TSO3 divulgue des résultats record pour son premier trimestre 2016

Des revenus de 3,1 millions de dollars US et un bénéfice brut de 1,1 millions de dollars US suite au déploiement commercial

QUÉBEC, le 4 mai 2016 /CNW Telbec/ - TSO3 inc. ("TSO3") (TSX: TOS), une innovatrice dans le domaine de la stérilisation à basse température des instruments médicaux en milieu hospitalier, a rapporté des résultats record pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2016. Tous les montants sont en dollars US à moins d'indication contraire.

Sommaire financier du premier trimestre 2016 en dollars US

  • Effectif le 1er janvier 2016, la Société a changé sa monnaie fonctionnelle et sa monnaie de présentation, passant du dollar canadien au dollar américain puisque la grande majorité de ses revenus actuels et futurs sont, et sont prévus être libellée en dollars américains. De plus la Société a adopté un nouveau format de présentation de ses états financiers reflétant son nouveau niveau d'exploitation.
  • Revenus de 3,1 millions de dollars au premier trimestre de 2016, comparativement à 0,1 million de dollars au premier trimestre de 2015. Le 21 décembre 2015, TSO3 annonçait qu'elle avait reçu, de Getinge Infection Control son partenaire commercial, des commandes d'achats pour livraison en 2016 représentant le plein montant des garanties minimums d'achats établis. En exécution de ces commandes, TSO3 a expédié 25 stérilisateurs STERIZONE® VP4 et des accessoires connexes à Getinge au cours du premier trimestre de 2016.
  • Le bénéfice brut a été de 1,1 millions de dollars, soit 36 % des revenus, au premier trimestre de 2016, comparativement à une perte brute de 0,1 million de dollars au premier trimestre 2015.
  • Pour le premier trimestre de 2016, le bénéfice net totalisait 0,6 million $ (0,01 $ par action), comparativement à une perte nette de 1,5 millions $ (0,02 $ par action) pour le premier trimestre de 2015. Ce bénéfice est dû aux ventes de stérilisateurs et au gain de change non récurrent de 1,6 millions $ lié à la conversion de la réserve de liquitidés en dollar canadien au dollar US. Excluant ce gain de change, la perte nette de la Société au premier trimestre de 2016 a été 0,9 million $ (0,01 $ par action).
  • Le BAIIA ajusté a été négatif de 0,6 million $ au premier trimestre de 2016, comparativement à 1,1 millions $ au même trimestre de l'exercice précédent. Voir « À propos de la présentation du BAIIA ajusté » pour la définition du BAIIA ajusté, une mesure financière non conforme aux PCGR et non normalisée selon les IFRS.
  • Au 31 mars 2016, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme totalisaient 24,4 millions de dollars (31,7 millions de dollars canadiens), 91 millions d'actions en circulation, aucun bon de souscriptions en circulation et aucune dette. La Société a reçu 10,1 millions de dollars (14,1 million de dollars canadiens) en produit net découlant de l'exercice de bons de souscription en circulation au cours du premier trimestre de 2016.

Commentaire de la direction

« Nos chiffres du T1 ont résulté du déploiement commercial du stérilisateur STERIZONE® VP4 avec notre partenaire mondial Getinge Infection Control, » a mentionné M. R.M. (Ric) Rumble, président-directeur général. « Par le biais de Getinge, l'engagement envers notre technologie et notre ligne de produits est demeuré fort et au cours du deuxième trimestre, nous continuerons d'investir dans la modernisation de nos opérations d'assemblage pour maintenir la croissance de notre capacité de production, et concentrer nos efforts de ventes et de marketing à appuyer notre partenaire commercial afin qu'il rencontre ou dépasse les objectifs de rendement contractuel.

Premier trimestre 2016 et faits saillants opérationnels

  • Réception de l'autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) pour un modèle universel de son stérilisateur STERIZONE® VP4.
  • Réception et préparation préliminaire de réponses aux commentaires de la FDA en ce qui a trait aux revendications d'usages élargies déposées en décembre 2015 en lien avec l'utilisation du stérilisateur STERIZONE® VP4 aux États-Unis. Ces revendications d'usage élargies correspondent à une augmentation des investigations de la part des autorités réglementaires quant au retraitement des instruments médicaux, particulièrement les colonoscopes et autres instruments médicaux complexes utilisés lors de chirurgies micro-invasives. Les revendications recherchées aux États-Unis, représentent des revendications similaires à celles déjà disponibles au Canada, pour le stérilisateur STERIZONE® VP4 et à celles qui accompagneront l'introduction du stérilisateur en Europe cette année.
  • Amélioration des perspectives de production et de capacité opérationnelle pour le stérilisateur STERIZONE® VP4 à ses installations actuelles de Québec, Canada. La Société investit présentement pour accroître sa capacité de production à un stérilisateur par jour travaillé d'ici le troisième trimestre de 2016.

Assemblée générale des actionnaires

L'assemblée annuelle des actionnaires aura lieu à 10 h 30 (HAE) aujourd'hui au Musée national des beaux-arts du Québec, à Québec.

Le président-directeur général de TSO3, M. R.M. (Ric) Rumble et le chef de la direction financière, M. Glen Kayll seront les hôtes de l'assemblée, où la direction discutera de ses résultats financiers du premier trimestre de 2016 et fournira une mise à jour de ses opérations suivie d'une période de questions et réponses.

Cette assemblée sera disponible par webdiffusion à l'adresse suivante: http://event.on24.com/r.htm?e=1150760&s=1&k=0A70638F69BC34030C01566D8B95953E et par la suite par l'intermédiaire de la section des relations aux investisseurs du site Web de la Société à www.tso3.com.

La webdiffusion sera disponible le même jour, et ce, jusqu'au 2 août 2016.

Sommaire des résultats          

Périodes terminés les 31 mars (non audités, base IFRS, $ US sauf les montants liés aux actions)

 






PREMIER TRIMESTRE



2016

$

2015

$

Ventes


3 071

72

Coût des marchandises vendues


1 961

156

Bénéfice brut (perte brute)

1 110

(84)

Dépenses





Recherche et développement

606

441


Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives

1 385

955


Autres revenus

(1 588)

(22)

Dépenses totales


403

1 374

Bénéfice net (perte nette) avant charge d'impôt

707

(1 458)

Charge d'impôt


58

-

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires

649

(1 458)

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers)

88 552

76 160

Bénéfice net (perte nette) par action de base et diluée (en $)

0,01

(0,02)

 

Analyse de la situation financière
(non auditée, base IFRS, en milliers de dollars américains)





31 mars

2016

$

31 décembre
2015

$

Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme

24 385

15 111

Débiteurs

2 030

437

Stocks

2 021

1 302

Immobilisations corporelles

429

366

Actifs incorporels

1 708

1 691

Créditeurs et charges courues à payer

2 032

1 288

Provision pour garantie

165

29

Revenus différés (courants et non courants)

7 385

7 536

Capitaux propres

21 093

10 133

 

Sommaire des résultats trimestriels 
(non audité, base IFRS, en milliers de dollars US, except per share amounts)

Ce tableau montre l'évolution trimestrielle des ventes, du bénéfice net (perte) et du bénéfice net (perte) par action.

 





2016

2015


T1

T4

T3

T2

T1

Revenus

3 071

151

914

111

72

Bénéfice brut (perte brute)

1 110

(333)

248

(161)

(84)

Bénéfice net (perte nette)

649

(2 160)

(1 295)

(1 423)

(1 458)

Bénéfice net (perte nette) par action (de base et diluée) (en  $)

 

0,01

 

(0,03)

 

(0, 02)

 

(0,02)

 

(0,02)

 

A propos de la présentation des BAIIA ajusté

Avec la présentation des résultats pour le premier trimestre de 2016, la Société a débuté la présentation du BAIIA ajusté, une mesure financière non-IFRS. Généralement, une mesure financière non normalisée selon les IFRS est une mesure chiffrée de la performance financière, de la situation financière ou des flux de trésorerie, d'une société qui n'est pas calculée selon les IFRS, ni reconnue par ces normes. La direction croit que les mesures financières non normalisées selon les IFRS sont importantes puisqu'elles permettent aux utilisateurs des états financiers consolidés de mieux comprendre les résultats des opérations récurrentes et les tendances connexes, tout en améliorant la transparence et la clarté des résultats opérationnels. La direction croit également que ces mesures sont utiles afin de mesurer la capacité de la Société de s'acquitter de ses obligations financières.

Les principales mesures financières complémentaires non normalisées selon les IFRS utilisées par la Société pour évaluer sa performance opérationnelle sont le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIA ajusté). Le BAIIA ajuste le bénéfice net  pour (1) les profits ou les pertes de change réalisés ou non réalisés, (2) l'amortissement et les dépenses de dépréciation, (3) la rémunération fondée sur des actions, (4) l'amortissement ou la radiation de certains actifs corporels et incorporels, (5) la charge d'impôt et (6) les autres éléments inhabituels importants.

BAIIA(1) ajusté





2016

2015


T1

T4

T3

T2

T1

Revenu net (perte nette), tel que publié

 

649

 

(2 160)

 

(1 295)

 

(1 423)

 

(1 458)

Ajustements






Charge d'impôt

58

-

-

-

-

Amortissement des immobilisations corporelles

 

39

 

63

 

61

 

58

 

57

Amortissement des actifs incorporels

 

38

 

43

 

41

 

41

 

42

Rémunération fondée sur des actions

 

216

 

182

 

114

 

118

 

62

Radiation d'actifs incorporels

-

-

-

-

173

Gain de change non récurrent  sur la conversion de la tréorerie, des équivalents de trésorerie et des placements  à court terme

 

 

 

(1 578)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 BAIIA ajusté

(578)

(1,872)

(1 079)

(1 206)

(1 124)

 

(1) Non conformes aux PCGR des mesures financières. Se référer aux Mesures financières complémentaires non normalisées selon les IFRS.

À propos du stérilisateur STERIZONE® VP4 à basse température

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 développé par TSO3 est un stérilisateur à basse température utilisant deux agents stérilisants, le peroxyde d'hydrogène vaporisé (H2O2) et l'ozone. Son cycle unique permet la stérilisation d'un grand nombre et d'une vaste gamme d'instruments compatibles, ce qui en fait un procédé de stérilisation au rendement optimal et sans risque d'erreur. Le Système dynamique de diffusion de l'agent stérilisantMC unique à TSO3 ajuste automatiquement la quantité d'agent stérilisant injecté selon la composition de la charge, son poids et sa température.  Avec sa capacité de chargement de 75 lb et un temps de cycle court, le stérilisateur STERIZONE® VP4 permet d'améliorer le rendement et de réduire les coûts de la stérilisation. Le stérilisateur STERIZONE® VP4 a été autorisé pour la commercialisation aux États-Unis en décembre 2014.

À propos de TSO3

Fondée en 1998, TSO3 inc., s'est engagée à améliorer la référence en stérilisation en milieu de santé en offrant des systèmes de stérilisation révolutionnaires, des accessoires et des produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. TSO3 développe des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. Elle offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.

Pour plus d'information concernant TSO3, visitez le site Internet de la Société à l'adresse suivante : www.tso3.com.

Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 inc. concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s'y limiter, celles concernant le moment ou les résultats  des ventes de TSO3, du développement de ses affaires ou de ses opérations » sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO3 inc. d'obtenir un financement selon des modalités favorables.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et les titres ne peuvent pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

La Bourse de Toronto n'a pas approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué et n'assume aucune responsabilité quant à l'information transmise.

 

SOURCE TSO3 inc.

Renseignements : Contact de la Société : R.M. (Ric) Rumble, Président-directeur général, 418 651-0003, courriel : info@tso3.com; Glen Kayll, Chef de la direction financière, 418 651-0003, courriel : info@tso3.com; Relations aux investisseurs : Ron Both, Liolios Group, Inc., 949 574-3860, TOS@liolios.com; Barry Mire, Renmark Financial Communications Inc., 416 644-2020 ou 514 939-3989, courriel: bmire@renmarkfinancial.com

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http://www.tso3.com

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