EXFO annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2015

T4 2015

  • Ventes de 56,6 millions $US
  • BAIIA ajusté de 5,0 millions $US, ou 8,8 % des ventes
  • Plan de restructuration devant générer une économie annuelle de 3,5 millions $US
  • Philippe Morin se joindra à EXFO afin d'occuper le nouveau poste de chef de l'exploitation

Exercice 2015

  • Ventes de 222,1 millions $US, en baisse de 3,8 % en raison de la vigueur du dollar US
  • BAIIA ajusté de 13,8 millions $US, ou 6,2 % des ventes
  • Frais de ventes et d'administration et de R&D nets en baisse de 5,1 millions $US

QUÉBEC, le 7 oct. 2015 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ : EXFO) (TSX : EXF) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice terminé le 31 août 2015.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2015, les ventes ont atteint 56,6 millions $US, comparativement à 57,8 millions $US au troisième trimestre de 2015 et à 59,7 millions $US au quatrième trimestre de 2014. Les ventes de l'exercice 2015 ont été de 222,1 millions $US, en baisse de 3,8 % par rapport aux 230,8 millions $US de l'exercice 2014, mais stables par rapport à l'exercice précédent en devises constantes*.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2015, les commandes ont atteint 54,9 millions $US pour un rapport commandes-facturation de 0,97, comparativement à 59,2 millions $US au troisième trimestre de 2015 et à 57,3 millions $US au quatrième trimestre de 2014. Pour l'exercice 2015, les commandes ont totalisé 223,1 millions $US pour un rapport commandes-facturation de 1,00, une diminution de 7,2 % comparativement aux 240,4 millions $US en 2014.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2015, le bénéfice brut avant amortissement* a atteint 61,2 % des ventes, comparativement à 61,4 % au troisième trimestre de 2015 et à 63,0 % au quatrième trimestre de 2014. Pour l'exercice 2015, le bénéfice brut a atteint à 61,7 % des ventes, comparativement à 62,4 % en 2014.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2015, le bénéfice net selon les IFRS a totalisé 2,3 millions $US, ou 0,04 $US l'action diluée, comparativement à 0,6 million $US, ou 0,01 $US l'action diluée au troisième trimestre de 2015 et à 1,2 million $US, ou 0,02 $US l'action diluée au quatrième trimestre de 2014. Au quatrième trimestre de 2015, le bénéfice net selon les IFRS incluait des montants de 1,3 million $US en frais de restructuration après impôts sur les bénéfices, de 0,3 million $US en amortissement après impôts sur les bénéfices des actifs incorporels, de 0,1 million $US en charges de rémunération à base d'actions et un gain de change de 2,4 millions $US.

Pour l'exercice 2015, le bénéfice net selon les IFRS a totalisé 5,3 millions $US, ou 0,09 $US l'action diluée, comparativement à 0,8 million $US, ou 0,01 $US l'action diluée en 2014. Pour l'exercice 2015, le bénéfice net selon les IFRS incluait des montants de 2,7 millions $US en amortissement après impôts sur les bénéfices des actifs incorporels, de 1,3 million $US en frais de restructuration après impôts sur les bénéfices, de 1,3 million $US en charges de rémunération à base d'actions et un gain de change de 7,2 millions $US.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2015, le BAIIA ajusté* a totalisé 5,0 millions $US, ou 8,8 % des ventes, comparativement à 4,5 millions $US, ou 7,7 % des ventes, au troisième trimestre de 2015 et à 5,8 millions $US, ou 9,6 % des ventes, au quatrième trimestre de 2014. Pour l'exercice 2015, le BAIIA ajusté a atteint 13,8 millions $US, ou 6,2 % des ventes, comparativement à 14,4 millions $US, ou 6,2 % des ventes, en 2014.

Au cours de l'exercice 2015, les espèces et les placements temporaires ont diminué de 32,4 millions $US pour atteindre 27,4 millions $US principalement en raison de l'importante offre de rachat d'actions et du rachat d'actions dans le cours normal des activités qu'EXFO a effectués, lesquels ont totalisé 25,5 millions $US.

« Bien que les résultats financiers de l'exercice 2015 soient en-deçà de mes attentes principalement en raison des conditions difficiles et de la vigueur du dollar US par rapport à plusieurs devises, je suis néanmoins plutôt satisfait des importantes transformations internes que nous avons effectuées en 2015 et qui contribueront grandement à la création de valeur en 2016 et lors des exercices suivants », mentionne Germain Lamonde, président du conseil d'administration et PDG d'EXFO. « Nous avons lancé EXFO Xtract, une excellente solution d'analyse en temps réel du rendement du réseau et de l'expérience de service qui fait l'objet d'ententes potentielles avec des clients importants. Nous avons résolu certains problèmes spécifiques au sein de notre famille de solutions de test de protocoles, et nous avons pu observer une croissance tangible des ventes dans la deuxième moitié de 2015, croissance qui devrait s'accélérer en 2016. Nous avons réduit nos frais d'exploitation de 6,7 millions $US, et nous nous attendons à une réduction de coûts additionnelle de 3,5 millions $US en 2016 grâce au plan de restructuration mis en place en août dernier. Nous avons renforcé notre équipe de direction avec l'embauche de Philippe Morin, afin qu'il occuper le nouveau poste de chef de l'exploitation, dans le but d'améliorer l'exécution dans nos activités de ventes à l'échelle mondiale, ainsi que notre stratégie de développement de produits. Sa vaste expérience chez Ciena et Nortel, sera un atout important pour EXFO, dans le but d'accroître notre présence dans le secteur du rendement des réseaux et de la visibilité des services. »

« En 2015, nous avons également réalisé une solide croissance des ventes de notre gamme de produits de test de la couche physique, une tendance qui devrait se poursuivre en 2016. Considérant l'ensemble de ces facteurs, l'exercice 2016 s'annonce beaucoup plus prometteur du point de vue de la croissance, notamment dans le créneau à plus forte marge bénéficiaire que constitue notre secteur Protocole, lequel inclut les marchés des solutions et des systèmes, du sans-fil, des centres de traitement de données, de l'infonuagique et des fournisseurs de services Web », ajoute M. Lamonde. « En continuant également à surveiller de près nos frais d'exploitation en 2016, nous visons à accroître notre BAIIA ajusté de plus de 40 % pour le porter à 20 millions $US, à un niveau de ventes d'environ 230 millions $US. »

 


Principales données financières (non vérifiées)
(en milliers de dollars US)














T4 2015


T3 2015


T4 2014


Exercice 2015


Exercice 2014

















Ventes

56 594

$


57 781

$


59 742

$


222 089

$


230 806

$

Commandes

54 916

$


59 249

$


57 335

$


223 062

$


240 405

$

Rapport commandes-facturation

0,97



1,03



0,96



1,00



1,04


Bénéfice brut avant amortissement*

34 619

$


35 500

$


37 633

$


137 050

$


143 970

$


61,2

%


61,4

%


63,0

%


61,7

%


62,4

%

Autre information :
















Bénéfice net

2 323

$


563

$


1 204

$


5 298

$


783

$


Amortissement des actifs incorporels

322

$


444

$


1 117

$


2 883

$


4 398

$


Charges de rémunération à base d'actions

133

$


374

$


424

$


1 295

$


1 696

$


Frais de restructuration

1 637

$


$


$


1 637

$


$


Effet net d'impôts sur les bénéfices des éléments ci-dessus

(371)

$


(49)

$


(62)

$


(531)

$


(256)

$


Gain (perte) de change

2 425

$


(175)

$


(334)

$


7 212

$


1 634

$


BAIIA ajusté*

4 962

$


4 462

$


5 756

$


13 779

$


14 391

$

 

Frais d'exploitation
Au quatrième trimestre de l'exercice 2015, les frais de vente et d'administration ont été de 20,5 millions $US, ou 36,3 % des ventes, comparativement à 20,5 millions $US, ou 35,5 % des ventes, au troisième trimestre de 2015 et à 21,5 millions $US, ou 35,9 % des ventes, au quatrième trimestre de 2014. Pour l'exercice 2015, les frais de vente et d'administration ont été de 82,2 millions $US, ou 37,0 % des ventes, comparativement à 86,4 millions $US, ou 37,4 % des ventes, en 2014.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2015, les frais de R.-D. nets ont totalisé 10,9 millions $US, ou 19,3 % des ventes, comparativement à 10,9 millions $US, ou 18,9 % des ventes, au troisième trimestre de 2015 et à 10,8 millions $US, ou 18,2 % des ventes, au quatrième trimestre de 2014. Pour l'exercice 2015, les frais de R.-D. nets ont totalisé 44,0 millions $US, ou 19,8 % des ventes, comparativement à 44,8 millions $US, ou 19,4 % des ventes, en 2014.

Faits saillants de l'exercice 2015

  • Ventes. Les ventes de solutions de la couche physique (optique et accès sur cuivre) ont augmenté de 9,1 % par rapport à 2014, alors que les ventes de solutions de la couche de protocoles (transport et datacom, sans-fil, assurance de services et visibilité du réseau) ont baissé de 19,1 % par rapport à 2014. En devises constantes, la croissance de la couche physique serait plus forte et la baisse de la couche de protocoles serait plus faible, alors que les ventes combinées des deux gammes de produits seraient stables par rapport à l'exercice précédent.
    Les ventes en Amérique (-1,9 %) et en Asie-Pacifique (+0,8 %) ont été relativement stables par rapport à l'exercice précédent, alors que les ventes en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA) ont baissé de 10,5 %. Au cours de l'exercice 2015, le plus important client d'EXFO a constitué 7,1 % des ventes, contre 14,4 % pour les trois plus importants clients. Par comparaison, le plus important client d'EXFO a constitué 6,1 % des ventes en 2014, contre 11,6 % pour les trois plus importants clients.
  • Rentabilité. EXFO a généré un BAIIA ajusté de 13,8 millions $US, ou 6,2 % des ventes, au cours de l'exercice 2015, comparativement à 14,4 millions $US, ou 6,2 % des ventes, en 2014. Les frais de ventes et d'administration, les frais de R.-D. nets, ainsi que les dépenses d'amortissement ont baissé au total de 6,7 millions $US en 2015 en raison de la vigueur du dollar US et d'un contrôle serré des coûts. Le plan de restructuration de l'entreprise, qui a entraîné des frais de restructuration après impôts sur les bénéfices de 1,3 million $US au quatrième trimestre de 2015, devrait permettre une réduction de coûts annuelle supplémentaire de 3,5 millions $US. EXFO a également redonné 25,5 millions $US à ses actionnaires en vertu de l'importante offre de rachat d'actions et du rachat d'actions dans le cours normal des activités qu'elle a effectués en 2015.
  • Innovation. EXFO a lancé 13 nouveaux produits ou améliorations majeures au cours de l'exercice 2015. Parmi les nouveaux produits les plus marquants, on note EXFO Xtract, une solution logicielle d'analyse en temps réel qui a été bien reçue par les opérateurs de réseaux pour leurs besoins critiques en matière de rendement bout-en-bout des réseaux et de visibilité des services. EXFO a aussi lancé la série NetBlazer 800 v2, une solution portative de test de transport et de datacom dotée de quatre ports et conçue pour accélérer et simplifier l'activation des services Ethernet à 1G et 10G. Celle-ci est hébergée dans la nouvelle FTB-1 Pro, une plateforme de test légère et compacte qui permet aux techniciens de terrain d'effectuer des tests optiques, Ethernet et multiservices. L'entreprise a également lancé des fonctions de test CPRI (common public radio interface, ou interface radio publique commune) destinées aux déploiements de fibre jusqu'à l'antenne (FTTA) et de systèmes d'antennes distribuées. Enfin, EXFO a lancé de nouvelles fonctions pour son logiciel breveté de visualisation intelligente de ligne optique (intelligent optical link mapping, ou iOLM) et pour ses solutions automatisées sans fil d'inspection de la fibre, qui contribuent tous deux à automatiser et à accélérer les déploiements de fibre dans les réseaux d'accès sans fil.

Perspectives de l'entreprise
Pour le premier trimestre de l'exercice 2016, EXFO prévoit des ventes de 55 millions $US à 60 millions $US, ainsi qu'un résultat net selon les IFRS variant entre une perte nette de 0,01 $US l'action et un bénéfice net de 0,03 $US l'action diluée. 

Le résultat net comprend un montant de 0,01 $US l'action en amortissement après impôts sur les bénéfices des actifs incorporels et en charges de rémunération à base d'actions.

Cette prévision a été établie par la direction en tenant compte de l'état du carnet de commandes à la date de ce communiqué, de la saisonnalité, des commandes prévues pour le reste du trimestre, ainsi que des taux de change à la date de ce communiqué.

Pour l'exercice 2016, EXFO vise un BAIIA ajusté de 20 millions $US, à un niveau de ventes d'environ 230 millions $US.

Conférence téléphonique et diffusion Web
EXFO tiendra une conférence téléphonique, aujourd'hui à 17 h (heure de l'Est), pour passer en revue ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2015. Pour écouter la conférence téléphonique et prendre part à la période de questions par téléphone, composez le 1 704 288-0432. Veuillez noter que le numéro d'identification suivant sera requis : 24691492. Germain Lamonde, président du conseil d'administration et PDG, et Pierre Plamondon, CPA, CA, vice-président des finances et chef de la direction financière, prendront part à la conférence téléphonique. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible une heure après la fin de l'événement, et ce, jusqu'à 23 h 59 le 14 octobre 2015. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 855 859-2056 et le code d'accès est le 24691492. La conférence téléphonique pourra aussi être entendue en direct et en reprise sur le site Web d'EXFO, au www.EXFO.com, à la section Investisseurs.

À propos d'EXFO
EXFO rend possible des expériences extraordinaires sur les marchés mondiaux. Nos solutions de test, d'assurance de services et de visibilité du réseau permettent aux opérateurs de réseaux, aux fournisseurs de services Web et aux fabricants d'équipement de fournir aux consommateurs une vaste gamme de services tout en augmentant la capacité des réseaux et en réduisant les coûts d'exploitation. Qu'il s'agisse du comité de direction d'une entreprise organisant une réunion en téléprésence avec son personnel en poste à l'étranger ou d'un coureur transférant des données depuis un appareil d'informatique vestimentaire, l'expertise et les analyses d'EXFO permettent de rendre ces pratiques communes. En d'autres termes, nos 30 années d'évolution nous permettent d'assurer la performance des réseaux et une expérience de service inégalées sur les réseaux fixes et mobiles de nouvelle génération. Le personnel d'EXFO compte environ 1500 personnes réparties dans 25 pays et venant en aide à plus de 2000 clients à travers le monde. Pour plus d'information, visitez www.EXFO.com et suivez-nous sur EXFO Blog, Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+ et YouTube.

Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations prospectives soient sujettes aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun renseignement historique et n'étant aucunement liées à la situation actuelle. Des mots comme « peut », « s'attend à », « croit », « planifie », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », « estime », « continue », des expressions similaires ou leurs négatives identifient des déclarations prospectives. De plus, toute déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée comme étant une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont notamment l'incertitude macroéconomique ainsi que les dépenses en capital et l'ampleur des déploiements de réseaux dans les secteurs des télécommunications (dont l'adaptation rapide de nos structures de coûts aux conditions économiques anticipées et la gestion de nos niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), les conditions économiques, concurrentielles, financières et de marché futures, la consolidation de l'industrie mondiale des tests et de l'assurance de services de télécommunications et la compétition accrue dans le marché, la capacité d'adapter notre offre de produits aux changements technologiques futurs; la prévisibilité limitée du moment et de la nature des commandes des clients; les cycles de vente plus longs pour les systèmes complexes en raison des étapes d'acceptation chez les clients qui retardent la constatation des revenus; les taux de change instables, la concentration des ventes, le lancement en temps opportun de nos produits et l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à d'autres produits futurs, notre capacité à développer avec succès nos activités internationales, notre capacité à intégrer avec succès les entreprises que nous acquérons ainsi que notre capacité à maintenir un personnel technique et de gestion qualifié. Les hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20-F et dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas garantir qu'elles s'avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont valables seulement en date du présent document. À moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu'elles reflètent les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.

*Mesures non conformes aux IFRS
EXFO fournit des mesures non conformes aux IFRS (les données en devises constantes, le bénéfice brut avant amortissement et le BAIIA ajusté) à titre d'information supplémentaire au sujet de son rendement opérationnel. L'entreprise utilise ces mesures afin d'évaluer son rendement financier de façon historique et prospective, ainsi que d'évaluer son rendement par rapport à ses concurrents. Ces mesures aident également l'entreprise à planifier et à établir des prévisions quant aux périodes futures, ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. EXFO croit que le fait de fournir cette information aux investisseurs - en plus des mesures selon les IFRS - leur permet de voir l'entreprise à travers les yeux de la direction, et de mieux comprendre son rendement financier passé et futur.

Cette information supplémentaire n'est pas préparée en conformité avec les IFRS. Par conséquent, elle n'est pas nécessairement comparable à celle qui est présentée par d'autres entreprises et devrait être considérée comme un supplément d'information, et non un substitut, aux mesures correspondantes effectuées selon les IFRS.

Les données en devises constantes représentent des données avant l'effet de la variation des devises. Pour ce faire, les données de la période considérée sont converties au moyen des taux de change de la période correspondante de l'exercice précédent.

Le bénéfice brut avant amortissement représente les ventes moins le coût des ventes, excluant l'amortissement.

Le BAIIA ajusté constitue le bénéfice net avant intérêts, impôts sur les bénéfices, amortissement, frais de restructuration, charges de rémunération à base d'actions et gain ou perte de change.

Le tableau suivant présente le rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net selon les IFRS, en milliers de dollars US :

 

BAIIA ajusté (non audité)













T4 2015


T3 2015


T4 2014


Exercice
2015


Exercice
2014

















Bénéfice net selon les IFRS pour la période


2 323

$


563

$


1 204

$


5 298

$


783

$

















Ajouter (déduire) :
































Amortissement des immobilisations corporelles


1 171



1 163



1 258



4 835



4 995


Amortissement des actifs incorporels


322



444



1 117



2 883



4 398


Intérêts et autres (revenus) dépenses


61



36



(30)



(155)



(326)


Impôts sur les bénéfices


1 740



1 707



1 449



5 198



4 479


Frais de restructuration


1 637



-



-



1 637



-


Charges de rémunération à base d'actions


133



374



424



1 295



1 696


(Gain) perte de change


(2 425)



175



334



(7 212)



(1 634)


BAIIA ajusté pour la période


4 962

$


4 462

$


5 756

$


13 779

$


14 391

$

















BAIIA ajusté en pourcentage des ventes


8,8

%


7,7

%


9,6

%


6,2

%


6,2

%

















 

EXFO inc.
Bilans consolidés intermédiaires condensés non audités


(en milliers de dollars US)





Au

31 août

2015



Au

31 août

2014


Actif














Actif à court terme







Espèces


25 864

$


54 121

$

Placements temporaires


1 487



5 726


Comptes débiteurs








Clients


48 068



46 031



Autres


2 384



2 001


Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt à recouvrer


3 855



3 796


Stocks


27 951



35 232


Charges payées d'avance


2 801



2 281




112 410



149 188









Crédits d'impôt à recouvrer


35 625



41 745


Immobilisations corporelles


35 695



42 780


Actifs incorporels


4 096



7 293


Écarts d'acquisition


21 860



26 488


Actifs d'impôt différé


8 900



9 816


Autres actifs


416



721











219 002

$


278 031

$

Passif














Passif à court terme







Comptes créditeurs et charges courues


34 126

$


29 553

$

Provisions


427



532


Impôts sur les bénéfices à payer


779



840


Produits reportés


7 647



8 990




42 979



39 915









Produits reportés


2 957



3 319


Passifs d'impôt différé


1 524



3 087


Autres passifs


791



340




48 251



46 661









Capitaux propres







Capital social


86 045



111 491


Surplus d'apport


17 778



16 503


Bénéfices non répartis

118 933



113 635


Cumul des autres éléments du résultat global

(52 005)



(10 259)



170 751



231 370









219 002

$


278 031

$

 

 





EXFO inc.
États des résultats consolidés intermédiaires condensés non audités








(en milliers de dollars US, sauf les données relatives aux actions et les données par action)






Trois mois

terminés le

31 août 2015



Douze mois

terminés le

31 août 2015



Trois mois

terminés le

31 août 2014



Douze mois

terminés le

31 août 2014














Ventes

56 594

$


222 089

$


59 742

$


230 806

$













Coût des ventes (1,2)

21 975



85 039



22 109



86 836


Frais de vente et d'administration (2)

20 511



82 200



21 454



86 429


Frais de recherche et de développement nets (2)

10 916



44 003



10 847



44 846


Amortissement des immobilisations corporelles

1 171



4 835



1 258



4 995


Amortissement des actifs incorporels

322



2 883



1 117



4 398


Intérêts et autres (revenus) dépenses

61



(155)



(30)



(326)


(Gain) perte de change

(2 425)



(7 212)



334



(1 634)


Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices

4 063



10 496



2 653



5 262












Impôts sur les bénéfices

1 740



5 198



1 449



4 479














Bénéfice net pour la période

2 323

$


5 298

$


1 204

$


783

$













Bénéfice net de base et dilué(e) par action

0,04

$


0,09

$


0,02

$


0,01

$

























Nombre moyen pondéré d'actions en Circulation- de base (en milliers)

53 806



56 804



60 347



60 329


























Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers)

54 473



57 457



61 043



61 015














(1) Le coût des ventes n'inclut pas l'amortissement, lequel est présenté distinctement.

(2) Frais de restructuration dans le (les) :















Coût des ventes

290

$


290

$


$


$


Frais de ventes et d'administration

586



586







Frais de recherche et de développement nets

761



761



















1 637

$


1 637

$


$


$

 

 


EXFO inc.

États du résultat global consolidés intermédiaires condensés non audités








(en milliers de dollars US)










Trois mois

terminés le

31 août 2015



Douze mois

terminés le

31 août 2015



Trois mois

terminés le

31 août 2014



Douze mois

terminés le

31 août 2014


























Bénéfice net pour la période

2 323

$


5 298

$


1 204

$


783

$

Autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts sur les bénéfices












Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement au bénéfice net













Ajustement au titre de la conversion des devises

(9 676)



(39 175)



(294)



(7 086)


Éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement au bénéfice net













Pertes non réalisées sur les contrats de change à terme

(1 419)



(5 583)



76



(618)



Reclassement des pertes réalisées sur les contrats de change à terme dans le bénéfice net

669



2 107



203



959



Impôt différé sur les pertes sur les contrats de change à terme

180



905



(75)



(91)


Autre résultat global

(10 246)



(41 746)



(90)



(6 836)














Résultat global pour la période

(7 923)

$


(36 448)

$


1 114

$


(6 053)

$

 

 


EXFO inc.
États de la variation des capitaux propres consolidés intermédiaires condensés non audités












(en milliers de dollars US)























Douze mois terminés le 31 août 2014









Capital

social



Surplus

d'apport



Bénéfices

non répartis



Cumul des
autres
éléments du résultat global



Total des

capitaux

propres


















Solde au 1er septembre 2013


109 837

$


17 186

$


112 852

$


(3 423)

$


236 452

$

Exercice d'options d'achat d'actions


225









225


Rachat de capital social


(831)



(106)







(937)


Reclassement de charges de rémunération à base d'actions


2 260



(2 260)







-


Charges de rémunération à base d'actions




1 683







1 683


Bénéfice net pour la période






783





783


Autres éléments du résultat global

















Ajustement au titre de la conversion des devises








(7 086)



(7 086)



Variation des pertes non réalisées sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé afférent de 91 $








250



250


Total des autres éléments du résultat global pour la période














(6 053)


















Solde au 31 août 2014


111 491

$


16 503

$


113 635

$


(10 259)

$


231 370

$












Douze mois terminés le 31 août 2015









Capital

social



Surplus

d'apport



Bénéfices

non répartis



Cumul des
autres
éléments du
résultat global



Total des

capitaux

propres


















Solde au 1er septembre 2014


111 491

$


16 50

$


113 635

$


(10 259)

$


231 37

$

Rachat de capital social


(26 827)



1 333







(25 494)


Reclassement de charges de rémunération à base d'actions


1 381



(1 381)








Charges de rémunération à base d'actions




1 323







1 323


Bénéfice net pour la période






5 298





5 298


Autres éléments du résultat global

















Ajustement au titre de la conversion des devises








(39 175)



(39 175)



Variation des pertes non réalisées sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé afférent de 905 $








(2 571)



(2 571)


Total des autres éléments du résultat global pour la période














(36 448)


Solde au 31 août 2015


86045

$


17 77

$


118 933

$


(52 005)

$


170 75

$

 

 


EXFO inc.
États de la variation des capitaux propres consolidés intermédiaires condensés non audités








(en milliers de dollars US)

































Trois mois

terminés le

31 août 2015



Douze mois

terminés le

31 août 2015



Trois mois

terminés le

31 août 2014



Douze mois

terminés le

31 août 2014















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation













Bénéfice net pour la période


2 323

$


5 298

$


1 204

$


783

$

Ajouter (déduire) les éléments sans incidence sur les espèces














Charges de rémunération à base d'actions


133



1 295



424



1 696



Amortissement


1 493



7 718



2 375



9 393



Produits reportés


(962)



396



(285)



(804)



Impôt différé


366



565



(557)



891



Variation du gain/perte de change


(967)



(3 842)



32



(491)




2 386



11 430



3 193



11 468












Variation des éléments d'exploitation hors caisse














Comptes débiteurs


(3 017)



(10 828)



7 261



3 578



Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt


(98)



(2 062)



3 149



1 447



Stocks


1 803



820



2 072



(734)



Charges payées d'avance


(107)



(982)



334



210



Autres actifs


32



61



73



92



Comptes créditeurs, charges courues et provisions


(862)



8 132



(6 124)



3 832


Autres passifs


(25)



(87)



(29)



(107)




112



6 484



9 929



19 786


Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement













Acquisitions de placements temporaires


(558)



(20 067)



(9 830)



(34 222)


Produit de la vente et échéance de placements temporaires




23 685



9 402



33 208


Acquisitions d'immobilisations


(1 308)



(5 933)



(2 785)



(7 931)




(1 866)



(2 315)



(3 213)



(8 945)


Flux de trésorerie liés aux activités de financement













Remboursement de la dette à long terme








(307)


Exercice d'options d'achat d'actions








225


Rachat de capital social


(320)



(25 494)





(937)




(320)



(25 494)





(1 019)


Effet des fluctuations du taux de change sur les espèces


(957)



(6 932)



(18)



(1 087)















Variation des espèces


(3 031)



(28 257)



6 698



8 735


Espèces au début de la période


28 895



54 121



47 423



45 386















Espèces à la fin de la période


25 864

$


25 864

$


54 121

$


54 121

$

 

SOURCE EXFO inc.

Renseignements : Vance Oliver, Directeur, relations avec les investisseurs, (418) 683-0913, poste 23733, vance.oliver@EXFO.com

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http://www.exfo.com/

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