Le Investment Grade Managed Duration Income Fund annonce les ratios d'échange pour l'option d'échange

TORONTO, le 18 août 2015 /CNW/ - Purpose Investments Inc., pour le compte du Investment Grade Managed Duration Income Fund (le « Fonds »), est heureuse d'annoncer les ratios d'échange visant l'offre d'échange du Fonds (l'« option d'échange ») faite aux termes du prospectus définitif du Fonds daté du 30 juillet 2015.

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants :

(i)   

fournir aux porteurs de parts un flux stable de distributions mensuelles;



(ii)  

préserver la valeur liquidative par part;



(iii)  

atténuer le risque lié à une hausse des taux d'intérêt en gérant la durée du portefeuille;

en investissant principalement dans des titres privilégiés de bonne qualité libellés en dollars américains et canadiens.

Le rendement cible de distributions initial pour le Fonds est de 5,0 % par année par rapport au prix de souscription initial (ou 0,0417 $ par part par mois ou 0,50 $ par part par année).

Le nombre de parts pouvant être émises pour chaque catégorie de titres d'un émetteur admissible à l'échange (tel qu'il est indiqué ci-après) (le « ratio d'échange ») a été établi en divisant le cours moyen pondéré de ce titre au cours de la période de cinq jours de séance consécutifs se terminant le 18 août 2015 (la « période de fixation du prix »), rajusté pour tenir compte des distributions déclarées par tout émetteur admissible à l'échange que le Fonds ne recevra pas, par 10,00 $. Le ratio d'échange à l'égard de tout titre qui n'est pas négocié en dollars canadiens a été établi par la conversion du cours moyen pondéré à l'échange visée de ces titres en dollars canadiens selon le taux de change à midi de la Banque du Canada, le dernier jour de la période de fixation du prix. Les porteurs de titres d'émetteurs admissibles à l'échange qui déposent leurs titres aux termes de l'option d'échange continueront d'en demeurer les porteurs inscrits jusqu'à la date (exclusivement) de la clôture du placement de parts et auront droit de recevoir les distributions relatives à ces parts d'émetteurs admissibles à l'échange jusqu'à cette date exclusivement. Chaque ratio d'échange a été arrondi à la baisse à cinq décimales près.

Le tableau qui suit présente les émetteurs admissibles à l'échange dont les titres peuvent être acceptés par le Fonds aux termes de l'option d'échange, notamment le nom de l'émetteur admissible à l'échange, son symbole boursier, son numéro CUSIP, son ISIN, son cours moyen pondéré en fonction du volume pendant la période de fixation du prix et le ratio d'échange.

NOM

SYMBOLE BOURSIER

CUSIP

ISIN

CMPV ($)

RATIO D'ÉCHANGE

AltaGas Ltd

ALA PRA

021361209

CA0213612090

16,5791

1,65791

Artis Real Estate Investment Trust

AX PRE

04315L709

CA04315L7097

15,3642

1,53642

Artis Real Estate Investment Trust

AX PRA

04315L303

CA04315L3039

17,6858

1,76858

Banque de Montréal

BMO PRW

063679880

CA0636798807

21,8789

2,18789

Banque de Montréal

BMO PRS

063679401

CA0636794012

22,6751

2,26751

Banque de Montréal

BMO PRT

063679609

CA0636796090

22,4687

2,24687

Banque de Nouvelle-Écosse

BNS PRZ

064149610

CA0641496108

22,4256

2,24256

Banque de Nouvelle-Écosse

BNS PRM

064149776

CA0641497767

25,1884

2,51884

Banque de Nouvelle-Écosse

BNS PRY

064149636

CA0641496363

22,3165

2,23165

BCE Inc

BCE PRK

05534B679

CA05534B6796

14,9271

1,49271

BCE Inc

BCE PRB

05534B695

CA05534B6952

15,5248

1,55248

BCE Inc

BCE PRQ

05534B596

CA05534B5962

22,6960

2,26960

BCE Inc

BCE PRM

05534B646

CA05534B6465

15,6393

1,56393

BCE Inc

BCE PRC

05534B786

CA05534B7869

15,8398

1,58398

Bombardier Inc

BBD PRB

097751507

CA0977515075

4,4895

0,44895

Bombardier Inc

BBD PRC

097751705

CA0977517055

8,7061

0,87061

Brookfield Asset Management Inc

BAM PRX

112585690

CA1125856908

16,1514

1,61514

Brookfield Asset Management Inc

BAM PFA

112585641

CA1125856411

22,0071

2,20071

Brookfield Asset Management Inc

BAM PFE

112585559

CA1125855595

21,7208

2,17208

Brookfield Asset Management Inc

BAM PRR

112585740

CA1125857401

17,5889

1,75889

Brookfield Asset Management Inc

BAM PFD

112585567

CA1125855678

21,4301

2,14301

Brookfield Office Properties

BPO PRR

112900782

CA1129007821

19,5173

1,95173

Brookfield Office Properties

BPO PRP

112900816

CA1129008167

18,3689

1,83689

Brookfield Renewable Power Preferred Equity

BRF PRE

11283Q602

CA11283Q6022

20,3272

2,03272

Banque Canadienne Impériale de Commerce /Canada

CM PRO

136069440

CA1360694402

22,7761

2,27761

Banque Canadienne Impériale de Commerce /Canada

CM PRP

136069424

CA1360694246

21,8269

2,18269

Banque Canadienne Impériale de Commerce /Canada

CM PRQ

136069390

CA1360693909

24,0622

2,40622

Canadian Utilities Ltd

CU PRC

136717691

CA1367176916

23,1267

2,31267

Canadian Utilities Ltd

CU PRD

136717675

CA1367176759

22,5153

2,25153

Banque canadienne de l'Ouest

CWB PRB

136765500

CA1367655000

19,9092

1,99092

Dundee Corp

DC PRD

264901802

CA2649018025

15,7925

1,57925

Emera Inc

EMA PRF

290876804

CA2908768047

21,5667

2,15667

Emera Inc

EMA PRC

290876507

CA2908765076

20,0286

2,00286

Enbridge Inc

ENB PRN

29250N774

CA29250N7743

16,8424

1,68424

Enbridge Inc

ENB PRY

29250N683

CA29250N6836

16,6221

1,66221

Enbridge Inc

ENB PFC

29250N592

CA29250N5929

17,8870

1,78870

Enbridge Inc

ENB PRB

29250N709

CA29250N7099

15,3034

1,53034

Enbridge Inc

ENB PRF

29250N865

CA29250N8659

16,1166

1,61166

Enbridge Inc

ENB PRD

29250N881

CA29250N8816

15,6282

1,56282

Enbridge Inc

ENB PRJ

29250N642

CA29250N6422

17,3298

1,73298

Enbridge Inc

ENB PRP

29250N758

CA29250N7586

16,4459

1,64459

Enbridge Inc

ENB PRH

29250N840

CA29250N8402

15,1518

1,51518

Enbridge Inc

ENB PFG

29250N550

CA29250N5507

18,1093

1,81093

Enbridge Inc

ENB PFE

29250N576

CA29250N5762

17,9717

1,79717

Fairfax Financial Holdings Ltd

FFH PRM

303901797

CA3039017973

21,8153

2,18153

Fairfax Financial Holdings Ltd

FFH PRC

303901508

CA3039015084

20,0218

2,00218

First National Financial Corp.

FN PRA

33564P202

CA33564P2026

12,0882

1,20882

Fortis Inc/Canada

FTS PRH

349553826

CA3495538264

16,3110

1,63110

Fortis Inc/Canada

FTS PRI

349553818

CA3495538181

15,6050

1,56050

Fortis Inc/Canada

FTS PRG

349553834

CA3495538348

19,8011

1,98011

GMP Capital Inc

GMP PRB

380134205

CA3801342054

11,5487

1,15487

Great-West Lifeco Inc

GWO PRI

39138C866

CA39138C8667

22,2346

2,22346

Husky Energy Inc

HSE PRG

448055806

CA4480558069

22,8927

2,28927

Husky Energy Inc

HSE PRC

448055400

CA4480554001

22,2486

2,22486

Industrielle Alliance, Assurances et services financiers

IAG PRG

455871806

CA4558718066

24,5117

2,45117

Énergie Innergex Énergie renouvelanle inc.

INE PRA

45790B500

CA45790B5009

13,4252

1,34252

Intact corporation financière

IFC PRC

45823T601

CA45823T6016

21,6103

2,16103

Société financière Manuvie

MFC PRC

56501R502

CA56501R5024

21,6392

2,16392

Société financière Manuvie

MFC PRK

56501R742

CA56501R7426

21,3680

2,13680

Société financière Manuvie

MFC PRF

56501R858

CA56501R8580

16,7858

1,67858

Banque Nationale du Canada

NA PRW

633067285

CA6330672859

21,7896

2,17896

Banque Nationale du Canada

NA PRS

633067319

CA6330673196

22,9494

2,29494

Banque Nationale du Canada

NA PRQ

633067335

CA6330673352

24,9959

2,49959

Northland Power Inc

NPI PRA

666511308

CA6665113081

14,8458

1,48458

Northland Power Inc

NPI PRC

666511605

CA6665116050

18,0662

1,80662

Pembina Pipeline Corp

PPL PRI

706327806

CA7063278062

23,5523

2,35523

Pembina Pipeline Corp

PPL PRA

706327202

CA7063272024

16,9905

1,69905

Corporation financière Power

PWF PRT

73927C738

CA73927C7382

24,0505

2,40505

Corporation financière Power

PWF PRF

73927C886

CA73927C8869

24,3414

2,43414

Corporation financière Power

PWF PRP

73927C779

CA73927C7796

17,0687

1,70687

Banque Royale du Canada

RY PRZ

78012G411

CA78012G4117

22,5135

2,25135

Banque Royale du Canada

RY PRH

78012H567

CA78012H5675

22,5365

2,25365

Banque Royale du Canada

RY PRA

780085445

CA7800854456

25,0916

2,50916

Banque Royale du Canada

RY PRF

780102653

CA7801026534

25,0735

2,50735

Banque Royale du Canada

RY PRJ

78012Q112

CA78012Q1129

23,8163

2,38163

Banque Royale du Canada

RY PRI

78010A416

CA78010A4164

25,0482

2,50482

Banque Royale du Canada

RY PRG

780102554

CA7801025544

25,1530

2,51530

Banque Royale du Canada

RY PRM

78012T470

CA78012T4708

23,6445

2,36445

Financière Sun Life inc.

SLF PRB

866796303

CA8667963034

22,7190

2,27190

Financière Sun Life inc.

SLF PRI

866796832

CA8667968322

23,3463

2,33463

Financière Sun Life inc.

SLF PRG

866796881

CA8667968819

16,6445

1,66445

Financière Sun Life inc.

SLF PRH

866796865

CA8667968652

20,2065

2,02065

Banque Toronto-Dominion

TD PFC

891145658

CA8911456587

21,9145

2,19145

Banque Toronto-Dominion

TD PFB

891145674

CA8911456744

22,1234

2,21234

Banque Toronto-Dominion

TD PFD

891145633

CA8911456330

24,2372

2,42372

Banque Toronto-Dominion

TD PFE

891145617

CA8911456173

24,7138

2,47138

Banque Toronto-Dominion

TD PRY

891145708

CA8911457080

25,0899

2,50899

TransAlta Corp.

TA PRJ

89346D677

CA89346D6770

14,3959

1,43959

TransCanada Corp.

TRP PRB

89353D503

CA89353D5038

13,3426

1,33426

TransCanada Corp.

TRP PRD

89353D883

CA89353D8834

19,8023

1,98023

TransCanada Corp.

TRP PRC

89353D701

CA89353D7018

13,8793

1,38793

TransCanada Corp.

TRP PRH

89353D602

CA89353D6028

12,9252

1,29252

TransCanada Corp.

TRP PRA

89353D404

CA89353D4049

17,4116

1,74116

Veresen Inc

VSN PRC

92340R502

CA92340R5024

20,5851

2,05851

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

CPD

46431G205

CA46431G2053

13,7749

1,37749

BMO S&P/TSX Laddered Preferred Share Index ETF

ZPR

05575R104

CA05575R1047

11,1735

1,11735

Le consortium de placeurs pour compte a été dirigé par Financière Banque Nationale du Canada Inc. et comprend Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Dundee Ltée, Global Securities Corporation, Corporation Mackie Recherche Capital, Placements Manuvie incorporée, PI Financial Corp. et Gestion de Capitaux Rothenberg Inc.

Le placement est réalisé par voie de prospectus. Le prospectus contient des renseignements importants au sujet des titres offerts. Vous pouvez vous procurer des copies du prospectus auprès de votre conseiller financier inscrit auprès de l'OCRCVM en communiquant avec ce dernier à ses coordonnées. Les investisseurs sont priés de lire le prospectus avant de prendre une décision de placement.

SOURCE Investment Grade Managed Duration Income Fund

Renseignements : Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.purposeinvest.com ou communiquer avec Dan Rubin, vice-président, Commercialisation, au (416) 583-3853 ou sans frais au Info@purposeinvest.com.

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