DISTRIBUTION MENSUELLE ET VALEUR LIQUIDATIVE AU 15 DÉCEMBRE 2010

MONTRÉAL, le 17 déc. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust (« Global DIGIT ») déclare les distributions mensuelles suivantes, consistant en un remboursement partiel du capital :

Symbole
boursier
Montant de la
distribution
(par part)
Date de clôture des
registres
Date de
paiement
Distributions
totales déclarées
ou payées en 2010
(toutes des
remboursements de
capital)
Cours de clôture par
part à la TSX le
17 décembre 2010
DG.UN 0,027 $ 31 décembre 2010 18 janvier 2011 0,317 $ 3,86 $

L'un des objectifs de Global DIGIT est d'offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles variables en fonction du taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 2,00 %. Le taux actuel des acceptations bancaires se situe à environ 1,19 %.

Global DIGIT annonce également que la valeur liquidative (« VL ») par part était estimée à 4,76 $ au 15 décembre 2010.

La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. (Canada Branch) et de la garantie connexe.

À propos de Global DIGIT

Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.

SOURCE Global Diversified Investment Grade Income Trust

Renseignements : Renseignements:

François Rivard : 514-879-6405  
http://info.fbn.ca/trusts

Organization Profile

Global Diversified Investment Grade Income Trust

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