Reitmans (Canada) Limitée annonce ses résultats pour la fin de l'exercice

MONTRÉAL, le 1er avril 2015 /CNW Telbec/ -

Exercice clos le 31 janvier 2015

Les ventes pour l'exercice clos le 31 janvier 2015 se sont établies à 939,4 millions de dollars comparativement à 960,4 millions de dollars pour l'exercice clos le 1er février 2014, soit une baisse de 2,2 % attribuable à la réduction nette de 55 magasins au fil de la fermeture par la société des magasins dont la performance est insatisfaisante et à la conversion ou à la fermeture des magasins Smart Set. Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 1,2 %, les ventes des magasins situés dans les galeries marchandes et les mégacentres commerciaux ayant reculé de 0,2 % et celles du commerce électronique ayant grimpé de 63,5 %. Les magasins situés dans les galeries marchandes et les mégacentres commerciaux ont subi les contrecoups du commerce électronique, d'un environnement hautement concurrentiel et de l'endettement atteignant des sommets sans précédent chez les consommateurs. La décision de fermer les magasins de la bannière Smart Set a eu des conséquences néfastes sur les ventes, et ce, malgré les résultats positifs qui se dégagent des ventes des magasins comparables pour cette bannière. Les ventes réalisées par l'intermédiaire des sites de commerce électronique des diverses bannières ont continué d'afficher une forte croissance, bien qu'elles ne représentent qu'un faible pourcentage des ventes totales de la société.

La marge brute de la société pour l'exercice clos le 31 janvier 2015 s'est chiffrée à 60,4 % comparativement à 61,9 % pour l'exercice clos le 1er février 2014. La marge brute de la société tient compte des profits sur les contrats de change présentés précédemment dans les produits financiers (profit de 10 921 $ pour l'exercice clos le 31 janvier 2015 et 12 455 $ pour l'exercice clos le 1er février 2014).

Le bénéfice net de l'exercice clos le 31 janvier 2015 s'est établi à 13,4 millions de dollars (bénéfice dilué par action de 0,21 $) en regard d'un bénéfice net de 10,8 millions de dollars (bénéfice dilué par action de 0,17 $) pour l'exercice clos le 1er février 2014. L'augmentation du bénéfice net s'explique essentiellement par la fermeture de magasins dont la performance est insatisfaisante et par les mesures de réduction des coûts à l'échelle de l'entreprise précédemment annoncées. Le BAIIA ajusté1 pour l'exercice clos le 31 janvier 2015 s'est chiffré à 64,8 millions de dollars comparativement à 70,5 millions de dollars pour l'exercice clos le 1er février 2014, soit une diminution de 5,7 millions de dollars, ou 8,0 %, essentiellement attribuable à une baisse des ventes et des marges.

Le 25 novembre 2014, la société a annoncé un plan qui prévoit la fermeture de la totalité des magasins Smart Set. La direction a déterminé que la meilleure stratégie pour accroître ses résultats d'exploitation consistait à réorienter ses efforts de vente et de marchandisage soit en convertissant les magasins Smart Set en magasins d'autres bannières de la société soit en les fermant. La plupart des conversions de magasins se produiront d'ici au 31 octobre 2015 et les fermetures des magasins restants sont prévues jusqu'à la fin de l'exercice qui sera clos le 28 janvier 2017.

Les ventes de la bannière Smart Set pour l'exercice clos le 31 janvier 2015 se sont chiffrées à 88,9 millions de dollars, en regard de 95,8 millions de dollars pour l'exercice clos le 1er février 2014, alors que les pertes liées aux activités d'exploitation pour l'exercice clos le 31 janvier 2015 se sont établies à 10,0 millions de dollars contre 29,5 millions de dollars pour l'exercice clos le 1er février 2014 (y compris l'affectation de frais généraux). Les radiations d'actifs sans effet sur la trésorerie de la bannière Smart Set se sont chiffrées à 3,1 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 janvier 2015. Aucune dépréciation des stocks ni indemnité de départ importante versée aux membres du personnel ne sont prévues par la société.

Trimestre clos le 31 janvier 2015

Les ventes pour le trimestre clos le 31 janvier 2015 se sont établies à 236,3 millions de dollars comparativement à 240,7 millions de dollars pour le trimestre clos le 1er février 2014, soit une baisse de 1,8 % attribuable à la réduction nette de 55 magasins au fil de la fermeture par la société des magasins dont la performance est insatisfaisante et à la conversion ou à la fermeture des magasins Smart Set. Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 2,1 %, les ventes des magasins situés dans les galeries marchandes et les mégacentres commerciaux ayant reculé de 0,6 % et celles du commerce électronique ayant grimpé de 84,9 %. 

La marge brute de la société a augmenté, passant de 58,7 % au trimestre clos le 1er février 2014 à 61,0 % au trimestre clos le 31 janvier 2015, en raison surtout de l'amélioration des marges liées aux bannières taille plus et au commerce électronique. La marge brute de la société tient compte des profits sur contrats de change présentés précédemment dans les produits financiers (profit de 10 041 $ pour le trimestre clos le 31 janvier 2015 et 9 505 $ pour le trimestre clos le 1er février 2014).

Le bénéfice net du trimestre clos le 31 janvier 2015 s'est établi à 4,4 millions de dollars (bénéfice dilué par action de 0,07 $) comparativement à une perte nette de 2,6 millions de dollars (perte diluée par action de 0,04 $) pour le trimestre clos le 1er février 2014. Le BAIIA ajusté1 pour le trimestre clos le 31 janvier 2015 s'est chiffré à 14,1 millions de dollars contre 8,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 1er février 2014, en hausse de 6,0 millions de dollars ou 73,8 %. L'augmentation du bénéfice net et du BAIIA ajusté1 est essentiellement attribuable à l'amélioration des marges brutes au quatrième trimestre de l'exercice 2015, conjuguée à une réduction des coûts d'exploitation tant à l'échelle des magasins que du siège social.

Dividendes

Lors de l'assemblée du conseil d'administration tenue le 1er avril 2015, un dividende trimestriel en trésorerie (constituant les dividendes admissibles) de 0,05 $ par action a été déclaré pour la totalité des actions de catégorie A sans droit de vote et des actions ordinaires en circulation de la société. Le dividende est payable le 30 avril 2015 aux actionnaires inscrits aux registres le 16 avril 2015.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

La société est un important détaillant de vêtements pour femmes qui compte des magasins de vente au détail dans l'ensemble du Canada. La société exploite 823 magasins, soit 341 Reitmans, 139 Penningtons, 105 Addition Elle, 76 RW & CO., 68 Thyme Maternité et 94 Smart Set. Elle exploite également 21 espaces-boutiques Thyme Maternité dans des magasins Babies"R"Us au Canada.

1Mesures financières non conformes aux PCGR

En plus de traiter du bénéfice conformément aux IFRS, le présent communiqué de presse contient des références au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté »), à titre de mesure financière non conforme aux PCGR. Le BAIIA ajusté se définit en tant que bénéfice net avant la charge d'impôt sur le résultat, les autres produits, les produits de dividendes, les produits d'intérêts, le profit ou la perte réalisé à la sortie d'actifs financiers disponibles à la vente, les charges d'intérêts, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et les charges au titre des pertes de valeur nettes. Le tableau suivant effectue le rapprochement entre la mesure conforme aux PCGR la plus comparable, soit le bénéfice net, et le BAIIA ajusté. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté est un important indicateur de la capacité de la société à générer des liquidités au moyen des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement et les dépenses d'investissement en immobilisations, et elle utilise cette mesure à ces fins. L'exclusion des produits de dividendes et des produits d'intérêts élimine l'incidence des produits tirés d'activités autres que d'exploitation. L'exclusion des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des charges au titre des pertes de valeur élimine l'incidence hors trésorerie. Le BAIIA ajusté a pour but de fournir des informations additionnelles utiles aux investisseurs et aux analystes et cette mesure n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Par conséquent, le BAIIA ajusté ne devrait pas être considéré isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS. D'autres sociétés peuvent calculer le BAIIA ajusté différemment. De temps à autre, la société peut exclure des éléments additionnels si elle croit qu'elle pourra ainsi arriver à une analyse plus efficace du rendement opérationnel sous-jacent. L'exclusion de certains éléments ne signifie pas qu'ils sont non récurrents.

La société utilise les ventes des magasins comparables comme indicateur de rendement clé (« IRC ») pour évaluer le rendement des magasins (y compris le site de commerce électronique de chaque bannière) et la croissance des ventes. Les ventes des magasins comparables constituent les ventes générées par des magasins ouverts continuellement pendant les deux périodes comparées et comprennent les ventes en ligne. Les ventes des magasins comparables sont mesurées en fonction des mêmes jours civils pour chacune des périodes. Même si cet IRC est exprimé comme un ratio, il constitue une mesure financière non conforme aux PCGR qui n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La direction utilise les ventes des magasins comparables pour évaluer le rendement des magasins et juge cette mesure utile pour déterminer la part de nouvelles ventes provenant de la croissance des ventes et la part pouvant être attribuée à l'ouverture de nouveaux magasins. Les ventes des magasins comparables constituent une mesure couramment utilisée par les détaillants et sont considérées comme un renseignement utile tant par les investisseurs que par les analystes. Par conséquent, les ventes des magasins comparables ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS.

Le tableau qui suit présente le rapprochement du bénéfice net (de la perte nette) au BAIIA ajusté pour les trimestres et les exercices clos le 31 janvier 2015 et le 1er février 2014.







Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens)

31 janvier 2015

1er février 2014

31 janvier 2015

1er février 2014

Bénéfice net (perte nette)

4  407

$

(2 571)

$

13 415

$

10 788

$

Amortissements des immobilisationscorporelles et incorporelles et pertes de valeur nettes


12 265


17 312


54 038


63 724


Autres produits1


-


(6 054)


-


(6 054)


Produits de dividendes

(409)


(873)


(2 298)


(3 481)


Produits d'intérêts

(377)


(184)


(994)


(621)


(Profit) perte réalisé(e) à la sortie d'actifs financiers disponibles à la vente


(4 045)


248


(4 820)


248


Pertes de valeur sur des actifs financiers disponibles à la vente


384


2 007


958


2 699


Charges d'intérêts


88


114


394


496


Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat


1 829


(1 863)


4 112


2 654


BAIIA AJUSTÉ


14 142

$

8 136

$

64 805

$

70 453

$

BAIIA AJUSTÉ en % des ventes


5,99

%

3,38

%

6,90

%

7,34

%

1   Les autres produits se composent d'un profit sur la vente de droits de propriété intellectuelle et d'un produit découlant du règlement d'un litige portant sur une marque de commerce.

Déclarations prospectives

À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué sont prospectives. Toutes les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la société. Parmi ces risques, citons, notamment : l'incidence de la conjoncture économique en général, la conjoncture générale de l'industrie de vente au détail, la saisonnalité, les conditions météorologiques et les autres risques qui sont inclus dans les documents publics de la société, y compris ceux décrits aux rubriques intitulées « Gestion des risques d'exploitation » et « Gestion des risques financiers » du rapport de gestion de la société. En conséquence, les résultats réels futurs peuvent s'avérer considérablement différents des résultats prévus contenus dans les déclarations prospectives qui reflètent les attentes de la société uniquement en date du présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations concernant les résultats et événements futurs prévus de la société, les liquidités futures, les dépenses d'investissement en immobilisations planifiées, le montant des cotisations versées au régime de retraite, l'état et l'incidence de la mise en œuvre de systèmes, la capacité de la société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et ses mesures de réduction des coûts et d'amélioration de la productivité ainsi que l'incidence de telles mesures. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée à toute déclaration prospective ci-incluse. Ces déclarations traitent seulement de la situation à la date où elles ont été exprimées et la société n'a aucune obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.

Les états financiers complets de la société, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de gestion de l'exercice clos le 31 janvier 2015 sont disponibles sur le site www.sedar.com.

Montréal, le 1er avril 2015

Jeremy H. Reitman
Le président du conseil et chef de la direction
Téléphone : 514-385-2630
Site Web de la société : www.reitmans.ca


REITMANS (CANADA) LIMITÉE
COMPTES CONSOLIDÉS DE RÉSULTAT
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)





Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les


31 janvier 2015

1er février 2014

31 janvier 2015

1er février 2014










Ventes

236 277

$

240 677

$

939 376

$

960 397

$

Coût des biens vendus

92 173


99 289


372 033


365 458


Marge brute

144 104


141 388


567 343


594 939


Frais de vente et de distribution

127 545


140 307


507 244


544 448


Charges administratives

12 416


12 454


47 603


47 385


Résultat des activités d'exploitation

4 143


(11 373)


12 496


3 106


Autres produits

-


6 054


-


6 054


Produits financiers

4 831


3 254


8 112


7 725


Charges financières

2 738


2 369


3 081


3 443


Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat

6 236


(4 434)


17 527


13 442











Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

1 829


(1 863)


4 112


2 654


Bénéfice net (perte nette)

4 407

$

(2 571)

$

13 415

$

10 788

$










Bénéfice (perte) par action










De base

0,07

$

(0,04)

$

0,21

$

0,17

$


Dilué(e)

0,07


(0,04)


0,21


0,17


REITMANS (CANADA) LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)





Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les


31 janvier 2015

1er février 2014

31 janvier 2015

1er février 2014










Bénéfice net (perte nette)

4 407

$

(2 571)

$

13 415

$

10 788

$

Autres éléments du résultat global









Éléments qui sont reclassés ou qui sont susceptibles d'être reclassés dans le bénéfice net










Reclassement dans le bénéfice net des (profits) pertes réalisé(e)s sur des actifs financiers disponibles à la vente (après impôt de 538 $ pour le trimestre et de 639 $ pour l'exercice clos le 31 janvier 2015; 31 $ pour le trimestre et l'exercice clos le 1er février 2014)

(3 507)


217


(4 181)


217



Variation nette de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente (après impôt de 681 $ pour le trimestre et de 557 $ pour l'exercice clos le 31 janvier 2015; 170 $ pour le trimestre et 592 $ pour l'exercice clos le 1er février 2014)

(4 462)


(1 126)


(3 637)


(3 896)



Reclassement dans le bénéfice net de la perte de valeur sur des actifs financiers disponibles à la vente (après impôt de 51 $ pour le trimestre et de 127 $ pour l'exercice clos le 31 janvier 2015; 265 $ pour le trimestre et 358 $ pour l'exercice clos le 1er février 2014)

333


1 742


831


2 341



Variation nette de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (après impôt de 2 177 $ pour le trimestre et l'exercice clos le 31 janvier 2015; néant en 2014)

6 026


-


6 026


-



Écarts de conversion

(491)


(194)


(754)


29



(2 101)


639


(1 715)


(1 309)


Éléments qui ne seront pas reclassés dans le bénéfice net










(Perte actuarielle) gain actuariel au titre des régimes à prestations définies (après impôt de 692 $ pour le trimestre et l'exercice clos le 31 janvier 2015; 124 $ pour le trimestre et l'exercice clos le 1er février 2014)

(1 917)


373


(1 917)


373


Total des autres éléments du résultat global

(4 018)


1 012


(3 632)


(936)











Résultat global total

389

$

(1 559)

$

9 783

$

9 852

$


REITMANS (CANADA) LIMITÉE
BILANS CONSOLIDÉS
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)





Au 31 janvier 2015

Au 1er février 2014

ACTIFS





ACTIFS COURANTS






Trésorerie et équivalents de trésorerie

139 913

$

122 355

$


Titres négociables

57 364


55 062



Clients et autres débiteurs

4 599


6 422



Actif financier dérivé

20 635


11 775



Impôt sur le résultat recouvrable

1 977


5 656



Stocks

106 440


109 601



Charges payées d'avance

12 148


12 512




Total des actifs courants

343 076


323 383







ACTIFS NON COURANTS






Immobilisations corporelles

152 349


178 341



Immobilisations incorporelles

20 077


17 211



Goodwill

42 426


42 426



Impôt sur le résultat différé

26 463


28 578




Total des actifs non courants

241 315


266 556







TOTAL DES ACTIFS

584 391

$

589 939

$






PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES





PASSIFS COURANTS






Fournisseurs et autres créditeurs

91 719

$

90 734

$


Passif financier dérivé

96


3 065



Produits différés

21 073


19 998



Partie courante de la dette à long terme

1 780


1 672




Total des passifs courants

114 668


115 469







PASSIFS NON COURANTS






Autres créditeurs

9 903


11 842



Crédits différés au titre des contrats de location

13 178


15 607



Dette à long terme

3 551


5 331



Passif au titre des retraites

21 968


18 259




Total des passifs non courants

48 600


51 039







CAPITAUX PROPRES






Capital social

39 227


39 227



Surplus d'apport

8 014


7 188



Résultats non distribués

368 241


369 660



Cumul des autres éléments du résultat global

5 641


7 356




Total des capitaux propres

421 123


423 431







TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES

584 391

$

589 939

$

REITMANS (CANADA) LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)


Capital
social

Surplus
d'apport

Résultats non
distribués

Cumul des
autres
éléments du
résultat
global

Total des
capitaux
propres












Solde au 2 novembre 2014

39 227

$

7 847

$

368 980

$

7 742

$

423 796

$












Résultat global total pour la période












Bénéfice net

-


-


4 407


-


4 407



Total des autres éléments du résultat global

-


-


(1 917)


(2 101)


(4 018)


Résultat global total pour la période

-


-


2 490


(2 101)


389













Apports des propriétaires de la société et distributions versées à ceux-ci












Charge de rémunération fondée sur des actions

-


167


-


-


167



Dividendes

-


-


(3 229)


-


(3 229)


Total des apports des propriétaires de la société et des distributions versées à ceux-ci

-


167


(3 229)


-


(3 062)













Solde au 31 janvier 2015

39 227

$

8 014

$

368 241

$

5 641

$

421 123

$












Solde au 2 février 2014

39 227

$

7 188

$

369 660

$

7 356

$

423 431

$












Résultat global total pour l'exercice












Bénéfice net

-


-


13 415


-


13 415



Total des autres éléments du résultat global

-


-


(1 917)


(1 715)


(3 632)


Résultat global total pour l'exercice

-


-


11 498


(1 715)


9 783













Apports des propriétaires de la société et distributions versées à ceux-ci












Charge de rémunération fondée sur des actions

-


826


-


-


826



Dividendes

-


-


(12 917)


-


(12 917)


Total des apports des propriétaires de la société et des distributions versées à ceux-ci

-


826


(12 917)


-


(12 091)













Solde au 31 janvier 2015

39 227

$

8 014

$

368 241

$

5 641

$

421 123

$












Solde au 3 novembre 2013

39 227

$

7 126

$

375 088

$

6 717

$

428 158

$












Résultat global total pour la période












Perte nette

-


-


(2 571)


-


(2 571)



Total des autres éléments du résultat global

-


-


373


639


1 012


Résultat global total pour la période

-


-


(2 198)


639


(1 559)













Apports des propriétaires de la société et distributions versées à ceux-ci












Charge de rémunération fondée sur des actions

-


62


-


-


62



Dividendes

-


-


(3 230)


-


(3 230)


Total des apports des propriétaires de la société et des distributions versées à ceux-ci

-


62


(3 230)


-


(3 168)













Solde au 1er février 2014

39 227

$

7 188

$

369 660

$

7 356

$

423 431

$












Solde au 3 février 2013

39 227

$

6 521

$

400 480

$

8 665

$

454 893

$












Résultat global total pour l'exercice












Bénéfice net

-


-


10 788


-


10 788



Total des autres éléments du résultat global

-


-


373


(1 309)


(936)


Résultat global total pour l'exercice

-


-


11 161


(1 309)


9 852













Apports des propriétaires de la société et distributions versées à ceux-ci












Charge de rémunération fondée sur des actions

-


667


-


-


667



Dividendes

-


-


(41 981)


-


(41 981)


Total des apports des propriétaires de la société et des distributions versées à ceux-ci

-


667


(41 981)


-


(41 314)













Solde au 1er février 2014

39 227

$

7 188

$

369 660

$

7 356

$

423 431

$

REITMANS (CANADA) LIMITÉE
TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)





Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les


31 janvier 2015

1er février 2014

31 janvier 2015

1er février 2014

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION








Bénéfice net (perte nette)

4 407

$

(2 571)

$

13 415

$

10 788

$


Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :



Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et pertes de valeur nettes

12 265


17 312


54 038


63 724




Charge de rémunération fondée sur des actions

167


62


826


667




Amortissement des crédits différés au titre des contrats de location

(994)


(1 110)


(3 935)


(4 517)




Crédits différés au titre des contrats de location

(122)


104


1 506


3 319




Cotisations à un régime de retraite

(166)


(298)


(875)


(960)




Charge de retraite

499


807


1 975


2 157




Autres produits

-


(6 054)


-


(6 054)




(Profit) perte réalisé(e) à la vente de titres négociables

(4 045)


248


(4 820)


248




Perte de valeur sur des actifs financiers disponibles à la vente

384


2 007


958


2 699




Variation nette de la juste valeur des dérivés

(8 650)


(7 388)


(3 625)


(8 428)




Profit de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

(532)


(1 334)


(2 120)


(1 604)




Produits d'intérêts et de dividendes, montant net

(698)


(695)


(2 898)


(3 358)




Intérêts payés

(88)


(114)


(394)


(496)




Intérêts reçus

341


149


904


594




Dividendes reçus

564


752


2 473


3 355




Charge d'impôt sur le résultat

1 829


(1 863)


4 112


2 654





5 161


14


61 540


64 788



Variations dans ce qui suit :










Clients et autres débiteurs

877


630


713


(533)




Stocks

17 884


18 327


3 161


(15 945)




Charges payées d'avance

672


14 921


364


13 432




Fournisseurs et autres créditeurs

9 128


13 493


(3 007)


20 929




Produits différés

8 651


13 574


1 075


3 701



Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation

42 373


60 959


63 846


86 372



Impôts sur le résultat reçus

876


-


6 009


650



Impôts sur le résultat payés

(871)


-


(4 743)


(2 306)



Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation

42 378


60 959


65 112


84 716











FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT









Achats de titres négociables

(39 719)


(105)


(39 904)


(420)



Produit tiré de la vente de titres négociables

25 586


12 500


33 408


12 500



Produit tiré de la vente de marques de commerce

941


4 329


1 025


4 329



Entrées d'immobilisations corporelles et incorporelles

(6 769)


(5 485)


(28 960)


(34 524)



Produit tiré de la sortie d'immobilisations corporelles et incorporelles

101


-


101


-



(Sorties) entrées de trésorerie liées aux activités d'investissement

(19 860)


11 239


(34 330)


(18 115)











FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT










Dividendes payés

(3 229)


(3 230)


(12 917)


(41 981)



Remboursements sur la dette à long terme

(429)


(403)


(1 672)


(1 570)



Sorties de trésorerie liées aux activités de financement

(3 658)


(3 633)


(14 589)


(43 551)











PROFIT DE CHANGE SUR LA TRÉSORERIE DÉTENUE EN DEVISE

39


1 409


1 365


1 679









AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

18 899


69 974


17 558


24 729











TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE

121 014


52 381


122 355


97 626











TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

139 913

$

122 355

$

139 913

$

122 355

$

SOURCE Reitmans (Canada) Limitée

Renseignements : Jeremy H. Reitman, Le président du conseil et chef de la direction, Téléphone : 514-385-2630

LIENS CONNEXES
http://www.reitmans.ca

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