BMO annonce des distributions en espèces à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO pour octobre 2026

MONTRÉAL, le 22 oct. 2026 /CNW/ -- BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois d'octobre 2026 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série de fonds négociés en bourse des fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB »)¹ qui versent des distributions mensuelles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 29 octobre 2026 recevront les distributions en espèces payables le 3 novembre 2026.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO est le 29 octobre 2026.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS	SYMBOLE	DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($)
FNB BMO TAP AAA	ZAAA	0,124
FNB BMO TAP AAA (parts couvertes)	ZAAA.F	0,117
FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)*	ZAAA.U	0,120
FINB BMO obligations totales	ZAG	0,038
FNB toutes actions BMO (parts à flux de trésorerie cible)	ZEQT.T	0,100
FNB BMO titres adossés à des actifs	ZABS	0,123
FNB BMO titres adossés à des actifs (parts couvertes)	ZABS.F	0,119
FNB BMO titres adossés à des actifs (parts en $ US)*	ZABS.U	0,119
FNB BMO Équilibré (parts à flux de trésorerie cible)	ZBAL.T	0,049
FNB BMO TAP BBB	ZBBZ	0,163
FNB BMO TAP BBB (parts couvertes)	ZBBZ.F	0,155
FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)*	ZBBZ.U	0,158
FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus	ZBCB	0,060
FNB BMO canadien de dividendes	ZDV	0,075
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés	ZWC	0,120
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible)	ZWC.T	0,333
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens	ZMBS	0,082
BMO Fonds d'obligations de base (série FNB)	ZCRB	0,044
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes	ZWB	0,170
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts à flux de trésorerie cible)	ZWB.T	0,488
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*	ZWB.U	0,210
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens	ZWA	0,150
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible)	ZWA.T	0,413
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie	ZWEN	0,220
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie (parts à flux de trésorerie cible)	ZWEN.T	0,488
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé	ZWHC	0,160
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé (parts à flux de trésorerie cible)	ZWHC.T	0,413
FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or	ZWGD	0,170
FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or (parts à flux de trésorerie cible)	ZWGD.T	0,333
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie	ZWT	0,350
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie (parts à flux de trésorerie cible)	ZWT.T	0,413
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines	ZWK	0,160
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines (parts à flux de trésorerie cible)	ZWK.T	0,450
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	ZWU	0,070
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités (parts à flux de trésorerie cible)	ZWU.T	0,625
FNB BMO d'occasions liées aux tensions sur le crédit	ZCDX	0,000
FNB BMO d'occasions liées aux tensions sur le crédit (parts en $ US)*	ZCDX.U	0,000
FINB BMO obligations à escompte	ZDB	0,022
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens	ZEF	0,045
BMO Fonds d'obligations de marchés émergents (série FNB)	ZEMB	0,053
FINB BMO équipondéré banques	ZEB	0,150
FINB BMO équipondéré de FPI	ZRE	0,090
FINB BMO équipondéré services aux collectivités	ZUT	0,071
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes	ZWP	0,110
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes (parts à flux de trésorerie cible)	ZWP.T	0,333
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens	ZWE	0,120
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible)	ZWE.T	0,333
FNB BMO rendement élevé à taux variable	ZFH	0,062
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active)	ZGDV	0,034
BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)	ZWQT	0,085
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés	ZWG	0,190
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible)	ZWG.T	0,333
BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)	ZGIF	0,050
BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)	ZGRT	0,055
FINB BMO obligations de gouvernements	ZGB	0,111
FNB BMO Croissance (parts à flux de trésorerie cible)	ZGRO.T	0,058
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens	ZHY	0,060
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement	ZJK	0,103
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*	ZJK.U	0,098
FNB BMO internationales de dividendes	ZDI	0,085
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens	ZDH	0,085
FINB BMO échelonné actions privilégiées	ZPR	0,060
FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*	ZPR.U	0,096
FINB BMO obligations de sociétés à long terme	ZLC	0,053
FINB BMO obligations fédérales à long terme	ZFL	0,027
FINB BMO obligations provinciales à long terme	ZPL	0,034
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	ZCM	0,055
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	ZFM	0,035
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme	ZMP	0,043
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens	ZMU	0,049
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme	ZIC	0,071
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*	ZIC.U	0,052
BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)	ZMMK	0,100
FNB BMO revenu mensuel	ZMI	0,049
FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*	ZMI.U	0,026
FINB BMO MSCI Canada IMI à dividendes élevés	ZDIV	0,108
FNB BMO à rendement bonifié	ZPAY	0,200
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)	ZPAY.F	0,175
FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*	ZPAY.U	0,180
FINB BMO obligations à rendement réel	ZRR	0,060
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	ZCS	0,047
FINB BMO obligations fédérales à court terme	ZFS	0,028
FINB BMO obligations provinciales à court terme	ZPS	0,024
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens	ZSU	0,050
FNB BMO revenu stratégique de titres américains à forte capitalisation remboursables par anticipation	ZACU	0,305
FNB BMO revenu stratégique de titres américains à forte capitalisation remboursables par anticipation (parts couvertes)	ZACU.F	0,305
FNB BMO revenu stratégique de titres américains à forte capitalisation remboursables par anticipation (parts en $ US)*	ZACU.U	0,305
FNB BMO obligations à très court terme	ZST	0,110
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*	ZUS.U	0,178
FINB BMO obligations totales américaines	ZUAG	0,075
FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)	ZUAG.F	0,069
FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*	ZUAG.U	0,072
FNB BMO américain de dividendes	ZDY	0,080
FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*	ZDY.U	0,060
FNB BMO de croissance des dividendes américains	ZBDU	0,070
FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes)	ZBDU.F	0,070
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens	ZUD	0,055
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines	ZWH	0,140
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts à flux de trésorerie cible)	ZWH.T	0,413
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZWH.U	0,140
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZWS	0,120
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible)	ZWS.T	0,413
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZHP	0,080
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines	ZUP	0,096
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZUP.U	0,090
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines	ZPW	0,125
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZPW.U	0,125
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZPH	0,120
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains	ZUCM	0,108
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*	ZUCM.U	0,104

* Les montants de la distribution en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZABS.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZCDX.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZACU.U, ZUS.U, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZPW.U et ZUCM.U.

¹ Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est offerte par BMO Investissements Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

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Les parts à flux de trésorerie cible sont assujetties au risque d'épuisement du capital. Les parts à flux de trésorerie cible effectuent des distributions mensuelles d'un montant fixe qui peuvent comprendre, en tout ou en partie, un remboursement de capital. Un remboursement de capital réduit le montant d'un placement initial et pourrait aboutir au remboursement du montant intégral d'un placement initial à l'investisseur.

Le montant en dollars de la distribution mensuelle des parts à flux de trésorerie cible est réinitialisé au début de chaque année civile. Le montant en dollars est un facteur du taux de distribution annualisé des parts à flux de trésorerie cible (qui est le taux établi dans les profils individuels de FNB BMO dans le prospectus des FNB BMO applicable), de la valeur liquidative par part d'une série d'un FNB BMO à la fin de l'année civile précédente et du nombre de parts à flux de trésorerie cible du FNB BMO détenues au moment de la distribution. Même si cela n'est pas prévu, nous pourrions également ajuster la distribution mensuelle en cours d'année, si les conditions des marchés financiers ont considérablement nui à la capacité du FNB BMO de maintenir la distribution en question. Si nous apportons un tel ajustement à la distribution mensuelle, nous publierons un communiqué de presse à cet effet. Le taux de distribution applicable aux parts à flux de trésorerie cible peut être supérieur au taux de rendement ou au rendement du portefeuille du FNB BMO qui offre ces parts. Par conséquent, si vous choisissez de recevoir une partie ou la totalité des distributions mensuelles régulières en espèces, la valeur de votre placement dans le FNB BMO pourrait diminuer au fil du temps.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO ou les parts de série FNB des fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans l'aperçu du FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus. Les FNB BMO et les parts de série FNB des fonds d'investissement BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte.

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