Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Volume inhabituel de transactions et baisse de prix importante

MONTRÉAL, le 12 mai 2014 /CNW Telbec/ - Le fiduciaire de Global Diversified Investment Grade Income Trust II (« Global DIGIT II ») a été informé qu'en marge d'un volume inhabituel de transactions et d'une baisse de prix importante le vendredi 9 mai 2014 et lundi le 12 mai 2014, la TSX avait suspendu les transactions sur les parts de Global DIGIT II.

Global DIGIT II émet deux fois par mois des communiqués de presse et dépose des documents d'information continue sur une base régulière. Pendant la dernière période de 12 mois, la valeur liquidative (« VL ») de Global DIGIT II a varié entre un haut de 0,40 $ et un bas de 0,32 $ par part. La réduction de la VL au cours de cette période s'explique en partie par les distributions extraordinaires qui ont totalisé 0,047 $ par part.

La situation financière de Global DIGIT II est décrite plus particulièrement à la Note 2 des états financiers audités 2013 et discutée à la section 1 - Objectifs et stratégies de placements - du Rapport de la direction sur le rendement du fonds pour 2013, ces documents ayant été affichés sur SEDAR (www.sedar.com) le 26 mars 2014. Veuillez vous référer à ceux-ci pour de plus amples informations concernant Global DIGIT II.

Global DIGIT II n'a connaissance d'aucun fait qui n'a pas encore été divulgué qui pourrait changer de façon importante la situation de Global DIGIT II, financièrement ou autrement.

À propos de Global DIGIT II

Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres d'un contrat de swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, de titres adossés à des créances mobilières commerciales et hypothécaires commerciales, des titres adossés à des créances mobilières de consommation et des positions structurées sur des titres adossés à des créances hypothécaires, des titres adossés à des créances mobilières et des titres de sociétés.

SOURCE : GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II

Renseignements : Louis Arteau : 514-394-7563, http://info.fbn.ca/trusts

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GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II

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