PowerShares Canada ajustera la valeur liquidative de deux FNB

TORONTO, le 12 mars 2013 /CNW/ - PowerShares Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle ajustera la valeur liquidative (« VL ») de deux fonds négociés en Bourse PowerShares cotés sur la Bourse de Toronto (les « FNB »), à compter du mercredi 13 mars 2013.

Le PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond (CAD Hedged) Index ETF [TSX : PFH] et le PowerShares Senior Loan (CAD Hedged) Index ETF [TSX : BKL] investissent dans une ou plusieurs sociétés de placements réglementées (Regulated Investment Companies) des États-Unis qui gagnent et distribuent des dividendes admissibles générant des intérêts.

Les rajustements de la VL sont le résultat de la American Taxpayer Relief Act of 2012 (la « Loi »), qui a été promulguée le 2 janvier 2013. La Loi prolonge rétroactivement l'exonération des retenues fiscales américaines à l'égard des revenus admissibles que distribuent les sociétés de placements réglementées pertinentes à des entités étrangères, notamment les FNB.

Les FNB avaient précédemment bénéficié d'une exonération des retenues fiscales américaines à l'égard des revenus admissibles reçus de placements dans des sociétés de placements réglementées. La loi accordant cette exonération a expiré en 2012, soumettant les FNB à cette retenue d'impôt à un taux de 15 % pendant une partie de l'année.

Reconnaissant la valeur que cette exonération offre aux investisseurs, PowerShares Canada a réclamé une partie de l'impôt retenu en 2012.

Les FNB enregistreront un montant d'impôt à recevoir le 13 mars 2013, ce qui aura pour effet d'augmenter la valeur liquidative des FNB et leur valeur liquidative par part.

Les ajustements de la valeur liquidative sont les suivants :

Nom du fonds Symbole du
fonds
Impact sur la
VL par action
($ par action)
PowerShares Fundamental High Yield
Corporate Bond (CAD Hedged) Index ETF
PFH 0,08431
PowerShares Senior Loan (CAD Hedged) Index
ETF
BKL 0,01654


Pour en savoir plus sur les FNB PowerShares cotés sur la Bourse de Toronto, veuillez visiter le site www.powershares.ca.

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La plupart des FNB PowerShares cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable et ne sont pas gérés activement, ce qui signifie que le sous-conseiller ne tentera pas de prendre des positions défensives dans des marchés baissiers mais continuera plutôt à fournir une exposition à chacun des titres de l'indice indépendamment de la situation financière d'un ou de plusieurs émetteurs de titres si l'indice se détériore. En revanche, si un FNB PowerShares est géré activement, le sous-conseiller peut alors, à son entière discrétion, ajuster l'actif de ce FNB PowerShares en fonction des objectifs et stratégies de placement du FNB.

Les FNB ne sont pas des placements diversifiés.

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© Invesco Canada Ltée, 2013

SOURCE : Invesco Canada Ltée

Renseignements :

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