Distribution mensuelle et valeur liquidative au 15 mars 2010

MONTRÉAL, le 17 mars /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust ("Global DIGIT") déclare la distribution mensuelle suivante constituée d'un remboursement partiel du capital :

    
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                                                       Distribu-
                                                          tions
                                                        totales   Cours de
              Montant                                   en 2010    clôture
                de la                                   (consti-  par part
               distri-                                tuant des  au TSX en
               bution         Date de                 rembourse-   date du
    Symbole      (par         clôture                  ments de    17 mars
    boursier     part)  des registres     Payable le    capital)      2010
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    DG.UN       0,020 $  31 mars 2010  16 avril 2010      0,060 $     3,47 $
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Tel que mentionné dans les communiqués antérieurs, l'un des objectifs de Global DIGIT est d'offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles dont le montant varie maintenant en fonction du taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 2,00 %. Compte tenu du taux actuel des acceptations bancaires qui se situe à 0,40143 %, la distribution mensuelle d'avril 2010 sera de 0,020 $.

Global DIGIT annonce également que la valeur liquidative ("VL") par part était estimée à 4,24 $ au 15 mars 2010.

La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. (Canada Branch) et de la garantie connexe.

À propos de Global DIGIT

Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.

SOURCE Global Diversified Investment Grade Income Trust

Renseignements : Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405; http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust

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