Le Fonds d'actions privilégiées nord-américaines déclare une erreur dans sa valeur liquidative

MONTRÉAL, 16 mars 2015 /CNW Telbec/ - Le Fonds d'actions privilégiées nord-américaines (symbole à la TSX : NPF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd'hui que sa valeur liquidative par part (VL) estimative a été incorrectement déclarée pour la période du 14 mai 2014 au 26 février 2015. Cette présentation inexacte de la VL découle d'une erreur de traitement par une tierce partie. Les VL ont donc été recalculées et sont inférieures aux VL déclarées pendant cette période, l'écart maximal étant de 0,42 $ sur une VL déclarée de 22,55 $, soit un écart de 1,869 %. Bien que 675 740 parts aient été rachetées le 28 novembre 2014, aucune souscription n'a été effectuée en fonction des VL erronées.  Le gestionnaire du Fonds, Corporation Fiera Capital, a l'intention de rembourser le Fonds pour le trop-perçu du rachat des parts et pour le trop-perçu des frais de gestion résultant de cette erreur.

 

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements : veuillez communiquer avec Raj Lala, vice-président exécutif, Marchés de détail, de Corporation Fiera Capital, au 416 955-4928, ou visitez le www.fieracapital.com

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