Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Distribution mensuelle

MONTRÉAL, le 15 oct. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II ("Global DIGIT II") déclare la distribution mensuelle suivante constituée d'un remboursement partiel du capital :

    
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                                                                    Cours de
    Symbole    Montant                                 Montant   clôture par
    boursier     de la                                   de la   part au TSX
                distri-      Date de                    distri-   en date du
                bution   clôture des                    bution    15 octobre
             (par part)    registres    Payable le   annualisé          2009
    -------------------------------------------------------------------------
    GII.UN    0,0687 $    30 octobre   13 novembre    0,8244 $        2,24 $
                                2009          2009
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L'un des objectifs de Global DIGIT II est d'offrir aux porteurs de parts, à compter de mars 2010, un montant de distribution mensuelle variant en fonction du taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada, ayant une échéance de cinq ans, majoré de 4 % à 4,5 %, calculé mensuellement. Compte tenu du taux de rendement actuel, la distribution mensuelle serait d'environ 0,057 $ à 0,061 $ par part.

À propos de Global DIGIT II

Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres des contrats de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés et de positions corporatives synthétiques.

SOURCE Global Diversified Investment Grade Income Trust II

Renseignements : Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405; http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust II

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