Distribution mensuelle et valeur liquidative au 15 mai 2010

MONTRÉAL, le 19 mai /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust ("Global DIGIT") déclare la distribution mensuelle suivante constituée d'un remboursement partiel du capital :

    
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                                                         Distri-
                                                        butions
                                                        totales    Cours de
              Montant                                   en 2010     clôture
                de la                                   (consti-   par part
               distri-                                tuant des   au TSX en
               bution          Date de                rembourse-    date du
    Symbole      (par          clôture                 ments de      19 mai
    boursier     part)   des registres    Payable le    capital)       2010
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    DG.UN       0,020 $    31 mai 2010  14 juin 2010      0,100 $      3,75 $
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Tel que mentionné dans les communiqués antérieurs, l'un des objectifs de Global DIGIT est d'offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles dont le montant varie maintenant en fonction du taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 2,00 %. Le taux actuel des acceptations bancaires se situe à environ 0,51 %.

Global DIGIT annonce également que la valeur liquidative ("VL") par part était estimée à 4,49 $ au 15 mai 2010.

La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. (Canada Branch) et de la garantie connexe.

À propos de Global DIGIT

Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.

SOURCE Global Diversified Investment Grade Income Trust

Renseignements : Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405, http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust

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