Distribution mensuelle et valeur liquidative au 15 décembre 2009

MONTRÉAL, le 17 déc. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust ("Global DIGIT") déclare la distribution mensuelle suivante constituée d'un remboursement partiel du capital :

    
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                                                   Distri-
                                                   butions
                                                   totales
                                                   en 2009
              Montant                              (consti-    Cours de
              de la                                tuant des   clôture par
              distri-     Date de                  rembour-    part au TSX
    Symbole   bution      clôture des              sement de   en date du 17
    boursier  (par part)  registres    Payable le  capital)    décembre 2009
    -------------------------------------------------------------------------
    DG.UN     0,020 $     31 décembre  15 janvier  1,835 $     2,35 $
                          2009         2010
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Tel que mentionné dans les communiqués antérieurs, l'un des objectifs de Global DIGIT est d'offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles dont le montant varie maintenant en fonction du taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 2,00 %. Compte tenu du taux actuel des acceptations bancaires qui se situe à 0,39571 %, la distribution mensuelle de janvier 2010 sera de 0,020 $.

Global DIGIT annonce également que la valeur liquidative ("VL") par part était estimée à 3,44 $ au 15 décembre 2009.

La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. et de la garantie connexe.

À propos de Global DIGIT

Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.

SOURCE Global Diversified Investment Grade Income Trust

Renseignements : Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405, http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust

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