Valeur liquidative au 15 janvier 2016 et prix de dénouement

MONTREAL, le 19 janv. 2016 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II annonce une valeur liquidative par part au 15 janvier 2016 estimée à 0,25 $. Cette valeur est égale au total des actifs moins les passifs. Les actifs se composent principalement de l'encaisse.

Les porteurs peuvent soumettre leurs parts pour rachat en vertu du privilège de rachat annuel. Les porteurs dont les parts seront rachetées à la date de rachat annuelle (le 29 février 2016) auront droit de recevoir le prix de dénouement. Le prix de dénouement est un montant égal à la somme (i) du cours acheteur reçue par la Fiducie pour terminer la portion applicable du contrat financier et (ii) de la valeur marchande de cette même portion des placements autorisés déposés à la garantie du contrat financier, moins les frais de dénouement. En date d'aujourd'hui, le prix de dénouement est estimé à 0,17 $ par part. Tout porteur qui désire déposer ses parts peut le faire en faisant en sorte que son courtier ou conseiller en placement transmette à CDS Clearing and Depositary Services Inc. un avis écrit de l'intention de celui‑ci de faire racheter ses parts au plus tard à 16 h (heure de l'Est) le 29 janvier 2016.

Suite aux avis d'événements de crédit reçus par la Fiducie de la Deutsche Bank en novembre 2014, le fiduciaire prévoit que le contrat financier sera probablement terminé en novembre 2016 et, selon les termes du contrat financier, tous les placements autorisés déposés à la garantie du contrat financier seront alors transférés à la Deutsche Bank en règlement de la perte subie par celle‑ci. La Fiducie cesserait alors d'avoir un objectif et sa liquidation serait entamée. En ce moment, la distribution finale aux termes de cette liquidation est estimée à environ 0,21 $ par part.

À propos de la Fiducie

La Fiducie procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres d'un contrat de swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, de titres adossés à des créances mobilières commerciales et hypothécaires commerciales, à des créances mobilières de consommation et des positions structurées sur des titres adossés à des créances hypothécaires, des titres adossés à des créances mobilières et des titres de sociétés.

 

SOURCE GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II

Renseignements : Louis Arteau : 514-394-4593, http://info.fbn.ca/trusts


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