Résultats de l'exercice terminé le 31 janvier 2016

FAITS SAILLANTS

  • Produits en hausse de 29 % par rapport à l'exercice précédent
  • Marge brute en pourcentage des produits s'établit à 14,3 %, soit 4,7 % de plus qu'un an plus tôt
  • Retour à la rentabilité avec un résultat net de 1,7 million de dollars
  • Nouveaux contrats totalisant près de 100 millions de dollars signés au cours de l'exercice 2016
  • Construction d'un nouvel atelier de peinture à même le complexe d'ADF à Terrebonne

TERREBONNE, QC, le 14 avril 2016 /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), a clos l'exercice 2016 avec des produits de 98,1 millions de dollars, en hausse de 22,0 millions de dollars sur ceux de l'exercice précédent. La variation des produits s'explique par l'augmentation du niveau de production dans l'ensemble des installations de la Société.

La marge brute, en pourcentage des produits, est passée de 9,6 % au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2015 à 14,3 % pour l'exercice clos le 31 janvier 2016. Cette hausse s'expliquent en majeure partie par le mixte de produits et une meilleure absorption des coûts fixes de fabrication, en ligne avec le volume dans nos deux usines de fabrication, ainsi que par l'impact favorable du taux de change.

Pour l'exercice terminé le 31 janvier 2016, ADF a enregistré un résultat net de 1,7 million de dollars (0,05 $ par action, de base et dilué) comparativement à un résultat net négatif de 1,6 million de dollars (-0,05 $ par action, de base et dilué) un an plus tôt.

Au 31 janvier 2016, la Société disposait d'un fonds de roulement de 21,0 millions de dollars, incluant des liquidités disponibles à court terme (trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme) de 2,4 millions de dollars. Le 22 février 2016, soit quelques jours après la clôture de son exercice 2016, la Société a tiré la deuxième tranche de 5,0 millions de dollars provenant d'un emprunt bancaire obtenu au cours du troisième trimestre de l'exercice terminé le 31 janvier 2016. La Société demeure en solide position pour poursuivre ses opérations courantes, mener à bien ses projets de développement et rémunérer son actionnariat conformément à la politique de versement de dividendes.

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 70,6 millions de dollars au 31 janvier 2016, comparativement à 48,0 millions de dollars au 31 janvier 2015. Les projets en carnet seront réalisés progressivement d'ici la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2018.

 

Faits saillants financiers






Exercices terminés les 31 janvier

2016

2015

(en milliers de $ CA et en dollars par action)

$

$




Produits

98 089

76 058

BAIIA

7 244

1 594

Résultat net de l'exercice

1 699

(1 570)

-

par action, de base

0,05

(0,05)

-

par action, dilué

0,05

(0,05)

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers)

32 597

32 499

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (dilué, en milliers)

32 807

32 499




 

Nouvelles commandes

Le 30 mars 2016, ADF a annoncé une série de nouvelles commandes d'une valeur excédant 43,0 millions de dollars, lesquelles ont été obtenues au Québec et dans l'Est des États-Unis. Outre la fabrication de diverses structures d'acier et composantes assemblées lourdes en acier et les travaux d'installation de celles-ci, les contrats d'ADF incluent également la production des dessins d'atelier, la fourniture de l'acier requis dans le cadre de ces projets, et dans certains cas, l'application de revêtements industriels spéciaux. Ces projets seront principalement réalisés à l'usine d'ADF à Terrebonne et sont prévus s'échelonner jusqu'en juillet 2017.

Perspectives

« Incluant notre nouvel atelier de peinture à Terrebonne, qui a été mis en opération le mois dernier, nous possédons maintenant cinq centres d'excellence en Amérique du Nord. Ces cinq divisions nous permettrons de desservir efficacement l'ensemble de ce marché » a indiqué M. Jean Paschini, co-président du conseil d'administration et chef de la direction.

« Pour l'exercice 2017, notre objectif demeure d'intégrer l'ensemble de nos nouveaux investissements, de s'assurer de maintenir le carnet de commandes à un niveau élevé, supportant ainsi l'ensemble de nos activités, et de continuer d'améliorer nos processus opérationnels » a conclu M. Paschini.

Versement d'un dividende

Groupe ADF inc. annonce aujourd'hui le versement d'un dividende semestriel de 0,01 $ par action avec droit de vote subalterne et par action avec droit de vote multiple, qui sera payé le 16 mai 2016 aux actionnaires inscrits en date du 29 avril 2016.

Assemblée annuelle des actionnaires

L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe ADF Inc. aura lieu le :

 

Date :

Mercredi, 15 juin 2016

Heure :

11 h

Endroit :

Hôtel Sheraton Laval, 2440 Autoroute Des Laurentides, Laval, Canada

 

Les résultats du premier trimestre se terminant le 30 avril 2016 seront également dévoilés lors de cette assemblée annuelle de la Société.

À propos de Groupe ADF Inc.

Groupe ADF Inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, l'installation de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans l'installation de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Mesures non conformes aux IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Il est donc peu probable qu'elle puisse être comparable à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction, ainsi que les investisseurs, estiment toutefois qu'elle leur procure des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité de la Société, ainsi que sa capacité de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique 10 « Mesures non conformes aux PCGR » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 janvier 2016, pour la définition de cet indicateur et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

 


CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AVEC LES INVESTISSEURS, LE 14 AVRIL 2016 À 10 H (heure de Montréal)

RÉSULTATS DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2016

POUR PARTICIPER, COMPOSER LE 1-866-865-3087 QUELQUES MINUTES AVANT LE DÉBUT DE L'APPEL.

Les personnes qui ne peuvent participer pourront écouter l'enregistrement à compter de jeudi, le 14 avril 2016

à 13 h, jusqu'à minuit jeudi, le 21 avril 2016, en composant le 1-855-859-2056 ; code d'accès 77353950.

L'appel conférence (audio) sera également disponible sur le site Internet d'ADF au www.adfgroup.com.

Les membres des médias sont invités à se joindre à l'appel en mode écoute.

 


ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE






Aux 31 janvier

2016

2015

(en milliers de $ CA)

$

$

ACTIF



Actifs courants




Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 377

7 946


Placements à court terme

789


Débiteurs

23 146

14 143


Retenues sur contrats

1 693

4 309


Actifs d'impôt exigible

29


Produits en cours

7 521

6 834


Stocks

6 180

5 769


Charges payées d'avance et autres actifs courants

1 889

1 679


Total des actifs courants

42 806

41 498

Actifs non courants




Immobilisations corporelles

91 067

83 000


Immobilisations incorporelles

2 871

2 781


Autres actifs non courants

3 337

3 969


Actifs d'impôt différé

6 390

6 567


Total de l'actif

146 471

137 815

PASSIF



Passifs courants




Créditeurs et autres passifs courants

17 772

15 971


Passifs d'impôt exigible

49


Produits reportés

2 753

4 173


Instruments financiers dérivés

403

1 115


Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an

868

763


Total des passifs courants

21 845

22 022

Passifs non courants




Dette à long terme

14 351

9 374


Passifs d'impôt différé

2 742

2 461

Total du passif

38 938

33 857

CAPITAUX PROPRES




Capital-actions

68 077

69 185


Surplus d'apport

6 397

6 433


Cumul des autres éléments du résultat global

9 507

5 835


Résultats non distribués

23 552

22 505

Total des capitaux propres

107 533

103 958

Total du passif et des capitaux propres

146 471

137 815




 

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT






Exercices terminés les 31 janvier

2016

2015

(en milliers de $ CA et en dollars par action)

$

$




Produits

98 089

76 058

Coût des marchandises vendues

84 069

68 791

Marge brute

14 020

7 267

Frais de vente et d'administration

11 391

9 854

Produits financiers

(79)

(151)

Charges financières

574

399

Autres gains

(653)

(58)


11 233

10 044

Résultat avant charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

2 787

(2 777)

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

1 088

(1 207)

Résultat net de l'exercice

1 699

(1 570)

Résultat par action




Par action, de base

0,05

(0,05)


Par action, dilué

0,05

(0,05)

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers)

32 597

32 499

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation dilué (en milliers)

32 807

32 499




 


ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL






Exercices terminés les 31 janvier

2016

2015

(en milliers de $ CA)

$

$

Résultat net de l'exercice

1 699

(1 570)

Autres éléments du résultat global a) :




Écarts de change sur conversion des établissements à l'étranger

3 672

4 273

Résultat global de l'exercice

5 371

2 703




(a)

Seront ultérieurement reclassés au résultat net.



 


ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES


Capital-actions

Surplus d'apport

Cumul des autres éléments du résultat global

Résultats
non distribués

Total

(en milliers de $ CA)

$

$

$

$

$

Solde au 1er février 2014

69 139

6 407

1 562

24 725

101 833


Résultat net de l'exercice

(1 570)

(1 570)


Autres éléments du résultat global

4 273

4 273


Résultat global de l'exercice

4 273

(1 570)

2 703


Rémunération à base d'actions

41

41


Options levées

46

(15)

31


Dividendes

(650)

(650)

Solde au 31 janvier 2015

69 185

6 433

5 835

22 505

103 958








Capital-actions

Surplus d'apport

Cumul des autres éléments du résultat global

Résultats
non distribués

Total

(en milliers de $ CA)

$

$

$

$

$

Solde au 1er février 2015

69 185

6 433

5 835

22 505

103 958


Résultat net de l'exercice

1 699

1 699


Autres éléments du résultat global

3 672

3 672


Résultat global de l'exercice

3 672

1 699

5 371


Rémunération à base d'actions

44

44


Rachat d'actions avec droit de vote subalterne

(2 282)

364

(1 918)


Options levées

1 174

(444)

730


Dividendes

(652)

(652)

Solde au 31 janvier 2016

68 077

6 397

9 507

23 552

107 533

 


ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE






Exercices terminés les 31 janvier

2016

2015

(en milliers de $ CA)

$

$




ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES







Résultat net de l'exercice

1 699

(1 570)


Éléments sans effet sur la trésorerie :





Amortissement des immobilisations corporelles

4 294

3 874



Amortissement des immobilisations incorporelles

321

307



Gain à la cession d'immobilisations corporelles

(618)



Perte (gain) non réalisée sur instruments financiers dérivés

(712)

1 115



Gain sur change hors trésorerie

(709)

(119)



Rémunération à base d'actions

44

41



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

1 088

(1 207)



Produits financiers

(79)

(151)



Charges financières

574

399


Résultat net ajusté pour les éléments sans effet sur la trésorerie

5 902

2 689


Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (1)

(7 059)

(1 273)


Recouvrement d'impôt sur le résultat

4

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

(1 157)

1 420




ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT







Disposition de placements à court terme

778


Acquisition nette d'immobilisations corporelles

(8 591)

(13 860)


Produit de la cession d'immobilisations corporelles

1 457


Acquisition d'immobilisations incorporelles

(411)

(373)


Diminution (augmentation) des autres actifs non courants

641

(608)


Intérêts reçus

96

160

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

(6 030)

(14 681)




ACTIVITÉS DE FINANCEMENT







Émission de la dette à long terme

5 000

5 516


Frais de financement relatifs à la dette

(107)


Remboursement de la dette à long terme

(772)

(1 857)


Rachat d'actions avec droit de vote subalterne

(1 918)


Émission d'actions avec droit de vote subalterne

730

31


Dividendes versés

(652)

(650)


Intérêts versés sur swap de taux d'intérêt

(2)


Intérêts versés

(552)

(371)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

1 729

2 667

Effet des fluctuations du taux de change sur les flux de trésorerie

(111)

(135)

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de l'exercice

(5 569)

(10 729)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice

7 946

18 675

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice

2 377

7 946






(1)

Les composantes du poste « Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement » se détaillent comme suit :









Exercices terminés les 31 janvier

2016

2015

(en milliers $ CA)

$

$





Débiteurs

(8 008)

(881)


Retenues sur contrats

2 636

(682)


Produits en cours

(399)

(683)


Stocks

(309)

(44)


Charges payées d'avance et autres actifs courants

(139)

(475)


Créditeurs et autres passifs courants

651

1 508


Produits reportés

(1 491)

(16)

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

(7 059)

(1 273)




 

INFORMATION SECTORIELLE

La Société exerce ses activités dans le secteur de la construction non résidentielle, principalement aux États-Unis et au Canada. Ses activités incluent la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, et l'installation de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux.

 







Exercices terminés les 31 janvier

2016

2015

(en milliers $ CA)

$

$




Produits




Canada

22 368

59 879


États-Unis

75 721

16 179


98 089

76 058













Aux 31 janvier

2016

2015

(en milliers $ CA)

$

$




Actifs non courants (1)




Canada

47 480

45 218


États-Unis

49 795

44 532


97 275

89 750






(1)

Les actifs non courants incluent principalement les immobilisations corporelles et incorporelles, les crédits d'impôt à l'investissement et d'autres actifs non courants.

 

Les produits provenant des clients externes ont été attribués à chaque pays sur la base de l'emplacement du projet.

Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2016, la Société a réalisé 70 % de ses produits auprès de trois (3) clients pour des montants respectifs de 30 489 000 $ provenant des États-Unis, de 24 480 000 $ provenant des États-Unis et du Canada, et de 13 269 000 $ provenant du Canada, dont un (1) client faisant également partie de la concentration des produits pour l'exercice clos le 31 janvier 2015. 

Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2015, 47 % de ses produits ont été réalisé auprès de deux (2) clients pour des montants respectifs de 27 526 000 $ et 8 313 000 $, tous provenant du Canada qui ont représenté chacun plus de 10 % des produits, dont un (1) client faisant également partie de la concentration des produits pour l'exercice clos le 31 janvier 2014.

 

SOURCE Groupe ADF Inc.

Renseignements : Jean Paschini, co-président du conseil d'administration et chef de la direction; Jean-François Boursier, CPA, CA, chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911


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