous la marque de commerce BMO Gestion mondiale d'actifs sont expressément conçus pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 juillet 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes. 

SOURCE BMO Groupe Financier

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