Résultats de l'exercice terminé le 31 janvier 2015

FAITS SAILLANTS

  • Nouveaux contrats d'une valeur totale de plus de 62 millions de dollars signés au cours de l'exercice 2015
  • Mise en service de la nouvelle usine de fabrication au Montana, États-Unis
  • Construction d'un nouvel atelier de peinture au Montana, États-Unis
  • Liquidités disponibles de 9 millions de dollars
  • Carnet de commandes de 48 millions de dollars au 31 janvier 2015

TERREBONNE, QC, le 9 avril 2015 /CNW Telbec/ - Groupe ADF Inc. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX) a clos l'exercice 2015 avec des produits de 76,1 millions de dollars comparativement à 93,0 millions de dollars lors de l'exercice précédent, et a enregistré un résultat net négatif de 1,6 million comparativement à un résultat net de 7,7 million de dollars un an plus tôt. Rappelons que le projet de Syncrude, en Alberta, a largement contribué aux résultats de l'exercice 2014 et que les travaux de fabrication de la charpente en acier du nouvel amphithéâtre de la ville de Québec battaient alors leur plein. Ainsi, pour l'exercice 2015, la diminution progressive des heures de fabrication nécessaires à la réalisation de ces deux projets a été partiellement contrebalancée par l'implantation graduelle de notre nouvelle usine de fabrication à Great Falls, au Montana, qui a généré de nouveaux revenus, de même que par les nouveaux projets obtenus au cours de l'exercice 2015.

Pour l'exercice terminé le 31 janvier 2015, la marge brute exprimée en pourcentage des produits s'est chiffrée à 9,6 % comparativement à une marge brute 21,7 % pour l'exercice précédent. Outre l'impact du projet Syncrude ci-haut mentionné, cette baisse s'explique également par le fait que, même avec une mise en service réussie de ses nouvelles opérations américaines, l'usine de fabrication à Great Falls a dû composer avec une courbe d'apprentissage qui accompagne normalement la première année d'exploitation.

Au 31 janvier 2015, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme totalisaient 8,7 millions de dollars, en baisse de 10,7 millions de dollars par rapport au 31 janvier 2014. La diminution des liquidités disponibles s'explique par le fait que la Société a investi plus de 13 millions de dollars au cours de l'exercice 2015 en majeur partie pour la construction d'un nouvel atelier de peinture mentionné précédemment. Depuis le début de l'exercice 2014, la Société a investi près de 40,0 millions de dollars à son nouveau complexe au Montana ; investissements financés à même ses liquidités et par de nouvelles dettes américaines totalisant 10,3 millions de dollars en équivalent canadiens.

 

Faits saillants financiers






Exercices terminés les 31 janvier

2015

2014

(en milliers de dollars et en dollars par action)

$

$




Produits

76 058

92 997

BAIIA

1 594

14 234

Résultat net de l'exercice

(1 570)

7 682

- par action, de base

(0,05)

0,24

- par action, dilué

(0,05)

0,23

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers)

32 499

32 463

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (dilué, en milliers)

32 499

33 060

 

Perspectives

Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2015, Groupe ADF a annoncé l'octroi de nouveaux contrats au Canada et aux États-Unis, d'une valeur de plus de 62,0 millions de dollars. Le plus important de ces contrats a été obtenu dans le cadre d'un important projet immobilier à New York. Les autres contrats visent la fabrication de charpentes métalliques pour divers bâtiments de type industriel pour des projets allant de l'est du Canada jusqu'à l'ouest américain.

En date du 31 janvier 2015, le carnet de commandes de Groupe ADF s'établissait à 48 millions de dollars, dont le calendrier d'exécution devrait s'échelonner d'ici la fin du troisième trimestre de l'exercice 2016.

La Société débute l'exercice 2016 avec plus de 260 000 heures de main-d'œuvre de fabrication en carnet de commandes, réparties entre ses unités opérationnelles de Terrebonne et Great Falls, soit deux fois plus d'heures qu'à pareille date l'an dernier. Ce niveau d'activité est fort intéressant et souligne la contribution de notre nouvelle usine de fabrication dès sa première année d'exploitation.

« Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'avenir avec de solides assises financières et opérationnelles. En effet, notre situation financière, nos trois usines dotées d'équipements de dernière génération, et notre main-d'œuvre chevronnée, nous permettent d'envisager les prochaines années avec un optimisme renouvelé. Nos principaux marchés sont en croissance et plusieurs projets importants sont dans notre ligne de mire.  En dépit d'une persistante pression à la baisse sur les prix, nous sommes confiants que l'exercice 2016 permettra à ADF de renouer avec la rentabilité et réaliser une croissance durable » a souligné M. Jean Paschini, co-président du conseil d'administration et chef de la direction.

Versement d'un dividende

Groupe ADF annonce aujourd'hui le versement d'un dividende semestriel de 0,01 $ par action avec droit de vote subalterne et avec droit de vote multiple, qui sera payé le 15 mai 2015 aux actionnaires inscrits en date du 30 avril 2015.

Assemblée annuelle des actionnaires

L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe ADF Inc. aura lieu le :

Date : Mercredi, 10 juin 2015
Heure : 10 h 30
Endroit : Siège Social de Groupe ADF inc., Terrebonne (Québec)

Les résultats du premier trimestre se terminant le 30 avril 2015 seront également dévoilés lors de cette assemblée annuelle de la Société.

À propos de Groupe ADF Inc.

Groupe ADF Inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et l'installation de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur de la construction non résidentielle. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite deux usines de fabrication; une au Canada et une aux États-Unis, de même qu'un atelier de peinture industrielle aux États-Unis.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Mesures non conformes aux IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Il est donc peu probable qu'elle puisse être comparable à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction, ainsi que les investisseurs, estiment toutefois qu'elle leur procure des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité de la Société, ainsi que sa capacité de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique 10 « Mesures non conformes aux PCGR » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 janvier 2015, pour la définition de cet indicateur et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

 


CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AVEC LES INVESTISSEURS

 

Sur les résultats de Groupe ADF inc. pour l'exercice terminé le 31 janvier 2015

 

Jeudi 9 avril 2015 à 10 h (heure de Montréal)

 

Pour participer, composer le 1-866-865-3087 quelques minutes avant le début de l'appel.

 

Les personnes qui ne peuvent participer pourront écouter l'enregistrement à compter de 13 h, le jeudi 9 avril 2015,
jusqu'à minuit le jeudi 16 avril 2015, en composant le 1-855-859-2056 ; code d'accès 9274143.

 

L'appel conférence (audio) sera également disponible sur le site www.adfgroup.com.

 

Les membres des médias sont invités à se joindre à l'appel en mode écoute.

 

 


ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE




Aux 31 janvier

2015

2014

(en milliers de dollars canadiens)

$

$




ACTIF



Actifs courants




Trésorerie et équivalents de trésorerie

7 946

18 675


Placements à court terme

789

798


Débiteurs

14 143

12 935


Retenues sur contrats

4 309

3 572


Actifs d'impôt exigible

29

32


Produits en cours

6 834

6 139


Stocks

5 769

5 609


Charges payées d'avance et autres actifs courants

1 679

1 195


Total des actifs courants

41 498

48 955




Actifs non courants




Immobilisations corporelles

83 000

68 476


Immobilisations incorporelles

2 781

2 713


Autres actifs non courants

3 969

3 255


Actifs d'impôt différé

6 567

4 585


Total de l'actif

137 815

127 984




PASSIF



Passifs courants




Créditeurs et autres passifs courants

15 971

13 510


Produits reportés

4 173

4 121


Instruments financiers dérivés

1 115

3


Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an

763

1 706


Total des passifs courants

22 022

19 340




Passifs non courants




Dette à long terme

9 374

4 315


Passifs d'impôt différé

2 461

2 496

Total du passif

33 857

26 151




CAPITAUX PROPRES




Capital-actions

69 185

69 139


Surplus d'apport

6 433

6 407


Cumul des autres éléments du résultat global

5 835

1 562


Résultats non distribués

22 505

24 725

Total des capitaux propres

103 958

101 833

Total du passif et des capitaux propres

137 815

127 984

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT




Exercices terminés les 31 janvier

2015

2014

(en milliers de dollars canadiens et en dollars par action)

$

$




Produits

76 058

92 997

Coût des marchandises vendues

68 791

72 778

Marge brute

7 267

20 219

Frais de vente et d'administration

9 854

9 431

Produits financiers

(151)

(155)

Charges financières

399

189

Perte (gain) sur change

(58)

144


10 044

9 609

Résultat avant charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

(2 777)

10 610

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

(1 207)

2 928

Résultat net de l'exercice

(1 570)

7 682

Résultat par action




Par action, de base

(0,05)

0,24


Par action, dilué

(0,05)

0,23

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers)

32 499

32 463

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation dilué (en milliers)

32 499

33 060

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL




Exercices terminés les 31 janvier

2015

2014

(en milliers de dollars canadiens)

$

$




Résultat net de l'exercice

(1 570)

7 682

Autres éléments du résultat global (a)




Écarts de change sur conversion des établissements à l'étranger (b)

4 273

3 244


Changement de valeur des actifs financiers disponibles à la vente (c)

-

51


4 273

3 295

Résultat global de l'exercice

2 703

10 977

(a)

Seront ultérieurement reclassés au résultat net.

(b)

Déduction faite des activités de couverture, net d'une charge d'impôt y afférente d'un montant négligeable pour l'exercice terminé le 31 janvier 2015 (net d'un recouvrement de 30 000 $ pour l'exercice terminé le 31 janvier 2014).

(c)

Net d'une charge d'impôt y afférente d'un montant négligeable pour l'exercice terminé le 31 janvier 2014.

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES








Capital-
actions

Surplus
d'apport

Cumul des autres
éléments du résultat
global

Résultats
non
distribués

Total

(en milliers de dollars canadiens)

$

$

$

$

$







Solde au 1er février 2013

69 035

6 432

(1 733)

17 692

91 426


Résultat net de l'exercice

-

-

-

7 682

7 682


Autres éléments du résultat global

-

-

3 295

-

3 295


Résultat global de l'exercice

-

-

3 295

7 682

10 977


Rémunération à base d'actions

-

23

-

-

23


Options levées

104

(48)

-

-

56


Dividendes

-

-

-

(649)

(649)

Solde au 31 janvier 2014

69 139

6 407

1 562

24 725

101 833








Capital-
actions

Surplus
d'apport

Cumul des autres
éléments du résultat
global

Résultats
non
distribués

Total

(en milliers de dollars canadiens)

$

$

$

$

$







Solde au 1er février 2014

69 139

6 407

1 562

24 725

101 833


Résultat net de l'exercice

-

-

-

(1 570)

(1 570)


Autres éléments du résultat global

-

-

4 273

-

4 273


Résultat global de l'exercice

-

-

4 273

(1 570)

2 703


Rémunération à base d'actions

-

41

-

-

41


Options levées

46

(15)

-

-

31


Dividendes

-

-

-

(650)

(650)

Solde au 31 janvier 2015

69 185

6 433

5 835

22 505

103 958

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE




Exercices terminés les 31 janvier

2015

2014

(en milliers de dollars canadiens)

$

$




ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES




Résultat net de l'exercice

(1 570)

7 682


Éléments sans effet sur la trésorerie :





Amortissement des immobilisations corporelles

3 874

3 084



Amortissement des immobilisations incorporelles

307

362



Gain à la cession d'immobilisations corporelles

-

(2)



Perte (gain) non réalisée sur instruments financiers dérivés

1 115

(12)



Perte (gain) sur change hors trésorerie

(119)

707



Rémunération à base d'actions

41

23



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

(1 207)

2 928



Produits financiers

(151)

(155)



Charges financières

399

189


Résultat net ajusté pour les éléments sans effet sur la trésorerie

2 689

14 806


Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

(1 273)

(1 032)


Impôt sur le résultat recouvré (versé)

4

(30)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

1 420

13 744




ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT




Disposition nette de placements à court terme

-

2 482


Acquisition nette d'immobilisations corporelles

(13 860)

(22 683)


Acquisition d'immobilisations incorporelles

(373)

(488)


Augmentation des autres actifs non courants

(608)

(204)


Intérêts reçus

160

156

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

(14 681)

(20 737)




ACTIVITÉS DE FINANCEMENT




Émission de la dette à long terme

5 516

4 819


Remboursement de la dette à long terme

(1 857)

(2 619)


Émission d'actions avec droit de vote subalterne

31

56


Dividendes versés

(650)

(649)


Intérêts versés sur swap de taux d'intérêt

(2)

(13)


Intérêts versés

(371)

(174)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

2 667

1 420

Effet des fluctuations du taux de change sur les flux de trésorerie

(135)

334

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de l'exercice

(10 729)

(5 239)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice

18 675

23 914

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice

7 946

18 675

 

Les composantes du poste « Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement » se détaillent comme suit :




Exercices terminés les 31 janvier

2015

2014

(en milliers $ CA)

$

$




Débiteurs

(881)

2 842

Retenues sur contrats

(682)

(2 523)

Produits en cours

(683)

(5 863)

Stocks

(44)

(825)

Charges payées d'avance et autres actifs courants

(475)

(567)

Créditeurs et autres passifs courants

1 508

7 983

Produits reportés

(16)

(2 079)

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

(1 273)

(1 032)

 

Information sectorielle

La Société exerce ses activités dans le secteur de la construction non résidentielle, principalement aux États-Unis et au Canada. Ses activités incluent la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et l'installation de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux.




Exercices terminés les 31 janvier

2015

2014

(en milliers $ CA)

$

$




Produits




Canada

59 879

91 532


États-Unis

16 179

1 465


76 058

92 997




Aux 31 janvier

2015

2014

(en milliers $ CA)

$

$




Actifs non courants (1)




Canada

45 218

45 255


États-Unis

44 532

29 189


89 750

74 444

(1)

Les actifs non courants incluent principalement les immobilisations corporelles et incorporelles, les crédits d'impôt à l'investissement et d'autres actifs non courants.

 

Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2015, la Société a réalisé 47 % de ses produits auprès de deux (2) clients pour des montants respectifs de 27 526 000 $ et de 8 313 000 $, tous provenant du Canada, dont un (1) faisait également partie de la concentration des produits de l'exercice terminé le 31 janvier 2014 (86 % de ses produits auprès de deux (2) clients au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2014 pour des montants respectifs de 55 240 000 $ et 24 558 000 $, tous provenant du Canada) qui ont représenté chacun plus de 10 % des produits.

 

SOURCE Groupe ADF Inc

Renseignements : Jean Paschini, co-président du conseil d'administration et chef de la direction; Jean-François Boursier, CPA, CA, chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911 / 1 (800) 263-7560, Site Internet : www.adfgroup.com

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