Le Fonds Aston Hill IA Clarington tactique de rendement annonce les ratios
d'échange
TORONTO, le 6 avr. /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (le "gestionnaire"), qui agit à titre de fiduciaire, de gestionnaire et de promoteur du Fonds Aston Hill IA Clarington tactique de rendement (le "Fonds"), a le plaisir d'annoncer les ratios d'échange pour les titres qui ont été déposés, dans le cadre de l'option d'échange décrite dans le prospectus définitif du Fonds daté du 29 mars 2010, aux fins du premier appel public à l'épargne du Fonds dont la clôture est prévue le 19 avril 2010.
Pour chaque émetteur dont les titres ont été déposés et ayant pu être acceptés par le Fonds, le tableau suivant indique le nom de l'émetteur, ses numéros CUSIP et ISIN, son symbole au téléscripteur, le cours moyen pondéré en fonction du volume (CMPV) au cours de la période du 29 mars 2010 au 5 avril 2010 (tel que rajusté pour tenir compte des distributions déclarées mais non reçues par le Fonds) et le ratio d'échange applicable.
------------------------------------------------------------------------- Titres Symbole au admissibles télé- CMPV Ratio à l'échange CUSIP ISIN scripteur ($) d'échange ------------------------------------------------------------------------- Agrium Inc 8916108 CA0089161081 AGU CN 71,6537 7,1654 ------------------------------------------------------------------------- Altagas Income Trust 21360102 CA0213601028 ALA-U CN 18,4243 1,8424 ------------------------------------------------------------------------- ARC Energy Trust 1986108 CA0019861081 AET-U CN 20,7825 2,0783 ------------------------------------------------------------------------- Banque de Montréal 63671101 CA0636711016 BMO CN 61,7629 6,1763 ------------------------------------------------------------------------- La Banque de Nouvelle- Écosse 64149107 CA0641491075 BNS CN 50,8710 5,0871 ------------------------------------------------------------------------- Baytex Energy Trust 73176109 CA073 1761098 BTE-U CN 34,8351 3,4835 ------------------------------------------------------------------------- BCE Inc. 05534B760 CA05534B7604 BCE CN 30,0891 3,0089 ------------------------------------------------------------------------- Fonds de revenu Bell Aliant Communications 07786J103 CA07786J1030 BA-U CN 25,5844 2,5584 ------------------------------------------------------------------------- Boardwalk Real Estate Investment Trust 96631106 CA09663 11064 BEI-U CN 40,6347 4,0635 ------------------------------------------------------------------------- Calloway Real Estate Investment Trust 131253205 CA13 12532056 CWT-U CN 21,3701 2,1370 ------------------------------------------------------------------------- Corporation Cameco 13321L108 CA13321L1085 CCO CN 27,4597 2,7460 ------------------------------------------------------------------------- Banque Canadienne Impériale de Commerce 136069101 CA1360691010 CM CN 74,3753 7,4375 ------------------------------------------------------------------------- Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 136375102 CA1363751027 CNR CN 61,7948 6,1795 ------------------------------------------------------------------------- Canadian Natural Resources 136385101 CA1363851017 CNQ CN 76,2079 7,6208 ------------------------------------------------------------------------- Chartwell Seniors Housing Real Estate Investment Trust 16140U100 CA16140U1003 CSH-U CN 7,3298 0,7330 ------------------------------------------------------------------------- Cogeco Câble inc. 19238V105 CA19238V1058 CCA CN 40,8380 4,0838 ------------------------------------------------------------------------- Daylight Resources Trust 239600109 CA2396001091 DAY-U CN 10,6314 1,0631 ------------------------------------------------------------------------- Fonds Enerplus Resources 29274D604 CA29274D6046 ERF-U CN 24,0234 2,3843 ------------------------------------------------------------------------- Ensign Energy Services Inc 293570107 CA2935701078 ESI CN 14,6875 1,4688 ------------------------------------------------------------------------- First Quantum Minerals Ltd. 335934105 CA3359341052 FM CN 86,6790 8,6167 ------------------------------------------------------------------------- Freehold Royalty Trust 355904103 CA3 55904 1031 FRU-U CN 17,0007 1,7001 ------------------------------------------------------------------------- Great-West Lifeco Inc. 39138C106 CA39138C1068 GWO CN 28,9266 2,8927 ------------------------------------------------------------------------- Fonds de placement immobilier H&R 404428203 CA4044282032 HR-U CN 16,8066 1,6747 ------------------------------------------------------------------------- Inter Pipeline Fund 45833P102 CA45833P1027 IPL-U CN 11,8811 1,1881 ------------------------------------------------------------------------- Just Energy Income Fund 48213T108 CA48213T1084 JE-U CN 14,2772 1,4174 ------------------------------------------------------------------------- Société Financière Manuvie 56501R106 CA56501R1064 MFC CN 20,1267 2,0127 ------------------------------------------------------------------------- Les Aliments Maple Leaf Inc. 564905107 CA564905 1078 MFI CN 10,4072 1,0407 ------------------------------------------------------------------------- Penn West Energy Trust 707885109 CA707885 1093 PWT-U CN 21,6106 2,1611 ------------------------------------------------------------------------- Peyto Energy Trust 717045108 CA7170451081 PEY-U CN 13,5870 1,3587 ------------------------------------------------------------------------- Fonds de placement immobilier Riocan 766910103 CA7669101031 REI-U CN 18,6382 1,8638 ------------------------------------------------------------------------- Rogers Communications Inc 775109200 CA775 1092007 RCI/B CN 34,5045 3,4505 ------------------------------------------------------------------------- Banque Royale du Canada 780087102 CA7800871021 RY CN 59,4321 5,9432 ------------------------------------------------------------------------- Corporation Shoppers Drug Mart 82509W103 CA82509W1032 SC CN 43,5887 4,3589 ------------------------------------------------------------------------- Groupe SNC - Lavalin inc. 78460T105 CA78460T1057 SNC CN 50,2998 5,0300 ------------------------------------------------------------------------- TELUS Corporation 87971M103 CA87971M1032 T CN 37,8460 3,7846 ------------------------------------------------------------------------- Thomson Reuters Corporation 884903105 CA8 849031056 TRI CN 36,9232 3,6923 ------------------------------------------------------------------------- Tim Hortons Inc. 88706M103 CA88706M1032 THI CN 33,2755 3,3276 ------------------------------------------------------------------------- La Banque Toronto-Dominion 891160509 CA891 1605092 TD CN 75,2214 7,5221 ------------------------------------------------------------------------- TransAlta Corporation 89346D 107 CA89346D 1078 TA CN 22,6297 2,2630 ------------------------------------------------------------------------- TransCanada Corporation 893 53D 107 CA89353D 1078 TRP CN 37,3558 3,7356 ------------------------------------------------------------------------- Fonds de revenu Pages Jaunes 985569102 CA985569 1023 YLO-U CN 6,2031 0,6203 -------------------------------------------------------------------------
Le syndicat financier du Fonds est dirigé en collaboration par Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Marchés des Capitaux, et comprend BMO Marchés des Capitaux, Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Canaccord Ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Raymond James Ltd., Wellington West Capital Markets Inc., Valeurs mobilières Dundee, Macquarie Capital Markets Canada , L'Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Rothenberg Capital Partners.
À propos de Placements IA Clarington inc.
Placements IA Clarington inc., une filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., commercialise une vaste gamme de produits de placement, y compris des fonds communs de placement et des fonds distincts gérés par des conseillers en valeurs de premier rang. Au 31 mars 2010, IA Clarington gérait un actif de plus de 8,2 milliards de dollars.
Catapult Financial Management Inc.
Catapult est une filiale en propriété exclusive de Aston Hill Financial Inc. ("Aston Hill"), société inscrite à la Bourse de croissance de Toronto sous le symbole "AHF". Au 31 mars 2010, les actifs sous gestion d'Aston Hill s'élevaient à environ 1,8 milliard de dollars.
Ce placement est seulement effectué par prospectus. Le prospectus contient d'importants renseignements détaillés relatifs aux titres offerts. Vous pouvez obtenir un exemplaire du prospectus en communiquant avec l'un quelconque des placeurs pour compte mentionnés ci-dessus. Les épargnants devraient lire le prospectus avant de prendre une décision relative aux placements. Les Fonds IA Clarington et les Fonds Clic objectif IA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. IA Clarington et le logo d'IA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
Renseignements: David Scandiffio, Président, Placements IA Clarington inc., Appels locaux: (416) 860-9880, No. sans frais d'appel: 1-888-860-9888, Adresse électronique: [email protected], www.iaclarington.com
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