Le Fonds de revenu à répartition stratégique déclare une erreur dans sa valeur liquidative

MONTRÉAL, le 13 avril 2015 /CNW Telbec/ - Le Fonds de revenu à répartition stratégique (symbole à la TSX: SIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd'hui que sa valeur liquidative par part (VL) était erronée en date du 20 mars 2015. Cette déclaration inexacte découle  d'un profit non réalisé à la suite d'un ordre différé à un fournisseur tiers. La VL totale a été recalculée subséquemment et s'est révélée inférieure à la VL déclarée pour cette journée, l'écart étant de 290 549,98 $ sur une VL déclarée de 22 042 233 $, soit un écart de 1,34 %. La VL par part publiée initialement pour cette journée était de 8,65 $ et a été par la suite redressée à 8,54 $. Aucune souscription ni rachat n'a été effectué en fonction des VL erronées publiées. Le gestionnaire du Fonds, Corporation Fiera Capital, a l'intention de rembourser le Fonds pour le trop-perçu des frais de gestion résultant de cette erreur.

 

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements : veuillez communiquer avec Raj Lala, vice-président exécutif, Marchés de détail, de Corporation Fiera Capital, au 416 955-4928, ou visitez le www.fieracapital.com

LIENS CONNEXES
http://www.fieracapital.com

FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.