H2O Innovation annonce ses résultats du deuxième trimestre 2013 - Revenus en hausse de 33,5 %, la Société enregistre un bénéfice net

TSX-V : HEO
Alternext : MNEMO : ALHEO

Résultats pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2012

  • Revenus à 9,4 M $, en hausse de 33,5 % comparativement à 7,1 M $ pour la période correspondante de l'exercice 2012.
  • Marge bénéficiaire brute en hausse à 26,1 % comparativement à 22,6 % pour la période correspondante de l'exercice 2012.
  • BAIIA ajusté1 à 561 888 $, contre (404 906 $) pour la période correspondante de l'exercice 2012.
  • Charges d'exploitation, frais de vente et frais administratifs en baisse de 157 000 $, à 20,1 % des revenus, contre 29,1 % pour la période correspondante de l'exercice 2012.
  • Bénéfice net de 488 854 $, en hausse comparativement à la perte nette de (1 214 510 $) pour la période correspondante de l'exercice 2012.
  • Les activités opérationnelles ont généré 1 024 161 $ de liquidités nettes, contre (1 408 003 $) pour la période correspondante de l'exercice 2012.

Résultats pour la période de six mois terminée le 31 décembre 2012

  • Revenus à 19,4 M $, en hausse de 37,3 % comparativement à 14,1 M $ pour la période correspondante de six mois de l'exercice 2012.
  • Marge bénéficiaire brute en hausse à 25,4 % comparativement à 23,6 % pour la période correspondante de six mois de l'exercice 2012.
  • BAIIA ajusté à 1 288 581 $, contre (72 098 $) pour la période correspondante de six mois de l'exercice 2012.
  • Charges d'exploitation, frais de vente et frais administratifs en baisse de 140 000 $, à 19,3 % des revenus, contre 27,5 % pour la période correspondante de six mois de l'exercice 2012.
  • Bénéfice net de 758 550 $, en hausse comparativement à la perte nette de (1 302 726 $) pour la période correspondante de six mois de l'exercice 2012.
  • Les activités opérationnelles ont généré 2 234 375 $ de liquidités nettes, contre (325 470 $) pour la période correspondante de six mois de l'exercice 2012.

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d'indication contraire.

QUÉBEC, le 13 févr. 2013 /CNW Telbec/ - (TSXV: HEO) - H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la « Société ») fait connaître aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice financier 2013 terminé le 31 décembre 2012. Pour ce trimestre, les revenus de la Société ont augmenté de 33,5 %, s'élevant à 9,4 M $ contre 7,1 M $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent - générant une solide marge bénéficiaire brute de 26,1 %, comparativement à 22,1 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent. « Ce niveau représente une nette amélioration comparativement aux niveaux de marge bénéficiaire brute réalisés au cours des deux derniers trimestres. Cette performance s'explique principalement par différents facteurs, tels que l'augmentation de notre volume d'affaires et les changements que nous avons initiés et mis en place depuis le 30 juin 2012 pour renforcer nos opérations et accroître la marge bénéficiaire brute. De nombreux défis nous attendent encore sur la route de l'excellence opérationnelle dans l'exécution de nos projets », a indiqué Frédéric Dugré, président et chef de la direction de H2O Innovation.

Les revenus pour le deuxième trimestre de l'exercice 2013 ont atteint 9,4 M $, un niveau en hausse de 2,3 M $ ou 33,5 % comparativement aux revenus de 7,1 M $ enregistrés au trimestre correspondant de l'exercice 2012. Cette augmentation s'explique principalement par les revenus provenant de projets de traitement d'eau, qui ont atteint 6,0 M $, contre 4,0 M $ au cours de la période correspondante de l'exercice précédent, soit une hausse de 47,7 %. Près de la moitié des 6,0 M $ de revenus proviennent du secteur pétrolier et gazier dans l'Ouest du Canada et 25 % du secteur municipal aux États-Unis. Il s'agit d'une conséquence directe de la matérialisation du carnet de commandes de la Société, qui s'élevait à 18,7 M $ au 31 décembre 2012. Les revenus provenant des ventes de produits chimiques de spécialité et autres consommables ont affiché une hausse de 0,4 M $ pour le trimestre, à 3,4 M $ contre 3,0 M $ au trimestre correspondant de l'exercice 2012.

La Société a généré un bénéfice net de 488 854 $ ou 0,008 $ par action pour le deuxième trimestre de l'exercice 2013, contre (1 214 510 $) ou (0,020 $ par action) pour le deuxième trimestre de l'exercice 2012. Cette amélioration est attribuable à quatre principaux facteurs. Premièrement, la Société a enregistré un haut niveau de revenus. Deuxièmement, la direction a appliqué un contrôle serré sur l'exécution des projets, notamment sur les achats et les heures passées sur les projets. Troisièmement, la direction contrôle étroitement les charges d'exploitation, frais de vente et frais administratifs et s'applique à trouver des économies supplémentaires. Finalement, la Société a enregistré un gain sur entente de règlement relativement aux activités de traitement des eaux usées de la Société. « Au cours des deux derniers trimestres nous avons effectué une importante restructuration de nos activités d'eaux usées, tant d'un point de vue technique que commercial. Nous sommes confiants que cette restructuration nous servira de tremplin pour favoriser la croissance dans ce secteur alors que nous consolidons notre réseau de représentants de ventes », a ajouté Frédéric Dugré

       
RÉSULTATS CONSOLIDÉS
Principales données financières
Période de trois mois
terminée le 31 décembre
(Non auditées)
  Période de six mois
terminée le 31 décembre
(Non auditées)
  2012   2011   2012   2011
  $   $   $   $
Revenus 9 418 908   7 056 495   19 401 802   14 126 263
Bénéfice brut 2 461 061   1 592 624   4 923 632   3 337 558
Marge bénéficiaire brute 26,1%   22,6%   25,4%   23,6%
Charges d'exploitation 139 369   181 538   275 141   286 644
Frais de vente 904 630   954 006   1 747 784   1 818 673
Frais administratifs 853 853   919 647   1 717 116   1 774 739
Bénéfice (Perte) net(te) 488 854   (1 214 510)   758 550   (1 302 726)
Bénéfice (Perte) net(te) dilué(e) et de base par action 0,008   (0,020)   0,013   (0,022)
BAIIA ajusté 561 888   (404 906)   1 288 581   (72 098)
 
_________________________________________
1 La définition du BAIIA ajusté ne prend pas en compte les variations de la juste valeur des contreparties conditionnelles, la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation du goodwill, les charges de rémunération à base d'actions, le gain sur entente de règlement et la quote-part des (gains) pertes d'une coentreprise. La définition du BAIIA ajusté utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d'autres entreprises.

Au cours du trimestre, la Société a ajouté 4,3 M $ de nouvelles commandes de projets de traitement d'eau. Ces nouvelles commandes, associées aux revenus provenant de la vente de projets réalisés durant le trimestre, ont fait baisser le carnet de commandes à 18,7 M $ au 31 décembre 2012. La direction demeure convaincue que le carnet de commandes de la Société repassera au-dessus de la barre des 20 M $ car ses opportunités de ventes sont nombreuses dans ses marchés cibles. Au cours des prochains mois la Société se concentrera sur l'augmentation de son empreinte en Amérique du Nord pour les projets de traitement d'eau et de traitement des eaux usées.

Le ratio des charges d'exploitation, frais de vente et frais administratifs par rapport aux revenus est passé de 29,1 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent à 20,1 % pour ce trimestre. Cette baisse est en partie due à l'augmentation du volume d'affaires et reflète les efforts que la Société a déployés pour atteindre la profitabilité et maximiser l'utilisation de ses ressources internes, ce qui montre l'avantage et l'extensibilité de son modèle d'affaires. De manière globale, les charges d'exploitation, frais de vente et frais administratifs de la Société affichent une baisse d'environ 160 000 $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2012 et se maintiennent en-deçà du budget prévu pour l'exercice 2013.

Le BAIIA ajusté pour le trimestre a atteint 561 888 $, contre (404 906 $) pour la période correspondante terminée le 31 décembre 2011. Les revenus plus élevés enregistrés durant ce trimestre comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent ainsi que la nette amélioration de la marge bénéficiaire brute, passant de 22,6 % à 26,1 %, et les charges d'exploitation, frais de vente et frais administratifs relativement stables ont également contribué à générer un BAIIA ajusté positif.

Les activités opérationnelles ont généré 1 024 161 $ de liquidités pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2012, contre (1 408 003 $) de liquidités affectées à ces mêmes activités durant la période correspondante terminée le 31 décembre 2011. Cette augmentation s'explique principalement par la nette amélioration du bénéfice net au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2013 comparativement à la période correspondante de l'exercice 2012 et par la variation positive des éléments du fonds de roulement.

Au cours de la période de six mois terminée le 31 décembre 2012, les revenus de la Société se sont élevés à 19,4 M $, soit une hausse de 37,3 % comparativement aux 14,1 M $ enregistrés pour la période correspondante terminée le 31 décembre 2011. Au cours de cette même période, la Société a enregistré un bénéfice net de 758 550 $ et un BAIIA ajusté positif de 1 288 581 $, comparativement à une perte nette de (1 302 726 $) et un BAIIA ajusté négatif de (72 098 $) pour la période correspondante de l'exercice fiscal 2012. Pour la période de six mois terminée le 31 décembre 2012, les activités opérationnelles de la Société ont généré 2 234 375 $ de liquidités, contre (325 470 $) pour la période correspondante de l'exercice fiscal 2012.

Le rapport financier du deuxième trimestre est disponible sur www.h2oinnovation.com et sur le site de NYSE Euronext Alternext. Des informations additionnelles sur la Société sont disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).

Énoncés prospectifs
Certains énoncés figurant dans le présent communiqué relatif aux opérations de H2O Innovation ainsi que dans d'autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats futurs et l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « évaluer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projet », « devrait » ou « devoir », et d'autres expressions similaires ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, notamment au regard de certaines hypothèses sur l'avenir d'une entreprise émergente. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Le détail de ces risques et incertitudes est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) dans la Notice annuelle de la Société datée du 25 septembre 2012. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige, H2O Innovation décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué ou dans toute autre communication par suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de tout autre changement.

À propos de H2O Innovation
H2O Innovation conçoit et fournit des solutions intégrées sur mesure de traitement des eaux utilisant les dernières technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, de l'énergie et des ressources naturelles. H2O Innovation offre également une gamme complète de produits chimiques de spécialité et consommables pour systèmes de filtration membranaire et d'osmose inverse. Pour plus d'informations, visitez : www.h2oinnovation.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse Alternext n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. 

 

SOURCE : H2O INNOVATION INC.

Renseignements :

Source : 
H2O Innovation inc.
www.h2oinnovation.com

Renseignements : 
Marc Blanchet
+1 418-688-0170
marc.blanchet@h2oinnovation.com

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