Distribution mensuelle et valeur liquidative au 15 juin 2010

MONTRÉAL, le 17 juin /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust ("Global DIGIT") déclare la distribution mensuelle suivante constituée d'un remboursement partiel du capital :

    
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                                                        Distri-
                                                       butions
                                                       totales
                                                       en 2010    Cours de
              Montant                                  (consti-    clôture
                de la                                    tuant    par part
               distri-                                 des rem-  au TSX en
               bution          Date de                  bourse-    date du
    Symbole      (par      clôture des                ments de     17 juin
    boursier     part)       registres   Payable le    capital)       2010
    -------------------------------------------------------------------------
    DG.UN       0,022 $   30 juin 2010   16 juillet      0,122 $      3,90 $
                                               2010
    -------------------------------------------------------------------------
    

Tel que mentionné dans les communiqués antérieurs, l'un des objectifs de Global DIGIT est d'offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles dont le montant varie maintenant en fonction du taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 2,00 %. Le taux actuel des acceptations bancaires se situe à environ 0,66 %.

Global DIGIT annonce également que la valeur liquidative ("VL") par part était estimée à 3,36 $ au 15 juin 2010.

La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. (Canada Branch) et de la garantie connexe.

À propos de Global DIGIT

Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.

SOURCE Global Diversified Investment Grade Income Trust

Renseignements : Renseignements: François Rivard, 514-879-6405, http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust

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