Distribution mensuelle et valeur liquidative au 15 juillet 2010

MONTRÉAL, le 20 juill. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust ("Global DIGIT") déclare la distribution mensuelle suivante constituée d'un remboursement partiel du capital :

    
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                                                     Distribu-
                                                        tions     Cours de
              Montant                                 totales      clôture
                de la                                 en 2010     par part
               distri-                           (constituant    au TSX en
               bution       Date de               des rembour-     date du
    Symbole      (par   clôture des                sements de   20 juillet
    boursier     part)    registres   Payable le      capital)        2010
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    DG.UN       0,022 $  30 juillet      16 août        0,144 $       3,94 $
                               2010         2010
    -------------------------------------------------------------------------
    

Tel que mentionné dans les communiqués antérieurs, l'un des objectifs de Global DIGIT est d'offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles dont le montant varie maintenant en fonction du taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 2,00 %. Le taux actuel des acceptations bancaires se situe à environ 0,877 %.

Global DIGIT annonce également que la valeur liquidative ("VL") par part était estimée à 3,63 $ au 15 juillet 2010.

La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. (Canada Branch) et de la garantie connexe.

À propos de Global DIGIT

Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.

SOURCE Global Diversified Investment Grade Income Trust

Renseignements : Renseignements: François Rivard, 514-879-6405; http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust

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