EXFO annonce ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2014

  • Ventes de 63,9 millions $US, en hausse de 24,8 % par rapport au deuxième trimestre de 2014 et de 8,5 % par rapport au troisième trimestre de 2013
  • Commandes de 66,5 millions $US, rapport commandes-facturation de 1,04
  • Bénéfice brut* en hausse à 63,3 %, BAIIA ajusté** de 7,3 millions $US (11,5 %)

QUÉBEC, le 25 juin 2014 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre terminé le 31 mai 2014.

Au troisième trimestre de l'exercice 2014, les ventes ont atteint 63,9 millions $US, comparativement à 58,9 millions $US au troisième trimestre de 2013 et à 51,2 millions $US au deuxième trimestre de 2014.

Au troisième trimestre de l'exercice 2014, les commandes ont atteint 66,5 millions $US, comparativement à 61,8 millions $US au cours de la même période de l'exercice précédent et à 58,7 millions $US au deuxième trimestre de 2014. Au troisième trimestre de l'exercice 2014, le rapport commandes-facturation de l'entreprise a été de 1,04.

Au troisième trimestre de l'exercice 2014, le bénéfice brut avant amortissement* a augmenté à 63,3 % des ventes, comparativement à 61,7 % au troisième trimestre de 2013 et à 60,8 % au deuxième trimestre de 2014.

Au troisième trimestre de l'exercice 2014, le bénéfice net selon les IFRS a totalisé 1,7 million $US, ou 0,03 $US l'action diluée, comparativement à une perte nette de 0,9 million $US, ou 0,01 $US l'action, au troisième trimestre de 2013 et à une perte nette de 1,3 million $US, ou 0,02 $US l'action, au deuxième trimestre de 2014. Au troisième trimestre de l'exercice 2014, le bénéfice net selon les IFRS inclut des montants de 1,0 million $US en amortissement après impôts sur les bénéfices des actifs incorporels, de 0,4 million $US en charges de rémunération à base d'actions, ainsi qu'une perte de change de 1,1 million $US.

Au troisième trimestre de l'exercice 2014, le BAIIA ajusté** a totalisé 7,3 millions $US, ou 11,5 % des ventes, comparativement à 3,1 millions $US, ou 5,3 % des ventes, au troisième trimestre de 2013 et à -1,0 million $US, ou -2,0 % des ventes, au deuxième trimestre de 2014.

Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2014, EXFO a acquis les actifs de ByteSphere, une entreprise de logiciels située dans la région de Boston, et spécialisée dans les solutions de gestion des technologies de l'information et de surveillance de réseaux. Cette transaction étend l'expertise d'EXFO en assurance de services à la visibilité du rendement des infrastructures par le biais de solutions hautement évolutives de scrutation des appareils et des éléments du réseau.

Subséquemment à la fin du trimestre, EXFO a acquis l'entreprise Aito Technologies, un fournisseur finlandais de solutions d'analyse de l'expérience client destinées aux opérateurs de réseaux sans fil, par l'entremise d'une acquisition d'actifs. EXFO vise à combiner les fonctions des logiciels d'analyse de Aito Technologies à son propre éventail de produits conçus pour les réseaux sans fil afin d'offrir aux opérateurs de réseaux sans fil une plus grande visibilité d'un bout à l'autre de leurs réseaux 3G et 4G/LTE.

« Je suis vraiment content de la forte croissance de nos ventes par rapport au trimestre précédent et à la même période de l'exercice précédent,  de l'augmentation de notre carnet de commandes pour un troisième trimestre consécutif, et de l'effet de levier de notre structure opérationnelle qui nous a permis de générer un BAIIA ajusté de 11,5 % au cours du troisième trimestre », mentionne Germain Lamonde, président du conseil et PDG d'EXFO. « Je suis également ravi du renforcement de notre positionnement de marché dans l'industrie du sans-fil, à la fois par l'entremise des acquisitions récentes  de ByteSphere et Aito Technologies, que par le lancement récent de plusieurs solutions. L'ensemble de ces initiatives ont grandement  rehaussé la pertinence stratégique d'EXFO dans le domaine du sans-fil, tel que le démontre l'obtention récente de trois contrats, deux d'entre eux s'étant conclus après la fin du trimestre avec d'importants opérateurs de réseaux. »

Principales données financières
(en milliers de dollars US)

               
  T3 2014   T2 2014   T3 2013
                 
Ventes 63 882 $   51 179 $   58 865 $

               
Bénéfice brut avant amortissement* 40 413 $   31 106 $   36 291 $
  63,3 %
60,8  %   61,7 %
                 
Autre information :                
  Bénéfice net (perte nette) selon les IFRS 1 665 $   (1 339) $   (862) $
  Amortissement des actifs incorporels 1 025 $   1 074 $   1 586 $
  Charges de rémunération à base d'actions 407 $   402 $   415  $
  Effet net d'impôts sur les bénéfices des éléments ci-dessus (63) $   (64) $   (68) $
  Gain (perte) de change (1 126)
$   2 292
$   314 $
  BAIIA ajusté** 7 345
$   (1 002)
$   3 131
$

 

Frais d'exploitation
Au troisième trimestre de l'exercice 2014, les frais de vente et d'administration se sont élevés à 21,7 millions $US, ou 34,0 % des ventes, comparativement à 22,0 millions $US, ou 37,4 % des ventes, au cours de la même période de l'exercice précédent et à 21,5 millions $US, ou 42,1 % des ventes, au deuxième trimestre de 2014.

Au troisième trimestre de l'exercice 2014, les frais de R.-D. bruts ont atteint 13,6 millions $US, ou 21,3 % des ventes, comparativement à 13,8 millions $US, ou 23,4 % des ventes, au troisième trimestre de 2013 et à 13,0 millions $US, ou 25,5 % des ventes, au deuxième trimestre de 2014.

Au troisième trimestre de l'exercice 2014, les frais de R.-D. nets ont totalisé 11,7 millions $US, ou 18,4 % des ventes, comparativement à 11,6 millions $US, ou 19,7 % des ventes, au cours de la même période de l'exercice précédent et à 11,0 millions $US, ou 21,4 % des ventes, au deuxième trimestre de 2014.

Faits saillants du troisième trimestre

  • Ventes. Au troisième trimestre de l'exercice 2014, les ventes ont atteint 63,9 millions $US, soit une hausse de 24,8 % par rapport au trimestre précédent et de 8,5 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison de l'effet saisonnier habituel du déblocage des budgets de dépenses en capital par les opérateurs de réseaux et de l'impact accru des solutions optiques et de sans-fil d'EXFO dans le marché. Au troisième trimestre de 2014, la répartition géographique des ventes a été de 54 % en Amérique, de 28 % en EMOA et de 18 % en Asie-Pacifique. Le client le plus important d'EXFO a représenté 6,7 % des ventes au troisième trimestre, contre 15,3 % pour les trois clients les plus importants. Subséquemment à la fin du trimestre, deux importants opérateurs de réseaux sans-fil, l'un en Amérique, l'autre en EMOA, ont choisi EXFO comme fournisseur de solutions stratégiques.

  • Rentabilité. Au troisième trimestre de l'exercice 2014, EXFO rapporte un BAIIA ajusté de 7,3 millions $US, ou 11,5 % des ventes, un sommet au cours des neuf derniers trimestres. Au troisième trimestre de l'exercice 2014, les activités d'exploitation ont généré des flux de trésorerie de 2,9 millions $US, comparativement à 1,3 million $US pour la même période de l'exercice précédent. Au terme du troisième trimestre de 2014, EXFO a une encaisse de 52,7 millions $US et aucune dette.

  • Innovation. EXFO a intégré la première partie de la solution ByteSphere d'analyse de performance des éléments réseau dans la plus récente version de son logiciel BrixWorx d'assurance de services, ce qui constitue la première phase du développement d'une solution conjointe. Au cours des prochains trimestres, EXFO ajoutera aussi les fonctions logicielles d'analyse de Aito Technologies à sa gamme de produits destinés au sans-fil afin d'offrir aux opérateurs de réseaux sans-fil une plus grande visibilité d'un bout à l'autre de leurs réseaux 3G et 4G/LTE. EXFO a lancé trois nouveaux produits au troisième trimestre de 2014, dont la plateforme FTB-2 Pro, la plateforme la plus compacte sur le marché pour les tests multitechnologies haute vitesse effectués sur le terrain, ainsi qu'une solution multitest 10G conçue pour l'activation, la validation et le dépannage des réseaux traditionnels et de nouvelle génération. Au total, l'entreprise a lancé 19 nouveaux produits ou mises à niveau majeures depuis le début de l'exercice.

Perspectives de l'entreprise
Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2014, EXFO prévoit des ventes de 60,0 millions $US à 65,0 millions $US, ainsi qu'un bénéfice net selon les IFRS de 0,00 $US à 0,04 $US l'action diluée. Ce bénéfice net inclut un montant de 0,02 $US l'action en amortissement après impôts des actifs incorporels et en charges de rémunération à base d'actions.

Cette prévision a été établie par la direction en tenant compte de l'état du carnet de commandes à la date de ce communiqué, de la saisonnalité, des commandes prévues pour le reste du trimestre et des taux de change à la date de ce communiqué.

Conférence téléphonique et diffusion Web
EXFO tiendra une conférence téléphonique, aujourd'hui à 17 h (heure de l'Est), pour passer en revue ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2014. Pour écouter la conférence téléphonique et prendre part à la période de questions par téléphone, composez le 1 416 981-9091. Germain Lamonde, président du conseil d'administration et PDG, et Pierre Plamondon, CPA, CA, vice-président des finances et chef de la direction financière, prendront part à la conférence téléphonique. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible une heure après la fin de l'événement, et ce, jusqu'à 19 h le 2 juillet 2014. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 402 977-9141 et le code d'accès est le 21716514. La conférence téléphonique pourra aussi être entendue en direct et en reprise sur le site Web d'EXFO, au www.EXFO.com, à la section Investisseurs.

À propos d'EXFO
Entreprise cotée aux marchés boursiers NASDAQ et TSX, EXFO est l'un des plus importants fournisseurs de solutions de pointe conçues pour les tests, l'assurance de services et l'évaluation de la qualité d'expérience bout-en-bout qu'effectuent les opérateurs et les fabricants d'équipement de réseaux mobiles et fixes de l'industrie mondiale des télécommunications. Grâce à leurs analyses définies en fonction du contexte, les solutions intelligentes d'EXFO rehaussent la qualité d'expérience de l'utilisateur ultime, améliorent le rendement du réseau et génèrent une efficacité opérationnelle tout au long du réseau et du cycle de vie des services. Ces solutions supportent des technologies clés telles que 3G, 4G/LTE, VoLTE, IMS, la vidéo, Ethernet/IP, SNMP, OTN, FTTx, xDSL, ainsi qu'une variété de technologies optiques constituant plus de 38 % du marché mondial des instruments portatifs de test sur fibre optique. EXFO a approximativement 1600 employés répartis dans 25 pays et desservant plus de 2000 clients dans le monde entier. Pour plus d'information, visitez le www.EXFO.com et suivez-nous sur le blogue EXFO, Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+ et YouTube.

Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations prospectives soient sujettes aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun renseignement historique et n'étant aucunement liées à la situation actuelle. Des mots comme « peut », « s'attend à », « croit », « planifie », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », « estime », « continue », des expressions similaires ou leurs négatives identifient des déclarations prospectives. De plus, toute déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée comme étant une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont notamment l'incertitude macroéconomique ainsi que les dépenses en capital et l'ampleur des déploiements de réseaux dans les secteurs des télécommunications (dont l'adaptation rapide de nos structures de coûts aux conditions économiques anticipées et la gestion de nos niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), les conditions économiques, concurrentielles, financières et de marché futures, la consolidation de l'industrie mondiale des tests et de l'assurance de services de télécommunications et la compétition accrue dans le marché, la capacité d'adapter notre offre de produits aux changements technologiques futurs; la difficulté de prévoir le volume et le calendrier des commandes des clients, les taux de change instables, la concentration des ventes, le lancement en temps opportun de nos produits et l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à d'autres produits futurs, notre capacité à développer avec succès nos activités internationales, notre capacité à intégrer avec succès les entreprises que nous acquérons ainsi que notre capacité à maintenir un personnel technique et de gestion qualifié. Les hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque qui peuvent influencer notre rendement  futur  et  nos  opérations  sont  détaillés  dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20-F et dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas vous assurer qu'elles s'avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont valables seulement en date du présent document. À moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu'elles reflètent les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.

Mesures non conformes aux IFRS
EXFO fournit des mesures non conformes aux IFRS (le bénéfice brut avant amortissement* et le BAIIA ajusté**) à titre d'information supplémentaire au sujet de son rendement opérationnel. L'entreprise utilise ces mesures afin d'évaluer son rendement financier de façon historique et prospective, ainsi que d'évaluer son rendement par rapport à ses concurrents. Ces mesures aident également l'entreprise à planifier et à établir des prévisions quant aux périodes futures, ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. EXFO croit que le fait de fournir cette information aux investisseurs - en plus des mesures selon les IFRS - leur permet de voir la société à travers les yeux de la direction, et de mieux comprendre le rendement financier passé et futur de l'entreprise.

Cette information supplémentaire n'est pas préparée en conformité avec les IFRS. Par conséquent, elle n'est pas nécessairement comparable à celle qui est présentée par d'autres entreprises et devrait être considérée comme un supplément d'information, et non un substitut, aux mesures correspondantes effectuées selon les IFRS.

* Le bénéfice brut avant amortissement représente les ventes moins le coût des ventes, excluant l'amortissement.
   
** Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net (perte nette) avant intérêts, impôts sur les bénéfices, amortissement, charges de rémunération à base d'actions et gain ou perte de change.

Le tableau suivant présente un sommaire du rapprochement du BAIIA ajusté au bénéfice net (perte nette) selon les IFRS, en milliers de dollars US :

BAIIA ajusté

    T3 2014   T2 2014   T3 2013
                   
Bénéfice net (perte nette) selon les IFRS pour la période   1 665
$   (1 339)
$  
(862)
$
         
       
Ajouter (déduire) :    
 
     
     
 
       
Amortissement des immobilisations corporelles
1 219
  1 243
  1 473  
Amortissement des actifs incorporels
1 025
  1 074
  1 586  
Intérêts et autres revenus   (220)     (49)     (68)  
Impôts sur les bénéfices   2 123     (41)     901  
Charges de rémunération à base d'actions   407     402     415  
(Gain) perte de change   1 126     (2 292)     (314)  
BAIIA ajusté pour la période
7 345 $   (1 002)
$   3 131
$
                   
BAIIA ajusté en pourcentage des ventes   11,5 %   (2,0)  %   5,3 %

 

EXFO inc.
Bilans consolidés intermédiaires condensés non audités

(en milliers de dollars US)

    Au
31 mai
2014
  Au
31 août
2013
Actif            
             
Actif à court terme            
Espèces   47 423 $   45 386 $
Placements temporaires   5 321     4 868  
Comptes débiteurs            
  Clients   52 930     50 117  
  Autres   2 332     2 778  
Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt à recouvrer   6 326     6 525  
Stocks   37 376     35 705  
Charges payées d'avance   2 612     2 561  
    154 320     147 940  
             
Crédits d'impôt à recouvrer   42 388     41 719  
Immobilisations corporelles   43 166     45 523  
Actifs incorporels   6 745     7 543  
Écarts d'acquisition   26 527     27 313  
Actifs d'impôt différé   10 323     10 807  
Autres actifs   786     693  
             
    284 255 $   281 538 $
Passif            
             
Passif à court terme            
Comptes créditeurs et charges courues   35 919 $   26 253 $
Provisions   572     756  
Impôts sur les bénéfices à payer   777     679  
Portion à court terme de la dette à long terme   -     296  
Produits reportés   9 480     9 467  
    46 748     37 451  
             
Produits reportés   3 131     3 932  
Passifs d'impôt différé   4 090     3 226  
Autres passifs   452     477  
    54 421     45 086  
             
Capitaux propres            
Capital social    111 491     109 837  
Surplus d'apport   16 081     17 186  
Bénéfices non répartis   112 431     112 852  
Cumul des autres éléments du résultat global   (10 169)     (3 423)  
    229 834     236 452  
             
    284 255 $   281 538 $



EXFO inc.
États des résultats consolidés intermédiaires condensés non audités

(en milliers de dollars US, sauf les données relatives aux actions et les données par action)

    Trois mois
terminés le
31 mai 2014
  Neuf mois
terminés le
31 mai 2014
  Trois mois
terminés le
31 mai 2013
  Neuf mois
terminés le
31 mai 2013
                         
Ventes   63 882 $    171 064 $   58 865 $   181 262 $
                         
Coût des ventes (1)   23 469     64 727     22 574     69 895  
Frais de vente et d'administration   21 730     64 975     22 002     67 366  
Frais de recherche et de développement nets   11 745     33 999     11 573     35 135  
Amortissement des immobilisations corporelles   1 219     3 737     1 473     4 582  
Amortissement des actifs incorporels   1 025     3 281     1 586     5 470  
Intérêts et autres revenus   (220)     (296)     (68)     (76)  
(Gain) perte de change   1 126     (1 968)     (314)      (2 770)  
Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices   3 788     2 609     39     1 660  
                         
Impôts sur les bénéfices   2 123     3 030     901     4 121  
                         
Bénéfice net (perte nette) pour la période   1 665 $   (421) $   (862) $   (2 461) $
                         
Bénéfice net (perte nette) de base et dilué(e) par action   0,03 $   (0,01) $   (0,01) $   (0,04) $
                         
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers)   60 339     60 323     60 377     60 386  
                         
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers)   60 986     60 323     60 377     60 386  

(1) Le coût des ventes n'inclut pas l'amortissement, lequel est présenté distinctement.

EXFO inc.
États du résultat global consolidés intermédiaires condensés non audités

(en milliers de dollars US)

    Trois mois
terminés le
31 mai 2014  
  Neuf mois
terminés le
31 mai 2014  
  Trois mois
terminés le
31 mai 2013  
  Neuf mois
terminés le
31 mai 2013  
                         
Bénéfice net (perte nette) pour la période   1 665 $   (421) $   (862) $   (2 461) $
Autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts sur les bénéfices                        
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement au bénéfice net                        
  Ajustement au titre de la conversion des devises   4 736     (6 792)     (1 252)     (12 144)  
Éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement au bénéfice net                        
  Gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme   835     (694)     (112)     (874)  
  Reclassement des gains/pertes réalisé(e)s sur les contrats de change à terme dans le bénéfice net (perte nette)   391     756     48     (281)  
  Impôt différé sur les gains/pertes sur les contrats de change à terme   (328)     (16)     17     310  
Autre résultat global   5 634     (6 746)     (1 299)     (12 989)  
                         
Résultat global pour la période   7 299 $   (7 167) $   (2 161) $   (15 450) $



EXFO inc.
États de la variation des capitaux propres consolidés intermédiaires condensés non audités

(en milliers de dollars US)

    Neuf mois terminés le 31 mai 2013
    Capital
social
  Surplus
d'apport
  Bénéfices
non répartis
  Cumul des
autres
éléments du
résultat global
  Total des
capitaux
propres
                               
Solde au 1er septembre 2012   110 965 $   17 298 $   111 511 $   13 507 $   253 281 $
Exercice d'options d'achat d'actions   87           -     -     -     87  
Rachat de capital social   (1 892)     (409)     -     -     (2 301)  
Reclassement de charges de rémunération à base d'actions   1 350     (1 350)     -     -     -  
Charges de rémunération à base d'actions   -     1 333     -     -     1 333  
Perte nette pour la période   -     -     (2 461)     -     (2 461)  
Autres éléments du résultat global                              
  Ajustement au titre de la conversion des devises   -     -     -     (12 144)     (12 144)  
  Variation des gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé afférent de 310 $   -     -     -     (845)     (845)  
Total des autres éléments du résultat global pour la période   -     -     (2 461)     (12 989)     (15 450)  
                               
Solde au 31 mai 2013   110 510 $   16 872 $   109 050 $   518 $   236 950 $
   
    Neuf mois terminés le 31 mai 2014
    Capital
social
  Surplus
d'apport
  Bénéfices
non répartis
  Cumul des
autres
éléments du
résultat global
  Total des
capitaux
propres
                               
Solde au 1er septembre 2013   109 837 $   17 186 $   112 852 $   (3 423) $   236 452 $
Exercice d'options d'achat d'actions   225           -     -     -     225  
Rachat de capital social   (831)     (106)     -     -     (937)  
Reclassement de charges de rémunération à base d'actions   2 260     (2 260)     -     -     -  
Charges de rémunération à base d'actions   -     1 261     -     -     1 261  
Perte nette pour la période   -     -     (421)     -     (421)  
Autres éléments du résultat global                              
  Ajustement au titre de la conversion des devises   -     -     -     (6 792)     (6 792)  
  Variation des pertes non réalisées sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé afférent de 16 $   -     -     -     46     46  
Total des autres éléments du résultat global pour la période   -     -     (421)     (6 746)     (7 167)  
                               
Solde au 31 mai 2014   111 491 $   16 081 $   112 431 $   (10 169) $   229 834 $



EXFO inc.
États des flux de trésorerie consolidés intermédiaires condensés non audités

(en milliers de dollars US)

    Trois mois
terminés le
31 mai 2014
  Neuf mois
terminés le
31 mai 2014
  Trois mois
terminés le
31 mai 2013
  Neuf mois
terminés le
31 mai 2013
                         
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation                        
Bénéfice net (perte nette) pour la période   1 665 $   (421) $   (862) $   (2 461) $
Ajouter (déduire) les éléments sans incidence sur les espèces                        
  Variation de l'escompte sur les placements temporaires   -     -     1     -  
  Charges de rémunération à base d'actions   407     1 272     415     1 331  
  Amortissement   2 244     7 018     3 059     10 052  
  Produits reportés   209     (519)     1 661     241  
  Impôt différé   1 147     1 448     263     1 984  
  Variation du gain/perte de change   378     (523)     (78)     (876)  
    6 050     8 275     4 459     10 271  
                         
Variation des éléments d'exploitation hors caisse                        
  Comptes débiteurs   (8 208)     (3 683)      (4 569)     (10 657)  
  Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt   (759)     (1 702)     985     (2 201)  
  Stocks   727     (2 806)     (262)     791  
  Charges payées d'avance   492     (124)     (804)     (859)  
  Autres actifs   53     19     -     -  
  Comptes créditeurs, charges courues et provisions   4 565     9 956     1 553     1 503  
  Autres passifs   (35)     (78)     (25)     (235)  
    2 885     9 857     1 337     (1 387)  
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement                        
Acquisitions de placements temporaires   (9 821)     (24 392)     (9 934)     (44 703)  
Produit de la vente et échéance de placements temporaires   9 244     23 806     9 921     47 731  
Acquisitions d'immobilisations   (2 750)     (5 146)     (1 459)     (5 952)  
    (3 327)     (5 732)      (1 472)     (2 924)  
Flux de trésorerie liés aux activités de financement                        
Remboursement de la dette à long terme   -     (307)     -     (293)  
Exercice d'options d'achat d'actions   30     225     -     87  
Rachat de capital social   -     (937)     (1 161)     (2 301)  
    30     (1 019)     (1 161)      (2 507)  
Effet des fluctuations du taux de change sur les espèces   771     (1 069)     (271)     (2 192)  
                         
Variation des espèces   359     2 037     (1 567)     (9 010)  
Espèces au début de la période   47 064     45 386     51 425     58 868  
                         
Espèces à la fin de la période   47 423 $   47 423 $   49 858 $    49 858 $

 

SOURCE : EXFO inc.

Renseignements :

Vance Oliver
Directeur, relations avec les investisseurs
(418) 683-0913, poste 23733
vance.oliver@EXFO.com


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.