MEGA Brands annonce ses résultats du premier trimestre de 2010
MONTRÉAL, le 14 mai /CNW Telbec/ - MEGA Brands Inc. (TSX : MB) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre terminé le 31 mars 2010. (Tous les montants sont exprimés en dollars US.)
Le chiffre d'affaires net a augmenté de 13 % pour atteindre 49,1 millions $, en comparaison de 43,5 millions $ au premier trimestre de 2009. Le chiffre d'affaires net de la Société a augmenté à la fois dans le marché de l'Amérique du Nord et dans celui de l'International, alimenté principalement par la hausse des livraisons de jouets de construction dans les catégories Préscolaire et Garçons. Il s'agit du deuxième trimestre consécutif témoignant d'une amélioration du chiffre d'affaires net de la Société d'une année à l'autre.
Le bénéfice net s'élevait à 98,2 millions $, ou 2,28 $ par action, en comparaison d'une perte nette de 25,9 millions $, ou 0,71 $ par action, au premier trimestre de 2009. Les résultats du premier trimestre de 2010 comprennent un gain sur liquidation de la dette, reflétant l'effet positif de l'opération de restructuration du capital complétée le 30 mars 2010.
"Tous nos indicateurs de performance clés étaient positifs au cours du trimestre, avec une hausse du chiffre d'affaires, une diminution des frais d'exploitation et une amélioration de la marge brute", a déclaré Marc Bertrand, président et chef de la direction. "Dans la gamme Préscolaire, notre offre de produits occupe la position de tête dans son marché et les ventes au détail connaissent une bonne performance, avec une forte demande pour la gamme de produits MEGA BLOKS et des ventes additionnelles associées au lancement de Thomas et ses amis, au printemps. Nos activités dans le créneau des Garçons poursuivent leur croissance des ventes, alimentée par les produits Halo Wars et Iron Man 2. Avec le lancement à l'automne de Dragons Universe dans la catégorie Garçons, et d'autres innovations dans la catégorie Préscolaire, nous prévoyons une augmentation de l'espace d'étagère chez les principaux détaillants, tant dans les marchés Nord-Américain qu'International, à l'abord de la saison de pointe de vente des jouets."
Développements récents
La Société a amélioré de façon notable la structure de son capital et sa souplesse financière, avec la conclusion d'une opération de restructuration du capital le 30 mars 2010.
- La dette est réduite d'environ 290 millions $, en comparaison de ce qu'elle était à la fin de 2009. - Les charges d'intérêts, qui ont atteint 43,9 millions $ en 2009, devraient diminuer à environ 20,5 millions $ en 2010 et à 14,0 millions $ en 2011. Ceci exclut les charges d'intérêts associées à l'utilisation, le cas échéant, de la nouvelle facilité de crédit sur actif de la Société, aux fins de fonds de roulement. - La Société n'a aucun remboursement en capital à exécuter avant 2012, ni aucune restriction associée à des engagements financiers.
À la suite de la restructuration de son capital, la Société a comptabilisé un gain hors-trésorerie de 140,3 millions $ sur liquidation de la dette, déduction faite de frais afférents de 2,0 millions $ et de la radiation des frais de financement reportés de 3,0 millions $. Ce montant est présenté dans les États consolidés des résultats pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2010 comme "Liquidation de dette" sous la rubrique Charge d'intérêts et autres charges.
Dépôt du rapport de gestion
Ce communiqué devrait être lu de pair avec le rapport de gestion de la Société et les états financiers consolidés non vérifiés et les notes afférentes pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2010. La Société déposera ces documents aujourd'hui auprès de SEDAR. Le rapport de gestion, les états financiers et les notes afférentes seront également disponibles aujourd'hui sur le site de la Société.
Conférence téléphonique
Une conférence téléphonique se déroulera aujourd'hui à compter de 9 h 00 pour discuter des résultats et des perspectives. Les participants peuvent écouter la conférence téléphonique en composant le (647) 427-7450 ou le 1 888 231-8191. Pour ceux qui ne pourront y participer, l'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible par téléphone jusqu'au 21 mai 2010. Le numéro pour la réécouter est le 514 807-9274 ou le 416 849-0833 et le code d'accès est le 73323102.
À propos de MEGA Brands
MEGA Brands est une famille de marques mondiales réputées dans les catégories des jouets de construction, des jeux de société, des casse-tête, de l'art et de l'artisanat ainsi que de la papeterie. MEGA Brands offre aux enfants et aux familles des expériences créatives et stimulantes grâce à des produits novateurs, bien conçus, abordables et de haute qualité. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site www.megabrands.com.
Le logo MEGA, Mega Bloks, Rose Art, MagNext, MEGA Puzzles et Board Dudes sont des marques de MEGA Brands Inc. ou des membres de son groupe.
Énoncés prévisionnel
Tous les énoncés du présent communiqué qui ne portent pas directement et exclusivement sur des faits historiques constituent de l'"information prospective", au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés représentent les intentions, les projets, les attentes et les convictions de la Société. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. L'information prospective et les énoncés prévisionnels sont fondé sur un certain nombre d'hypothèses et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui y sont exprimés ou implicites, notamment les risques, hypothèses et incertitudes décrits dans le rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2010 et pour l'exercice terminé le 31 décembre 2009 qui peuvent être obtenus à www.sedar.com. La Société nie toute intention et rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement de l'information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si une loi applicable l'y oblige.
États consolidés des résultats (en milliers de dollars US, sauf les données par action) (non vérifiés) Trimestres terminés les 31 mars 2010 2009 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- $ $ Chiffre d'affaires net 49 145 43 533 ------------------------------------------------------------------------- Coût des produits vendus 32 330 31 990 ------------------------------------------------------------------------- Marge brute 16 815 11 543 Frais de marketing et de publicité 2 634 2 138 Frais de recherche et de développement 3 053 3 019 Autres frais de vente, de distribution et d'administration 31 313 19 506 Dépréciation des écarts d'acquisition / recouvrement du coût d'acquisition 900 - Perte de change 673 1 245 ------------------------------------------------------------------------- Perte d'exploitation (21 758) (14 365) ------------------------------------------------------------------------- Charge d'intérêts et autres charges Intérêts sur la dette à long terme 10 051 9 984 Gain sur règlement de dette (140 344) - Variation de la juste valeur du swap de taux d'intérêt - 1 583 Amortissement des frais de financement reportés 1 130 306 Autres intérêts 113 (40) ------------------------------------------------------------------------- (129 050) 11 833 ------------------------------------------------------------------------- Bénéfice avant impôts sur les bénéfices (perte) 107 292 (26 198) ------------------------------------------------------------------------- Impôts sur les bénéfices Exigibles (431) 433 Futurs 9 514 (713) ------------------------------------------------------------------------- 9 083 (280) ------------------------------------------------------------------------- Bénéfice net (perte) 98 209 (25 918) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Résultat par action De base et dilué 2,28 (0,71) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- États consolidés du déficit (en milliers de dollars US) (non vérifiés) Trimestres terminés les 31 mars 2010 2009 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- $ $ Déficit au début de la période (529 319) (543 161) Incidence de l'abrégé des délibérations de l'ICCA "CPN-173", Risque de crédit et juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers Variation de la juste valeur du swap de taux d'intérêt - 4 722 Impôts sur les bénéfices - (1 606) ------------------------------------------------------------------------- - 3 116 Déficit retraité au début de la période (529 319) (540 045) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Bénéfice net (perte) 98 209 (25 918) ------------------------------------------------------------------------- Déficit à la fin de la période (431 110) (565 963) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- États consolidés du résultat étendu et du cumul des autres éléments du résultat étendu (en milliers de dollars US) (non vérifiés) Trimestres terminés les 31 mars 2010 2009 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- $ $ Bénéfice net (perte nette) de la période 98 209 (25 918) ------------------------------------------------------------------------- Autres éléments du résultat étendu, déduction faite des impôts sur les bénéfices Bénéfice sur dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie - 356 ------------------------------------------------------------------------- Résultat étendu de la période 98 209 (25 562) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Cumul des autres éléments du résultat étendu Solde au début de la période Produits bruts - (8 246) Impôts sur les bénéfices - 3 141 ------------------------------------------------------------------------- - (5 105) Autres éléments du résultat étendu Variation nette des pertes sur les éléments de couverture de la trésorerie - - Reclassement de la perte - 575 Impôts sur les bénéfices - (219) ------------------------------------------------------------------------- - 356 Solde à la fin de la période Produits bruts - (7 671) Impôts sur les bénéfices - 2 922 ------------------------------------------------------------------------- Solde à la fin de la période - (4 749) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Bilans consolidés (en milliers de dollars US) 31 mars 31 décembre 2010 2009 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- (non vérifiés) (vérifiés) $ $ Actif Actif à court terme Trésorerie et équivalents de trésorerie 24 816 26 763 Comptes débiteurs 64 475 112 517 Stocks 53 987 46 247 Impôts sur les bénéfices 936 914 Impôts futurs 3 416 4 197 Charges payées d'avance 11 584 12 806 ------------------------------------------------------------------------- 159 214 203 444 Immobilisations corporelles 20 954 21 210 Actifs incorporels 24 112 24 278 Écarts d'acquisition, nets 30 000 30 000 Impôts futurs 2 330 2 197 ------------------------------------------------------------------------- 236 610 281 129 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Passif Passif à court terme Comptes créditeurs et charges à payer 55 952 67 290 Tranche à court terme de la dette à long terme 247 944 ------------------------------------------------------------------------- 56 199 68 234 Dette à long terme 119 734 395 940 Instruments financiers dérivés - 6 045 Impôts futurs 19 206 12 407 ------------------------------------------------------------------------- 195 139 482 626 ------------------------------------------------------------------------- Capitaux propres Capital-actions 429 007 308 678 Bons de souscription 24 430 - Surplus d'apport 19 144 558 Composante capitaux propres des débentures convertibles - 18 586 Déficit (431 110) (529 319) ------------------------------------------------------------------------- 41 471 (201 497) ------------------------------------------------------------------------- 236 610 281 129 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- États consolidés des flux de trésorerie (en milliers de dollars US) (non vérifiés) Trimestres terminés les 31 mars 2010 2009 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Bénéfice net (perte) 98 209 (25 918) Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie Amortissement des immobilisations corporelles 2 194 3 178 Amortissement des actifs incorporels 166 166 Gain sur règlement de dette (145 310) - Dépréciation des écarts d'acquisition / recouvrement du coût d'acquisition - (900) Amortissement de la perte non matérialisée sur les instruments financiers dérivés liés aux swaps de taux d'intérêts - 575 Perte sur swaps d'instruments financiers dérivés - 1 008 Régimes de rémunération à base d'actions (295) 3 Amortissement des frais de financement reportés 991 306 Radiation des frais de financement reportés 2 967 - Impôts futurs 9 514 (713) Intérêts à payer sur les débentures convertibles 819 596 Perte (gain) de change 2 267 (382) ------------------------------------------------------------------------- (28 478) (22 081) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation 26 427 25 068 ------------------------------------------------------------------------- (2 051) 2 987 ------------------------------------------------------------------------- Flux de trésorerie liés aux activités de financement Remboursement sur la dette à long terme (216 024) (2 345) Émission de débentures 120 732 - Émission d'actions 85 859 - Émission de bons de souscription 23 776 - Frais de financement reportés (7 937) - Frais d'émission d'actions (3 399) - Frais d'émission des bons de souscription (965) - ------------------------------------------------------------------------- 2 042 (2 345) ------------------------------------------------------------------------- Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Acquisition d'immobilisations corporelles (1 938) (1 951) ------------------------------------------------------------------------- (1 938) (1 951) ------------------------------------------------------------------------- Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (1 947) (1 309) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 26 763 49 427 ------------------------------------------------------------------------- Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 24 816 48 118 ------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
Renseignements: Personne ressource pour les investisseurs : Eric Laniel, Directeur, Trésorerie et relations avec les investisseurs, (514) 333-5555, poste 2620
Partager cet article