Le Fonds revenu plus convertible canadien déclare une erreur dans sa valeur liquidative

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MONTRÉAL, le 2 déc. 2016 /CNW/ - Le Fonds revenu plus convertible canadien (TSX : CCI.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd'hui que sa valeur liquidative par part (VL) estimative a été incorrectement déclarée pour la période du 8 septembre 2016 au 2 novembre 2016. Cette présentation inexacte de la VL découle d'une erreur de traitement par une tierce partie. Les VL ont donc été recalculées et sont inférieures aux VL déclarées pendant cette période, l'écart maximal étant de 0,0393 $ sur une VL déclarée de 6,1428 $, soit un écart de 0,64 %. Aucun rachat ni aucune souscription de parts n'ont été effectués en fonction des VL erronées.  Le gestionnaire du Fonds, Corporation Fiera Capital, a l'intention de rembourser le Fonds pour le trop-perçu des frais de gestion résultant de cette erreur.

 

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements : Elliot Johnson, vice-président principal, Marketing et développement de produits, Marchés des conseillers aux investisseurs, de Corporation Fiera Capital, au 416 640-4959, ou visitez le www.fieracapital.com

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